Заметки для криптотрейдеров

2022-12-20 09:51:45 Капитализация криптовалютного рынка: $809 млрд (+$3 млрд)
Доля BTC - 39,9%, доля ETH - 18,2%; 
Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 29 ранее.
 
Во вторник, 19 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,79%, до $16438. Биткоин ослабился на фоне снижения американских фондовых индексов и укрепления доллара. Индекс SP500 упал на 0,91%, Nasdaq — на 1,49%. Их падение отражает уменьшение интереса к рисковым активам, из-за опасений, что дальнейшее повышение ставок может привести экономику США к рецессии. Опасения усилились после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла (14 декабря). Пауэлл обещал повышать ставки, даже если статистика покажет ослабление экономики.
 
Во вторник, 20 декабря, на торгах в Азии курс биткоина снижался до $16256 с последующим отскоком на $16770. Фьючерс на S&P500 торгуется в минусе. Индекс доллара растет перед открытием европейской сессии. Возможно, была реакция на резкий рост доходности 10-летних облигаций.
 
Покупатели смогли перекрыть вчерашнее падение, но неизвестно на новостях был отскок или нет, поскольку внешние условия оказывают поддержку продавцам, а не покупателям. Если покупатели смогут сохранить позитивный настрой до конца дня и поднять цену до $17400, то продавцы снизят свою активность, не успокоятся пока цена торгуется ниже $23000. Ранее ключевым сопротивлением был уровнем $22500, сейчас из-за ценовой модели изменил на $23000. 
 
Cтрах, неуверенность и сомнения в отношении Binance, отходят на второй план. Инвесторы немного успокоились, поскольку биржа находится под следствием с 2018 года и все еще не удалось обнаружить следов преступления. Тем более, криптобиржа сотрудничает с регуляторами. Binance не FTX. Да, бизнес-модели непрозрачна, но биржа все еще остается популярной у инвесторов с большим оборотом и продолжает активно развиваться в сложных рыночных условиях.
 
Экономический календарь пустой, поэтому перед рождественскими праздниками движения на рынке могут быть резкими в сторону слабого игрока. Слабый игрок сейчас покупатели. Открыть/Комментировать

2022-12-18 15:32:17 Дневной ТФ.

- Вместо 18500, сопротивление сдвигается на 19000 (трендовая линия)
- Цели для продавцов: $15619, $14835 и $13405 (с учетом скорости падения 370 долларов в день).
- Ключевая поддержка в зоне $10000-$12000. Открыть/Комментировать

2022-12-18 15:31:43 Хоть по индексу доллара сформировалось три основания в виде усеченной формации, пока значение индекса ниже 106 пунктов, может сходить до трендовой линии. На дневном ТФ можно ниже сходить. Открыть/Комментировать

2022-12-18 15:31:19 Часовой график битка с фьючерсом на индекс SP500. Уход от риска является ключевым фактором ослабления битка после заседания ФРС США. Тема с оттоком капитала с биржи Binance лишь усугубило положение покупателей. Открыть/Комментировать

2022-12-18 15:05:34 Еженедельный обзор по биткоину

Неделя для биткоина началась отлично, а завершается на минорной ноте. В первой половине недели пара BTC/USDt повышалась до $18387 в ожидании результатов заседания ФРС США. Аппетит к рисковым активам разыгрался после публикации инфляционного отчета за ноябрь. Инфляция в США замедлилась и укрепила ожидания замедления ФРС темпа повышений ставок на декабрьском заседании.

Как и ожидалось, 14 декабря Федрезерв повысил ставки на 50 базисных пунктов, но в своих прогнозах регулятор дал понять, что повысит ставки выше, чем ожидает рынок. Ставки останутся на высоком уровне до тех пор, пока власти не будут «действительно уверены» в том, что снижение инфляции устойчивое.

После выступления главы ФРС США, американские фондовые индексы закрылись в минусе, а доходность казначейских облигаций США также снизилась. По биткоину сформировался медвежий свечной сетап (пинбар — свеча с длинной верхней тенью), который стал отрабатываться во второй половине недели. 15 декабря биткоин подешевел на 2,51%, до $17356, 16 декабря — на 4,17%, до $16527.

С прорывом $17230 (трендовая линия от минимума $15476) завершилось новогоднее ралли. Пауэлл напугал рынки, поэтому возобновилось падение фондовых индексов. Криптовалюты подешевели сильнее на фоне сообщения от Bloomberg, что аудиторская фирма Mazars Group приостановила работу со всеми клиентами из криптоиндустрии после проверки биткоин-резервов Binance. Хоть Binance раскрыла информацию о своих криптовалютных резервах после краха FTX, инвесторы продолжают выводить деньги с биржи на опасениях обвинений. Биржу подозревают в связях с коммунистической партией Китая, отмывании денег и намеренном содействии краху FTX.

Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) в интервью в CNBC заявил, что биржа обладает достаточной ликвидностью и не будет испытывать проблем в случае вывода клиентами 100% своих активов. Чжао также объяснил, что финансовая проверка была частичной, поскольку многие аудиторы опасаются работать с криптовалютами, а некоторые — не знают специфику деятельности криптовалютных бирж.

С новогодним ростом у покупателей не задалось. Чжао попытался нивелировать медвежьи настроения и остановить массовый вывод средств и продажи, но инвесторы продолжают продавать криптовалюту. Поскольку продавцы пробили трендовую линию, резко возросли риски падения до $15500. Только на этот раз поддержка вряд ли устоит. Новый слив американских акций на неделе с 19 по 25 декабря и низкая активность покупателей, могут помочь продавцам обвалить биткоин до зоны $10000 - $12000.

В выходные пара BTC/USDt торговалась в узком коридоре на уровне $16718. Дальнейшее движение зависит от открытия рынка по фьючерсам на индексы. Чтобы ценовая модель на дневном ТФ опять стала бычьей, цена должна за двое суток вернуться к уровню 18 тыс. (за понедельник и вторник). Для начала нужно за один день пройти $17100. Это позволит покупателям перегруппироваться и подготовиться к восстановлению до 18 тыс. Я не знаю, какие факторы могут изменить рыночные настроения. На следующей неделе с 19 по 25 декабря новостной фон скудный. Ликвидность на рынках снизится перед рождественскими праздниками. Крипта может летать на ужастиках про биржу Binance от 5% до 15%. По кумулятивной дельте больше продаж, чем покупок. Открыть/Комментировать

2022-12-15 11:31:44 В среду, 16 декабря, по итогам дня биткоин подорожал лишь на 0,16%, до $17803. До оглашения решения ФРС США цена повышалась до $18387.

Как и ожидалось, ФРС США повысила ставки на 50 базисных пунктов, но в своих прогнозах дала понять, что повысит ставки выше, чем ожидает рынок. Ставки останутся на высоком уровне до тех пор, пока власти не будут «действительно уверены» в том, что снижение инфляции устойчивое. Точечный график пересмотрели в сторону повышения, предложив 5,1% в качестве конечной ставки по сравнению с 4,6%, озвученными в сентябрьском Заявлении по экономическим прогнозам.

После заявления ФРС американские фондовые индексы закрылись в минусе, а доходность казначейских облигаций США также снизилась. Пара BTC/USDt снижалась до $17561, включая сегодняшние утренние торги на азиатской сессии. Несмотря на то, что индекс S&P500 перекрыл падение, криптоинвесторы не торопятся выкупать подешевевший биткоин.

На момент написания обзора за биткоин дают $17730. Непонятно почему так отреагировали рынки, так как пик по ставке уже давно в прогноза был смещен выше 5%. Не исключаю, что продажи могли последовать на ожиданиях рецессии в США, поскольку ставку выше 5% во время энергетического кризиса американской экономике трудно пережить. На февраль ожидается повышение на 25 б.п., хотя Федрезерв может взять паузу на 1-2 месяца. Пауэлл сказал, что будут действовать исходя из поступающей статистики.

Глава биржи Binance Чанпэн Чжао предупредил коллег о том, что пресловутая криптозима еще не закончилась и предстоящие месяцы будут нелегкими. В адресованном сотрудникам сообщении говорится следующее: «Ожидая турбулентность в следующие несколько месяцев, мы преодолеем этот сложный период и станем сильнее, пройдя через него».

На дневном ТФ сформировался пинбар с длинной верхней тенью. Для продолжения роста, он не в тему. Сейчас закончится 4 квартал и инвесторы опять будут ждать выхода корпоративных отчетов, данных по ВВП США, деловой активности в секторе услуг и производственном секторе, а также инфляции.

Покупателям желательно удержать $17400 до понедельника. Если получится, то ждем продолжения восходящего движения и пробой $18500. Если день закроется ниже, то вряд не избежать теста $17125. Придется формировать другую модель на рост, через глубокую коррекцию. Индекс доллара растет, фьюч на индекс S&P500 снижается — биток тоже сдаёт за сипишкой. Подождём американскую сессию, может ситуация прояснится на настроениям перед выходными. Открыть/Комментировать

2022-12-14 10:15:37 Во вторник, 13 декабря, биткоин подорожал на 3,28%, до $17774. Уровень $17300 проскочили на американской сессии после публикации инфляционного отчета за ноябрь. Поскольку ФРС США борется с инфляцией, то для регулятора данные по потребительским ценам играют ключевую роль при решении по денежно-кредитной политике.

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и прогнозом 7,3%.

Доллар США подешевел по всему рынку, поскольку статистика укрепила ожидания замедления ФРС темпа повышений ставок на декабрьском заседании. Индекс доллара упал до 103,52 пунктов. Поскольку биткоин относится к рискованным активам и имеет тесную связь с американским фондовым рынком, то вслед за индексами поднимался до $18000.

Теперь фокус внимания инвесторов направлен на итоги заседания и пресс-конференцию Дж. Пауэлла. Вчерашним ростом инвесторы отреагировали на повышение ставки на 50 б.п., до 4%. Будущее фондового и криптовалютного рынков будет зависеть от тона речи Пауэлла. Именно его выступление будет определяющим.

Последние данные CME FedWatch показывают, что фьючерсы на размер базовой ставки оценивают ее повышение на 50 б.п. с вероятностью 79,4% против 78,5% днем ранее, а вот в феврале 2023 инвесторы уже ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 56,1% по сравнению с 35,1% днем ранее.

Паре BTC/USDt необходимо закрепиться выше $18500. Только в этом случае медвежьи настроения начнут меняться и откроется дорога к $22500.

Заседание ФРС США не единственный фактор, который оказывает влияние на крипторынок, который по-прежнему находится под давлением после недавнего краха биржи FTX. На рынок влияют новости в отношении Binance. Инвесторы очень осторожны. Пока что наблюдается только отток средств с биржи.

Посмотрим где закроются сегодня S&P500 и BTC. У битка с 14 декабря начинается фаза роста по циклам. Может сначала ее отработаем, а потом в новую коррекцию перейдем. К закрытию сессии индекс S&P500 вчера растерял всю прибыль. Рынок качает перед выступлением Пауэлла. Итоги декабрьского заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 мск. Открыть/Комментировать

2022-12-13 17:01:30 Вышел отчет по потребительским ценам за ноябрь от Минтруда США. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,1% в ноябре против прогноза 7,3% и предыдущего значения 7,8%. Этих данных ждали все. Теперь осталось дождаться результатов ФРС США.

После выхода инфляционных данных индекс доллара рухнул до 103,82 с 104,82 п. Биткоин подорожал на 3%, до
$18000. Одно промежуточное сопротивление $17350 пройдено. Покупателям осталось пройти ключевое сопротивление $18500. Отчет повысил волатильность перед завтрашним заседанием ФРС США. Есть мнение, что рост может ускориться до выступления Дж. Пауэлла. После 18500 дорог откроется до уровня $22500. Если ставку повысят на 50 б.п.(учтено уже рынком), можем и завтра увидеть пробой 18500 и продолжение ралли биткоина.

Из негативных новостей можно выделить сообщение от агентства Рейтерс о возможном предъявлении обвинений руководителям Binance в отмывании денег. Расследование ведется с 2018 года. Учитывая, что арестовали главу рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, то любые обвинения против основателя Чанпэна Чжао вызовут обрушение крипторынка. Возможно это касается только американской биржи Binance US и все обойдется. С биржи уже вывели более 3 млрд долларов. Эта новость может ограничить укрепление биткоина до конца недели, пока все не стихнет. Сейчас рынок отвлекайся на американскую статистику. Аппетит к риску вырос на всех рынках. Открыть/Комментировать

2022-12-13 09:06:08 В понедельник, 12 декабря, по итогам дня биткоин подорожал на 0,73%, до $17209. После утреннего падения до $16871 цена находилась в коррекционной фазе до открытия американской сессии. С ростом индекса S&P500 пара BTC/USDt вернулась к уровню $17241.

Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США. Ожидается, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов против повышения 75 б.п. на ноябрьском заседании. Сегодня Минтруда США опубликует данные по потребительским ценам за ноябрь. Отчет выйдет в 16:30 мск. Его ждут все участники мировых рынков (фондовый, долговой, товарный, валютный и криптовалютный), поскольку от них будет зависеть тон выступления Дж. Пауэлла в среду. Ожидается замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%. Снижение уровня инфляции - позитивный фактор для биткоина.

Сопротивления остается на уровне $17350 и $18500, поддержка на $16700. Возможно, что уже сегодня отчет задаст тон рисковым активам. Открыть/Комментировать

2022-12-12 08:12:49 За неделю с 5 по 11 декабря, биткоин подешевел на 0,12%, до $17085. Покупатели предприняли еще одну попытку развить восходящее движение, но она потерпела неудачу. С $17270 усилились продажи на фоне закрытия длинных позиций. Крипторынок отреагировал снижением на рост индекса доллара и падение фьючерсов на индекс S&P500. На торгах в Азии пара BTC/USDt опустилась до $16871, пробив трендовую линию от минимума $15476.

В центре внимания инвесторов и спекулянтов остается инфляционный отчет за ноябрь (13 декабря) и заседание ФРС США (14 декабря). До выступления Дж. Пауэлла не стоит ожидать активности покупателей.

На старших ТФ рынок контролируют продавцы. Признаков к развороту нет. Про сезонные циклы VIX, S&P500 и BTC написал во вчерашнем обзоре. Сегодня мне нечего добавить к еженедельному обзору. Покупателям нужно держать оборону выше $16700. Открыть/Комментировать