Торговля в среднесрок

2023-02-14 16:53:43 #инфляция #сша #отчетность

Данные по инфляции за январь в США хуже ожиданий, но лучше декабря.

Данные по потребительской инфляции в США:
+0,5% за январь (пред.: +0.1%) месяц и +6.4% годовая (пред.: +6.5%). Прогноз был +0.5% за январь месяц и +6.2% годовая.

Данные по потребительской инфляции оказались хуже прогноза. Рынки ожидали чуть лучших значений, которые могли способствовать смягчению денежно-кредитной политики ФРС и повышению учетной ставки 22 марта на 0,25% последний раз. Теперь мартовское повышение ставки на 0,25% последний раз под вопросом. Инфляция снижается не так быстро, как хотелось, поэтому будет еще пару повышений ставки и нужно продолжать ежемесячное сокращение баланса ФРС.

Цена BTC и индекс S&P 500 нейтрально реагирует на вышедшие данные. Инфляция хуже ожиданий, но все же постепенно снижается, а не повышается. Открыть/Комментировать

2023-02-14 08:31:58 #мнение #торговыйплан #прогноз

Сегодня 14.02.2023г. в 16:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за январь. Я, согласно своего торгового плана, в первом квартале 2023г. раз в месяц покупаю крипту.

Первую покупку 12 января осуществил с опозданием, так как ждал статистику по инфляции в США за декабрь. Вышедшие данные в рамках ожиданий не оставили сомнений продолжения роста рынков, поэтому был куплен BTC по 18300$ на белорусской бирже.

Сегодня похожий день. Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то я снова произведу сделку по покупке крипты несмотря, что биткоин выше 20тыс$ (если не будет новых негативных новостей связанных с криптой). Ведь в среднесрок и в долгую не важно, по чем я купил BTC за 14000$ или за 23000$, так как в будущем цикле биткоина в 2025г. крипто энтузиасты ожидают стоимость цифрового золота выше 150тыс$.

В случае выхода данных по инфляции хуже прогноза отложу покупку и подожду BTC ниже 20тыс$. Тем более причин для снижения крипты можно найти более, чем достаточно. Например, ухудшение ситуации с инфляцией поднимет вопрос нового цикла повышения ставки ФРС, а усиление крипторегулирования на фоне проблем у криптовалютных площадок, давление от регуляторов на крупнейшую крипто биржу Бинанс для её подчинения им и снижения доли в криптоотрасли, постепенное вытеснение стейблкоинов и замена их цифровыми валютами выпущенными центральными банками (CBDC) спровоцирует поиск нового дна биткоина или повторение старого минимума. Открыть/Комментировать

2023-02-13 14:24:58 #sec #сша #busd #регулирование

SEC считает BUSD незарегистрированной ценной бумагой. Paxos прекращает сотрудничество с Binance.

Продолжается атака на крипто отрасль усилением крипто регулирования через "наезд" на крупнейшую криптобиржу Binance в целях снижения стоимости крипты.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) направила уведомление Paxos Trust Co, в котором заявила, что планирует подать в суд на компанию за нарушение законов о защите инвесторов. В уведомлении утверждается, что Binance USD (BUSD), который выпускает Paxos, является незарегистрированной ценной бумагой.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) приказал компании Paxos прекратить выпуск стейблкоина BUSD. Paxos в свою очередь прекращает сотрудничество с биржей Binance.

Комментарий главы Binance Чанпэн Чжао:
«BUSD — это стабильная монета, полностью принадлежащая и управляемая Paxos. В результате рыночная капитализация BUSD со временем будет только уменьшаться. Paxos продолжит обслуживать продукт, управлять погашением и будет предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости. Binance продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем. Мы предвидим, что со временем пользователи перейдут на другие стейблкоины. И мы внесем соответствующие коррективы в продукт. Например, откажемся от использования BUSD в качестве основной пары для торговли и т. д».

Примечательно, что у Binance по отчету числится 28.7млрд BUSD в резервах. На фоне этих новостей биткоин достиг минимума за последние 3 недели. Открыть/Комментировать

2023-02-13 08:31:41 #инфляция #сша #отчетность

Завтра 14.02.2023г. в 16:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за январь. Аналитики ожидают 0.4% инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом по сравнению с предыдущем месяцем до 6.2% (за декабрь было 6.5%).
Кстати, инфляционные данные за декабрь пересмотрели в сторону повышения. Например, инфляция в месячном исчислении была -0.1, а стала +0,1, что выше прогноза. Месячный базовый индекс тоже выше прогноза +0,4%.

Если инфляция в январе будет выше прогноза и так как экономика США пока чувствует себя довольно уверенно, смотря на данные по рынку труда (безработица в США снижается, количество рабочих мест растет), ФРС может продолжить проводить жесткую денежной политику.

Недавние жесткие заявления спикеров ФРС о том, что чрезмерная инфляция является более серьезной проблемой, чем высокие процентные ставки, и признаков ее снижения пока не видны. Что ставки будут подняты выше 5%, а рынки по поводу снижения инфляции более оптимистичны, чем Федрезерв, - не придает оптимизма инвесторам ожидавших смягчения денежно-кредитной политики ФРС. При этом наблюдается повышение доходности казначейских облигаций США в ответ на слабый спрос на 30-летние облигации Минфина США.

На рынок криптовалют давит запрет стейкинга на бирже Кракен и возможное расширение этого запрета на другие американские биржи (отчего может пострадать стоимость ETH), а также слухи, о запрете американским банкам работать с криптой.

На ожидаемые рынками данные Индекса потребительских цен будет действовать принцип «чем выше инфляция, тем хуже для рынков» и наоборот. На данный момент чуть более ожидаемо повышение ставки ФРС 22 марта на 0,25% до 5,0%.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то произойдет отскок (рост) фондового и криптовалютного рынка. S&P 500 пойдет ближе к 4200, а BTC выше 23000$.

Выход данных хуже прогноза снизят S&P 500 ближе к 3900, а BTC ниже 20000$.

Для инвесторов плохие данные по инфляции в совокупности с хорошей статистикой по американскому рынку труда однозначно негатив, поскольку ФРС продолжит повышать ставки на очередном заседании 22 марта. Именно это рынки не устраивает, поскольку фаза повышения ставок при позитивной макростатистике может продолжиться на ближайших трех заседаниях (22 марта, 3 мая и 14 июня). Для крипты это будет сильным негативом, если данные по инфляции выйдут сильно хуже прогноза и после ставку повысят три раза по 0.25%. В этом случае капитализация криптовалют снова снизится ниже 1 трлн$. Открыть/Комментировать

2023-02-01 23:23:00 #сша #фрс #fomc

Важные комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла:

«мы по-прежнему ожидаем продолжающегося повышения ставок, необходимого для перехода к достаточно ограничительной позиции» (на этом комментарии рынки начали падать);

«инфляция значительно выше цели» (снижаемся);

«инфляция замедлилась за последние три месяца, что является долгожданным изменением» (небольшой рост рынков);

«на мартовском заседании будут обновлены оценки пути повышения ставки» (небольшой рост рынков);

«впервые мы можем заявить, что начался дефляционный процесс» (сильный рост рынков);

«мы говорим еще о паре повышений ставок»;

«конгресс должен повысить потолок госдолга»;

«не планируем поднимать ставку на каждом втором заседании» (небольшой рост рынков);

«мой прогноз и прогноз коллег заключается в том, что снижение ставок в этом году нецелесообразно» (снижаемся);

«рынки ожидают, что инфляция снизится быстрее. мы так не считаем!» (снижаемся).


В целом умеренно-жесткая риторика главы ФРС Дж.Пауэлла. Открыть/Комментировать

2023-02-01 22:00:53 #сша #фрс

ФРС согласно ожиданиям повысила ставку на 0,25%.

Рынки от ФРС с 99% вероятностью ожидали повышение учетной ставки на 0,25%, что и случилось (текущая ставка стала 4,75%). Мировые рынки готовились к повышению на такую же величину, так как ситуация с инфляцией более 6% требовала повышение ставки не менее чем на 0,25%.

Американский центробанк пока продолжает проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику. Повышение ставки на 0,25% уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно реагирует на такое поднятие ставки. Впереди пресс-конференция FOMC в 22:30, на которой от риторики главы ФРС Дж.Пауэлла будет зависеть будущая денежно-кредитная политика ФРС, будет ли еще повышения ставки в текущем году и соответственно от этого будет зависеть будущее направление рынков. Открыть/Комментировать

2023-01-31 08:41:52 #сша #фрс

Завтра 01.02.2023г. участники финансовых рынков ждут заседание FOMC. Информация по ставке в 22:00 мск. Пресс-конференция Пауэлла состоится в 22:30 мск. Прогноз решения ФРС по процентной ставке состоит в повышении на 0.25% до 4.75%. К такому значению склоняются подавляющее большинство аналитиков и экспертов.

При НЕ повышение ставки, т.е если ставка останется 4,5% произойдет уверенный рост фондового и криптовалютного рынка, т.е. S&P 500 поднимется выше 4100, а BTC выше 24000$, так как ситуация с 6.5% инфляцией требует повышение ставки не менее чем на 0.25%.

Повышение ставки на 0.25% будет нейтральным для рынков и такое значение уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно отреагирует на такое поднятие ставки.

Повышение ставки на 0.5% будет сюрпризом и негативом для рынков. Произойдет падение фондового и криптовалютного рынков, т.е. вернут S&P 500 к 3900, а BTC ниже 22000$.

Также, многое будет зависеть от пресс-конференции Пауэлла в 22:30 мск, если он убедит рынки, что высокие ставки на долго (на весь 2023г.) и ее повышение продолжится до снижения инфляции в 2-4%, по сколько нужно продолжать бороться с инфляцией выше 6%, то прогнозное повышение не будет способствовать дальнейшему росту рынков.
И наоборот, если это будет последнее повышение, а далее в 2023г. ФРС планирует ставку только снижать, т.е. смягчать ДКП, то рынки продолжат планомерный рост. Открыть/Комментировать

2023-01-30 08:36:11 #итоги #опрос

Итоги за январь 2023г.

Биткоин впервые с августа 2022г. вырос выше 23500$, а капитализация всего крипторынка преодолела 1 трлн$. Фондовый рынок также растет, особенно крупные техн. компании.

Экстремальный трехнедельный рост BTC начался преддверии выхода данных по инфляции в США. Выход же этих данных в рамках ожиданий добавило инвесторам уверенности в скором окончании цикла повышения учетной ставки ФРС, что повысило аппетит к рисковых активов. К концу января цена уверенно закрепилась в диапазоне 22500-23500$. 26 и 29.01.2023г. был обновлен максимум выше 23800$. Сейчас биткоин торгуется в районе 23650$.

На еженедельные FUD-новости про криптобиржу Binance крипта практически не реагирует. Помешать дальнейшему росту крипты может только очередные крупные банкротства на крипторынке, действия регуляторов, желающих усиления крипто регулирования и решения, планы ФРС.

На следующей неделе состоится заседание ФРС. В зависимости от риторики председателя ФРС Дж.Пауэлла это может быть как позитивом, так и негативом для крипторынка.

Напомню, ФРС поступила ожидаемо в декабре, повысив ставку на 0.5% до 4.5%. 12 января вышли данные по инфляции в США, которые оказались в рамках ожиданий.

01.02.2023г. в 22:00 мск Федрезерв огласит решение по процентной ставке. В 22:30 выступит Дж.Пауэлл. До выхода в прошлый четверг данных по ВВП в США рынки фьючерсов закладывали вероятность в 60%, что ФРС повысит ставку на очередном заседании +0.25% и 40% что ставку совсем не повысят. Объем ВВП США в 4-ом квартале увеличился на 2,9% против роста на 3,2% в 3-м квартале. Рынки ожидали роста до 2,6%. В итоге, данные оказалась лучше ожиданий, что может подтолкнуть ФРС сохранить цикл повышения процентной ставки. Благодаря, хорошим данным по рынку труда и ВВП в США на сегодняшний день рынки фьючерсов закладывают однозначную 90% вероятность, что ФРС повысит ставку на очередном заседании +0.25%.

14.02.2023г. в 16:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за январь.

35% участников предыдущего опроса на канале неправильно спрогнозировало ценовое движение на январь месяц ожидавшие флэт BTC 15000-18000$.

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе. Открыть/Комментировать

2023-01-26 06:30:47 #tesla #отчетность

Компания Tesla не продала свои BTC.

Согласно отчету Tesla за 4 квартал 2022г. не продавала свои биткоины, но и больше не покупала. На балансе у компании остается 9720 BTC.

Ранее компания Илона Маска во втором квартале 2022г. продала около 75% биткоинов, которые покупала в 2020г. на 1,5 млрд$. Открыть/Комментировать

2023-01-12 16:37:44 #инфляция #сша #отчетность

Данные по инфляции в США в рамках ожиданий.

Данные по потребительской инфляции в США:
-0,1% за декабрь (пред.: +0.1%) месяц и +6.5% годовая (пред.: +7.1%). Прогноз был +0% за декабрь месяц и +6.5% годовая.

Данные по потребительской инфляции оказались в рамках ожиданий. Рынки ожидали таких же значений. Теперь на февральском заседании в повышении ставки на 0,5% нет необходимости. Плюс еще с момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла более 400 млрд$., что будет способствовать замедлению инфляции.

Инфляция в рамках ожиданий, но так как BTC и индекс S&P 500 заранее выросли, их стоимость слабо реагирует на вышедшие данные. Открыть/Комментировать