Заметки для криптотрейдеров

2022-12-07 08:28:09 Во вторник, 6 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,72%, до $17088. Торги прошли спокойно. Цена крутилась вокруг уровня $17000 в ожидании свежей порции новостей. Восстановление отсутствовало из-за укрепления доллара США и падения фондовых индексов.

Доллар неплохо стал себя чувствовать после выхода статданных по деловой активности в секторе услуг США и объему промышленных заказов за ноябрь. Показатели превзошли ожидания рынка. Отчёты вышли в понедельник, тем не менее давление сохранилось и во вторник.

Индекс S&P500 так и не смог пробить трендовую линию на дневном и недельном ТФ. Отскок усилился на фоне закрытия Лонгов. По итогам дня индекс S&P500 упал на 1,43%, Nasdaq - на 2,00%.

В среду, 7 декабря, на торгах в Азии рисковые активы пытаются отрасти. Восстановление очень слабое. Многие инвесторы ждут открытия торгов в Европе. Поскольку рынок топчется на месте, то остается процитировать свой текст из вчерашнего обзора: «Чтобы нивелировать зарождающиеся медвежьи настроения, покупателям нужно удержать цену выше $16700 до понедельника 12 декабря». Если на рынке повысится волатильность и цена выйдет за границы 16850 - 17200, напишу новый комментарий по рынку. Открыть/Комментировать

2022-12-06 09:44:38 В понедельник, 5 декабря, торги по биткоину завершились снижением. Пара BTC/USDt понизилась на 0,81%, до $16896. На фоне отскока индекса доллара (DXY) и падения индекса S&P500, покупателям не удалось закрепиться выше $17350. Дневной максимум зафиксирован на отметке $17424.

Рынок США закрылся в понедельник снижением, поскольку инвесторы испугались данных из сектора услуг, которые вышли лучше ожиданий. С одной стороны — это хорошо для экономики США, с другой стороны, инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система будет придерживаться жесткой политики для борьбы с инфляцией и не станет сокращать шаг повышения ставок 14 декабря.

После фиксинга по лонгам, на 4h - графике сформировалась ценовая модель с тремя вершинами. На медвежьем рынке — хреновый знак для покупателей. Чтобы нивелировать зарождающиеся медвежьи настроения, покупателям нужно удержать цену выше $16700 до понедельника 12 декабря. Покупатели смогут перегруппироваться для нового наступления, если S&P500 восстановит вчерашние потери, а доллар возобновит нисходящее движение. В связи с этим следим за динамикой доллара и фондовыми индексами. Открыть/Комментировать

2022-12-05 09:31:14 В понедельник, 5 декабря, торги в Азии открылись ростом по рисковым активам. Индекс доллара обновил минимум. Фьючерсы на американские индексы и китайские индексы торгуются в плюсе. Китай ослабил некоторые ограничения по борьбе с COVID-19 после протестов против карантина, что позитивно отразилось на всех рынках.

Кроме того, давление на доллар оказывают ожидания относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения процентных ставок на заседании 14 декабря.

Для криптовалютного рынка внешний фон благоприятный. Созданы все условия, чтобы сегодня закрепиться выше $17350. Ранее был уровень $17150, теперь $17350. Открыть/Комментировать

2022-12-04 11:13:33 Еженедельный обзор по биткоину

Повышенная волатильность на криптовалютном рынке наблюдалась в первой половине недели. 28 ноября пара BTC/USDt снижалась до $15995 на фоне ухода от риска. Инвесторы распродавали рискованные активы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, а также ястребиной риторики представителей ФРС США в отношении борьбы с инфляцией. Рост котировок возобновился вслед за ралли фондовых индексов и ослаблением доллара на Форекс. Американец обвалился после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он заявил, что на декабрьском заседании ЦБ может замедлить темпы повышения ставок. К концу рабочей недели курс биткоина восстановился до $17324 и стабилизировался в диапазоне $16700-$17150.

На момент написания обзора недельный рост биткоина составляет 3,45%. В пятницу в США вышел отчет по рынку труда за ноябрь. Месячные показатели новых рабочих мест и почасовая оплата оказались выше прогнозных значений. Статистика вызвала резкий рост индекса доллара и падение всех рисковых активов. Отчет поставил под сомнение, что ФРС снизит темпы повышения ставок. По последним данным Чикагской биржи, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, составляет 78,2% против 80,6% до выхода отчета. По итогам дня доллар растерял всю прибыль, индекс S&P500 отыграл все потери. Пара BTC/USDt в очередной раз превысила уровень $17000, но без продолжения роста.

Индекс S&P500 уперся в дневную трендовую линию от вершины 4818 п. Биткоин встретил сопротивление на $17150-$17200. Рисковые активы пережили пятницу. Теперь все внимание на заседание ФРС США, которое состоится 14 декабря.

Индекс доллара упал до 104,57 п., торгуясь у ключевой поддержки. Сохраняются риски падения до 102,35 п., что позитивно скажется на динамике криптовалют. При текущей внтуридневной модели, покупателям нужно закрыть день выше $17350. В этом случае им откроется дорога к $18500. Выше $18000 будет проще дождаться результатов заседания Федрезерва. Закрытие торгового дня ниже $16730, вернет цену к уровню $16450. Рынок по-прежнему контролируют продавцы, поэтому не удивляйтесь тому, если цена будет падать за 1-2 часа на более 5%. Открыть/Комментировать

2022-12-01 09:26:16 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,861 трлн (+$9 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 18,3%;
— Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 29 днем ранее. 

В среду, 30 ноября, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt повысилась на 4,39%, до $17163. Инвесторам подфартило. Ралли фондовых индексов и ослабление доллара позволили цене превысить $17000.

Индекс доллара снизился до 105,45 пунктов после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он заявил, что на декабрьском заседании ЦБ может замедлить темпы повышения ставок. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 б.п. повысилась до 79,4% против 66,3% днем ранее. Это его последнее выступление перед заседанием 14 декабря. Индекс SP500 вырос на 3,11%, Nasdaq – на 4,41%.

В четверг, 1 декабря, биткоин стоит $17112. Цена поднялась до сопротивления $17150, который желательно пройти сегодня. Ценовая модель на часовом графике указывает на нисходящую коррекцию до $16895. Индекс доллара торгуется в минусе. Если индекс S&P500 продолжит предновогоднее ралли, то вполне вероятно увидим пару BTC/USDt около $18500 к понедельнику. На этой неделе из важной статистики остается отчет по рынку труда в США за ноябрь. Открыть/Комментировать

2022-11-30 09:46:11 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,852 трлн (+$20 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,0%, ETH - 18,2%;
— Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 26 днем ранее. 

Во вторник, 29 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt восстановилась на 1,42%, до $16442. Повышенная волатильность наблюдалась на азиатской сессии. После роста до $16548 цена перешла в боковое движение. На американской сессии у покупателей не задалось с продвижением выше, поскольку инвесторы продавали рисковые активы. Они распродавали акции из-за ситуации в Китае, а также в преддверии выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в среду (последнее выступление перед заседанием ФРС США).

После выступления участники рынка займутся поиском подсказок по поводу замедления темпов агрессивного повышения процентных ставок. Пауэлл выступает в 21:30 мск. Фондовые индексы США завершили сессию в минусе (S&P500: -0,18%). Криптовалюта сдержанно отреагировала на укрепление доллара и падение индексов.

В среду, 30 ноября, на торгах в Азии пара BTC/USDt повышалась до $17162. Резких колебаний на других рынках в это время не происходило, значит утреннее ралли вызвала какая-то новость. Рынок мог отреагировать на сообщение от Bloomberg, что компания Genesis пытается избежать подачи заявления о защите от банкротства. Юридические фирмы Proskauer Rose и Kirkland & Ellis участвуют в переговорах с кредиторами.

На момент написания обзора курс биткоина торгуется на уровне $16859. Цена находится около сопротивления $17150. Именно его нужно пройти, чтобы техническими сигналами нивелировать медвежьи настроения. Ключевой уровень $18500. Если каким-то чудом покупатели перескочат $17150, то в моменте окажутся на $18000. Риски нам создает Genesis и Пауэлл. Открыть/Комментировать

2022-11-29 09:17:42 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,832 трлн (+$14 млрд); 
— Dominance: BTC - 37,9%, ETH - 17,6%;
— Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 28 днем ранее. 
В понедельник, 28 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 1,31%, до $16216. На рынках наблюдался уход от риска. Нефть и фондовые индексы снизились на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, а также ястребиной риторики представителей ФРС США в отношении борьбы с инфляцией.
 
Джон Уильямс повысил свои ожидания по ставкам. Джеймс Буллард допустил повышение ставки до 7%. Лоретта Местер добавила, что ФРС и близко не остановилась в своей кампании по повышению ставок.  Лаэль Брейнард выступает за дальнейшее повышение процентных ставок ФРС, чтобы снизить инфляционные ожидания. Никто не говорил о замедлении темпов повышения.
 
Криптовалютный рынок по-прежнему находится под давлением. Аппетит к риску прочно привязан к фондовым рынкам. Во вторник, 29 ноября, на торгах в Азии индекс доллара снижается, фьючерсы на индексы растут. Пара BTС/USDt повысилась на 1,68%, до $16485. Биткоин пытается найти дно, чтобы оттолкнуться. Медвежьи настроения лишают его этой возможности.
 
Основные риски событий на предстоящей неделе включают выступление председателя ФРС Пауэлла в среду, когда он должен обсудить экономические перспективы и рынок труда. В пятницу выйдет сам отчет по рынку занятости в США за ноябрь. Покупателям нужно пройти уровень $17100, чтобы временно переключить внимание инвесторов на коррекцию и придать уверенности майнерам в будущем восстановлении цены. Открыть/Комментировать

2022-11-27 11:28:32 Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 21 по 28 ноября биткоин обновил годовой минимум. Высокая волатильность на рынке наблюдалась в начале недели. Продажи биткоина усилились на новостях о возможном банкротстве компании Genesis, у которой зависло 175 млн долларов в рухнувшей бирже FXT.

Пара BTC/USDt снижалась до $15476. Цена не пошла ниже. Продажи остановил представитель Genesis. Он заявил, что компания продолжает вести переговоры с кредиторами и не планирует объявлять о банкротстве в ближайшее время.

The Wall Street Journal сообщил, что миллиардер Джастин Сан рассматривает варианты приобретения некоторых активов FTX. Такой новостной фон сформировал неплохой сессионный бычий тренд на внутридневных графиках.

Также криптовалютный рынок получал поддержку от ослабления доллара США на Форекс и роста фондовых индексов в США перед выходом протоколов заседания ФРС США 1-2 ноября. За 53 часа биткоин подорожал на 8,6% до $16812.

Активность покупателей замедлилась из-за новости, что Genesis наняла консультанта по реструктуризации для изучения всех возможных вариантов, включая, банкротство. В четверг низкую волатильность на всех мировых биржах можно объяснить выходным днем в США. В Штатах не работали биржи из-за национального праздника «День благодарения». В пятницу торги проходили на уровне $16545.

На момент написания обзора биткоин стоит $16568. Недельный рост составляет 1,76%. На фоне отсутствия негативных новостей, биткоин пытается выбраться из ямы, в которую его скинул Сэм Бэнкман-Фрид. Страх перед возможным обвалом удерживает инвесторов от активных действий. Что снизить порог боли от падения, покупателям нужно пройти два уровня: $17150 и $18500. В этом случае крах биржи FTX отойдет на второй план, как после обвала с UST от проекта Terra.

$18500 является ключевым уровнем сопротивления. Его пробой откроет покупателям дорогу к $22500 и позволит многим майнерам накапливать биткоин, а не сбрасывать по низким ценам. Майнерам, у которых нет дешевой розетки, придется сидеть в минусе. Майнерам взявшим кредиты под залог оборудования придется банкротиться, либо все распродавать активы и гасить долги. По росту хешрейта не заметно, что кто-то отключает асики. Видимо договорились с кредиторами, либо кредиторы майнят на конфискованном оборудовании.

Продавцы же по-прежнему настроены валить рынок до зоны $10000 - $12000, чтобы в Новый год открыть шампанского и отметить обрушение биткоина с максимума $69000 на 85,50% и 82,60% соответственно. Ждут негативных новости, которые спровоцируют покупателей бежать с рынка в кэш. На фоне принудительного закрытия длинных позиций цена быстро обновит минимум.

На новую неделю из важных событий выделяю — отчет по рынку труда в США за ноябрь. Отчет выйдет 2 декабря в 16:30 МСК. Поскольку криптовалютный рынок отвязался от S&P500, то криптоинвесторы могут проигнорировать ценовые колебания доллара и S&P500 после публикации отчёта. Если биткоин отреагирует на американскую статистику, то тогда опять можно учитывать корреляцию при принятии торговых решений и усиление связи с другими рискованными активами. Открыть/Комментировать

2022-11-25 10:07:59 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,824 трлн (-$13 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.

В четверг, 24 ноября, пара BTD/USDt снизилась на 0,03%, до $16598. После краха FTX ситуация на крипторынке остаётся напряженной. Биткоин пытается выбраться из ямы, но не получается с такой активностью инвесторов.

Ранним утром цена повышалась до $16812. В начале европейской сессии курс снижался до $16458, после чего цена крутилась вокруг $16570. Низкую активность можно объяснить выходным днем в США. Рынки в Штатах не работали из-за национального праздника День благодарения.

В пятницу, 25 ноября, пара BTC/USDt опускалась до $16342. По биткоину поддержка находится на уровне $16180. Индекс доллара снижается. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуется в небольшом плюсе. Внешний фон для криптовалют благоприятный. Покупателей сдерживает уровень $16830 и опасения новых продаж. Биткоину нужно как минимум продержаться около 2 недель, что позабылся инцидент с империей Сэма Бэнкмана-Фрида.

Чанпэн Чжао говорит, что еще выделил 1 млрд долларов на инициативу по восстановлению отрасли (в BUSD). Чжао прилагает максимум усилий, чтобы нивелировать негативные настроения инвесторов и майнеров. Повышенная волатильность ожидается на американской сессии после открытия рынков в США. Открыть/Комментировать

2022-11-23 10:13:23 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,820 трлн (+$19 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 17,3%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
 
Во вторник, 22 ноября, по итогам дня 2,82%, до $16226. Что за новость вызвала такую активность неясно, но в среду на азиатской сессии покупки превосходят продажи. Пара BTC/USDt поднималась до $16593. Рост составил 7,22% от минимума $15476. Очередной глоток воздуха.

Криптовалютная кредитная компания Genesis Global Capital наняла консультанта по реструктуризации для изучения всех возможных вариантов, включая, помимо прочего, потенциальное банкротство. Компания ищет от $500 млн до $1 млрд долларов, чтобы закрыть образовавшуюся дыру после краха FTX.

The Wall Street Journal сообщил, что миллиардер Джастин Сан рассматривает варианты приобретения некоторых активов FTX. Проблема только в том, что началась процедура банкротства биржи и это долгий процесс. Инвесторам и рынку от этого не легче.

После запуска банкротства биржи FTX прослеживается «эффект домино» и хочется, чтобы команды перспективных компаний нашли выход из трудного финансового положения и нашли решения для завершения кризиса.

В среду, 23 ноября, на торгах в Азии цена повышалась до $16593. Текущий отскок пока ничего не решает. Продавцы продолжают доминировать на рынке. Чтобы техническая картина начала меняться в сторону укрепления биткоина, для начала нужно пройти $17150. Если цена удержится выше него в течение пары дней, то следующим шагом станет закрепление выше $18500. Пока эти шаги не выполнены, сохраняются высокие риски обновления минимума, поскольку покупатели шарахаются от любой негативной новости и непроверенных слухов. Ситуация с компаниями, которые попали в долговую яму, остается напряженной.  Открыть/Комментировать