Заметки для криптотрейдеров

2022-11-22 11:09:18 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,801 трлн (-$20 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 17,1%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 21 днем ранее.
 
В понедельник, 21 ноября, по итогам дня 3,06%, до $15781. Продавцы обновили годовой минимум на $15476. Давление усилилось на американской сессии на фоне негативных новостей в отношении компании Genesis. Я ранее перечислял список компаний, у которых появились проблемы с ликвидностью после краха FXT (Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin). Genesis публично раскрыла, что у нее было 175 млн долларов инвестиций в FXT (больше всех из списка).

Новости о возможном банкротстве Genesis - негативный фактор для криптоиндустрии и инвесторов. Страх пока доминирует среди инвесторов. Эмоциональные решения на рынке повышают волатильность.
 
Представитель Genesis заявил, что компания продолжает вести переговоры с кредиторами и не планирует объявлять о банкротстве в ближайшее время. Цель ясна – не допустить банкротства. FTX обанкротилась и пустила метастазы по всей отрасли. Хирургами пытаются выступить Чанпэн Чжао и ряд крупных участников рынка, которые не использовали клиентские средства в качестве залогов. Вопрос в другом: получится ли у них удалить все метастазы (восстановить ликвидность) и привести крипторынок в нормальное рабочее состояние.
 
На торгах в Европе за один биткоин дают $15755. Рынок полностью контролируют продавцы. Активность покупателей крайне низкая из-за опасений новых банкротств. Желающих продать криптовалюту больше, чем покупателей. Находясь под серьезным давлением, цена биткоина способна быстро достигнуть зоны $10000–12000. Рынок низколиквидный, поэтому если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена может опуститься на 20%–25%. Это нормальный шаг во время аномальных движений. От текущей цены до $12000 как раз получается 20%. В случае реализации негативного сценария и снижении доверия к криптовалютам криптозима может затянуться до халвинга биткоина в 2024 году. 

Индекс SP500 набирает силы, торгуясь в ограниченном диапазоне. Покупатели готовятся к тесту уровня 4070 п. Печалька, что биток отвязался от фондового рынка. Внешний фон был позитивный для восстановления. Следим за новостями по этим компаниям: Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Я не знаю у кого получится сменить настроения на рынке. На восстановление цены нет сигналов. Открыть/Комментировать

2022-11-20 16:10:03 Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 14 по 20 ноября торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Повышенная волатильность наблюдалась в первый день недели. Пара BTC/USDt подскочила с $15815 до $17190 (+8,69%). Рост котировок вызвал глава Binance Чанпэн Чжао. Он заявил, что запустит фонд для восстановления индустрии и помощи перспективным компаниям, чтобы уменьшить негативное влияние от FTХ.

После обновления недельного максимума цена стабилизировались в диапазоне $16300 — $17200. Инвесторы не спешат покупать криптовалюту, поскольку заняли выжидательную позицию из-за опасений очередной волны распродаж на фоне новых банкротств компаний связанных с рухнувшей биржей.

Десять дней рынок находится в фазе отдыха после недавнего обвала. Корреляция биткоина с индексом S&P500 стала отрицательной и составляет 0,62. Крипторынок перестал реагировать на динамику доллара и фондовых индексов. Инвесторы заняты переводами токенов с централизованных бирж на холодные кошельки, чтобы защитить свою криптовалюту.

Цена крутится вокруг $16650 в ожидании новой порции новостей по крипто-индустрии. По последним котировкам за один биткоин дают $16536. Торговый диапазон находится между уровней $15800 - $17200. Выход цены из коридора определит движение пары BTC/USDt на 1-3 дня.

Поскольку покупателям не удалось быстро поднять цену выше $18500, то продавцам внизу продолжает мигать зеленым цветом уровень $12000, сигнализируя об отсутствии сопротивлений. Да и позитивных новостей нет. Из-за краха FXT события могут начать развиваться по худшему сценарию для биткоина и криптоинвесторов. Покупателям нужно закрепиться выше $18500. Без закрепа медвежьи настроения не получится нивелировать.

Из важного события на новую рабочую неделю стоит выделить протокол ноябрьского заседания ФРС США, который выйдет 23 ноября. Биткоин отвязался от рискованных активов, поэтому может проигнорировать реакцию инвесторов на публикацию протокола. Открыть/Комментировать

2022-11-18 10:10:59 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,836 трлн (+$8 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 17,8%;
— Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.

В четверг, 17 ноября, по итогам торгов биткоин вырос на 0,18%, до $16692. Рынок продолжает находиться в фазе отдыха после недавнего обвала. Корреляция биткоина с индексом S&P500 стала отрицательной и составляет 0,55.  Крипторынок вяло реагирует на динамику доллара и фондовых индексов. Инвесторы заняты переводами токенов с централизованных бирж на холодные кошельки, так как после краха FXT доверие к ним упало. 

Глава Binance Чанпэн Чжао считает, что вместе с банкротством биржи FTX и аффилированных компаний кризис на рынке не закончен ― последствия будут более продолжительными. Среди проблемных компаний можно выделить Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Ситуация с FTX способна продлить криптозиму до конца 2023 года.

Цена крутится вокруг $16650 в течение восьми дней в ожидании новой порции новостей по крипто-индустрии. По последним котировкам за один биткоин дают $16760. Торговый диапазон находится между уровней $15800 - $17200. Выход цены из коридора определит движение пары BTC/USDt на 1-3 дня.  Открыть/Комментировать

2022-11-17 10:10:49 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,829 трлн (-$21 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 17,8%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.

Во вторник, 16 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,41%, до $16663. Цена сохраняет боковое движение в диапазоне $15600 — $17200. Объем торгов ниже среднего. Крипторынок пребывает в коррекционной фазе после обвала 8–9 ноября. Инвесторы заняли выжидательную позицию, чтобы понаблюдать за публичными крипто-компаниями, которые тоже могли оказаться на грани банкротства после краха биржи FXT.

От дальнейшего падения биткоин пытается спасти вербальными интервенциями глава Binance Чанпэн Чжао. Для поддержки индустрии создается фонд, через который будут поддерживаться перспективные компании, не имеющие достаточной ликвидности для выживания. Централизованным биржам он дал рекомендации, чтобы они не оказались в такой же ситуации как FXT.

Чжао считает, что вместе с банкротством биржи FTX и аффилированных компаний кризис на рынке не закончен ― последствия будут более продолжительными. Пара BTC/USDt крутится вокруг уровня $16650. Хоть объемы низкие, покупатели пытаются удержать цену выше $16000. В идеале лучше консолидироваться выше $18500. Доллар находится под давлением. Американские индексы растут. Как видим, внешние факторы на стороне покупателей, а сдерживающим фактором выступает последствия краха FXT. На сегодня нет идей по биткоину. Открыть/Комментировать

2022-11-16 09:35:44 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,850 трлн (+$11 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 18,1%;
— Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
 
Во вторник, 15 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,69%, до $16901. Торги проходили в ограниченном диапазоне. Сопротивлением выступает уровень $17200. Крипторынок приходит в себя после краха биржи FXT. Активность покупателей на низком уровне. Никто не спешит покупать криптовалюту, поскольку инвесторы опасаются новой волны распродаж. Вчера стало известно, что криптовалютный кредитор BlockFi готовится объявить себя банкротом. В компании уже остановили вывод активов, заявив о невозможности продолжать бизнес в привычном режиме.
 
Биткоин пытается оправиться после обвала на 27%. Если регуляторы не перекроют ему поступление кислорода в виде запретительных мер, то он встанет после неудачного паркура, отряхнется и начнет восстановление. Не первый раз падает. Лишь бы в спину ему не ударила серия новых банкротств известных криптокомпаний.
 
На рынке сохраняются пессимистические настроения из-за неопределенности. Чем дольше цена торгуется ниже $18200, тем выше вероятность проверить уровни ниже $15500. Открыть/Комментировать

2022-11-15 09:55:58 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,839 трлн (+$37 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 18,2%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
 
В понедельник, 14 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,77%, до $16619. На азиатской сессии курс биткоина снижался до $15815 с последующим отскоком на 8,43%, до $17190. Рост котировок вызвал глава Binance Чанпэн Чжао. Он заявил, что запустит фонд для восстановления индустрии. Фонд создается, чтобы помочь перспективным проектам, которых накрыл кризис ликвидности и уменьшить негативное влияние FTX. 
 
Во вторник, 15 ноября, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $16720.  Он отвязался от американского фондового рынка. Инвесторы находятся в ожидании новой порции новостей относительно биржи FXT. Соответственно, при появлении негативных новостей криптовалюту начнут активно продавать, при позитивных покупать. Чтобы нивелировать медвежьи настроения на крипторынке и снизить опасения инвесторов падения курса биткоина до $12000, покупателям нужно закрепиться выше $18500. На вербальных интервенциях Чанпэн Чжао рынок не восстановится. К текущей ситуации больше добавить нечего. Открыть/Комментировать

2022-11-13 12:51:59 Покупателям не удается закрыть неделю выше $18500. 16539 Американская статистика остановила падение курса биткоина, но из-за серьезных проблем в криптотрасли и больших убытков, инвесторы отказываются покупать криптовалюту. На часовках поддержкой выступает уровень $16250. Если не устоит, продавцы двинутся обновлять минимум.

Доллар хорошо валится. Индекс S&P500 продолжает расти по сезонным циклам. Крипту вынесли из этого ралли. Из-за обвала рынок переключился на циклы 29+181 день. По ним рост начинается с 17 декабря. С 23 по 29 ноября есть время для восходящей коррекции, но не уверен что покупатели за это время смогут переломить ситуацию. Открыть/Комментировать

2022-11-13 12:51:38 Ежедневный обзор по биткоину

Вторая неделя ноября перечеркнула все достижения покупателей с середины сентября. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $16542. Недельные потери составляют 20%. Обвал крипторынка произошел из-за разборок главы Binance Чанпэна Чжао c главой FTX Сэмом Бенкман-Фридом.

В понедельник Чанпэн Чжао своим заявлением о продаже токенов FTT вызвал кризис ликвидности биржи FTX. Как оказалось, большая часть активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляли токены FTT. Крупнейшая компания обеспечивалась монетой, выпущенной ее же дочерней компанией.

Со вторника инвесторы начали активно избавляться от токена FTT и распродавать криптоактивы. Обвал рынка длился двое суток. Чанпэн пытался спасти конкурента через поглощение, но ознакомившись с финансовым состоянием компании и нецелевым использованием средств клиентов, отказался от сделки.

Обвал FTT привел к краху биржи FTX. Токен подешевел на 92%, до $1,82. Курс биткоина скатился до $15588. Регулятор Кипра приостановил действие лицензии FTX Европа. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила средства компании FTX Digital Markets, которая являлась оператором криптобиржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Сэма Банкмана-Фрид. Сам он подал на персональное банкротство. Биржа FTX тоже сообщила на своей странице в сети Twitter (сеть заблокирована в России) о подаче заявления о банкротстве.

Глава Binance уничтожил сильнейшего конкурента за пару дней. Есть мнение, что Чжао намеренно сделал публичные заявления о продаже FTT. Пожар частично был локализован американской статистикой в четверг. Замедление инфляции в США обвалила доллар и повысила спрос на рисковые активы. Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. Пара BTC/USDt подскочила на 16%, до $18199.

Хоть в пятницу индекс доллара продолжил падать, криптовалюта остановилась в росте. Сэм Бенкман-Фрид подорвал доверие к криптоиндустрии. Инвесторы опасаются краха других криптокомпаний у которых возникли проблемы с ликвидностью из-за FTX. Мы просто об этом еще не знаем. Alameda может сливать свой портфель по рынку, чтобы использовать отскок.

Инфляционный отчет временно отвлек внимание инвесторов от проблем FTX, хотя ситуация на рынке остается напряженной. После обвала и отскока пара BTC/USDt торгуется на уровне $16800 в диапазоне $15588 - $18199. Шок прошел, при этом активность покупателей очень низкая. Без новых негативных новостей сохраняется продолжение коррекции выше $18500. В таких условиях для покупателей это будет подвигом. Риски снижения до 12 тыс. по моим оценкам составляют более 70%. Рынок низколиквидный, поэтому любая новость по краху еще какой-нибудь биржи со своим токеном, обвалит рынок за сутки. Нужно пару недель, чтобы осела пыль после FTX. Открыть/Комментировать

2022-11-11 10:13:25 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,872 трлн (+$39 млрд);
— Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 17,8%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.

В четверг, 10 ноября, по итогам дня биткоин подорожал на 10,54%, до $17601. Неожиданную поддержку крипторынок получил от американской статистики.

Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4%. Экономисты ожидали значение на уровне 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась до 7,7% с 8,2% (прогноз был 8,0%).

Инфляционный отчет повысил спрос на все рискованные активы. Криптовалюта тоже отреагировала ростом на экономические данные. Максимум дня зафиксирован на отметке $18199.Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла 56,8%.

На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $17300. Проблемы с FXT остались, соответственно рынок продолжит штормить по мере поступления негативных новостей. Из краха FXT, регуляторы США решили провести расследование в отношении Coinbase и Binance US. Биржи пошли навстречу SEC, пытаясь успокоить регулятора. Очень хочется, чтобы они наладили отношения с комиссией и снизили напряженность на рынке. Токсичный токен FTT сохранил боковое движение и никак не отреагировал на общее подорожание криптовалют.

Индекс доллара на дневном периоде пробил ключевые поддержки. Технический анализ указывает на дальнейшее падение индекса dxy до уровня 105 п. к концу ноября. На торгах в Азии фьючерсы на индекс S&P500 торгуются в плюсе. Медвежьи настроения по доллару сохраняются. Чтобы нивелировать аналогичные настроения на криптовалютном рынке, покупателям нужна закрыть неделю выше $18500. Внешний фон для биткоина положительный. Если не FXT со своими проблемами, пара BTCUSD могла уже торговаться выше 22500. Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому динамика биткоина будет определяться новости о бирже FXT. Открыть/Комментировать

2022-11-10 16:58:13 Инфляция в США замедлилась. Бакс рухнул. S&P500 - туземун. Биток подпрыгнул до 17800. Все сразу забыли про FTX. Открыть/Комментировать