Заметки для криптотрейдеров

2023-03-10 17:02:34 Было 77,9% на 9 марта. Открыть/Комментировать

2023-03-10 17:01:47 Друзья, вышел отчет по рынку труда в США за февраль. Экономика США создала 311 тыс. новых рабочих мест против прогноза 205 тыс. и предыдущего значения 504 тыс. (пересмотрено с 517 тыс.). Безработица выросла до 3.6% (прогноз был 3.4%) по сравнению с 3.4% в январе.

Инвесторы обрадовались, поскольку ослабление рынка труда изменило ожидания по ставкам на 22 марта. Сейчас опять вероятность повышения ставки на 25 б.п. Больше, чем 50 б.п. График прикрепил.

Индекс доллара снизился, тогда как все рисковые активы выросли. Пара BTC/USDt отскочила до 20321 с 19549. Отскок по битку слабый, так как крипторынок находится под сильным давлением из-за банка Silvergate. Посмотри где закроется рынок сегодня. Открыть/Комментировать

2023-03-10 10:09:09 В четверг, 9 марта, по итогам дня биткоин подешевел на 6,19%, до $20362. Падение пары BTC/USDt по времени совпало со снижением американских фондовых индексов США. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,66%, S&P 500 — на 1,86%, а индекс Nasdaq Composite — на 2,06%.
Учитывая, что продавцы пробили ключевую поддержку $21500, то продажи биткоина заметно усилились. По данным сервиса Сoinglass, за последние 24 часа было закрыто длинных позиций в BTC на $94 млн. Капитализация криптовалютного рынка сжалась на $64 млрд, $997 млрд.
Инвесторы все еще пытаются переварить комментарии главы ФРС Пауэлла, озвученные во вторник и среду. На торгах в Азии доходность упала до 3,83%. По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 50 б.п снизилась до 60,2% с 78,6%.
 
Негативными факторами для крипто-индустрии являются кошмарики американских властей. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против криптобиржи Kucoin. В нем утверждалось, что эфир и некоторые другие криптоактивы являются ценными бумагами и должны быть зарегистрированы как таковые.
Администрация президента США Джо Байдена предложила ввести акцизный налог на майнеров криптовалюты в размере 30 процентов от стоимости потребляемой ими электроэнергии и планирует устранить не облагаемые налогом убытки, связанные с мошеннической торговлей криптовалютными токенами. Предлагается поэтапный акцизный налог по ставке 10% в год в течение трех лет. Пока это лишь предложение, но американские майнеры уже сейчас вздрогнули.
 
Также по индустрии больно ударили банкротство Silvergate и новость о том, что Blockchain.com приостанавливает деятельность по управлению активами подразделения в Британии.
На рынках сохраняются волнения трейдеров и инвесторов. В пятницу министерство труда США опубликует данные по занятости за февраль. Ожидается, что показатель безработицы останется на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики повысилось на 205 тыс. Февральские данные должны подсказать участникам рынка дальнейшей курс политики ФРС, поскольку во время заседания члены FOMC опираются на данные по рынку труда и инфляции. Отчет выйдет в 16:30 мск. Ждем повышенную волатильность на всех рынках. 
 
За последние дни накопилось слишком много негатива в криптоиндустрии. Сейчас даже не верится в то, что отчет по рынку труда сможет изменить настроения инвесторов до 22 марта. Продавцы будут стремиться гнать курс ниже к новой поддержке $19350. После нее открывается дорога к $18600.
 
https://www.tradingview.com/x/U443jLPI/ Открыть/Комментировать

2023-03-09 10:26:37 Ожидания по ставке. Открыть/Комментировать

2023-03-03 10:00:26 Капитализация криптовалютного рынка: $1026 млрд (-$47 млрд); 
Доля BTC - 42,1%, доля ETH - 18,7%; 
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 51 ранее. 
В четверг, 2 марта, по итогам торгов биткоин подешевел на 0,69% до $23465. Снижение было незначительным из-за того, что фондовые индексы показали рост. Давление оказал дорожающий доллар после публикации статистики по американскому рынку труда. Индекс доллара восстановился до 105,14 после падения до 104,04 1 марта.
 
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 2 тыс., до 190 тыс. По прогнозу ожидался рост показателя до 195 тыс.
 
А вот в пятницу (3 марта) с утра волатильность зашкалила. За один час биткоин подешевел на 6,4%, до $21971. Согласно данным CoinGlass, было ликвидировано криптовалютных активов по длинным позициям на сумму $204 млн, в биткоине — на $72 млн.

Снижение котировок точно не было связано с динамикой доллара и фьючерсами на индекс S&P500. Полагаю, что обвал вызвали новости в криптоотрасли. И связаны они с криптовалютным банком Silvergate Capital Corp., который может стать следующей корпоративной жертвой краха FTX. С ним прекратили сотрудничать несколько криптобирж. Регулирующие органы США также пытаются прервать дальнейшие банковские отношения между криптофирмами и банками, застрахованными FDIC.

Также негативное влияние на рынок оказала сообщение, что MicroStrategy кредитовался в Silvergate и непонятно будут с компании требовать о досрочном погашении кредита в случае банкротства. В MicroStrategy надеются, что не будет. Для справки, по состоянию на 27 декабря MicroStrategy хранит 132,5 тыс. BTC, приобретенных за $4,03 млрд по средней цене примерно $30 397 за 1 BTC.
 
После падения цена восстановилась до $22398 и 4,5 часа торгуется в боковом тренде. Остается ждать закрытия дня, чтобы проверить устоит уровень $22500 или нет. Если получится закрыть дневную свечу в виде пинбара (маленькое тело с длинной нижней тенью), то рост остается в силе. Если активность покупателей останется низкой, то тут один сценарий – падение до ключевой поддержки $21500. Они не торопятся откупать биткоин. Чтобы нивелировать падение, нужно вернуться к $23150 до американской сессии. Открыть/Комментировать

2023-03-03 06:28:03 Сегодняшнее падение точно не связано с баксом и SP500. Думаю, снижение вызвали новости в криптоотрасли. И связаны они с банком Silvergate. С ним прекратили сотрудничать несколько криптобирж. Плюс новость от MicroStrategy. Другие новости не попадались. Общая рыночная капитализация сократилась более чем на 60 миллиардов долларов за последний час. Криптовалютный банк Silvergate Capital Corp. может стать следующей корпоративной жертвой краха FTX . Регулирующие органы США пытаются прервать дальнейшие банковские отношения между криптофирмами и банками, застрахованными FDIC.
===
MicroStrategy заявила, что у нее есть кредит в Silvergate, но считает, что банк не будет настаивать на досрочном погашении в случае банкротства. Открыть/Комментировать

2023-03-02 09:13:25 Капитализация криптовалютного рынка: $1073 млрд (-$6 млрд); 
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 50 ранее. 

В среду, 1 марта, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt повысилась на 2,11%, до $23628. Цена повышалась до 24000. Покупатели не смогли продвинуться выше, поскольку фьючерсы на индекс SP500 развернулись вниз и падали до закрытия дня. В среду падение фьючерсов продолжилось. Дополнительное давление на крипторынок оказало восстановление индекса доллара на американской сессии. Индекс S&P500 упал на 0,43%, индекс Nasdaq – на 0,66%.

Падение американских фондовых индексов могли вызвать два представителя Федеральной резервной системы Рафаэль Бостик и Нил Кашкари. Они спрогнозировали более агрессивную кампанию по повышению процентных ставок в ближайшие месяцы. По последним данным CME Group, вероятность повышения на 25 б.п. на заседании 22 марта снизилась до 69,4% с 76,0% днем ранее. На валютном рынке индекс доллара тоже развернулся вверх и продолжает расти в среду на азиатской сессии.

На момент написания обзора за биткоин дают 23415. Если на торгах в Европе ситуация по фьючерсам и доллару не изменится, у биткоина остается один путь – возвращение к зоне $22850-$22900.

Есть еще одно важное событие, на которое стоит обратить внимание. Оно пройдет 8 марта. Глава ФРС США Дж. Пауэлл представит свои полугодовые показания по денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей. Он предоставит обзор текущих экономических условий и даст обновленную информацию о перспективах ФРС для экономики, сосредоточив внимание на оценке инфляции и занятости. Обсудит позицию ФРС по денежно-кредитной политике в настоящее время, включая изменения процентных ставок. Перед заседанием его выступление становится очень важным для всех рынков. Покупателям нужно сносить уровень $25000 до 22 марта. Открыть/Комментировать

2023-03-01 09:14:50 Капитализация криптовалютного рынка: $1079 млрд (+$7 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,7%; 
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 53 ранее. 
 
Во вторник, 28 февраля, по итогам дня курс биткоина подешевел на 1,49%, до 23141. Цена завалилась американской сессии до $23020 с $23600 вслед за фондовыми индексами и ростом индекса доллара. Инвесторы продолжают нервничать из-за не падающей инфляции и продолжения цикла повышения ставок ФРС США.
 
В среду, 1 марта, на торгах в Азии пара BTC/USD подскочила до $23847. Сегодня растут все рисковые активы, включая фьючерсы на индексы и криптовалюту. Аппетит к риску повысила китайская статистика. Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая ощутимо превысили прогнозы. Инвесторы дождались роста экономики Китая. Теперь ее восстановление после отмены антиковидных ограничений является ключевым драйвером для всех рынков. На европейской сессии восходящая динамика должна сохраниться. Если негативных новостей не будет, то к закрытию дня вполне увидеть тест уровня $24500. По циклическому анализу активная фаза роста должна начаться после 5 марта.  Открыть/Комментировать

2023-02-28 12:38:52 Капитализация криптовалютного рынка: $1064 млрд (-$8 млрд); 
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,7%; 
Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 50 ранее. 

В понедельник, 27 февраля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,27%, до $23492. Фондовые индексы США выросли после сильного падения на предыдущей неделе из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики. Хоть SP500 закрылся в плюсе, после 18:00 мск он растерял большую часть прибыли. Меня смутил тот факт, что биткоин подешевел на падающем индексе доллара. Непонятно, кто кого хочет поймать в ловушку.

На последнем часа (11:00 мск) индекс доллара развернулся вниз, при этом реакция покупателей биткоина отсутствует. Цена реагирует снижением на фьючерсы на индекс S&P500. По индексу доллара мигает цель 104,30 при текущем значении 104,60. Так как на сегодня не запланировано важной статистики, видимо, ждут открытия американской сессии. Идей нет по развитию событий на рынке на ближайшие пять часов. Открыть/Комментировать

2023-02-26 10:07:22 https://www.tradingview.com/x/QLWcb94k/

Цена находится на трендовой линии. Уход от риска на мировых рынках ослабил позиции покупателей, но по циклическому анализу в рамках восходящего движения у них есть время до заседания ФРС США еще раз проверить на прочность зону $25000-25250. С 22 марта по 2 июня у меня получается медвежья фаза. Поэтому очень важно с какого уровня она начнется. У индекса SP500 фаза снижения выпадает с 19 апреля по 29 июня. Контрольным уровнем для с учетом временного фактора является $22500. Если не устоит, то можем начать формировать локальную ценовую модель “голова-плечи” в коррекционной модели с целями ниже $20000. Сценарий на снижение держу в уме, но лучше бы он не реализовался. Ситуация во многом будет зависеть от статданных и речи Пауэлла после заседания ФРС. Открыть/Комментировать