Трейдинг / Аналитика📊

2022-04-26 16:15:01 #обзоррынка

UBS зафиксировала лучшую прибыль в первом квартале за 15 лет благодаря росту торговых операций

Во вторник компания UBS зафиксировала лучшую чистую прибыль в первом квартале за 15 лет, увеличив ее на 17% на фоне сильной торговли. И этот показатель превзошел ожидания падения на фоне неопределенности в связи со спецоперацией в Украине. Чистая прибыль в размере $2,14 млрд за мартовский квартал превысила средние ожидания в размере $1,79 млрд по результатам опроса 21 аналитика, проведенного швейцарским банком.

Доходы UBS (UBS), одного из первых двух крупных европейских банков, отчитавшихся о результатах наряду с HSBC, резко контрастировали с падением прибыли американских коллег, о котором они сообщили в этом месяце.


Результаты показывают, что крупнейший в мире оператор по управлению активами и крупнейший банк Швейцарии находится на пути к достижению целей по увеличению прибыли, поставленных главным исполнительным директором Ральфом Хамерсом в феврале.

Они также указывают на увеличивающуюся пропасть между UBS и его более мелким конкурентом Credit Suisse, который испытывает трудности из-за череды скандалов. На прошлой неделе Credit Suisse объявил о прогнозируемых убытках в первом квартале после увеличения резервов по судебным делам и ущерба от последствий спецоперации России в Украине.

Банки Уолл-стрит оказались под давлением на фоне спада сделок во всем мире, но волатильность, подогреваемая опасениями по поводу повышения процентных ставок и экономических последствий спецоперации в Украине, помогла торговым площадкам превзойти ожидания.

Инвестиционно-банковский бизнес UBS показал рост доналоговой прибыли на 126%, благодаря увеличению доходов от торговли на глобальных рынках, что помогло компенсировать снижение доходов от рынков капитала и консультационных услуг, которые пострадали из-за снижения активности в сфере заключения сделок и IPO.

В предыдущем году на результаты инвестиционно-банковской деятельности повлиял убыток в размере $774 млн от краха американского заказчика Archegos. Без учета этого, доходы от глобальных рынков выросли бы на 4%, говорится в сообщении UBS.

Согласно данным премаркета от банка Julius Baer, акции компании выросли на 3,38%.
В прогнозе UBS прозвучала осторожно-оптимистичная нота.

“Мы ожидаем, что рост экономической активности продолжится, хотя повышенная неопределенность может по-прежнему влиять на уровень активности клиентов и цен на активы”, – говорится в сообщении. Также банк добавил, что рост процентных ставок, особенно ставок в долларах США, будет способствовать росту чистого процентного дохода. Открыть/Комментировать

2022-04-26 14:05:00 Ладно, уговорили. Покажу вам канал, идеями которого пользуется половина телеграма.

Прогнозы реально очень мощные. Важно то, что он прописывает сразу все возможные сценарии движения цены, видит перспективу на полгода, на год и даже на 2-3 года вперед. Мысли очень масштабно, это реально поражает

Друзья, подписывайтесь, вот ссылка:

https://t.me/+NIQ16cJjiRo1ODIy

Утром удалю этот пост! Открыть/Комментировать

2022-04-25 18:40:01 #идеиинвестиций

$CVX Chevron

По состоянию на 25 апреля 2022 стоимость акций - $ 154,84

Прогноз - $ 167,58 (+8,23%)

Chevron Corporation, через свои дочерние компании, занимается интегрированными энергетическими, химическими и нефтяными операциями по всему миру. Компания работает в двух сегментах — «Разведка и добыча» и «Переработка и сбыт».

Многие доходные инвесторы уже давно являются поклонниками компании Chevron (CVX). Chevron остается одной из лучших дивидендных акций с доходностью в 3,3%.

В прошлом эта доходность была намного выше. Однако это не потому, что Chevron сократила свои дивиденды. Фактически, компания увеличивала свои дивиденды 35 лет подряд. Напротив, дивидендная доходность Chevron ниже в основном потому, что ее акции абсолютно обесценивают рынок. В этом году акции энергетического лидера взлетели почти на 40%.

Два фактора сейчас в огромной степени работают в пользу Chevron. Цены на нефть и газ резко выросли во многом из-за перебоев, вызванных “спецоперацией” России в Украине. В то же время спрос на энергию растет по мере того, как мировая экономика восстанавливается после последствий пандемии.

Может ли судьба Chevron измениться в недалеком будущем? Мы так не думаем – по крайней мере, не в такой степени, которая могла бы повлиять на дивиденды.

Спрос на ископаемое топливо, вероятно, будет расти еще несколько десятилетий, хотя и более медленными темпами по мере перехода на возобновляемые источники энергии. Chevron также инвестирует в возобновляемые источники энергии, чтобы извлечь выгоду из этого перехода. Открыть/Комментировать

2022-04-24 13:17:00 #идеиинвестиций

$AXP American Express

По состоянию на 23 апреля 2022 стоимость акций - $ 179.99

Прогноз - $ 197,38 (+9.66%)

Компания American Express вместе со своими дочерними компаниями предоставляет продукты по расчетным и кредитным картам, а также услуги, связанные с путешествиями, по всему миру. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Глобальная группа потребительских услуг, Глобальные коммерческие услуги и Глобальные торговые и сетевые услуги.

Компания American Express Co. в пятницу подтвердила свой прогноз годового дохода и прибыли после того, как прибыль за первый квартал превысила прогнозы, благодаря тому, что расходы клиентов на путешествия и развлечения выросли более чем в 2 раза и достигли допандемического уровня.

Потребительские расходы в США растут уже несколько месяцев, поскольку американцы наверстывают упущенное время в путешествиях, покупках и ресторанах после ослабления ограничений, связанных с пандемией, и по мере того, как COVID-19 отступает от своих пиковых показателей.

Эта тенденция также подстегнула оптимистичные прогнозы расходов от руководителей крупнейших банков Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Bank of America Corp.

По данным AmEx, расходы на путешествия и развлечения выросли на 121% с поправкой на валюту по сравнению с годом ранее и впервые в марте достигли допандемического уровня во всем мире.

Общие расходы выросли на 35% по всему миру с поправкой на валютный курс, при этом в марте объемы достигли рекордного месячного показателя, поскольку расходы держателей карт AmEx из числа миллениалов и представителей поколения Z выросли на 56%.

Акции American Express (AXP), однако, упали на 1,2% до начала торгов, поскольку расходы компании выросли на 34% за квартал из-за увеличения затрат на привлечение клиентов и компенсаций.

Расходы на товары и услуги, которые являются самой крупной категорией платежей AmEx, выросли на 21%, что свидетельствует о высоком отложенном спросе со стороны потребителей.

Компания, занимающаяся платежами, ожидает сильных темпов роста до конца 2022 года, при этом годовой рост чистой выручки составит от 18% до 20%, а прибыль на акцию – от $9,25 до $9,65.

Чистая прибыль AmEx за квартал, закончившийся 31 марта, составила $2,1 млрд или $2,73 на акцию по сравнению с $2,2 млрд или $2,74 на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $2,44 на акцию, согласно данным Refinitiv IBES.

Общий доход базирующейся в Нью-Йорке компании без учета процентных расходов вырос на 29% и составил около $11,74 млрд. Открыть/Комментировать

2022-04-22 12:11:00 #идеиинвестиций

$SPGI S&P Global

По состоянию на 21 апреля 2022 стоимость акций - $ 390.83

Прогноз - $ 490,06 (+25,39%)


S&P Global Inc. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет рейтинги, контрольные показатели, аналитику и данные для рынков капитала и сырьевых товаров по всему миру.

В 2021 году подразделение кредитных рейтингов получило около $4,1 млрд выручки, что составило примерно 49% от общей выручки, в то время как аналитика, или Market Intelligence, принесла в прошлом году около $2,2 млрд, или около 26%.

Эти два подразделения являются крупнейшими в S&P, и на них приходится около 75% выручки. Но у S&P есть еще два бизнеса — один из них очень хорошо известен большинству инвесторов — его индексы, включая S&P 500 и все его разновидности. Выручка от индексов в 2021 году составила около $1,1 млрд, или 13% от общей суммы, в то время как Platt’s — поставщик исследований в области энергетики и сырьевых товаров — заработал около $950 млн.

Пять лет назад подразделения рейтингов и аналитики (с учетом выручки Platt’s) приносили примерно по 44% выручки , а индексы — около 11%.

В конце февраля S&P закрыла крупную сделку по приобретению IHS Markit, лондонской компании, занимающейся данными и аналитикой, главным образом в финансовом и сырьевом бизнесе, которые дополняют аналитический портфель S&P. Ожидается, что это приобретение ускорит рост выручки S&P на 40%, повысит ее рентабельность примерно на 260 б.п. и увеличит разводненную прибыль на акцию с $12,51 до $13,40-13,60.

Рентабельность операционной прибыли S&P составляет 54%, норма прибыли — 35%. Ее рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 73%, а P/E-мультипликатор — около 28. Кроме того, операционный денежный поток компании составляет около $3,6 млрд. Чистая прибыль выросла в среднем на 12% за последние 10 лет.

Несколько факторов дают S&P преимущество. Во-первых, у нее более диверсифицированный поток доходов, помимо выдачи рейтингов и аналитики данных. В частности, ее индексы — лидер рынка, намного опережающий конкурентов — позволяют компании лучше ориентироваться в рыночных взлетах и падениях. Например, у S&P Global не было отрицательной годовой доходности с 2008 года, хотя с начала года она снизилась на 16%.

И с продолжающимся ростом ETF, ее индексный бизнес также должен расти.

Кроме того, у S&P большие дивиденды — фактически, это дивидендный аристократ, который увеличивает свои годовые дивиденды уже 48 лет подряд. Наконец, приобретение IHS Markit выведет ее и без того надежное подразделение Market Intelligence на новый уровень, что также сделает ее лидером рынка. Открыть/Комментировать

2022-04-21 19:00:02 Дай угадаю, у тебя сейчас хаос в голове из-за рынка ?

Есть один весьма здравый аналитик, который без всяких платных подписок показывает что он покупает и когда продает

Да, это реклама, но не торопись ее закрывать, именно этот автор предсказал доллар по 75р и падение фондового рынка

Без лишних слов - для ознакомления оставляю ссылку
https://t.me/+zp3OeEljphMxZjY6 Открыть/Комментировать

2022-04-21 18:55:00 #обзоррынка

Анализ ставки Google на Африку с новым центром в Найроби

Дочерняя компания Alphabet, Google, создаст свой первый африканский центр разработки продуктов в столице Кении – Найроби. Этот проект является частью обязательства компании инвестировать $1 млрд в Африку в течение следующих 5 лет. Центр в Найроби откроется вслед за исследовательским центром искусственного интеллекта в Аккре (Гана).

Google (GOOGL) набирает сотрудников на различные должности в свой новый центр разработки в Найроби. Среди открытых вакансий – менеджеры по продуктам, инженеры-программисты, дизайнеры пользовательского интерфейса и исследователи.

Что стремится создать Google?

Компания пытается заложить основу для значительного роста в Африке в ближайшие годы. Поэтому она стремится создавать прогрессивные продукты для континента. Она ищет талантливых людей, которые могут помочь улучшить работу смартфонов для пользователей в Африке и решить другие технические проблемы.

Цель Google – обеспечить быстрый, надежный и дешевый доступ в Интернет по всей Африке. Она также стремится создавать полезные местные продукты и поддерживать малый бизнес, который питает экономику континента.

Почему Google делает большую ставку на Африку?

Компания видит огромные возможности для роста в Африке. Ожидается, что к 2030 году на континенте будет насчитываться 800 млн пользователей Интернета по сравнению с примерно 300 млн в настоящее время. Более того, ожидается, что к концу десятилетия в Африке будет проживать 1/3 всего молодого населения мира.

Мнение аналитиков Уолл-стрит

Аналитик KeyBanc, Джастин Паттерсон, 20 апреля подтвердил рекомендацию “Покупать” по акциям компании Alphabet с целевой ценой в $3 075 (потенциал роста на 20,1%).

Консенсус-прогноз по акциям — “Активно покупать” (основан на 32 рекомендациях “Покупать”). Прогноз средней целевой цены акций компании Alphabet на уровне $3 495,58 подразумевает потенциал роста на 36,5% по отношению к текущим уровням. За последний год акции подорожали на 12,4%. Открыть/Комментировать

2022-04-21 16:00:02 Торгуешь на рынке США?

Срочно читай СПЕЦВЫПУСК про риски падения рынка

что такое инверсия кривой доходности;
когда наступает рецессия после сигнала инверсии;
как это может повлиять на рынок акции США

Ответы ТУТ Открыть/Комментировать

2022-04-20 10:52:16 Кроме того, здоровые перспективы роста банка, эффективное меры, принимаемые в связи с пандемией, российско-украинский кризис и проблемы, связанные с изменением процентных ставок, могут повысить интерес инвесторов к этим акциям. Открыть/Комментировать

2022-04-20 10:52:16 #идеиинвестиций

$BAC Bank of America

По состоянию на 20 апреля 2022 стоимость акций - $ 39.58

Прогноз - $ 51,44 (+24.96%)


Bank of America Corporation через свои дочерние компании предоставляет банковские и финансовые продукты и услуги для индивидуальных потребителей, предприятий малого и среднего бизнеса, институциональных инвесторов, крупных корпораций и правительств по всему миру.


Акции этого банка с капитализацией в $335,2 млрд выросли на 3,4% и закрылись в понедельник на уровне $38,85. В ходе расширенной торговой сессии был зафиксирован дополнительный рост на 0,5%.

Основные финансовые показатели

За квартал прибыль Bank of America (BAC) составила $0,80 на акцию и превысила консенсус-прогноз в $0,74 на акцию. В годовом исчислении квартальная прибыль снизилась на 7%.

Выручка, за вычетом процентных расходов, превысила консенсус-прогноз в $23,1 млрд. Кроме того, выручка увеличилась на 1,8% в годовом исчислении благодаря росту чистого процентного дохода на 13,5%. Однако снижение непроцентного дохода на 7,7% повлияло на динамику выручки.

Общая выручка (за вычетом процентных расходов) увеличилась на 9,2% в годовом исчислении до $8,8 млрд в секторе “Банковского обслуживания потребителей” и выросла на 10,2% до $5,5 млрд в секторе “Глобального управления активами и инвестициями”. В секторе “Глобального банкинга” выручка составила $5,2 млрд, увеличившись на 12,1% в годовом исчислении. Однако выручка в секторе “Глобальных рынков” снизилась на 14,6% в годовом исчислении до $5,3 млрд.

Непроцентные расходы за квартал выросли на 4% до $15,3 млрд в годовом исчислении.

По итогам квартала общий объем кредитов и аренды Bank of America составил $993,1 млрд, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем депозитов составил $2 072,4 млрд, что отражает увеличение на 9,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Общий объем недействующих кредитов, договоров аренды и заложенного имущества без права выкупа сократился на 9,8% в годовом исчислении до $4,8 млрд.

Другие показатели

На конец квартала Bank of America управлял 4 056 финансовыми центрами и 15 959 фирменными банкоматами в США.

Коэффициент левериджа 1 уровня за квартал составил 6,3, по сравнению с 7,2 в предыдущем квартале. Кроме того, коэффициент материального капитала на уровне 6,2 был ниже показателя годичной давности, равного 7.

Средняя доходность активов за квартал составила 0,89% по сравнению с 1,13% год назад, а средняя доходность обыкновенных акций составила 11,02, что ниже показателя годичной давности в 12,28.

Комментарии представителя компании

Финансовый директор Bank of America Аластер Бортвик сказал: “Забегая вперед и предполагая повышения процентных ставок, мы ожидаем, что сможем открыть больше преимуществ от нашей франшизы по депозитам”.

Мнение аналитиков

В понедельник аналитик Citigroup Кит Горовиц подтвердил рекомендацию “Покупать” акции Bank of America с целевой ценой в $47 (потенциал роста на 20,98%).

Другой аналитик высказал мнение, что прибыль банка оказалась выше, чем ожидалось, “из-за снижения стоимости кредита/высвобождения резервов” и снижения коэффициента основного капитала первого уровня (CET 1) всего на 20 б.п.

В целом, аналитики Уолл-стрит относятся к акциям Bank of America с умеренным оптимизмом. Консенсус-прогноз — “Умеренно покупать” (основан на 9 рекомендациях “Покупать” и 6 — “Держать”). Прогноз средней целевой цены акций Bank of America в $49,04 подразумевает потенциал роста на 26,23% от текущих уровней.

Настрой инвесторов

Bнвесторы в настоящее время относятся к Bank of America очень положительно. Кроме того, 6,3% инвесторов, чьи портфели мы отслеживаем увеличили долю владения акциями компании за последние 30 дней.

Заключение

Председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан сказал, что банк, похоже, имеет хорошие возможности для того, чтобы “приносить пользу акционерам” и продолжать инвестировать в “людей, предприятия и сообщества”. Открыть/Комментировать