THE PROFIT

2021-02-25 12:12:46 Торги на фондовых биржах США в среду завершились уверенным ростом ключевых индексов (S&P-500 +1,14%). Вчерашний отскок наверх был настолько позитивным, что индекс Dow Jones (+1,35%) закрылся на новом историческом максимуме. В его структуре самый сильный рост показали акции циклических секторов экономики: энергетика (+3,69%), промышленность (+3,31%), сырье (+2,53%) и финансы (+2,47%). В среду к этим сегментам рынка наконец присоединились сильно упавшие за последнее время акции компаний сектора информационных технологий.

Глубокое и резкое падение во вторник (индекс Nasdaq терял от максимумов около 8%) резко развернулось. И в среду была полноценная коррекция наверх, которая быстро вернула индекс VIX к отметке 21 п. Вообще сезонная особенность февраля – это одним из самых волатильных месяцев года (см. таблицу). Последующие март и апрель – месяцы с традиционно низким VIX, а значит сильным рынком акций. Инвесторы уже привыкли, что, когда рынок согрет благодаря действиям ФРС падения долго не длятся. Открыть/Комментировать

2021-02-24 11:23:50 ​​Ослабление индекса доллара привело к тому, что валютная пара EUR/USD сейчас еще раз подходит снизу к важному горизонтальному уровню сопротивления 1,22. Во вторник на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл ослабил доллар, подтвердив, что процентные ставки останутся низкими, а ФРС продолжит покупать облигации для поддержки экономики США. Никаких намеков на риски, связанные с инфляцией.

Плюс к этому, все ждут окончательного голосования по пакету финансовой помощи в США в ранее заявленном объеме $1,9 трлн. Возможно так много денег в марте уже и не надо, но политики привыкли стоять на своем. В итоге доллар слабнет, а евро хоть и не имеет поводов для роста (А. Меркель сообщила о начале третьей волны пандемии в Германии), на его фоне укрепляется.

На дневном графике пары EUR/USD видно, что в случае пробоя ближайшего сильного сопротивления на 1,2200 можно ждать движения в район максимумов года в районе 1,2350. Открыть/Комментировать

2021-02-24 09:23:59 ​​По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы закрылись в зоне близкой к нейтральной. Силу сохранили акции сектора Energy (+1,61%) и Communication Services (+1,06%). Слабость вчера была в секторе Automobiles & Components за счет просадки акций ключевых автопроизводителей (Tesla -2,2%; GM -1,67%) и в секторе Information Technology (-0,25%).

После нескольких дней коррекции, похоже, что это локальное снижение начинает выдыхаться: гэп на открытии вчерашней сессии был полностью выкуплен. Индекс S&P-500 нашел поддержку у круглой отметки 3816 п. Примерно в том районе сейчас проходит его 50-дневная скользящая средняя (3796 п.). Поскольку доходности по USTres в начале этой недели прекратили рост, думаю, что и на фондовых биржах продажи акций постепенно будут ослабевать.
Утром в среду фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне (S&P-500 -0,4%) - инвесторам не очень понравилось последнее заявление главы ФРС, в котором он указал на неясный прогноз восстановления экономики США.

Вчера как раз обсуждали подобный сценарий, ситуация может изменится если еще раз снизимся в район 3800, в таком случае увидим снижение в район 3650. Открыть/Комментировать

2021-02-23 15:15:30 ​​В последние дни американский рынок акций показывает слабую динамику в основном за счет выросших доходностей по USTres. При прочих равных возврат ставок на прежние повышенные уровни предполагает пересчет в меньшую сторону справедливых оценок акций. Во вторник днем мартовский фьючерс на индекс S&P-500 показывает снижение на 0,8%. На его 4-часовом графике видно, что в моменте он пришел к нижней границе своего 3-месячного растущего тренда (белая зона). Было бы логичным увидеть здесь хотя бы временную остановку снижения. Правда ближайший горизонтальный уровень находится немного ниже - на 3812 п. (желтая линия на графике). Для того, чтобы поймать нижнюю точку рынка следим за динамикой 10-летних USTres - по идее, там скоро могут возобладать покупки, как следствие усиления спроса на защитный актив во время коррекции на рынках акций. О таком сценарии я писал примерно неделю назад, когда фьючерс на S&P только начал отходит от верхней границы растущего тренда. Открыть/Комментировать

2021-02-23 15:14:46 ​​Выше представлен нормализованный график индекса S&P-500 с начала этого года вместе с графиками лидеров и аутсайдеров рынка. Как видим, в последние дни стал торговаться слабее широкого рынка акций тяжеловесный сектор компаний информационных технологий (+1,86%). Стремительный рост доходности USTres традиционно бьет по самым переоцененным фишкам сектора. Абсолютный отстающий сектор - традиционно защитные акции коммунальных компаний (инвесторы не видят здесь продуктивных идей, поскольку сектор не сильно страдал во время пандемии и не особо выиграет от восстановления экономики). Лидерами роста с начала года стали два сектора: энергетический (+24,8%, против +3,2% у S&P-500) и сектор банков (+18%). Здесь, первый отрыгрывает безудержный рост цен на нефть (Brent $66/барр; +28% с начала года), а второй является бенефициаром резкого повышения ставок за последние недели (10-летние бонды уже дают 1,37% годовых). Открыть/Комментировать

2021-02-22 09:26:44 ​​На этой неделе фактором тревоги на биржах стали растущие инфляционные ожидания и, как следствие, растущая доходность казначейских облигаций. Это же очевидно: чм больше накручиваются цены на сырье, тем круче доходности казначейских облигаций, а вместе с ними и инфляционные ожидания. Доходность 10-летних бумаг уже выше 1,3%.

Более $7 трлн. напечатанных в пандемический кризис тремя мировыми Центробанками (ФРС, ЕЦБ и Банк Японии) находят себе применение не только в растущем рынке акций. Очевидно, что взлетевшая нефть, промышленные металлы, древесина, кукуруза, соя, сахар не могут не сказаться на общем росте цен в экономике. Застрахованы от этого будут те, кто в свое время вложился в покупку сырьевых товаров и акций их производителей. Но таких в мире меньшинство. Большинство тех, кто благодаря «финансовым мерам поддержки» в итоге станут жить хуже, ведь инфляция – это налог для бедных. При дальнейшем росте доходности 10-летних гособлигаций давление на корпоративный долг, акции и ипотеку будет усиливаться. Открыть/Комментировать

2021-02-19 18:06:24 Друзья, @finadmbot подготовил подборку актуальных каналов этой недели. Подписывайтесь!

@investorylife – это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. (""OXY""): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.

Дивидендов много,
@Divigram – один.

@trade_talk_tech – канал про разумный подход в построении долгосрочного инвестиционного портфеля. Портфели RUB, USD открыты как и объяснения почему тот или иной инструмент включается в состав активов.

@school_of_investing – это полезный для инвестора ресурс с аналитическим контентом, где вы найдёте разборы компаний, отчётностей и перспектив роста. А так же много обучающего материала.

@investcraziness – авторский канал об инвестициях. Разборы, разоблачения, критика, примеры портфелей и всё о долгосрочном инвестировании.

PRO TRADING – только практика! Долгосрочный портфель +28%, ИИС+24%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38%. Хочешь начать инвестировать, или выйти в плюс, подписывайся на канал. Открыть/Комментировать

2021-02-18 12:54:56 ​​Утром в четверг мы видим ценник на нефть марки Brent у отметки $65,5/барр. Еще вчера вечером было видно, что реакция нефтяных цен на планы Саудовской Аравии нарастить добычу на фоне благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей привела к весьма краткосрочному провалу фьючерсов. Очевидно, что пока участники рынка не стали торопить события, решив дождаться выхода статистики по запасам сырья в США.
Данные API показали, что запасы нефти в США упали на 5,8 млн барр на прошлой неделе. Всего за 4 последних недели снижения запасы нефти рухнули 18,84 млн. барр. На этой неделе ситуацию с добычей и переработкой нефти в США усугубилась из-за сильных морозов: предприятия нефтяной отрасли в Техасе в среду оставались закрытыми на пятый день подряд.
В итоге на 4-часовом графике Brent хорошо видно, как растущий тренд изменил угол наклона на более крутой. Достаточно часто это является признаком приближающейся коррекции. Думаю, во второй половине февраля, перед встречей ОПЕК+ волатильность в нефти ощутимо вырастет. Открыть/Комментировать

2021-02-17 18:05:23 #Реклама
Где инвестору брать информацию о перспективных акциях на фондовой бирже? Как находить компании, которые потенциально принесут хорошую прибыль?

Можно, например, подписаться на аналитические терминалы от крупных агентств - Bloomberg или Refinitiv. Аналитика там качественная и оперативная. Но есть нюанс - стоит такая подписка несколько тысяч долларов в месяц. Плюс за каждый отдельный отчет тоже нужно заплатить.

Есть и другое решение - не менее качественное, но бесплатное! Можно получать информацию о перспективных компаниях из первых рук - на канале αβeta от его бессменных авторов, Дмитрия Котегова, CFA и Василия Белокрылецкого. Дмитрий и Василий - профессиональные финансовые аналитики. Они живут в мире цифр и биржевых котировок. Делают за вас всю работу и бесплатно дают ту информацию, за которую крупные инвестдома просят сотни долларов ежемесячно.

Здесь вы найдете:
• актуальные идеи в американских и европейских акциях с наибольшим потенциалом роста;
• мнения крупнейших мировых инвестиционных банков простым языком;
• краткое освещение только важных событий.

ТОП закрытых позиций за неделю:

• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%

@aabeta - получайте ценный контент, экономьте время и зарабатывайте. Открыть/Комментировать

2021-02-17 16:01:00 ​​Но в целом американский рынок акций находится сейчас в сильной форме, хотя в моменте выглядит перегретым. В США падает число новых случаев заражений + продолжается ускоренное распространение вакцин + принятие плана стимулирования экономики на $1,9 трлн стоит на первом месте у демократов. Попытки протащить этот план на законодательном уровне мы увидим в конце февраля.

Как видим на приведенном 2-часовом графике мартовского фьючерса на S&P-500, в начале этой недели он четко вышел к верхней границе своего растущего ценового канала (зеленая зона) и будет логичным, если на этой неделе мы увидим здесь сдержанную коррекцию в пределах двух процентов. Открыть/Комментировать