Заметки для криптотрейдеров

2023-02-03 17:05:39 В 16:30 мск вышел отчет по рынку труда в США за январь. Безработица в стране в неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс., следует из данных министерства труда страны. Прогноз был 185 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс.

Индекс доллара подскочил до 102,47 п. Индекс S&P500 просел до 4134, биткоин - до $23244. Для покупателей новости плохие, поскольку развязывают руки ФРС США сильнее повысить ставки или дольше ужесточать ДКП.

Посмотрим как поведут себя рисковые активы перед закрытием недели. Это важно для крипторынка. Если по баксу не будут закрывать спекулятивные сделки, то биткоину придется отступать под уровень 23 тыс. Это указывает мне, что продавцы будут доминировать выходные. При отскоке индексов и доллара, высоки шансы увидеть флэт со смещением вверх. Пока такие мысли. Открыть/Комментировать

2023-02-03 10:02:57 Капитализация криптовалютного рынка: $1078 млрд (-$13 млрд); 
Доля BTC - 42,1%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 60 ранее. 

В четверг, 2 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,03%, до $23488. Покупателям не удалось передвинуть максимум выше азиатской вершины $24255. К закрытию дня пара BTC/USDt снизилась до $23363. Рост фондовых индексов стимулировал покупать биткоин, при этом укрепление доллара усыпило бдительность криптоинвесторов. Индекс доллара восстановился на 1,06%, до 101.74 п. Доллар развернулся вверх вызвало ослабление евро после заседания ЕЦБ. Инвесторы фиксировали прибыль по лонгам, которую они взяли на ожиданиях повышения ставок от ФРС США и ЕЦБ.

По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте. 

Значение индекса доллара осталось ниже максимума 102,01 п. от 1 февраля, что указывает на сохранение нисходящего движения в ближайшие 2–3 торговых дня. Укрепление доллара рассматриваю как технический откат и перелома медвежьей тенденции по доллару не зафиксировано. 

В пятницу, 3 февраля, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $23527. Инвесторы ожидают выхода важных данных для доллара и ФРС США. В 16:30 мск выйдет отчет по рынку труда в США за январь (Non-Farm payrolls). Данные оказывают сильное влияние на валютный рынок Форекс. Поскольку отчет выходит после заседания ФРС США, реакция рисковых активов может отсутствовать. Т. е. рост пары BTC/USDt может начаться с новой силой после 16:30 мск. Для покупателей целевой уровень находится на отметке $25000. После него можно штурмовать психологический уровень $30000. Открыть/Комментировать

2023-02-02 10:01:25 Капитализация криптовалютного рынка: $1091 млрд (+$39 млрд); 
Доля BTC - 42,1%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 56 ранее. 

В среду, 1 февраля, биткоин подорожал на 2,63%, до $23732. Активность на рынке наблюдалась на американской сессии после обнародования итогов заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50–4,75%. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Следующее заседание состоится 22 марта. Согласно последним данным CME Group, спекулянты ожидают повышения ставки на 25 б.п. с вероятностью 82,7%.

После заседания ФРС США повысился спрос на рисковые активы. Индекс доллара свалился до 100,80 п. Индекс S&P500 вырос на 1,40%, Nasdaq — на 2,00%. На фоне ослабления доллара и роста фондовых индексов курс биткоина повышался до $23812. В четверг, 2 февраля, покупатели сдвинули максимум на $24255. По индексу доллара открылась дорога к уровню 98 пунктов. Начался новый виток ослабления доллара. Падение может ускориться в пятницу после публикации данных по рынку труда в США за январь.
 
Пара BTC/USDt приближается к важному сопротивлению $25000. Крипто-зима завершилась, как прошли $22500. Чтобы не было новых заморозков, покупателям нужно закрепиться выше $25000. Потом можно поднимать цену до зоны $33000 - $35000 в течение двух месяцев. Сегодня день для анализа пресс-релиза FOMC. На пятницу запланирован выход отчета по рынку труда в США. После выхода американской статистики ралли по битку может продолжиться. Открыть/Комментировать

2023-02-01 09:52:55 Капитализация криптовалютного рынка: $1052 млрд (+$11 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,4%; 
Индекс страха и жадности: 56 (жадность) против 51 ранее. 

Во вторник, 31 января, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt выросла на 1,31%, до $23125. С ростом фьючерсов на фондовый индекс S&P500 курс биткоина повышался до $23221 – техническая коррекция после падения в понедельник. За январь биткоин подорожал на 39,79%. Год начался отлично. Хочется продолжения банкета с небольшим отдыхом для восстановления дыхания.

В среду, 1 февраля, на торгах в Азии на крипторынке наблюдалась повышенная волатильность. Цена снижалась до $22812 с последующим отскоком на $23320. Покупатели смогли остановить продавцов и частично отыграть потери. Участники рынка нервничают в ожидании результатов заседания ФРС США по ставкам. Цена стабилизировалась на уровне $23116. Если Дж. Пауэлл не разочарует рынки своей речью, то у покупателей появится окно для обновления максимума и продвижения до уровня $25000.

Так же стоит напомнить и о страхах. Инвесторы опасаются мировой рецессии, которую могут вызвать Штаты. Если исключить негативные факторы, то на первую половину года у покупателей целевая зона находится между уровней $33000–35000. Открыть/Комментировать

2023-01-31 10:54:26 Капитализация криптовалютного рынка: $1041 млрд (-$34 млрд); 
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 61 ранее. 

В понедельник, 30 января, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 3,86%, до $22500. Новая неделя началась со снижения. Биткоин был зависимым от американского фондового рынка, так им и остался. Цена упала с максимума $23960 на фоне падения фьючерсов на индекс S&P500. На американской сессии падение продолжилось с новой силой уже за самими индексами.

На эту неделю новостной блок плотный, поэтому инвесторы решили частично зафиксировать прибыль и переждать заседание ФРС вне рынка. В центре внимания трейдеров находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла (1 февраля). По данным CME Group, ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых c вероятностью 99,1%. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС повышает доходность 10-летних гособлигаций. Увеличение доходности поддерживает доллар, сдерживая рост рисковых активов.

На сегодня ожидаю консолидацию около уровня $23000. На дневном таймфрейме сформировался медвежий технический сигнал, указывающий на падение BTC/USDt до $22300. Нужно каким-то образом в среду отменить медвежий сигнал. Отменить его можно закрытием на уровне $23750 и выше. Открыть/Комментировать

2023-01-29 11:09:14 Идем по фиуровням после пробоя восходящего канала.
https://www.tradingview.com/x/NIcb8i6c/ Открыть/Комментировать

2023-01-29 10:23:47 Фьючерсы на ставки указывают на ее повышение на 25 б.п. с вероятностью 98,4% против 72,8% месяцем ранее. Инвесторам больше интересна пресс-конференция Дж. Пауэлла. Открыть/Комментировать

2023-01-29 10:19:12 Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 23 по 28 января пара BTC/USDt консолидировалась в ценовом диапазоне $22300 - $23500. Ежедневный биржевой объем был выше среднего значения 245 тыс. BTC за последние 30 дней. 25 января (среда) покупатели два раза пытались пробить поддержку $22300 перед выходом отчета по ВВП США. Обе попытки провалились. У покупателей тоже не задалось с ростом. Укрепление доллара отбило у них желание покупать криптовалюту на сильных данных по экономическому росту в США.

В начале недели доллар и фондовые индексы показали смешанную динамику. Курс биткоина снизился с максимума $23816 до $22816 (за час -$1000) и торговался в узком диапазоне до закрытия традиционных рынков.

Объем ВВП США в 4 квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале и прогноза 2,6%. Инвесторы испугались, что статистика подтолкнет ФРС к сохранению цикла повышения процентной ставки до того, пока уровень инфляции не упадет еще сильнее.

В пятницу, 27 января, по итогам дня биткоин подорожал на 0,28%, до $23074. Росту котировок способствовал американский фондовый рынок. У покупателей не так и не получилось развить восходящее движение из-за восстановления индекса доллара.

После публикации данных по ВВП США фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Сдается мне, что с такой волатильностью пара BTC/USD сохранит боковое движение до выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, чтобы инвесторы могли спрогнозировать будущие действия регулятора.

Неделя с 30 января по 5 февраля богата на ключевые макроэкономические события. Кроме решения FOMC трейдеров ждут решения по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ, отчеты о прибыли большего числа компаний, отчет о занятости, а также деловая активность в секторе услуг и производственном секторе в США за январь.

На дневном таймфрейме индекс S&P500 неплохо стоит для продолжения восходящего движения к 4250 пунктов. Из-за замедления инфляции Федрезерв уменьшил шаг повышения ставки, что позитивно отразилось на рисковых активах. На Форекс доллар остается в слабой позиции. Вероятно биткоин держится около $23000 на этих факторах.

Ранним утром покупатели пытались развить наступление. Тормоза включились около $23500. Точку опору наши на 23200. Биржевые объемы увеличиваются с начала года. Сейчас покупателям открыта дорога к зоне $33000 - $35000. Им нужно как можно быстрее проскочить уровень $25000, чтобы к восходящему тренду начали примыкать инвесторы, которые находятся вне рынка в ожидании поиска точек входа. Если биткоин останется выше $22300 после 1 февраля, то ждем продолжения укрепления биткоина с новой силой. Открыть/Комментировать

2023-01-27 10:59:30 Капитализация криптовалютного рынка: $1045 млрд (-$9 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 55 (жадность) против 54 ранее. 

В четверг, 26 января, по итогам торгов пара BTC/USDt снизилась 0,21%, до $23009. После сдвига максимума на $23816 на азиатской сессии, на рынке начался фиксинг по длинным позициям. У покупателей не задалось с ростом после выхода данных по ВВП США за 4 квартал. В итоге цена осталась в диапазоне $22850-23250. Укрепление доллара не дало покупателям возможности себя реализовать на американской сессии.

Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Рынок ожидал экономического роста до 2,6%. Статистика оказалась лучше ожиданий и может подтолкнуть ФРС к тому, чтобы дольше сохранять цикл повышения процентной ставки.

В ходе азиатской сессии пара BTC/USDt снижалась до $22534. На момент написания обзора биткоин стоит $22960. Фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе – коррекция после вечернего роста. Доллар США пытается развить восходящее движение.

Фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Есть мнение, что пара BTC/USD сохранит боковое движение в диапазоне $22300-24000. Если в пятницу торги закроются выше $23400, то в выходные покупатели могут предпринять попытку подобраться к уровню $25000. Открыть/Комментировать

2023-01-26 09:52:43 Капитализация криптовалютного рынка: $1054 млрд (+$4 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 51 ранее. 

В среду, 25 января, по итогам дня биткоин подорожал к доллару США на 1,87%, до $23057. Поддержка 22300 устояла. От нее возобновились покупки первой криптовалюты. Если в расчет включить азиатскую торговую сессию, то ранним утром цена повышалась до $23816. Росту котировок способствовало общее ослабление доллара США, рост фондовых индексов к закрытию торгов, а также ожидания выхода данных по ВВП США. Доллар США дешевеет на ожиданиях приближения завершения кампании по повышению ставок. 
 
Отчет ВВП США важен для ФРС США и доллара. По первой оценке, ожидается замедление американской экономики до 2,6% в годовом исчислении против увеличения на 3,2% кварталом ранее. После публикации отчета с данными по ВВП США за 4 квартал, фокус внимания инвесторов переключится на заседание ФРС США (1 февраля). По последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% составляет 98,3%.
 
Индекс доллара приблизился к минимуму 101,30 от 30 мая 2022 года. Следующая цель для продавцов 97,67 пунктов. Если глава ФРС США Дж. Пауэлл смягчит риторику в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.
 
Поддержками на сегодня выступают $22300 и $21750. Индекс доллара снижается, тогда как фьючерсы на индекс S&P500 торгуется в плюсе. Созданы идеальные условия, чтобы цене удержаться выше 23 тыс. до американской сессии. На часовом ТФ техническая картина указывает на коррекционное движение. Глубина коррекции будет зависеть от показателя ВВП за 4 квартал и реакции рынков на него. Открыть/Комментировать