Торговля в среднесрок

2023-01-11 16:52:43 #инфляция #сша #отчетность

Завтра 12.01.2023г. в 16:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за декабрь. Аналитики ожидают снижения инфляции в месячном исчислении с прогнозом 0% и снижения в годовом, т.е. по сравнению с предыдущем месяцем инфляция прогнозируется в 6.5% (за ноябрь было 7.1%).

Снижение инфляции в последнем в 2022г. новогоднем (предпраздничный рост цен в розничной торговле) месяце до 6.5% это довольно оптимистичный прогноз, который может и не оправдаться. Если инфляция будет выше прогноза и так как экономика США пока чувствует себя довольно уверенно, смотря на данные по рынку труда, ФРС может продолжить проводить жесткую денежной политику. Баланс ФРС продолжает сокращаться. Программа по изъятию ранее «напечатанных» долларов стартовала с 1 июня. С момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла более 400 млрд$. Это пока меньше запланированного, но тренд на сокращение баланса очевидно задан, по крайне мере на ближайшие полгода.

На вчерашнем выступлении Пауэлл заявил, что ФРС твердо намерена снизить инфляцию, даже несмотря на то, что повышение процентных ставок для сдерживания экономического роста может спровоцировать политическую реакцию.
«Но для восстановления стабильности цен при высокой инфляции могут потребоваться меры, которые не пользуются популярностью в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем процентные ставки, чтобы замедлить экономику».

На ожидаемые рынками данные Индекса потребительских цен будет действовать принцип «чем выше инфляция, тем хуже для рынков» и наоборот. На данный момент более ожидаемо повышение ставки на 0,25% до 4,75%. Фьючерсы закладывают более 80% вероятность повышения ставки ФРС на 0.25% на заседании 1 февраля.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то произойдет отскок (рост) фондового и криптовалютного рынка. S&P 500 вырастет выше 4000, а BTC ближе к 18000$.

Выход данных хуже прогноза снизят S&P 500 ближе к 3800, а BTC ближе к 16000$.

При плохих данных по инфляции на февральском заседании, которое состоится 1 февраля 2023г. вопреки желанию участников рынков ФРС придется повышать ставку на 0,5% и продолжать сокращение баланса. Для рынков это будет сильным негативом, если данные по инфляции выйдут сильно хуже прогноза и после ставку повысят на неожиданные 0.5%. Открыть/Комментировать

2022-12-31 13:34:14 #итоги #мнение #торговыйплан #прогноз #опрос

Итоги и самые важные новости за 2022г.

Уходит медвежий 2022 год. Где-то "не за горами" окончание текущего 4-летнего цикла биткоина и ожидание крипто-энтузиастами нового бычьего этапа 4-летнего цикла, где после халвинга BTC каждый раз растет.

Кто не умеет торговать на бирже в краткосроке, может попробовать довольно безопасную стратегию торговли топовой криптой в среднесрок и долгосрок.
Я, например, в начале текущего 4-летнего цикла в первом полугодии 2019г, когда открылась первая белорусcкая биржа, только покупал крипту (в основном BTC и ETH) на среднесрок. В конце 2021г. предчувствуя криптозиму начал продавать ранее купленное.

Далее, согласно своего торгового плана, в первом квартале 2023г. буду опять заходить в крипту через Паритетбанк, так как дно по биткоину где-то рядом. Первые покупки BTC и ETH буду делать сразу после нового года, потом, примерно, раз в месяц до апреля 2023г. в зависимости от ситуации и новостей на рынках. Ожидаю дно биткоина в районе 11000-14000$. Но и покупки BTC сразу после нового года за условные 16000$ также выгодны, если вы НЕ планируете продавать его ранее 2025г.


Хронология самых важных событий уходящего 2022г. повлиявших на стоимость криптовалют:

- 02.01.2022г. - ожидание мировой рецессии;

- 05.01.2022г. - ужесточению денежно-кредитной политики сокращением баланса ФРС;

- 26.01.2022г. - ускорение сворачивания экстренного стимулирования в два раза;

- 12.04.2022г. - инфляция в США выше 8%;

- 04.05.2022г. - ФРС повысила ставку сразу на 0,5%;

- 10-13.06.2022г. - инфляции в США хуже ожиданий и BTC на этом фоне ниже 30тыс$;

- 15.06.2022г. - ФРС впервые за долгое время повысила ставку на 0,75%;

- 13.07.2022г. - рекордная с ноября 1981г. инфляция в США в 9,1%;

- 28.07.2022г. - отрицательный ВВП США два квартала подряд (техническая рецессия);

- 10.08.2022г. - начало снижения инфляции в США;

- 15.09.2022г. - Ethereum перешел на Proof-of-Stake (PoS);

- 11.11.2022г. - банкротство крупной биржи FTX;

- 13-14.12.2022г. - снижение инфляции в США и уменьшение размера повышения ставки ФРС.

В уходящем году неопытные криптоинвесторы были разочарована в крипте, также как на предыдущей криптозиме в 2018 году. В годовом выражении стоимость BTC снизилась почти на 80% с ноября 2021г. Снижение капитализация рынка криптовалют составила триллионы долларов. В 2022г. капитал преимущественно выходил из рисковых активов после повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США.

ФРС и ЕЦБ планируют проводить жесткую денежно-кредитную политику в 2023г, а именно обещают продолжать сокращать свои балансы и долго удерживать ставку на высоких уровнях. В этих условиях какой-то значительный рост криптовалют едва ли возможен в 2023г. Бычий рынок ожидаю только в 2024-2025 годах. А вот закупаться криптой надо в 2023г., считаю, что дно цифрового золота будет в следующем году.

36% участников предыдущего опроса на канале правильно спрогнозировали ценовое движение на декабрь месяц ожидавшие флэт BTC 15000$-18000$.

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе.


Поздравляю подписчиков канала с наступающим Новым годом и Рождеством! В наступающем году желаю вам удачи и финансового благополучия, прибыли и иксов, короткой криптозимы и долгого бычьего рынка, осуществления планов и исполнения самых заветных желаний! Счастливого Нового года вам и вашим близким! Открыть/Комментировать

2022-12-14 23:28:59 #сша #фрс #fomc

Небольшое падение рынков, после оглашения ожидаемого повышения учетной ставки ФРС на 0,5%, связано с неожиданным повышением максимума ставки к концу 2023г. в среднем с 4.9% до 5.1%. ФРС повышает процентные ставки до самого высокого уровня с 2007г. Будет уместно дальнейшее повышение ставки в 2023г., но будет учитываться кумулятивный эффект от прошлых повышений ставки.


Важные комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла:

«экономика США значительно замедлилась с прошлого года» (небольшой рост рынков);

«инфляция демонстрирует "желанное снижение" месячных темпов, но нам требуется значительно больше доказательств снижения инфляции» (на этом комментарии рынки начали незначительно падать);

«конечный уровень ставки будет выше, чем предполагалось ранее» (снижаемся);

«твердое мнение ФРС заключается в том, что мы должны сохранять ставки на их текущих уровнях до тех пор, пока не будем уверенны, что инфляция будет падать устойчивым образом» (снижаемся);

«к настоящему времени следовало бы ожидать более быстрого прогресса по снижению инфляции» (т.е. члены ФРС ожидали большего снижения инфляции (немного снижаемся);

«члены ФРС не прогнозируют понижение ставки в 2023г» (снижаемся);

«я вижу небольшой прогресс в снижении средней почасовой заработной платы» (небольшой рост рынков);

«после столь быстрых действий мы считаем целесообразным перейти к более медленным темпам повышения ставок, что позволит нам лучше сбалансировать риски» (небольшой рост рынков).


Рынки ожидали чуть более мягкой риторики от главы ФРС Дж.Пауэлла, поэтому S&P 500 и стоимость BTC пока не показывают рост. Открыть/Комментировать

2022-12-14 22:00:55 #сша #фрс

ФРС согласно ожиданиям повысила ставку на 0,5%.

Рынки от ФРС с 85% вероятностью ожидали повышение учетной ставки на 0,5%, что и случилось (текущая ставка стала 4,5%). Мировые рынки готовились к повышению на такую же величину, так как ситуация с инфляцией более 7% требовала повышение ставки не менее чем на 0,5%.

Американский центробанк пока продолжает проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику. Повышение ставки на 0,5% уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно реагирует на такое поднятие ставки. Впереди пресс-конференция FOMC в 22:30, на которой от риторики главы ФРС Дж.Пауэлла будет зависеть будущая денежно-кредитная политика ФРС, будет ли еще повышения ставки в 2023г. и соответственно от этого будет зависеть будущее направление рынков. Открыть/Комментировать

2022-12-14 08:48:50 #сша #фрс

Сегодня 14.12.2022г. участники финансовых рынков ждут заседание FOMC. Информация по ставке в 22:00 мск. Пресс-конференция Пауэлла состоится в 22:30 мск. Прогноз по решению ФРС по процентной ставке состоит в повышении на 0.5% до 4.5%. К такому значению склоняются большинство аналитиков и экспертов.

При повышение ставки только на 0.25% произойдет отскок по фондовому и криптовалютному рынкам, т.е. вернут S&P 500 к 4100, а BTC к 19000$, так как ситуация с инфляцией более 7% требует повышение ставки не менее чем на 0.5%.

Повышение ставки на 0.5% будет нейтральным для рынков и такое значение уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно отреагирует на такое поднятие ставки.

Повышение ставки на 0.75% будет сюрпризом и негативом для рынков. Произойдет падение фондового и криптовалютного рынков, т.е. вернут S&P 500 ниже 3900, а BTC ниже 17000$.

Также, многое будет зависеть от пресс-конференции Пауэлла в 22:30 мск, если он убедит рынки, что высокие ставки на долго (на весь 2023г.) и ее повышение продолжится, хоть и на меньшие значение, по сколько нужно продолжать бороться с инфляцией выше 7%, то прогнозное повышение не спасет рынки и до конца года будем падать.
И наоборот, если это будет последнее повышение, а далее в 2023г. ФРС планирует ставку только понижать, т.е. смягчать ДКП, то рынки развернутся и начнется их планомерный рост. Открыть/Комментировать

2022-12-13 16:37:07 #инфляция #сша #отчетность

Инфляция в США лучше ожиданий.

Данные по потребительской инфляции в США:
+0,1% за ноябрь (пред.: 0.4%) месяц и +7.1% годовая (пред.: +7.7%). Прогноз был +0.3% за ноябрь месяц и +7.3% годовая.

Данные по потребительской инфляции оказались лучше прогноза. Рынки ожидали худших значений, что способствовало проведение ФРС жесткой денежно-кредитной политики и повышению учетной ставки 14 декабря не менее, чем на 0,5%. Теперь на декабрьском заседании в повышении ставки на 0,75% и в увеличении сокращения баланса ФРС сверх утвержденного плана нет необходимости. С момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла около 370 млрд$., что способствует замедлению инфляции.

Высокая инфляция начала снижаться, но важна динамика снижения в течении хотя бы 3-4-х месяцев. Данные по инфляции ниже ожиданий, что способствует отскоку фондового и криптовалютного рынков. Цена BTC и индекс S&P 500 позитивно реагирует на вышедшие данные.
Появились признаки снижения инфляции и это воодушевило рынки, так как ФРС может смягчить денежно-кредитную политику. Открыть/Комментировать

2022-12-12 17:22:47 #инфляция #сша #отчетность

Завтра 13.12.2022г. в 16:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за ноябрь. Аналитики ожидают снижения инфляции в месячном исчислении с прогнозом 0.3% и снижения в годовом, т.е. по сравнению с предыдущем месяцем инфляция прогнозируется в 7.3% (за октябрь было 7.7%).

Я думаю, что это очень оптимистичный прогноз в 7.3%, который может и не оправдаться. Если инфляция будет выше прогноза и так как экономика США пока чувствует себя довольно уверенно, ФРС может продолжить проводить жесткую денежной политику. Баланс ФРС продолжает сокращаться. Программа по изъятию ранее «напечатанных» долларов стартовала с 1 июня. С момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла около 370 млрд$. Это пока меньше запланированного, но тренд на сокращение баланса очевиден задан.

На ожидаемые рынками данные Индекса потребительских цен будет действовать принцип «чем выше инфляция, тем хуже для рынков» и наоборот. На данный момент более ожидаемо повышение ставки на 0,5% до 4,5%. Фьючерсы закладывают более 75% вероятность повышения ставки ФРС на 0.5% на заседании 14 декабря.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то можем увидеть отскок (рост) фондового и криптовалютного рынка.

Выход данных хуже прогноза снизят S&P 500 ближе к 3800, а BTC ниже 16000$.

При плохих данных по инфляции на декабрьском заседании, которое состоится 14 декабря 2022г. вопреки желанию участников рынков ФРС придется повышать ставку на 0,75% и продолжать сокращение баланса. Для рынков это будет сильным негативом, если данные по инфляции выйдут сильно хуже прогноза и после ставку повысят на неожиданные 0.75%. Открыть/Комментировать

2022-12-04 15:53:43 #мнение #торговыйплан #прогноз

Осталось меньше месяца до 01.01.2023г. нового года и окончания льготного периода налогообложения (отсутствие налога на проданные токены и крипту) согласно Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Появляются слухи, что льготный период налогообложения продлят еще на 2 года до 2024г., но это пока не точно.

Как вы знаете, я в конце 2021г, предчувствуя криптозиму, продал 100% крипты торгового капитала (продажа 1 ETH за 4310$ и еще продажа 1 ETH за 4110$ всего на итоговую сумму 8420$) и чуть больше 50% «холодной» крипты. Большую половину вывел банковским переводом на депозит Белгазпромбанка. Меньшую половину перевел в стейблкоины USDT и USDC, вывел на холодный кошелек Ledger.

В настоящее время, я решил все свои стейблкоины USDT и USDC, полученные год назад, продать и вывести в фиатные деньги на банковский текущий счёт Паритетбанка для того, чтобы «засветить» всю сумму и полученную прибыль, гарантировать безналоговость согласно Декрета №8 (не зависеть от слухов продления или не продления криптольгот).

В первом квартале 2023г. бесспорно буду опять заходить в крипту через Паритетбанк независимо от продления или не продления льгот налогообложения, так как ДНО по биткоину где-то рядом. По сути, продление льготного периода еще на 2 года мало чем мне поможет, так как тут важна ДАТА обратной продажи крипты и вывода в фиатные деньги с которых возможен налог. А продавать крипту купленную в первом квартале 2023г. буду, скорее всего, не ранее 2025г. уже после окончания возможного продленния Декрета №8.

Почему не ранее 2025г.? Согласно исторических данных поведения стоимости BTC и как я ранее писал, что существуют мнение крипто энтузиастов на значительный рост биткоина после халвингов. Анализ прошлых периодов показывает, что после халвинга (следующий в 2024г.), цена биткоина почти всегда растет, а через год рост стоимости значительно ускоряется, т.е. наступает бычий этап нового 4-летнего цикла «цифрового золота». Т.е., чтобы получить максимальную прибыль в среднесрок и долгосрок, купленные криптовалюты нужно будет продать не ранее 2025г. Открыть/Комментировать

2022-11-29 09:32:41 Открыть/Комментировать

2022-11-29 09:31:37 #итоги #опрос

Итоги за ноябрь 2022г.

Медвежьи настроения на крипторынке сохраняются. Биткоин закрывает ноябрь в минусе. Инвесторы не спешат покупать криптовалюту, поскольку заняли выжидательную позицию из-за опасений очередной волны распродаж на фоне новых банкротств компаний, связанных с рухнувшей биржей FTX.

Главное негативное событие на крипторынке в ноябре - банкротство крупной биржи FTX.
Причины произошедшего:
1. FTX вынуждена была распродавать резервы, чтобы поддержать свою монету FTT;
2. Пользователи FTX на панике выводили свои средства с биржи;
3. Обязательства FTX превышали ее ликвидные активы. Волна ликвидаций захлестнула рынок, т.к. биткоин и другие криптовалюты обновили минимум;
Общая причина: недостаток ликвидности. Денежная масса М2 доллара США с начала года снижается. Долларов всем не хватает, появляются громкие банкротства (сначала Luna, теперь FTX).

Что нас ждет впереди? Для частичного погашения долговых обязательств FTX должна распродавать огромное количество криптоактивов, которые остались у группы компаний принадлежащим банкроту включая Alameda Research. После краха FTX мировые правительства будут усиливать регулирование криптоиндустрии.
Существенно возрастает риск волны дефолтов на криптовалютном и на традиционных рынках.

ФРС поступила ожидаемо в ноябре, повысив ставку на 0.75% до 4%. После вышли данные по инфляции в США, которые оказались лучше ожиданий.

30.11.2022г. в 21:30 мск выступает глава ФРС Дж.Пауэлл. Рынки ждут планов по пику ставки и намеки на замедление повышения учетной ставки на декабрьском заседании FOMC.

14.12.2022г. в 22:00 мск Федрезерв огласит решение по процентной ставке. Рынки фьючерсов закладывают вероятность более 70%, что ФРС повысит ставку на очередном заседании +0.5%. Инвесторы надеются, что из-за рисков замедления экономики США, повышения расходов по обслуживанию госдолга и кредитов американских компаний ФРС будет вынуждена смягчать денежно-кредитную политику, т.е. далее повышать ставку не более, чем 0,25-0,5%, тем более, что инфляция начала снижаться. Если ФРС повысит ставку на 0.75% то это будет сюрпризом и негативом для рынков, а такое повышение имхо вполне возможно, так как инфляция все еще существенная.

1 ноября биткоин оставался на условно промежуточном «дне» в районе 20500$. Далее, произошел отскок «дохлой кошки» в район 21500$, а после первых сообщений про проблемы биржи FTX стоимость BTC обвалилась до 15500$. Сейчас биткоин торгуется в районе 16500$.

33% участников предыдущего опроса на канале правильно спрогнозировало ценовое движение на ноябрь месяц ожидавшие BTC ниже 19000$.

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе. Открыть/Комментировать