Торговля в среднесрок

2022-10-13 15:58:42 #инфляция #сша #отчетность

Данные по инфляции в США хуже ожиданий и рекордный базовый индекс потребительских цен.

Данные по потребительской инфляции в США:
+0,4% за сентябрь (пред.: 0.1%) месяц и 8.2% годовая (пред.: +8.3%). Прогноз был +0.2% за сентябрь месяц и +8.1% годовая. Также, рекордный показатель базовый индекс потребительских цен +6.6% в годовом значении.

Данные по потребительской инфляции оказались хуже прогноза. Рынки ожидали лучших значений, что могло замедлить ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повысить учетную ставку 2 ноября на 0,75% последний раз. Теперь ноябрьское повышение ставки на 0,75% в последний раз под вопросом. Ситуация с инфляцией требует повышения не менее чем на 0,75% и продолжать ежемесячное сокращение баланса ФРС. Фьючерсы закладывают 100% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в ноябре и что ставка ФРС вырастет до 4.85% к марту 2023г.

Инфляция остается все еще высокой и нет малейших признаков ее снижения. Данные показывают, что ФРС сложно ее контролировать монетарными методами. На очередном заседании 2 ноября ожидается повышение учетной ставки не менее, чем на 0,75%.

Цена BTC и индекс S&P 500 негативно реагирует на вышедшие данные. Инфляция выше 8%, нет признаков существенного ее снижения и это давит на рынки, так как ФРС будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Открыть/Комментировать

2022-10-12 11:59:50 #инфляция #сша #отчетность

Сегодня 12.10.2022г. в 15:30 мск выйдут данные по промышленной инфляции в США (индекс цен производителей PPI) за сентябрь. Это опережающий индикатор, показывающий, что будет с потребительской инфляцией в ближайшие месяцы. Чем выше PPI , тем хуже для рынков. Также, сегодня в 21:30 опубликуют протоколы FOMC в которых можно увидеть планы ФРС. На рынки они повлияют, если там будет что-то неожиданное.

Завтра 13.10.2022г. в 15:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за сентябрь. Аналитики прогнозируют, что инфляция снизится по сравнению с предыдущем месяцем и составит 8.1% (в августе было 8.3%).

Вышедшие сильные отчеты по рынку труда и занятости развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Они показывают, что экономика США пока чувствует себя хорошо, значит можно далее проводить жесткую денежной политику ФРС, если не будет заметного снижения инфляции. С момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла около 175 млрд$. Это пока меньше запланированного, но тренд на сокращение баланса очевиден задан.

На данный момент более ожидаемо ещё одно повышение ставки на 0,75% до 4%, если инфляция не покажет признаков существенного снижения. Фьючерсы закладывают более 80% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в ноябре.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то можем увидеть отскок (рост) фондового и криптовалютного рынка.

Выход данных хуже прогноза снизят S&P 500 в область 3500, а BTC ниже 19000$.

При плохих данных по инфляции на ноябрьском заседании, которое состоится 2 ноября 2022г. ФРС без сомнений придется повышать ставку не менее, чем на 0,75% и продолжать сокращение баланса, что ни очень хорошо для рисковых активов таких как криптовалюты. Открыть/Комментировать

2022-10-06 13:21:40 #запрет #санкции #россия #биржи

ЕС запретил оказывать россиянам криптовалютные услуги.

В восьмом пакете санкций ЕС полностью запретил гражданам РФ владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Россияне не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы кошелька.

Ранее ЕС в пятом пакете санкций против РФ запретил предоставление связанных с цифровыми активами услуг резидентам РФ, депозиты которых превышали сумму 10000 евро.

Конечно санкции окажут влияние на регулируемые криптобиржи особенно в европейской юрисдикции. Открыть/Комментировать

2022-10-01 19:29:56 Открыть/Комментировать

2022-10-01 19:28:50 #итоги #опрос

Итоги за сентябрь 2022г.

Рынки продолжают лихорадить на опасениях по поводу высокой инфляции, роста процентных ставок, неопределенности и мрачных экономических перспектив. Биткоин закрывает сентябрь в минусе после такого же медвежьего августа.

Главная причина падения капитализации криптовалют — продолжение медвежьего этапа 4-х летнего цикла биткоина (как минимум весь 2022г. будем падать с небольшими отскоками) и политика ФРС. Рост криптовалюты в 2021г., помимо бычьего этапа, был связан с чрезвычайно низкими процентными ставками, что делало рискованные активы привлекательными. Инвесторы и фонды могли брать кредиты практически без процентов и инвестировать в криптовалюту и другие активы. По мере роста процентных ставок эта ликвидность исчезает вместе со спросом на эти активы. Стоимость активов может стабилизироваться и улучшиться во время рецессии, когда ФРС либо снизит, либо прекратит повышать процентные ставки.

Плюс еще одна причина падения — геополитика и в связи с этим понятны опасения инвесторов. Россия - Украина, Китай - Тайвань и т.д. При начале полномасштабной войны нетрудно представить, где окажутся мировые рынки и стоимость рисковых активов.

ФРС поступила ожидаемо, повысив ставку на 0.75% до 3.25%, но при текущей инфляции в 8.3% — это повышение все еще не достаточное для эффективной борьбы с инфляцией. На пресс-конференции глава ФРС Пауэлл намекнул, что будет еще как минимум одно значимое повышение ставки. ФРС продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Ожидаю повышение ставки на 0.75% в ноябре как и в сентябре.

1 сентября биткоин оставался на условно промежуточном «дне» в районе 20000$. Далее, произошел отскок «дохлой кошки» в район 23000$, а после данных по инфляции BTC вернулся в район 20000$. Позже перешел к снижению до заседания ФРС. После заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла цифровое золото стабилизировался в стоимости ≈ 19000$. Сейчас биткоин торгуется в районе 19300$.

36% участников предыдущего опроса на канале неправильно спрогнозировало ценовое движение на сентябрь месяц ожидавшие BTC ниже 18000$. Правильный ответ был «флэт 19000$-22000$».

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе. Открыть/Комментировать

2022-09-29 11:20:58 #беларусь

Электроэнергия Белорусской АЭС будет использоваться в майнинге.

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой рассказал, что энергию с БелАЭС собираются использовать, в том числе, в майнинге и проектах по электротранспорту.

Он отметил, что, когда АЭС в Гродненской области заработает в полную мощь, то она будет генерировать 40% от всей электроэнергетики республики.

"Станция ещё не заработала, но уже есть пакет на 2,5 миллиарда долларов проектов в смежных отраслях, которые будут использовать эту электроэнергию".

По его словам, энергию со станции собираются использовать в электротранспорте - уже есть около 20 проектов. Кроме того, она пойдет на отопления многоквартирных домов, а также будет применяться по другим направлениям.

"Это майнинг, это аккумуляция энергии", - добавил посол.

Крутой подчеркнул, что в среду уже подписано проектов в сфере майнинга и аккумуляции энергии на 2,5 миллиарда долларов. Открыть/Комментировать

2022-09-22 17:11:47 #биржи #poloniex

Белорусам снова можно торговать на бирже Poloniex.

Американская биржа Poloniex обновила пользовательское соглашение. Резидентам (гражданам) Республики Беларусь снова разрешено пользоваться данной криптобиржей.

Отредактировал «Список криптобирж для белорусов, где разрешено торговать криптовалютами и их особенности»:
https://t.me/btctradingmidterm/519

Ранее белорусам было запрещено пользоваться биржей Poloniex. Открыть/Комментировать

2022-09-21 21:05:17 #сша #фрс

ФРС согласно ожиданиям повысила ставку на 0,75%.

Рынки от ФРС с 80% вероятностью ожидали повышение учетной ставки на 0,75%, что и случилось (текущая ставка стала 3,25%). Мировые рынки готовились к повышению на такую же величину, так как ситуация с инфляцией требовала повышение ставки на не менее чем на 0,75%.

Американский центробанк продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику. Повышение ставки на 0,75% уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно реагирует на такое поднятие ставки. Аналитики закладывают 80%-ую вероятность повышение ставки ФРС в 4,4% к концу года. Впереди пресс-конференция FOMC в 21:30. Открыть/Комментировать

2022-09-20 18:06:45 #сша #фрс

Завтра 21.09.2022г. участники финансовых рынков ждут заседание FOMC. Информация по ставке в 21:00 мск. Пресс-конференция Пауэлла состоится в 21:30 мск. Прогноз по решению ФРС по процентной ставке состоит в повышении на 0.75% до 3.25%. К такому значению склоняются большинство аналитиков и экспертов. Около 14% участников рынка прогнозируют повышение на 1% до 3.5%. На 1 февраля 2023г. участники рынка ставят, что ставка ФРС поднимется до 5%!. Сейчас она - 2.5%.

При повышение ставки только на 0,5% произойдет отскок по фондовому и криптовалютному рынкам, т.е. вернут S&P 500 выше 4000, а BTC выше 23000$, так как ситуация с инфляцией требует повышение ставки не менее чем на 0,75%.

Повышение ставки на 0,75% будет нейтральным для рынков и такое значение уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно отреагирует на такое поднятие ставки.

Повышение ставки на 1,0% будет сюрпризом и негативом для рынков. Произойдет падение фондового и криптовалютного рынков, т.е. вернут S&P 500 ниже 3800, а BTC ниже 17000$. Такое повышение вполне возможно, тем более экономика в США все еще сильна, а с высокой более 8% инфляцией надо заканчивать.

Также, многое будет зависеть от пресс-конференции Пауэлла в 21:30 мск, если он убедит инвесторов, что ФРС далее будет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) и повышать на следующих заседаниях FOMC в ноябре и декабре минимум на 0,75%, то прогнозное повышение не спасет рынки и до конца года будем падать.
Возможен и другой, на данный момент невероятный вариант, если сейчас повысят ставку на 0,75% или даже на 1,0%, но это будет последнее значительное пиковое повышение, а далее ФРС планирует повышать ставку не более, чем на 0,25-0,5%, т.е. смягчать ДКП, то рынки развернутся и начнется их планомерный рост.

На криптовалюты будут влиять и другие значимые события. Например, министр финансов США Джанет Йеллен 23 сентября соберет совет по надзору за финансовой стабильностью на котором будут обсуждать регулирование криптовалют и стейблкоинов. Открыть/Комментировать

2022-09-15 10:00:35 #eth

Ethereum перешел на Proof-of-Stake (PoS).

Масштабное обновление под названием The Merge в сети Ethereum успешно произведено! Первый блок обработал не майнинг-пул, а валидатор ETH 2.0 Обновление предполагает смену алгоритма консенсуса с Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Цель апгрейда — сделать блокчейн-платформу более масштабируемой, безопасной и децентрализованной.

После перехода Ethereum на PoS майнеров в сети сменят валидаторы. Они будут совершать работу по подтверждению новых транзакций с помощью стейков и получать за это награду в монетах эфира (ETH). Текущая доходность стейкинга ETH составляет ≈ 4%. Вывод монет из стейкинга будет недоступен в течение еще 6-12 месяцев после окончания обновления.

Следующими после PoS крупными обновлениями Ethereum станут внедрение шардинга и переход на новую виртуальную машину с поддержкой нескольких языков для смарт-контрактов. Открыть/Комментировать