Трейдинг / Аналитика📊

2022-05-13 19:00:02 К нам обратился человек и попросил опубликовать обращение к Вам:

«Не так давно я понял, что несмотря на финансовую независимость, 70-80% времени в голове нет ничего, кроме процентов и графиков, а деньги, как самоцель, уже давно исчерпали себя...

И именно эта мысль привела меня к идее создания канала

А буквально на днях я осознал, что всего за несколько недель ведения своего канала, я лично ответил более чем 2000 людям, большая часть из которых с благодарностью отметили то, что мой канал несёт реальную пользу

Сейчас это обращение также лично пишу я, Марк, и хочу сказать, что с появлением моего канала «Композитный Человек», я стал получать гораздо больше энергии для того, что делаю лучше всего, и чем делюсь со своими подписчиками

В этом и заключается цель. Не в деньгах, а в энергии. Будет энергия - будут знания, опыт и деньги

Нет никакого желания тащить в канал людей через громкие заголовки...

...Жду в своём канале только думающих людей, имеющих соответствующую тягу к развитию и независимости» Открыть/Комментировать

2022-05-12 21:01:01 Во-вторых, по словам Лемониса, в этом году компания запустит в нескольких штатах свой сервис покупки автофургонов “от и до”, который позволит клиентам совершать покупки фургонов онлайн и доставлять их на дом. Этот полностью цифровой сервис будет включать в себя оплату и доставку на дом. Лемонис говорит, что это позволит Camping World “обслуживать клиентов далеко за пределами рынков, на которых мы сейчас работаем”.

Покупать ли акции Camping World?

Компания Camping World торгуется с привлекательной оценкой и последовательно увеличивает свои дивиденды. Ее генеральный директор, который публичен и прямолинеен очень привержен выплате дивидендов и, похоже, уверен в том, что стратегия устойчива.

Рынок по понятным причинам обеспокоен инфляцией и ростом цен на бензин. Однако похоже, что он игнорирует тот факт, что бизнес Camping World — это не просто единовременные продажи новых автофургонов, но и дополнительные услуги, такие как страхование, обслуживание и ремонт, а также такие положительные факторы, как аренда напрямую у владельца и новая “от и до” платформа покупки.

По этим причинам можно рассматривать акции Camping World как покупку на долгосрочную перспективу. Открыть/Комментировать

2022-05-12 21:01:00 #идеиинвестиций

$CWH Camping World Holdings

По состоянию на 12 мая 2022 стоимость акций - $ 29,24

Прогноз - $ 44,13 (+50,93 %)

Camping World Holdings, Inc. работает как розничный торговец рекреационными транспортными средствами (RV) и сопутствующими товарами и услугами. Она работает в следующих сегментах: Good Sam Services & Plans и RV & Outdoor Retail. Сегмент Good Sam Services & Plans состоит из программ, планов и услуг, направленных на защиту, страхование и продвижение образа жизни RV. Сегмент RV & Outdoor Retail включает в себя все аспекты дилерских и розничных операций компании RV. Компания была основана в 1966 году со штаб-квартирой в Линкольншире, штат Иллинойс.

Акции Camping World Holding плохо начали 2022 год, снизившись с начала года на 37%. Инвесторы опасаются, что рост цен на бензин снизит спрос на автофургоны. Существует также опасение, что потребителей беспокоит растущая инфляция и они с меньшей вероятностью совершат такую крупную покупку как автофургон.

Тем не менее похоже, что эти опасения уже заложены в цену акций. Акции выглядят очень дешевыми и оценивается в 5 раз выше предполагаемого дохода. Кроме того, продажи, похоже, пока держатся, несмотря на проблемы на макроэкономическом уровне. В первом квартале 2022 года компания показала рекордные продажи с доходом в $1,7 млрд. Самое главное, что Camping World продолжает наращивать темпы выплаты дивидендов, и теперь форвардная доходность составляет 8,5%.

Доходы акционеров

Camping World демонстрирует твердую приверженность к вознаграждению своих акционеров и увеличению дивидендных выплат. Совсем недавно компания повысила квартальные дивиденды с $0,25 до $0,50 во второй половине 2021 года, а в марте увеличила ежеквартальную выплату до $0,625, что соответствует $2,50 в год.

Генеральный директор Маркус Лемонис, похоже, решительно настроен выплачивать значительные дивиденды. Когда один из аналитиков 4 мая во время телеконференции по итогам квартала спросил, существует ли сценарий, при котором дивиденды придется сократить, Лемонис ответил: “Мы не планируем менять нашу дивидендную стратегию, и мы проанализировали множество сценариев, чтобы убедиться в устойчивости нашей стратегии.”

В дополнение к возврату капитала своим акционерам посредством такой щедрой выплаты дивидендов, Camping World также выкупила более 2,5 млн акций в течение первого квартала 2022 года примерно за $79,8 млн. Выкуп акций — хорошая новость для инвесторов, поскольку так сокращается количество акций на рынке и увеличивается прибыль на акцию. Выкуп также можно рассматривать как признак того, что руководство считает цену акций заниженной.

Больше, чем просто дорогостоящие товары

Компания также получает доход и другими способами, помимо продаж новых автофургонов. Клуб Good Sam от компании Camping World предлагает страхование и помощь на дорогах. Магазины также продают запчасти и предлагают услуги по техническому обслуживанию и ремонту. По оценкам компании, общее число существующих автофургонов увеличилось на 1 млн после нескольких лет роста. Это означает, что существует большой круг потенциальных клиентов, которым понадобятся эти услуги.

Эти услуги также делают компанию более защищенной, обеспечивая ей стабильный доход во время менее доходных частей цикла. В ходе телеконференции по итогам квартала Лемонис подтвердил ценность привлечения клиентов в систему Camping World: “Действительно, мы пытаемся продать единицу товара за $13 000, получая, скажем, ежемесячный платеж в размере $129-139, поскольку стремимся привлечь новых людей в нашу экосистему. Мы не собираемся отрицать данный факт”.

У компании Camping World также есть несколько интересных факторов роста. Недавно запущенная компанией платформа аренды автофургонов напрямую у владельца набирает обороты. По словам Лемониса, с конца 2021 года до конца первого квартала 2022 года на платформе значительно вырос оборот платы за аренду и количество доступных единиц. Открыть/Комментировать

2022-05-12 19:00:12 Как не бояться коррекций и годами получать прибыль от инвестиций?

Нужно понять:
Инвестиции - это не спринт, а марафон.

Что действительно важно - это дисциплина, терпение и глубокое понимание рынка.

В канале @start_investing_ru Дмитрий Назимов пишет авторские тексты об инвестициях. Без суеты, шелухи и копипаста.

Аналитика на основе цифр и фактов, а не слухов и домыслов.
Не набор умных слов, а понятные разъяснения фактов, поданные под соусом легкого юмора.
Упор на качество контента, а не количество.
 
Дмитрий - один из топ-авторов в соцсети «Тинькофф Пульс» (21к подписчиков). 

https://t.me/start_investing_ru Открыть/Комментировать

2022-05-12 14:16:00 #идеиинвестиций

$MTCH Match Group

По состоянию на 12 мая 2022 стоимость акций - $ 70,44

Прогноз - $ 120,8 (+71,5 %)

Match Group является владельцем многих популярных приложений и онлайн-сервисов для знакомств. К ним относятся Tinder, Match.com, Pairs, Hinge и многие другие. Компания оседлала подъем популярности онлайн-знакомств, которые получили широкое признание за последние несколько десятилетий. А с учетом того, что на конец первого квартала количество ежемесячных активных пользователей (MAU) всех ее сервисов составляло менее 100 млн, у Match Group есть много возможностей для роста и в следующем десятилетии.

В первом квартале доход Match Group составил $799 млн, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль росла параллельно с выручкой, скорректированный операционный доход вырос на 19% по сравнению с прошлым годом и составил $273 млн. Компания наблюдает рост во многих своих сервисах: рост Tinder (самого крупного сервиса компании) составил 18%, а рост остальных брендов – 22%.

Рынок начал нервничать по поводу акций Match Group, в результате чего они упали на 44% в 2022 году. Это может быть вызвано множеством факторов, но одной из причин является мягкий прогноз доходов на второй квартал. Руководство компании теперь ожидает, что во втором квартале рост выручки составит от 13% до 14% по сравнению с прошлым годом из-за валютных факторов и спецоперации России, что, возможно, застало инвесторов врасплох.

Однако если смотреть на перспективу и понимать, что онлайн-знакомства – это стабильно растущая категория, то можно с легкостью преодолеть эти краткосрочные валютные препятствия и начать оптимистично оценивать акций компании. При рыночной капитализации в $22 млрд, акции торгуются с показателем P/FCF равным 23. Это немного выше, чем у Autodesk, но все еще около среднего коэффициента свободного денежного потока Nasdaq. Благодаря устойчивым перспективам роста и доминирующему положению в сфере онлайн-знакомств, Match Group – это акция, на которую сейчас легко сделать двойную ставку. Открыть/Комментировать

2022-05-10 21:01:00 #идеиинвестиций

$LI Li Auto

По состоянию на 10 мая 2022 стоимость акций - $ 19,90

Прогноз - $ 41,87 (+110,40 %)

Основана компания в 2015 году. На сегодняшний день число работников равняется пять тысяч, а основной офис находится в китайском городе Пекин. Корпорация Li Auto, Inc. выпускает высококачественные современные автомобили, которые могут работать не только от бензина, но и от электричества. В отличие от иных организаций, Li Auto направлена на создание автомобилей с увеличенным запасом хода и успешно реализует их продажу на китайском рынке.

Акции китайского производителя электромобилей выросли примерно на 5% на премаркете сегодня после того, как компания опубликовала впечатляющие результаты за первый квартал как по выручке, так и по прибыли.

Выручка выросла на 167,5% в годовом исчислении до $1,51 млрд, превзойдя прогноз в $1,44 млрд. Аналогично, прибыль на акцию (EPS) в размере $0,07 превысила консенсус-прогноз на $0,17.

Компания поставила 31 716 электромобилей по сравнению с 12 579 электромобилями за аналогичный период прошлого года. Однако, это было последовательное снижение по сравнению с 35 221 электромобилями, произведенными в четвертом квартале. На конец апреля у компании было 225 розничных магазинов в 106 городах, а также 292 сервисных центра, уполномоченных органа и покрасочных цеха в 211 городах.

Примечательно, что валовая прибыль Li (LI) выросла на 250,9% в годовом исчислении до $341,3 млн.

Комментарий руководства

Основатель, председатель и генеральный директор Li Auto Сян Ли прокомментировал: “В то время как недавняя вспышка пандемии и связанные с этим сбои в цепочках поставок стали проблемой для нашей отрасли, а неопределенность сохранится в будущем, мы уверены в надежности нашей организации”.

Ли добавил: “Несмотря на недавние препятствия на пути, вызванные пандемией, мы продвигаем вперед план по старту поставок нашей второй модели, L9, в третьем квартале”.

Заглядывая вперед, компания ожидает, что во втором квартале 2022 финансового года выручка составит от $972,3 млн до $1,11 млрд. Этот диапазон означает рост выручки в годовом исчислении от 22,3% до 39,8% за этот период.

Мнение аналитиков

Аналитик US Tiger Securities Бо Пей подтвердил рекомендацию “Покупать” по акциям с целевой ценой в $40. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит — “Активно покупать” (основан на 6 единогласных рекомендациях “Покупать”).

Средняя целевая цена акций компании Li Auto в $41,87 подразумевает значительный потенциал роста на 121,53%. И это после падения цены акций на 41,6% в этом году.

Заключение

Несмотря на сложную рыночную среду в связи с локдауном, вызванным COVID-19, и ограничениями в цепочке поставок, Li Auto предоставила впечатляющий набор показателей. Ключевым моментом, за которым следует следить, будет то, как рынок отреагирует на новую модель Li Auto L9. Открыть/Комментировать

2022-05-10 16:35:00 #идеиинвестиций

$GE General Electric

По состоянию на 4 мая 2022 стоимость акций - $ 73,57

Прогноз - $ 105,54(+43,46 %)

General Electric Company работает как высокотехнологичная промышленная компания в США, Европе, Азии, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Она осуществляет свою деятельность через сегменты «Энергетика», «Возобновляемые источники энергии», «Авиация», «Здравоохранение» и «Капитал».

General Electric (GE), мировой гигант в области авиаперевозок, точной медицины и перехода на возобновляемые источники энергии. Компания известна своими дифференцированными технологиями и промышленным оборудованием.

GE объявила результаты первого квартала 26 апреля. Выручка осталась на прежнем уровне и составила $17 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила 24 цента по сравнению с 13 центами год назад. В течение квартала компания потратила $880 млн свободного денежного потока.

В авиационном сегменте заказы и выручка увеличились на 31% и 12%, соответственно. Ведь по мере ослабления пандемии мы наблюдаем широкомасштабное восстановление деятельности авиакомпаний, которое означает рост продаж и для GE. Фактически, на этот сегмент пришлось более 1/3 общей выручки. Открыть/Комментировать

2022-05-05 19:28:00 Представляется вероятным, что в этом году Pfizer действительно побьет рекорды по самым высоким продажам невакцинных препаратов и по самому большому годовому доходу фармацевтической компании за всю историю. Но не надейтесь, что эти потенциальные новые рекорды будут побиты компанией Pfizer или кем-либо еще в ближайшем будущем. Открыть/Комментировать

2022-05-05 19:28:00 #обзоррынка

Компания Pfizer готова побить эти два рекорда в 2022 году

Крупный производитель лекарств должен быть готов к знаменательному году по нескольким направлениям.

Компания Pfizer (PFE) только что показала лучший квартал в истории компании. Выручка компании в первом квартале составила $25,6 млрд. Скорректированная прибыль составила более $9,3 млрд.

И производитель лекарств еще не закончил. Вероятно он выйдет за рамки побед над собственными историческими показателями. Компания Pfizer готова побить эти два рекорда биофармацевтической отрасли в 2022 году.

1. Самый продаваемый невакцинный препарат в истории

Препарат Comirnaty компании Pfizer уже является самым продаваемым препаратом за один год. Вакцина против COVID-19 принесла почти $36,8 млрд в 2021 году. Ни один другой препарат никогда не приближался к такому уровню продаж.

В настоящее время самым продаваемым в мире невакцинным препаратом является Humira компании AbbVie (ABBV). В прошлом году лекарство от аутоиммунных заболеваний принесло почти $20,7 млрд. Это побило предыдущий рекорд продаж за один год для невакцинного препарата в размере $19,8 млрд, установленный препаратом Humira в 2020 году.

Однако препарат Humira вряд ли останется на вершине долгое время. Согласно прогнозам компании Pfizer, ее таблетка против COVID-19, Paxlovid, заработает в этом году не менее $22 млрд.

Компания Pfizer не повысила прогноз продаж препарата Paxlovid в своем обновленном отчете за первый квартал. Однако в 2022 году компания намерена произвести 120 млн курсов лечения. Не обязательно продавать все эти курсы, чтобы заработать гораздо больше $22 млрд.

2. Наибольшая выручка для фармацевтической компании

Во многом благодаря ожидаемому резкому росту продаж Paxlovid, компания Pfizer также планирует в 2022 году получить самую большую годовую выручку для фармацевтической компании за всю историю. В настоящее время компания ожидает, что выручка за весь год составит $98-102 млрд.

В прошлом году выручка компании Pfizer составила почти $81,3 млрд. Это стало рекордным показателем для компании. Однако компания Johnson & Johnson (JNJ) заработала $93,8 млрд в 2021 году. Этот рекорд компания Pfizer, похоже, побьет в этом году.

Однако общая выручка J&J, вероятно, должна быть отмечена звездочкой в контексте определения максимальной годовой выручки фармацевтической компании. Хотя фармацевтическая продукция стала главным источником выручки гиганта здравоохранения, его сегменты товаров для здоровья и безопасности потребителей и медицинского оборудования обеспечили продажи на сумму около $41,7 млрд.

Однако ожидаемая выручка компании Pfizer в 2022 году будет полностью обеспечена фармацевтическими препаратами. Продажи Comirnaty, вероятно, не будут такими высокими, как в прошлом году, но все же должны приблизиться к $32 млрд. Как уже говорилось ранее, препарат Paxlovid принесет не менее $22 млрд. У компании Pfizer также есть множество других мегаблокбастеров, в частности, вакцина Prevnar, препарат для разжижения крови Eliquis и препарат для лечения редких сердечных заболеваний Vyndaqel/Vyndamax.

Станет ли 2022 год пиком развития Pfizer?

Генеральный директор компании Pfizer, Альберт Бурла, заявил в ходе телеконференции по результатам деятельности компании за первый квартал, что новые инновации могут изменить динамику на рынке COVID-19 в 2023 году. Он также считает возможным, что в следующем году США перейдут на частный рынок. Оба фактора могут создать препятствия для продаж препарата Paxlovid.

Консенсус-прогноз продаж Comirnaty в следующем году составляет $17-18 млрд. Это значительное снижение по сравнению с $32 млрд продаж, которые компания Pfizer прогнозирует на этот год.

Конечно, продажи многих других продуктов компании Pfizer должны увеличиться. Тем не менее, компания ожидает только в среднем 6% ежегодного роста выручки, не связанного с COVID-19, до 2025 года. Затем ей грозит потеря эксклюзивности на несколько самых продаваемых препаратов. Открыть/Комментировать

2022-05-04 21:01:01 Форвардные мультипликаторы у Micron тоже ниже, чем у остальных игроков рынка, несмотря на перспективу сильного роста в ближайшие 5-10 лет. Форвардный P/E акций Micron на основании прогноза по прибыли на 2023 год 3 мая был равен 6. Для сравнения, у Advanced Micro Devices (AMD) форвардный P/E равен 22, а у Nvidia (NVDA) — 34. Таким образом, у акций Micron более привлекательная форвардная оценка.

Micron также выигрывает у Nvidia и AMD по финансовым показателям. Выручка у Micron почти в 2 раза больше, чем у AMD, а капитализация — в 2 раза меньше, чем у AMD, и в 5 раз меньше, чем у Nvidia. Чистая маржа Micron выше, чем чистая маржа AMD и даже Nvidia.

Micron проведёт конференцию “День инвестора” 12 мая 2022 года, чтобы обсудить дальнейшие планы и стратегию компании. Если учесть долгосрочные перспективы роста, технологическое превосходство и отличные финансовые показатели компании, акции уже не покажутся такими дорогими. Открыть/Комментировать