THE PROFIT

2021-02-17 16:00:19 ​​Растущие цены на нефть (Brent $64/барр) и стоящий на месте курс доллара (USD/RUB 73,72) привели к тому, что стоимость бочки нефти сейчас выросла до 4715 руб. - это рядом с максимумами 2019 года. Схожий рост рублевой стоимости нефти был осенью 2018 года, когда Brent краткосрочно поднималась в район $85/барр., а доллар к рублю не опускался ниже отметки 65. Сейчас нефть стоит $64/барр. - последний раз такая цена была в январе 2020 года, но тогда USD/RUB торговался на 61,5. То есть был на 20% ниже текущих уровней.

Согласно данным Банка России, повышенный курс доллара в последний месяц связан с покупками валюты нерезидентов. Они купили валюты на 125 млрд руб. Население валюту также покупало, но не очень активно (около 37,5 млрд руб.). Открыть/Комментировать

2021-02-17 12:23:21 ​​Последние 5 дней цены на золото идут вниз. В среду утром котировки опустились на уровень февральских минимумов – $1785/унц. Ниже находятся только январские минимумы цены на $1765/унц. Драгметаллы, как и долговые рынки во всем мире стали главными заложниками растущей доходности по US Treasuries. Поскольку пока не наблюдается никаких быстрых подвижек в части законодательного продвижения пакета мер стимулирования экономики США, то и в золоте тоже пока отсутствуют стимулы для роста стоимости.

На дневном графике золота сейчас можно видеть, что 50-дневная скользящая средняя пересекла сверху вниз 200-дневную среднюю – такую комбинацию трейдеры называют "крест смерти". В предыдущие годы образование такого "креста" приводило в последующем к ощутимым просадкам в золоте. Я отметил на графике все такие пересечения вертикальными линиями. По идее это также может означать, что доходности по USTres должны будут продолжить рост, а доллар прекратит падать. Открыть/Комментировать

2021-02-15 15:01:21 ​​ Некоторые конкретные идеи покупок на канале @NataliaBaff

Некоторые конкретные идеи по иностранным компаниям:
1. Coca-Cola;
2. Adobe;
3. 3M Company;
4. Visa;
5. Tesla;
6. Carnival;
7. Baidu;
8. Tyson;
9. Virgin Galactic;
10. Alibaba.

Некоторые анализы компаний России 2021:
1. Polymetal, Полюс, Лензолото, Селигдар;
2. Ростелеком, МТС, Таттелеком;
3. Черкизово;
4. Globaltrans.

На канале есть все анализы компаний индекса МосБиржи.

Конкретные идеи по компаниям России 2021:
1. Газпром;
2. Сбер;
3. Магнит;
4. Polymetal;
5. Yandex;
6. Северсталь;
7. НЛМК;
8. ММК;
9. Золото;
10. Россия итоги 2020.

Статьи за 2020 год:
1. Разборы компаний индекса МосБиржи и не только;
2. Конкретные идеи 2020 года;
3. Commodity, уроки, планы.

Подписывайтесь! На канале много полезной информации и прибыльных идей, также Наталия разыгрывает книги по инвестированию БЕСПЛАТНО Открыть/Комментировать

2021-02-15 14:38:15 ​​По итогам прошедшей недели американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Прирост индекса S&P-500 составил 1,23%, индекс Nasdaq поднялся еще на 1,7%. Недельный прирост цен на нефть марки Brent превысил 5%. Даже на таком позитиве ФРС и Минфин США продолжают подбрасывать топлива на рынки. На прошлой неделе ФРС резко активизировала покупку гособлигаций, купив максимальный за 8 недель объем $26.8 млрд, в итоге активы на балансе ФРС выросли до $7.44 трлн. Ликвидность на счетах банков в ФРС подскочила до рекордного с мая 2020 года максимума почти $3.3 трлн.
Стремительно растущие цены на нефть — это тоже следствие наличия большого количества свободных денег. Давно известно, что динамика цен на рискованные активы полностью зависит от операций Минфина и ФРС США. По этой причине индекс S&P-500 сейчас торгуется ко мультипликатору P/E на уроне 32,3! Против среднего уровня 21 в предыдущие годы. Показатель EV/EBITDA сейчас 19,74, против 13,3 в предыдущие годы. Но ни ФРС, ни ЕЦБ пока не думают сворачивать свои QE Открыть/Комментировать

2021-02-15 14:36:14 ​​В понедельник утром ценник на нефть марки Brent находится выше $63/барр впервые с конца января 2020 года. На 4-часовом графике видно, что начавшаяся было попытка скорректироваться вниз во второй половине прошлой недели привела к новому резкому взлету цен к верхней границе 4-месячного растущего тренда (белая зона). В итоге, на прошлой неделе нефть Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%.

Из значимых новостей, которые смогли так расшевелить нефть можно выделить лишь сообщение с Ближнего Востока, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. На эту тему нефть всегда реагирует весьма резко.

По сути, с рынка опять выбили тех игроков, кто уже начал делать ставки в игре на понижение. Всё как обычно: весьма сложно делать прибыльные ставки на понижение на сильном растущем тренде. Сейчас ценник Brent как раз пришел к его верхней границе и уже отсюда технический откат вниз выглядит более обоснованным. Открыть/Комментировать

2021-02-12 18:15:52 ​​10 февраля цены на нефть марки Brent показали максимум в этом году, достигнув $61,65/барр. После этого, на 4-часовом графике Brent мы видим постепенное сползание котировок вниз. В пятницу утром торгуется уровень $60,75/барр – такая коррекция в масштабах предыдущей волны роста почти ничего не значит, поэтому, если на предстоящей неделе мы увидим коррекцию на заокеанским рынке акций, то будет логичным увидеть снижения ценника Brent к ближайшей горизонтальной поддержке на $58/барр., немного ниже - следующий рубеж $56,4/барр. Более низкие уровни как минимум до марта я бы не стал рассматривать.
В февральском докладе МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 г. на 100 тыс. барр/сутки, до 5,4 млн барр/сутки. Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн барр/сутки, компенсировав около 60% от объема, потерянного из-за пандемии в 2020 г. ОПЕК считает, что мировая экономика демонстрирует признаки здорового восстановления в 2021 году, и по прогнозам, спрос вырастет во второй половине года. Открыть/Комментировать

2021-02-12 18:14:31 ​​Начав пятничные торги в красной зоне американские фондовые индексы пробуют выкупить это снижение. На этой неделе все 3 основных фондовых индекса США демонстрируют позитивную динамику, компенсируя то небольшое снижение, которое было по итогам января. После пятничной сессии заокеанские биржи уходят на длинные выходные. В понедельник, 15 февраля, в США национальный праздник — День Президентов, поэтому торги проводиться не будут. Обычно накануне национальных праздников американский рынок акций не падает. Открыть/Комментировать

2021-02-11 18:47:49 ​​В целом в мире к середине февраля наблюдается улучшающаяся динамика по заболеваемости коронавирусом. Этому способствуют сразу несколько факторов. И сезонное затухание распространения болезни, и защитные карантинные мероприятия, и массовая вакцинация населения.

Выступавший вчера вечером глава ФРС Дж. Пауэлл сделал акцент в своем выступлении на двух моментах: поддержке местного рынка труда, который пока остается слабым и поэтому нужно делать все возможное для его улучшения, и на инфляции, которая находится ниже целевого уровня 2%, поэтому не вызывает беспокойства, а значит текущие темпы скупки активов (QE) могут быть продолжены, а ставка останется низкой. Открыть/Комментировать

2021-02-10 16:44:19 ​​Так сейчас выглядит техническая картина по паре USD/RUB. Как видим, в моменте котировки доллара опустились на наклонную поддержку, а значит велика вероятность того, что в ближайшие дни мы увидим либо новую полуволну роста (высокая вероятность), либо прорыв вниз и выход на более низкий ценовой диапазон. В ближайшую пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ по монетарной политике. Возможно оно и создаст следующее движение курса USD/RUB Открыть/Комментировать

2021-02-10 16:43:49 ​​в паре USD/RUB есть достаточно выраженная сезонность: в феврале, марте и апреле курс рубля как правило укрепляется к доллару (в таблице выделено голубым цветом). Потом почти целый год курс доллара как правило растет. По крайней мере так показывает статистика за последние 15 лет. В январе курс доллара обычно крепнет к рублю (в среднем на 2%). В этом году эта динамика подтвердилась. А покупать доллары на среднесрок лучше всего либо в апреле, либо в июне. Открыть/Комментировать