Заметки для криптотрейдеров

2023-02-16 09:42:17 Капитализация криптовалютного рынка: $1116 млрд (+$89 млрд);
Доля BTC - 42,6%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 62 (жадность) против 53 ранее. 

В среду, 15 февраля, биткоин подорожал на 9,57%, до $24324. Рост котировок начался с азиатской сессии вслед за фьючерсами на S&P500 и ускорился к закрытию дня. После открытия американской сессии индекс S&P 500 продолжил повышательное движение и закрылся в плюсе на 0,31%, индекс Nasdaq – на 0,92%. Индекс отреагировал ростом на сильные данные о розничных продажах, которые просигнализировали об относительной устойчивости экономики США. Рост фондового рынка был сдержанным, поскольку инвесторы опасаются повышения процентных ставок ФРС США на предстоящих заседаниях.
 
Вторым важным фактором, который мог спровоцировать ралли биткоина на 10% – снижение доли доллара в расчётах и международных резервах, а также возможный дефолт США в июне-сентябре. Конгресс США не поднимает потолок госдолга. Глава Минфина США Дж. Йеллен уже сорвала голосовые связки, предупреждая об экономической катастрофе, если не поднимут потолок госдолга. Инвесторы распродают облигации в ожидании дефолта по ближайшим облигациям. По данным МВФ за 3 квартал 2022 в международных валютных резервах (11,598 трлн долларов) доля доллара составила $6,441 трлн или 55,5% (Данные запаздывающие). 
 
В четверг, 16 февраля, на торгах в Азии покупатели сдвинули максимум на $24905. На дневном таймфрейме техническая картина благоприятная для продолжения восстановления. 21 января 2023 г. цена пробила сопротивление $21500, поднявшись до $24255. После роста на 48%, цена скорректировалась до $21351 (сопротивление превратилось в поддержку). После отскока зона $21300-$21500 подтвердила свою значимость. Покупателям осталось проскочить уровень $25000 и откроют дорогу к зоне $29000-$30000. Заседание ФРС США состоится 22 марта. Если скорость укрепления биткоина сохранится, то уровень в 30 тыс. будет достигнут к середине марта. Успех покупателей будет зависеть от новых статданных США за февраль. Открыть/Комментировать

2023-02-15 09:56:28 Капитализация криптовалютного рынка: $1027 млрд (+$23 млрд);
Доля BTC - 41,6%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 50 ранее. 

Во вторник, 14 февраля, по итогам дня биткоин подорожал на 1,96%, до $22199. Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась после публикации инфляционных данных в США. Годовая инфляция в январе замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее и прогноза 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5% (прогноз был 0,5%). Инфляция замедлилась, но не так быстро, как ожидали многие. Чиновники Федеральной резервной системы во главе с председателем Джеромом Пауэллом продолжают выступать за повышение ставок до тех пор, пока не возьмут под контроль.
 
Первоначально рынок отреагировал ростом по доллару и снижением по рисковым активам. Валютная пара BTC/USDt снижалась до уровня $21532, от которого цена срикошетила на 3,65%, до $22319. Хоть индекс CPI не дотянул до прогнозного значения, инвесторы ожидают, что 22 марта на заседании ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5% составляет 87,8% против 90,8% до выхода данных.
 
На момент написания обзора биткоин стоит $22139. Закрепление цены выше 22000, это хороший знак, но пока цена не вернутся к 23300. Сохраняются риски уйти вниз. Крипторынок пережил инфляционный отчет и сейчас у покупателей есть время до 22 марта. На пару BTC/USDt продолжит оказывать динамика S&P500 и индекса доллара. Из новостей на сегодня отчет с данными по промышленному производству (17:15 мск). Тоже важные данные, когда многие ожидают рецессии в Штатах. Открыть/Комментировать

2023-02-14 11:27:38 Капитализация криптовалютного рынка: $1004 млрд (-$11 млрд);

Доля BTC - 41,3%, доля ETH - 18,3%; 

Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 48 ранее. 

В понедельник, 13 февраля, биткоин подешевел на 0,04%, до $21773. В ходе европейской сессии пара BTC/USDt снижался до $21351. Негативное влияние на рынок оказала новость о запрете эмиссия стейблкоина Binance USD (BUSD).
Курс BUSD в моменте снижался до 0,9950 против USDT. Текущая котировка 0,9989.

На момент написания обзора биткоин стоит $21736. Рынок стабилизировался на фоне ослабления доллара и повышения индекса S&P500. В понедельник (14 февраля) всплес волатильности на всех рынках стоит ожидать в 16:30 МСК.

Сегодняшние данные должны прояснить ситуацию с темпами роста цен. Пока же, члены FOMC настаивают на продолжении цикла повышения ставок. Это и беспокоит инвесторов. Если инфляции снизится по прогнозу до 6,2% и ниже, то по доллару ожидаем падения и восстановления рисковых активов.
 
По биткоину на $21400 сформировалась поддержка. Покупатели удерживают цену, чтобы не скатиться до $20000. Если фортанет от данных CPI, то цель для них цель $22500. Открыть/Комментировать

2023-02-13 16:44:57 Новость о запрете эмиссии стейблкоина Binance USD (BUSD) оказала негативное влияние на рынок, но не настолько сильное, как рынок упал от рухнувшей биржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование против биржи Binance, поэтому компания Paxos тоже оказалась в прицеле у регулятора и департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

NYDFC считает стейблкоин BUSD ценной бумагой. Это полный бред, поскольку под ударом окажутся другие стейблкоины USDt и USDC. Их тоже можно назвать ценными бумагами. Скорее всего, кто-то положил глаз на Binance, создавая проблемы не только ТОП-бирже, но и всей индустрии. Риски для других стейблокинов высокие.

Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем. Компания прогнозирует, что клиенты перейдут на другие стейблкоины. Поэтому платформа внесет соответствующие изменения.

Курс BUSD в моменте упал до $0,9950 против USDT. Текущая котировка 0,9983. Наблюдается умеренное восстановление. Курс биткоина снижался до $21433. Открыть/Комментировать

2023-02-12 16:39:13 https://www.tradingview.com/x/lUjw7m0u/

Дневной ТФ

Цена находится на горизонтальной поддержке. Очень хочется, чтобы покупатели защитили ее, иначе не избежать заморозка до 6 марта. Нисходящая движение от $24255 в виде трехволновой структуры. Неплохо будет, если рынок устоит выше $21500 до публикации инфляционного отчета в США. Ждем открытия фьючерсного рынка. Открыть/Комментировать

2023-02-12 09:11:11 Еженедельный обзор по биткоину с 6 по 12 февраля

В январе биткоин подорожал к доллару на 39,79%, тогда как в первой декаде февраля эстафетную палочку перехватили продавцы, повысив свою активность на минувшей неделе. Неделя с 6 по 12 февраля для биткоина выдалась неудачной. Максимальные потери он понес в четверг. На момент написания обзора недельные потери составляют 4,98%. С начала месяца биткоин сдулся на 5,75%.

Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась во вторник (7 февраля) и четверг (9 февраля). В первой половине недели спрос на рисковые активы вырос во время выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Пауэлл отметил, что 2023 год станет годом значительного снижения инфляции, а в 2024 году снизится до 2%. Инвесторы обрадовались смягчению денежно-кредитной политики со снижением потребительских цен. Падение доллара и рост индекса S&P500 повысили спрос на криптовалюту. Биткоин подорожал до $23240.

В четверг курс биткоина рухнул на 5,08%, до $21796. Закрытие длинных позиций в паре BTC/USDt вызвали падение индекса S&P500 и восстановление индекса доллара. Основной причиной ухода от риска стал скачок доходности казначейских облигаций США в ответ на слабый спрос на 30-летние облигации при их размещении Минфином США.

При прохождении зоны $22300 - $22500 падение цены ускорилось до $21688. В пятницу (10 февраля) продавцы добрались до уровня $21451 в виде сложной внутридневной формации — четыре снижающихся основания с бычьей дивергенцией на часовом таймфрейме. Модель является предвестником к отскоку цены до $22000.

Биржевые объемы в субботу были низкими и вряд ли вырастут до понедельника, поскольку в пятницу индекс доллара и S&P500 закрылись в плюсе. Если бы S&P500 по итогам дня упал на 1%, то продавцы проявили активность с субботы.

По техническому и циклическому анализу сохраняется 60% - ная вероятность подъема цены выше $22000. Для меня покупатели сейчас висят на волоске. Продавцам стоит найти временное окно с низкой ликвидностью в биржевом стакане и вполне могут быстро опустить цену до $20500. Похолодание в крипто-весну.

Ключевым событием следующей недели будет инфляционный отчет в США за январь. Данные выйдут в 16:30 мск. во вторник (14 февраля). ФРС США борется с инфляцией, поэтому отчет очень важен для регулятора и рисковых активов.

Ожидается, что инфляция в январе замедлится до 6,2% с 6,5% в декабре. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении снизится до 5,5% против 5,7% месяцем ранее. Если январские данные не разочаруют инвесторов, то мы увидим разворот вверх всех рисковых активов.

При важных новостях и сильной зависимости биткоина от американского фондового рынка, сложно прогнозировать курс биткоина, но можно точно сказать, что во вторник он двинется за S&P500. Между биткоином и долларом отрицательная корреляция. Чем сильнее будет падать индекс доллара на растущем S&P500, тем стремительнее будет восстановление биткоина. Графики подготовлю в течение дня. Открыть/Комментировать

2023-02-10 10:12:54 Капитализация криптовалютного рынка: $1015 млрд (-$41 млрд);
Доля BTC - 41,5%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 48 (жадность) против 55 ранее. 

В четверг, 9 февраля, биткоин подешевел к доллару США на 5,08%, до $21796. Падение цены критичное для покупателей, поскольку упала ниже $22500. Зона $22300 - $22500 ранее выступала сопротивлением, а сейчас поддержкой. Теперь на нее можно не обращать внимания. Закрытие длинных позиций вызвали падение индекса S&P500 и восстановление индекса доллара.
Индекс доллара вырос до 103,17 п. с 102,55 п. на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность 30-летних облигаций США выросла после того, как Министерство финансов увидело слабый спрос при размещении бумаг на $21 млрд. Также повысилась доходность по 10-летним бумагам. Интерес к американским бумагам продолжит падать из-за неадекватной политики Штатов в отношении стран с развивающейся экономикой.
 
В пятницу, 10 февраля, на торгах в Азии биткоин стоит $21836 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Сегодня экономический календарь скудный на важные макроданные. Посмотрим, как откроется европейская сессия. Если индекс доллара двинется вниз, у покупателей появится технический фактор для возвращения цены к уровню $22500. Если пара BTC/USDt останется в боковом тренде на уровне $21850 до американской сессии, то готовимся к тесту $21000. От сегодняшнего закрытия индекса S&P500 и индекса DXY будет зависеть динамика биткоина в выходные дни. Открыть/Комментировать

2023-02-09 10:13:52 Капитализация криптовалютного рынка: $1056 млрд (+$29 млрд);
Доля BTC - 41,3%, доля ETH - 18,9%; 
Индекс страха и жадности: 55 (жадность) против 58 ранее. 

В среду, 8 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,19%, до $22963. В четверг, 9 февраля, цена снижалась до $22353. Есть несколько факторов, которые могли спровоцировать падение цены на 2,8%. Сначала начали падать фондовые индексы, а доллар дорожать на фоне комментариев спикеров Федеральной резервной системы. Они все усилили опасения, что центральному банку предстоит еще не одно повышение процентных ставок. Индекс S&P500 упал на 1,05%. Индекс доллара восстановился до 103,35 п.

Другим негативным фактором выступила новость о том, что биржа Binance ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов. решение о приостановке операций не затронуло Binance US. Причины на называются. Инвесторы стали выводить средства опасаясь повторения краха биржи FTX.

Может ситуация в течение дня прояснится. Пара BTC/USDt несильно упала. Побывав в зоне поддержки $22300-$22500 цена отскочила к уровню $22651 на фоне роста фьючерсов на S&P500 и снижения индекса доллара. Внешний фон и техническая картина на дневном таймфрейме благоприятны для продолжения роста. Чем быстрее цена закрепится выше $23000, тем ниже вероятность падения ниже $22300. Открыть/Комментировать

2023-02-07 09:21:23 Капитализация криптовалютного рынка: $1065 млрд (+$6 млрд); 
Доля BTC - 41,5%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 54 (жадность) против 56 ранее. 

В понедельник, 6 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 0,74%, до $22762. Покупатели удерживают цену выше $22700. Также для покупателей формируется бычий сигнал, который закрепится в среду – «золотой крест» (50-дневная средняя цена превысила 200-дневную). Пересечение зафиксировано на уровне $19720. Цена от точки пересечения находится в 15-ти процентах.
 
Смертельный крест или крест смерти (50-дневная средняя цена опустилась ниже 200-дневную) 14 января 2022 на уровне $48432. В медвежьем тренде цена находилась 389 дней цена (расстояние между пересечениями). Данный сигнал — позитивный фактор для криптоотрасли и майнеров, но не забываем от действиях ФРС США и возможной рецессии в Штатах. Покупателям нужно удержать $22700 еще хотя бы пару дней. Индикаторы разгрузятся и можно попытаться пройти к концу недели уровень $25000 на фоне возобновления снижения индекса доллара. Открыть/Комментировать

2023-02-06 10:22:54 Еженедельный обзор по биткоину
 
На неделе с 30 января по 5 февраля биткоин обновил максимум на $24253, но не смог удержать высоту. К закрытию недели пара BTC/USDt снизилась на 1,61%, до $23359. Ключевыми событиями для традиционных бирж выступили заседание ФРС США, пресс-конференция Дж. Пауэлла, а также отчет по рынку труда США за январь.
 
Перед самым заседанием ФРС США курс биткоина снижался до $22500. Инвесторы нервничали, поскольку не знали о чем заявит Дж. Пауэлл после заседания по ДКП. Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50–4,75%. Поскольку решение совпало с ожиданиями рынка, трейдеры начали активно сливать доллар. На фоне его ослабления и роста фондовых индексов курс биткоина повышался до $24255. У покупателей не задалось с ростом, поскольку в четверг после заседания ЕЦБ курс евро резко развернулся вниз.
 
По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте. Инвесторы фиксировали прибыль по лонгам, которую они взяли от падения доллара на ожиданиях повышения ставок от ФРС США и ЕЦБ.
 
Спровоцировать их на фиксацию прибыли мог отчет по рынку труда, который был запланирован на пятницу (3 февраля). Согласно последним данным министерства труда США, безработица в стране неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. Прогноз был 185 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс. 
 
Индекс доллара подскочил до 102,85 п. Индекс S&P500 просел до 4128 (-1,03%), биткоин - до $23204. Для покупателей биткоина вышла плохая статистика, поскольку Федрезерв продолжит повышать ставки на заседании 22 марта. Именно это инвесторов не устраивает, поскольку фаза повышения ставок при позитивной макростатистике может продолжиться в течение ближайших трех заседаниях (22 марта, 3 мая, 14 июня).
 
На недельном и дневном графиках ситуация по биткоину некритичная для покупателей. Им нужно удержать уровень $22750 и продолжать давить вверх выше $25000. Ежедневные биржевые объемы большие. Цена находится на важном уровне, поэтому повысилась активность продавцов. Если в схватке победят покупатели, то к концу недели ждем прорыва уровня 25 тыс. Неплохо бы постоять выше 23 тыс. в течение 3–5 дней. Флэт в узком коридоре позволит разгрузиться техническим индикаторам для продолжения роста и передать восходящую коррекцию по индексу доллара. Победа продавцов откинет покупателей до зоны $21000-22000. На момент написания обзора биткоин стоит $22755. Открыть/Комментировать