Gagarin Crypto

2023-02-28 19:12:08 Ничего особенного, просто список из 36(!) проектов, которые частично или полностью строят продукты на базе GMX и GLP. Масштабы и широта адопшна впечатляют, ну и если нас ждёт продолжение сезона GMX — к этим протоколам тоже стоит присмотреться.

1. Abracadabra: протокол алгостейбла со стратегией автоматического реинвестирования GLP.
2. Jones DAO: опционные хранилища с использованием GMX и GLP.
3. Plutus DAO: «черная дыра» гавернанс-токенов также использует хранилища GLP.
4. GMD: хранилище на основе GMX.
5. MugenFinance: агрегатор реальной доходности на LayerZero, использующий GLP.
6. RageTrade: два из трёх хранилищ протокола используют GMX и GLP.
7. Dopex: биржа опционов на Arbitrum с интеграцией GMX.
8. Umami finance: дельта-нейтральные хранилища GLP (если, конечно, проект выживет).
9. STFX: платформа для социального трейдинга, построенная на GMX.
10. Lyra: нативный для Optimism опционный протокол, интегрировавший GMX на Arbitrum.
11. Buffer Finance: платформа экзотических опционов с механизмом стейкинга, форкнутым у GMX.
12. Tender finance: лендинг-протокол с обеспечением в GLP и GMX.
13. Rodeo Finance: фарминг с плечом, в том числе на основе GLP.
14. Perpy Finance: ещё одна платформа для социального трейдинга, использующая инфраструктуру GMX.
15. Vovo Finance: доходные хранилища со стратегиями GLP.
16. Beefy Finance: мультичейн оптимизатор доходности с GLP-хранилищами.
17. Stabilize Protocol: протокол для стабилизации стейблов, использующий пулы GLP.
18. Vesta Finance: стейбл на Arbitrum с GMX и GLP-хранилищами.
19. Nitro Cartel, Arbitrove: приносящий доходность индекс и стратегия с использованием хранилищ GLP.
20. Moremoney: лендинг-протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
21. Demex: многофункциональный DEX на Cosmos с автокомпаундером GLP.
22. Steadefi: проект разрабатывает стратегии доходности на основе GLP с плечом до 3х.
23. Sentiment: лендинговая и трейдинговая платформа с хранилищами GLP.
24. Neutra Finance: дельта-нейтральные стратегии GLP.
25. Olive: реальная доходность с хранилищем GLP.
26. Handlefi: форекс-торговля и лендинг, где ETH и BTC роутятся через GMX.
27. KostrenFinance: агрегатор доходности с умными хранилищами GMX и GLP.
28. Stardust: ещё один агрегатор, построенный на GMX и GLP.
29. Dsquared finance: опционные хранилища, интегрированные с GMX.
30. Redacted, Pirex: ещё один автокомпаундер GMX.
31. Puppet Finance: платформа социального тредйинга, построенная на GMX (ещё не запустилась).
32. DappsOS: приложение, работающее над доступностью DeFi протоколов с позиции обычных пользователей. GMX — одна из первых интеграций.
33. MUX: платформа для торговли с плечом, интегрирован GMX.
34. Yeti Finance: лендинг протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
35. Yield Yak: DeFi на Avalanche с бустом фарминга GLP.
36. Delta prime: платформа займов с интеграцией GLP.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-28 14:52:56 Интересный тейк из криптотвиттера — в ближайшем будущем мы можем увидеть сезон Solana-эйрдропов. И хотя до сих пор проекты этой сети не так уж часто устраивали щедрые раздачи, мысль не выглядит фантастической по следующим причинам:

Много сильных проектов с поддержкой фондов.
Необходимость восстановить интерес и доверие сообщества после краха FTX/Alameda.
Исчезновение манипулятивного влияния всё тех FTX/Alameda.
Относительно малая конкуренция по сравнению с проектами в Ethereum или L2.

Ниже список проектов и действий, которые могут быть засчитаны как критерии для дропа.

1. Neon
EVM на Solana. Проект привлек $40 млн от Jump Capital, IDEO CoLab Ventures, Solana Capital и других фондов.
Что можно сделать:
• Участвовать в тестнете.
• Получить роль Champions в Discord через активность в ивентах.
• Положить ликвидности или забриджить средства через Wormhole (скоро)

2. Zeta Markets
DEX для торговли опционами и перпами. Привлек $8,5 млн в стратегическом раунде во главе с Jump Capital.
Что можно сделать:
• Торговать, набивать объём.
• Зарабатывать очки в Discord.
• Дать фидбек в Google-формах.

3. Drift Protocol
Ещё один перп-DEX с динамическим AMM. Привлек $3,8 млн от Multicoin Capital и друших фондов.
Что можно сделать:
• Максимизировать объем торгов.
• Положить USDC/SOL в разделе Earn.
• Заполнить формы обратной связи.
• Купить Drift Alpha Ticket.

4. Tensor
Проект похож на местный Blur — NFT-маркетплейс следующего поколения.
Что можно сделать:
• Сейчас очки дают за маркетмейкинг, биды, торговлю, листинг NFT и приглашение друзей.
• В настоящее время баллы умножаются на 5. Будут награды в виде токенов TNSR и WL-спотов для Tensor NFT.

5. Fractal
Игровой NFT-маркетплейс. Привлек $35 млн от инвесторов, включая Paradigm и a16z.
Что можно сделать:
• Торговать NFT.
• Собирать фрактальные снежинки.

6. Pyth Network
Оракул, первоначально ориентирующийся на Solana, но планирующий расширение на другие сети.
Что можно сделать:
• Создавать контент.
• Подать заявку на получение статуса контрибьютора.
• Держать NFT из коллекций Pyth Alligators и Pythian's Premonition.

7. cega
Протокол с хранилищами экзотических опционов. Привлек $4,3 млн от Dragonfly, Coinbase, Pantera Capital.
Что можно сделать:
• Разместить USDC в хранилище (минимум на 27 дней).
• Холдить Super Sanic NFT.

8. Magic Eden
Самый популярный NFT-маркетплейс сети. Не забываем, что проект привлек $27 млн в серии А и $130 млн в серии В от Lightspeed, Paradigm, Sequoia и др.
Что можно сделать:
• Торговать и создавать NFT на площадке.
• Холдить Magic Ticket.
• Зарабатывать Magic Points.

9. Nitro SVM
Решение для масштабирования, соединяющее Solana с экосистемой Cosmos.
Что можно сделать:
• Холдить Nitro Badge.
• Попасть в Nitro Pit Crew (через форму в Discord).

10. Squads
Местный мультисиг.
Что можно сделать:
• Создать сквад (мультисиг) и использовать приложение.

11. Sujiko Protocol
Протокол NFT-деривативов, позволяющий торговать с плечом до 10x.
Что можно сделать:
• Подать заявку на Sujiko Scholarship.
• Купить Sujiko Warrior Presale Ticket.

12. marginfi
Лендинг-протокол с $3 млн финансирования от Multicoin, Pantera и др.
Что можно сделать:
• Внести средства, занять средства.
• Залочить средства на 6 месяцев для получения доходности.

13. Jito Labs
Инфраструктура MEV, которая делится вознаграждениями со стейкерами SOL. Привлекли $10 млн от Multicoin Capital, Framework Ventures, Solana Ventures, Delphi Digital и др.
Что можно сделать:
• Стейкать SOL в протоколе.
• Купить stSOL, добавить ликвидность.

14. Mini Royale: Nations
Браузерный шутер от первого лица + стратегия от студии faraway. Игра привлекла $21 млн от Lightspeed, a16z, Sequoia и др.
Что можно сделать:
• Играть в игру.
• Холдить NFT-скины для получения наград в CHEESE.
• Заглянуть в Faraway Land.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-28 08:29:56 #Выжималочка - за 27 февраля, 2023

Горячие обсуждения

Обсудили балийский грабеж - Детали
Минтили домены на арбе - Детали
Правильный гем должен был настояться - Детали
Отвязывайте свои аппрувы - Детали
Stargate token migration - Детали

Watchlist - DYOR

$CERE, $LQTY, $ALCX, $FIS, $SUDO, $SIDUS, $VELA, $CQT

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-27 16:20:00 Осторожнее с новым видом мошенничества на DEX-агрегаторах — это сразу и ханипот, и фейк-токен, имитирующий адрес легитимного контракта.

Уловка, которой пользуются мошенники в этом случае — добавление адреса правильного токена в название фейкового. Из-за этого даже если вы, как опытный криптан, ищете на Dexcsreener или Dextools токен не по тикеру, а по контракту, вы всё ещё можете попасться на мошенничество.

Вот пример такого токена (ссылку даём исключительно в информационных целях, будьте осторожны и не купите скам), в данном случае притворяющегося запустившимся недавно на Arbitrum форком Solidly под названием Sterling. Прямо в названии у него есть адрес контракта настоящего STR, однако при переходе на Arbiscan видно, что контракт самого токена отличается. Ну и даже сам график говорит о типичном ханипоте, купить который может любой пользователь DeFi, а продать — только автор контракта.

Тут стоит отметить, что Dexscreener на момент написания поста не показывает мошенническую пару в выдаче поиска, а вот Dextools всё ещё может ввести в заблуждение. В любом случае, это лишь один из подобных случаев, и самая эффективная защита от скама — проявлять ещё большую бдительность, чем обычно, и перепроверять, что адрес токена соответствует легитимному, а не просто фигурирует где-то в названии или описании.

Будьте внимательны, чтобы заработанные трудом и нервами деньги не утекли мошенникам.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-26 11:11:00 Ошибаться в крипте больно и дорого, поэтому часто это самый быстрый способ набраться опыта. Но если вы из тех уникальных людей, кто способен учиться на чужих ошибках — вот список из 21 наиболее распространенных, избегание которых поможет оставаться в здоровом ритме инвестиций.

1. Считать любую полученную информацию «альфой». Обычные криптаны находятся в самом низу информационной цепочки: билдеры → фонды и инсайдеры → киты → инфлюенсеры → *вы находитесь здесь*. Поэтому не удивляйтесь, если токен дампится после опубличивания «альфы» на несколько тысяч человек.

2. Не учитывать дамп VC. Ранние инвесторы получают токены намного дешевле, чем мы, поэтому соблазн продать их значительно выше. Всегда смотрите на распределение токенов и графики вестинга.

3. Гнаться за инфляционными токенами с высоким APR. Большинство из них упадут до нуля как раз по причине высокой инфляции и APR.

4. Соблазняться понциномикой. На таких токенах можно заработать, но важно чётко определить моменты входа и выхода (иначе будет слишком поздно).

5. Жадничать и не фиксировать прибыль. Когда вы начинаете думать, что вы гений — закрывайте хотя бы часть позиций.

6. Игнорировать свежие тренды. Застревать в прошлом опасно, особенно в такой динамичной сфере, как криптовалюты, где всё может поменяться за неделю.

7. Игнорировать повестку и смену НАРРАТИВОВ. Заработать на нарративе так же просто, как потерять на его отсутствии.

8. Не следить за проскальзыванием. Базовая ошибка, которую по невнимательности совершают даже опытные инвесторы. Следите за настройками и ликвидностью, чтобы не попасть в сендвич.

9. Не учитывать IL. Из-за непостоянных потерь можно оказаться в минусе даже при высоком APR, так что лучше выбирать коррелирующие монеты.

10. Игнорировать циклы. На медвежке важна надёжность и безопасность, на бычьем рынке можно переходить к более рискованным стратегиям.

11. Множить риски смарт-контрактов. Сюда относятся, например, автокомпаундеры. Если вы не уверены в надежности и безопасности дополнительных слоёв DeFi-лего, лучше их избегать.

12. Собирать слишком агрессивный портфель. Рискованные ставки на сто иксов стоит хотя бы немного хеджировать блючипами и стейблами.

13. Излишне диверсифицироваться. Вы не сможете уследить за слишком большим количеством проектов и упустите часть прибыли.

14. Недостаточно диверсифицироваться. Обратная сторона медали — держать слишком большой процент портфеля в одном активе. Не делайте этого, если по каким-то причинам у вас нет железной уверенности в пампе.

15. Не резать убытки. Бездумный HODL опасен, часто лучше закрыть позицию в -50% вместо -99% и пойти дальше.

16. Верить инфлюенсерам. Многие из них буду шиллить свои сумки, не раскрывая, что им за это заплатили. В конечном итоге только вы ответственны за свои средства.

17. Недооценивать маркетинг. Если команда сосредоточена только на продукте, им трудно будет привлекать новых пользователей и наращивать свой доход, а значит, и цена токена будет в лучшем случае стагнировать.

18. Забывать о безопасности. Мошенники в крипте подстерегают на каждом углу, и способов попасться — масса. Храните сид-фразы в безопасности, не подписывайте ничего, в чём не уверены, и не отправляйте токены подозрительным личностям. Базовые меры защитят от 90% проблем.

19. Недооценивать важность знаний. Понимание того, как работает проект, поможет принять более информированное решение об инвестициях.

20. Заигрываться с кредитным плечом. Маржинальная торговля без тщательного управления рисками — быстрый путь к ректу.

21. Влюбляться в проект. Если это произойдёт, вы не сможете продать даже на самом топе и останетесь сидеть в позициях до нуля.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-25 17:11:09 Шпаргалка для новичков и забывчивых: в чём разница между APR и APY

Оба этих показателя отражают предполагаемую доходность инвестиций за год, однако в некоторых случаях могут кратно расходиться. В чём же дело?

APR (Annual Percentage Rate) — это просто годовая процентная ставка. APR в 52% означает, что положив в хранилище $1000 и забыв о них на год, по его истечении вы сможете получить $1520 (при условии, что APR останется неизменным). То же самое справедливо при расчёте стоимости кредитов.

В TradFi APR используется для обозначения ставок по различным кредитам, в DeFi — в первую очередь, на рынках кредитования и в стейкинге. В этих операциях часто предполагается, что «тело» депозита (его первоначальная стоимость) останется примерно таким же к моменту погашения.

APY, в свою очередь, это Annual Percentage Yield — годовая процентная доходность. Ключевым его отличием от APR является учитывание сложных процентов, т.е. процентов на проценты. Реинвестирование заработанных наград в позицию и её постепенное наращивание означает, что вы будете получать больше в каждом последующем периоде.

Положив всё ту же $1000 в хранилище с постоянным APR 52%, вы сможете через неделю получить 1% ($10) наград и доложить их в депозит. На вторую неделю награда составит уже $10,1, на третью — $10,21, и так далее. Общая доходность в таком случае вычисляется по формуле APY = (1 + APR/n)ⁿ – 1, где n — количество периодов реинвестирования. С тем же успехом для перевода APR в APY можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором, например, вот этим. Скажем, APR в 52% превращается в APY 67,77% при еженедельном реинвесте.

APR линеен, а APY растёт экспоненциально. Поэтому при размещении средств в DeFi важно понимать, какую их этих метрик указывает протокол, и если это APY — для какой периодичности реинвестирования он рассчитан, нужно ли это делать самостоятельно или награды добавляются к позиции автоматически. APY в тысячи процентов часто подразумевает (1) сохранение ставки на протяжении всего года и (2) очень частое реинвестирование, поэтому является обманчивым показателем в принятии долгосрочных решений.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-24 19:45:40 Простая, но эффективная (по крайней мере, на бумаге) торговая стратегия на основе ценовых импульсов и психологии толпы. Рассказываем, как ей пользоваться

История вопроса
Моментум — это хорошо известное явление на фондовом рынке, впервые задокументированное Джигадешем и Титманом. Основной тезис стратегии прост: лучшие активы прошлого будут сохранять силу и в будущем.

В поведенческих финансах импульс объясняется как результат стадного поведения, которое возникает, когда люди принимают инвестиционные решения на основе действий других, а не собственного анализа. Когда акции демонстрируют высокую доходность, инвесторы стремятся купить их, что еще больше повышает цену. Это создает петлю положительной обратной связи, которая может повторяться несколько раз.

Моментум для акций легко превращается в стратегию. Правила таковы:
Выбираем сектор активов, например, акции SP500.
Ранжируем акции по перформансу за 12 месяцев.
Инвестируем 1/10 портфеля в каждую из 10 лучших акций.
Повторяем каждый месяц.

Перформанс рассчитывается здесь как P/P365 - 1, где P — цена последнего закрыти, а P365 — цена закрытия 365 дней назад. 12 месяцев называется «периодом формирования» и обозначается J, а 1 месяц — «периодом удержания» и обозначается K. Эти параметры можно модифицировать, 12 и 1 — просто традиционные значения, которые хорошо работали в прошлом для акций.

Моментум в криптовалютах
Работает ли стратегия для крипты? Да, но есть несколько нюансов:
12-месячный период формирования — это слишком долго. Многие токены за это время успеют вырасти до луны и укататься обратно в ноль.
1 месяц холда — тоже слишком долго.

Панагиотис Тзуванаса, Ренатас Кизис и Баясгалан Ценд-Аюшб провели моделирование импульса криптовалюты, используя меньшие значения J и K. Они выбрали криптовалюты с капитализацией не менее 100 миллионов долларов и историей не менее трёх лет. Затем они использовали эти следующие наборы параметров для периодов J и K:
J=7,15,30
K=7,15,30
Топ-6 и топ-3 перформеров.

В итоге самой эффективной оказалась стратегия с J=K=7 и 3 лучшими токенами. В среднем она приносит 20% прибыли в неделю. Учтите, что это результаты бэктеста, поэтому реальные результаты могут оказаться ниже. Кроме того, волатильность и апсайд рынка также снижаются со временем. Но даже 50% от исторического перформанса — это 10% в неделю, что означает увеличение капитала в 140 раз за год.

Вариации
Также существуют такие варианты стратегии, как лонг-шорт моментум и моментум с поправкой на волатильность.

Лонг-шорт моментум похож на обычный, но вместе с лонгом лучших в нём также шортятся худшие по перформансу активы. Стратегия показывает хорошие результаты на бэктесте, однако не все токены можно шортить, к тому же при шорте возникает риск ликвидации — принимайте во внимание эти риски.

Идея моментума с поправкой на волатильность заключается в том, чтобы установить определенное значение волатильности для портфеля. Обозначим его как target_vol, а реальную волатильность стратегии как vol. Тогда инвестируемый капитал при каждой ребалансировке портфеля будет равен:
(текущая стоимость портфеля) * min(1, (target_vol/vol)).
Когда волатильность портфеля будет выше нашей цели, мы будем инвестировать меньше, чтобы снизить риск. В противном случае мы вложим 100% предполагаемого капитала.

С полными результатами бэктеста стратегии можно ознакомиться в этой работе.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-24 15:35:00 Торговать можно не только к доллару, поэтому перевели для вас полезный тред про парный трейдинг. Это рыночно-нейтральная стратегия, основанная на корреляции между активами, которую можно использовать в разных ситуациях.

Как она работает и какие бывают разновидности — читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/pairs-trading

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-24 10:06:59 #Выжималочка - за 23 февраля, 2023

Горячие обсуждения

Возможность насладиться музыкальными NFT - Детали
Юник подключается в NFT НАРРАТИВУ - Детали
Orbiter зарелизил обнову - Детали
Ликвидационный фад по BNB - Детали
Развязка по синим кружкам от CB - Детали
Пример каноничного фомо - Детали

Watchlist - DYOR

$OSMO, $MAGIC, $EZ, $DODO, $SIDUS, $PDEX, $LITH, $RPL, $FIS, $KYL, $SUDO, $ISP, $SUSHI, $MDX, $MMT

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-02-23 18:14:38 Интересна ли крипта новому ритейл-инвестору?

Январь дал выдохнуть и стал самым бычьим месяцем для рынков за последний год. Однако за счёт чего это произошло, вернулся ли интерес розничных инвесторов к крипте? Попытка ответить на этот вопрос с помощью анализа поисковых запросов Google Trends.

Спойлер: с социально-поисковой точки зрения свежий ритейл в крипте по-прежнему отсутствует. Всё ещё early!

Читайте полную статью в блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-search

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать