FTT Обучение и Психология Трейдинга

2023-02-27 23:44:00 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАННЮЮ КОРРЕКЦИЮ РЫНКА И ТОРГОВАТЬ ЕЮ

Каждый день на рынке появляется новая информация, которая в конечном итоге влияет на сами рынки.

В некоторых случаях рыночное ралли может привести к рыночному краху. Для инвесторов страх рыночных крахов обычно реален. Это потому, что они, как правило, теряют деньги, когда это происходит.

С другой стороны, для трейдеров обвал рынка обычно не представляет такой уж большой проблемы. Это потому, что они обычно гибко подходят к выходу из своих позиций, когда ситуация начинает меняться.

Коррекция рынка может разрушить вашу мечту о внутридневной торговле. Вот почему так важно знать, как к этому подойти.

КАК УЗНАТЬ КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ КОРРЕКЦИЯ РЫНКА БУДУЧИ ТРЕЙДЕРОМ

Коррекция рынка относится к периоду, когда общий рынок или финансовый актив внезапно падают. В большинстве случаев реальная коррекция происходит, когда финансовый актив падает более чем на 20%.

Причины коррекции

Слабые корпоративные доходы. Время от времени акция движется к коррекции, когда сообщает о слабой квартальной прибыли или прогнозе.

Слабые макроданные. Некоторые активы склонны к коррекции при наличии слабых экономических данных.

Проблемы с поставками. Иногда динамика спроса и предложения имеет тенденцию к коррекции.

Технические причины. Иногда финансовый актив может начать коррекцию по техническим причинам, например, когда он находится на уровне перекупленности.

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ, КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ КОРРЕКЦИЯ

Невозможно предсказать, когда произойдет коррекция. Однако есть несколько простых стратегий, которые могут помочь вам определить, когда эти коррекции вот-вот произойдут.

Кривая доходности

Кривая доходности относится к общему движению краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций. В обычной ситуации доходность долгосрочной облигации будет выше, чем доходность более короткой облигации. Это потому, что экстремальное будущее относительно трудно предсказать.

Поэтому, когда ситуация меняется и кривая переворачивается, это обычно сигнализирует о приближении коррекции. Например, кривая перевернулась в 2018 году, что привело к серьезной коррекции в 2020 году.

Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности — это инструмент, разработанный CNN Money. Этот инструмент представляет собой комбинацию различных рыночных индикаторов, таких как VIX , индикаторы широты и спроса на бросовые облигации, среди прочих.

Индекс колеблется от нуля до 100. Признак коррекции возникает, когда индекс приближается к 100, потому что он посылает сигнал о существенной жадности на рынке.

Иррациональное изобилие

Еще одним признаком того, что коррекция вот-вот произойдет, является период иррационального изобилия. До пузыря доткомов оценка технологических компаний была выше разумной. Точно так же до финансового кризиса 2008–2009 годов акции банков также находились на крайнем уровне.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИКАТОРЫ ОСЦИЛЛЯТОРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРРЕКЦИИ РЫНКА

Это такие индикаторы, как индекс относительной силы, стохастик, сила быков и медведей и другие. Эти индикаторы помогают трейдерам узнать, когда финансовые инструменты перекуплены или перепроданы. Когда активы перекуплены, это означает, что трейдеры могут начать фиксировать прибыль, что может привести к снижению цен. RSI является наиболее часто используемым индикатором.

Еще один способ узнать, когда грядет крах, — посмотреть на прибыль крупных компаний. В течение сезона отчетов трейдеры следят за ключевыми финансовыми данными, такими как доход и рост.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КОРРЕКЦИЙ РЫНКА

Наличие трейлинг стоп-лосса — это инструмент, который автоматически остановит вашу сделку, когда она упадет до определенной точки.

Не оставляйте сделки открытыми на ночь

Ограничьте кредитное плечо

Не идите против тренда

Избегайте FOMO и проводите собственное исследование перед покупкой актива.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИНИДИКАТОРЫ Открыть/Комментировать

2023-02-27 08:30:58 ​​ КНИГА "ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА". Бретт Н. Стинбаргер. Часть 2/2

Два набора аксиом могут направлять вашу торговлю. Первый набор психологический; второй набор практичный. 

Психологические ориентиры таковы:
Поведение происходит по шаблонам. Как рынок, музыка и литература имеют закономерности, так и поведение людей. Сосредоточьтесь на шаблонах, а не на каждом экземпляре шаблона. Меняйте шаблон, а не отдельные экземпляры.
Трейдеры отражают свои эмоциональные паттерны в своих торговых паттернах. Людям, которые не могут соблюдать обязательства в своей личной жизни, будет трудно оставаться приверженным торговле, что отражает глубинные чувства и психологические модели.
Чтобы измениться, вы должны познать себя. Чтобы познать себя, вы должны наблюдать за собой.
Состояния ума или эмоции могут закреплять проблемные паттерны. Люди могут автоматически заниматься деструктивной торговлей, когда входят в определенное психическое или эмоциональное состояние.
Большая часть торговли происходит в обычном, привычном состоянии ума. Трейдеры имеют высокий риск попасть в ловушку деструктивных паттернов и обычного рутинного мышления. Так как ежедневная рутина, скорее всего, активирует шаблоны привычек, чтобы изменить, сломать ваши рутины.
Усилия по изменению должны быть интенсивными и повторяющимися. Изменение — это условная реакция.
Люди не только разыгрывают свои проблемы, они разыгрывают свои решения. Чтобы выявить положительные модели поведения и следовать им, найдите и сосредоточьтесь на ситуациях, в которых вы проявляете себя наилучшим образом.
Эмоции нужны и полезны. Удаление эмоций не приведет к успеху. Лучшие трейдеры испытывают и осознают свои эмоции. Они считают эмоции важным источником информации.
Делать то, что естественно, может привести к неудаче. Идти против природы может привести к успеху. Рассматривайте свои эмоциональные реакции как отражение того, как отреагирует большинство трейдеров, и подумайте о том, чтобы пойти другим путем.
Торговля зависит не только от наличия рыночного преимущества, но и от способности дисциплинированно использовать это преимущество.

«Вы живете большую часть своей жизни на автопилоте, не полностью осознавая, что вы делаете и почему… большую часть дня вы похожи на робота. Вы застряли в узкой полосе пропускания сознания, слепы к тому, что лежит по обе стороны циферблата».

Чтобы применить эти знания на практике, выполните следующие действия:

Развивайте внутреннего наблюдателя и внимательно наблюдайте за собой. Ведите дневник, чтобы поддерживать дисциплину самонаблюдения. Если вы испытываете негативные эмоции в определенных обстоятельствах, подвергните себя этим обстоятельствам, чтобы преодолеть негативные эмоции. Преодолейте страх, подвергая себя вещам, которых вы боитесь, несмотря на чувство страха. Практикуйте упражнения на расслабление и концентрацию.
Чтобы сломать старые шаблоны, радикально измените свое поведение. Сделайте что-нибудь совсем другое. Например, интенсивно заниматься спортом. Оторвите свои привычные шаблоны, чтобы освободить себя, чтобы думать и чувствовать по-новому.
Тщательно внедряйте и практикуйте новые модели поведения. Используйте свой торговый журнал, чтобы наблюдать за моделями, которые лучше всего подходят для вашей торговли. Попытайтесь сделать эти шаблоны постоянной частью себя. Используйте медитацию. Используйте разговор с самим собой. Используйте анкеровку. Используйте все, что можете.
Положитесь на структуру, чтобы решить свои торговые проблемы. Многие трейдеры не определяют шаблоны и правила. В результате их торговля инстинктивна и эмоциональна и автоматически придает рыночный вес их деструктивным эмоциональным привычкам.
Приспособьте свой стиль торговли к своей личности. Признайте, что существует правильная, подходящая стратегия. Независимо от того, насколько хорошо тот или иной стиль торговли работает для кого-то другого, он может не подойти вам.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-02-27 06:00:18 ​​ КНИГА "ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА". Бретт Н. Стинбаргер. Часть 1/2

Шаблоны и привычки
Психотерапевтические исследования показывают, что люди получают наибольшую пользу от терапии, когда они находятся в средней полосе дистресса. Люди, которые испытывают слишком сильную боль, не могут жить дальше, в то время как у тех, кто испытывает недостаточно боли, нет мотивации меняться. Так что неудачи, те события, которые причиняют вам боль, являются хорошими источниками информации. Они сообщают вам, когда вы потерпели неудачу, и помогают найти причины измениться. Напротив, они также указывают на ваши сильные стороны.

«Дело не в том, что людям не хватает разума, а в том, что человеческий разум — это гораздо больше, чем сознательный словесный опыт».

Чтобы использовать эту информацию в качестве трейдера, ведите тщательный журнал своих инвестиционных побед и поражений. Такие журналы выявляют закономерности и заставляют вас осознавать свои инвестиции и эмоциональные тенденции, хотя обычно такие конфигурации могут быть неосознанными. Ваш журнал должен включать в себя результаты сделки, причину, по которой вы совершили сделку, ожидаемую прибыль, стоп-лосс, а также психическое и эмоциональное состояние, в котором вы находились во время торговли. 

Этот тип журнала поможет установить петлю обратной связи, которая может привести к постоянному улучшению качества ваших сделок. Читая журнал, вы увидите, что сработало, а что нет. Конечно, вы не можете заранее знать, выиграете вы или проиграете в той или иной сделке, да и в долгосрочной перспективе это не имеет значения. Торговля — это вопрос процентов. Хорошие трейдеры, у которых очень много шансов в свою пользу, могут проиграть, в то время как случайная необузданная торговля может выиграть. 

Ваша цель как трейдера состоит не в том, чтобы получать прибыль с каждой сделки, а в том, чтобы добросовестно выполнять свой торговый план. Твердые, последовательные трейдеры выигрывают в долгосрочной перспективе. Это заслуживает повторения: самые успешные трейдеры — это самые последовательные трейдеры, те, кто почти неукоснительно следует правилам. Их торговый день не является захватывающим. Они не обмениваются историями о больших победах или поражениях. Трейдеры, которые говорят о диких сделках, часто являются невротическими искателями риска, которые действуют импульсивно, не планируют и не выигрывают со временем.

Осознавайте свои эмоции, но не торгуйте на их основе
У лучших трейдеров есть эмоции, но они переживают их иначе, чем посредственные и плохие трейдеры. Это миф, что трейдеры должны избавиться от своих эмоций, чтобы заработать. Трейдеры терпят неудачу не потому, что испытывают эмоции. Они терпят неудачу только тогда, когда их эмоции отвлекают их от правил торговли. Эмоции действительно угрожают трейдерам только тогда, когда они приводят к потере концентрации. Эмоциональные трейдеры, как правило, менее успешны не из-за эмоций, которые они испытывают, а из-за этого отвлечения внимания. Успешные трейдеры чувствуют эмоции, но не подчиняются им.

На самом деле эмоции могут предоставить трейдерам важную информацию. Именно поэтому вы должны фиксировать свое эмоциональное состояние в каждой точке сделки. Ошибочно пытаться устранить свои эмоции. Вместо этого рекомендуется так полно погрузиться в переживание эмоции, чтобы полностью осознать ее, сознательно наблюдая за ней. Спросите себя, почему вы так себя чувствуете, изучите обстоятельства, а затем посмотрите, как пойдет ваша торговля.

Каждый трейдер должен развивать «внутреннего наблюдателя». Эмоциональное состояние трейдера может быть таким же важным торговым сигналом, как и сигналы самого рынка. Когда вы скучаете, расстроены, чрезмерно оптимистичны, подавлены или напуганы - не торгуйте. Понаблюдайте за собой. Дождитесь правильного эмоционального состояния перед торговлей. Позаботьтесь о себе, прежде чем пытаться позаботиться о рынках.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-02-26 19:59:38 ​​ УИЛЬЯМ ДЖ. О’НИЛ

Билл О’Нил родился в 1933 году, устроился на работу биржевым маклером в Hayden, Stone & Co. в 1958 году и до сих пор активно торгует. Он совершил свою первую сделку с 500 долларами — всеми своими сбережениями — и накопил личное состояние, почти каждый год получая доход, выражающийся двузначным числом. В начале 1960-х он основал William O’Neil & Co., чтобы проводить непредвзятые исследования фондового рынка. В 1984 году он запустил Investor’s Business Daily тиражом 15 000 экземпляров. Сегодня это число выросло до более чем 800 000. Он написал три книги о фондовом рынке: «Как заработать на акциях», «24 основных урока инвестиционного успеха» и «Успешный инвестор». О’Нил разработал торговую стратегию, которую вы можете легко запомнить с помощью мнемоники CAN SLIM, где каждая буква обозначает важную характеристику акции, которая вот-вот вырастет:

Current quarter. Текущий квартал. В настоящее время квартальная прибыль на акцию растет не менее чем на 25%.
Annual earnings. Годовой заработок. Годовой прирост за последние три года должен составлять не менее 25%.
New factors. Новые факторы. Это могут быть новые продукты, управление или высокие цены.
Supply and demand. Спрос и предложение. Спот увеличивает объем торгов, особенно по ограниченному количеству акций в обращении.
Leader or laggard. Лидер или отстающий. Следите за лучшими исполнителями в самых сильных отраслях.
Institutional sponsorship. Институциональное спонсорство. Институциональная ответственность должна возрастать.
Market direction. Направление рынка. Около 75% всех акций следуют за рынком.

«Злиться на рынок просто не стоит. Вместо этого эти трейдеры должны знать, что ключом к сокращению убытков и получению прибыли является постоянный анализ сделок, которые они совершают, а затем извлечение уроков из ошибок».

Тщательное исследование и строгая дисциплина — отличительные черты торгового стиля О’Нила. Его убежденность в том, что надежная информация должна быть доступна всем инвесторам, побудила его основать две компании, предоставляющие эту услугу. Однако он тщательно избегает рекомендовать конкретные акции, полагая, что люди должны иметь дисциплину, чтобы делать свой собственный выбор.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-02-26 16:00:47 ​​ НИКОЛАС ДАРВАС

В отличие от четырех других трейдеров, представленных ранее, Николас Дарвас никогда не был профессиональным инвестором. Он был танцором, который проводил большую часть своего свободного времени, изучая рынок и торговлю. Его интерес к фондовому рынку пробудился в 1952 году, когда ночной клуб предложил платить его танцевальной команде акциями вместо наличных. Он начал искать торговые советы и подписываться на инвестиционные информационные бюллетени, надеясь разбогатеть. Когда полагаться на советы экспертов оказалось невыгодно, он начал проводить собственный анализ, сочетая исследование фундаментальных показателей компании с наблюдением за графиками или техническим анализом. Он назвал это «техно-фундаменталистским подходом».

«Торговля акциями привлекает многих людей, потому что ее легко попробовать… но, как в итоге понимает большинство, причем пройдя трудный путь, это не так просто, как кажется».

Дарвас заработал 2 миллиона долларов за семь лет и продолжал торговать до 1960-х годов. История, которую он рассказывает в своей книге «Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке», особенно убедительна, поскольку он всю жизнь работал танцором, а также посвящал восемь часов в день торговле и исследованиям. Его настойчивость и терпение позволили ему добиться успеха там, где трейдеры, работающие неполный рабочий день, часто терпят неудачу. 

Дарвас назвал свой метод «теорией коробки». Наблюдая за графиком цены акции, он искал закономерность, в которой ценовые колебания имели четкие верхние и нижние границы, создавая «коробку». Когда акция пробила верхнюю часть ящика на новый уровень, особенно из-за увеличения объема торгов, это сигнализировало о создании новой коробочки. Покупка на этих прыжках позволила ему получить большую прибыль. Хотя он изучал прибыль и управление компаниями, в которые инвестировал, он придавал меньшее значение основополагающим принципам компании, чем динамике цен и объему.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-02-26 12:01:34 ​​ ДЖЕРАЛЬД М. ЛЕБ

Джеральд Леб родился в 1899 году и начал свою инвестиционную карьеру в 1921 году. В отличие от Ливермора и Баруха, он начал с солидного наследства для инвестиций, но, как и они, он совершал торговые ошибки и терпел большие убытки в начале своей торговой карьеры. Однако он восстановился и в 1924 году начал работать в EF Hutton & Co. Он оставался в компании на протяжении всей своей карьеры, наконец, став вице-председателем в 1962 году. Он активно торговал с 1921 по 1970-е годы.

«Барух часто говорил, что его карьера на Уолл-стрит была долгим процессом изучения человеческой природы».

Торгуя для себя и для клиентов, он также писал статьи о фондовом рынке. Его книга 1935 года «Битва за выживание инвестиций» до сих пор считается ценным ресурсом. В его названии отражено одно из ключевых убеждений Леба: фондовый рынок — это поле битвы, и трейдеры должны изучать стратегию, дисциплинированно подходить к наблюдению за рынком и накапливать боевой опыт. Интересно, что его книга появилась примерно в то же время, что и другая классика инвестирования, «Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэма, в которой отстаивался почти противоположный подход. В то время как Грэм основал школу стоимостного инвестирования по принципу «купи и держи», Леб советовал трейдерам быть агрессивными, чтобы добиться высокой прибыли. Вторая книга Леба, «Битва за прибыль на фондовом рынке», была опубликована в 1971 году и подтвердила его идею рынка как поля битвы.

В отличие от общепринятого мнения, Леб считал, что трейдеры должны концентрировать свои активы, а не диверсифицировать их. Конечно, это окупается только в том случае, если трейдер тщательно выбирает акции, обладает разумом, чтобы делать мудрый выбор, и имеет стойкость, чтобы принять некоторые потери. Успешные трейдеры также имеют возможность быстро реагировать на меняющиеся условия. Леб часто быстро входил и уходил с рынка, зарабатывая деньги до того, как массы успевали двигаться.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-02-25 19:59:53 ​​ БЕРНАРД БАРУХ

Бернард Барух родился в 1870 году и начал свою карьеру на Уолл-стрит в 1891 году в качестве посыльного в небольшой брокерской конторе в Нью-Йорке. Первые несколько лет его торговли были убыточными. В конце концов он научился не торговать по средствам и быть терпеливым, вместо того чтобы надеяться быстро разбогатеть. В возрасте 25 лет он стал партнером брокерской фирмы в которой работал. К 33 годам он несколько раз становился миллионером и оставил брокерскую фирму, чтобы торговать самостоятельно. Как и Ливермор, он получил большие прибыли во время крахов 1907 и 1929 годов.

«Для Ливермора фондовый рынок был величайшей и самой сложной проблемой в мире… Ливермор считал, что биржевые спекуляции — это скорее форма искусства, чем чистый научный разум».

Барух считал, что фондовый рынок отражает экономику, а не определяет ее. В его аналогии рынок был датчиком, показывающим температуру экономики. Чтобы в полной мере воспользоваться этим, он также понял, что результаты рынка определяются психологией его трейдеров. Таким образом, отсутствие эмоций в сделках давало ему преимущество. Это преимущество было усилено его приверженностью обширным исследованиям компаний, акции которых он планировал приобрести. Барух был пионером фундаменталистской торговой стратегии. Когда его интересовала компания, он исследовал три аспекта: 1) ее активы, 2) ее продукт, который должен был быть чем-то ценным, и 3) ее управление.

«Бернард Барух назвал фондовый рынок термометром, а экономическую среду — лихорадкой».

Хотя в начале Первой мировой войны он оставил торговлю на полную ставку, чтобы служить при президенте Вудро Вильсоне, он никогда не покидал рынок. Его активная торговая карьера длилась с 1897 по 1930-е годы. Он опубликовал свою автобиографию «Моя собственная история» в 1957 году. Как и Ливермора, его привлекала фондовая биржа как великая сложная игра, и он считал, что человеческая психология движет рынком. В отличие от Ливермора, он неизменно мудро распоряжался своей прибылью, провел много лет на государственной службе и в более позднем возрасте жертвовал крупные суммы на благотворительность. Он дожил до 94 лет и умер счастливым, довольным человеком.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-02-25 16:01:03 ​​ ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР

Родившийся в бедной семье в 1877 году, Джесси Ливермор использовал свой природный математический талант, чтобы получить работу, записывая биржевые сделки в Payne Webber, когда ему было всего 14 лет. Он начал изучать курсы акций и к 16 годам получал стабильную прибыль в брокерских конторах. На самом деле, он был настолько успешен, что ему запретили посещать конторские магазины Бостона, что побудило его переехать в Нью-Йорк.

«Как заметили на своем опыте эти великие трейдеры, фондовый рынок не очевиден; она предназначена для того, чтобы большую часть времени обманывать большинство людей».

Торговая карьера Ливермора с 1892 года до его смерти в 1940 году была чередой взлетов и падений. Его короткие продажи незадолго до краха 1907 года сделали его миллионером, но он потерял все свое состояние и к 1914 году влез в долги. Он винил в этой потере то, что прислушивался к советам других, вместо того, чтобы полагаться на свои собственные суждения и опыт. Он вернулся во время медвежьего рынка 1916 года и предсказал крах 1929 года, заработав миллионы на коротких позициях на рынке, но к 1934 году он снова обанкротился. В 1940 году, сразу после публикации своей книги «Как торговать акциями», Ливермор впал в кризис. глубокая депрессия и покончил жизнь самоубийством. Он вернулся во время медвежьего рынка 1916 года и предсказал крах 1929 года, заработав миллионы на коротких позициях на рынке, но к 1934 году он снова обанкротился. В 1940 году, сразу после публикации своей книги «Как торговать акциями», Ливермор впал в глубокую депрессию и покончил жизнь самоубийством.

«Навык номер один, общий для всех трейдеров, — это сильная рабочая этика».

Опираясь на обширный анализ своих собственных сделок, Ливермор сформулировал набор торговых правил. Наиболее важными были стратегия «пирамиды», в которой он увеличивал свою позицию по акциям, которые росли, и стратегия «зондирования», в которой он совершал небольшие первоначальные сделки и сокращал свои убытки или увеличивал свою позицию в зависимости от того, как совершаются мелкие сделки. Эти две стратегии работали, потому что Ливермор заранее решал, сколько денег он хочет инвестировать в данную акцию. Эта дисциплина в сочетании с его непоколебимым постфактумным анализом результатов его сделок была ключом к его успеху. Он также был пионером многих торговых стратегий, которые четыре других трейдера открыли независимо друг от друга, таких как концентрация своих активов в нескольких ведущих акциях, наблюдение за общей рыночной тенденцией и проведение собственных исследований вместо того, чтобы полагаться на советы других, даже уважаемых экспертов.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-02-24 23:42:17 КАК ТОРГОВАТЬ ПО ПАТТЕРНУ «ВЕРШИНЫ ПИНЦЕТА»

Паттерн «вершины пинцета» является медвежьей разворотной формацией. Это происходит при бычьем тренде, когда верхние экстремумы двух свечей возникают на одном уровне.

Трейдеры рассматривают «вершины пинцета» как потенциальные возможности для продажи. Они легко различимы на свечных графиках и могут быть идеальным способом для шорт-сделки.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАТТЕРН В ТОРГОВЛЕ

Формация «вершины пинцета» — это удобный и интуитивно понятный торговый сигнал. Паттерн появляется на фоне сильного восходящего тренда и предполагает разворот ценового действия.

Как и в случае с другими классическими паттернами, торговля по формации состоит из трех этапов: определение восходящего тренда, определение паттерна и интерпретация свечного паттерна.

Определите восходящий тренд

По определению, паттерн «Вершины пинцета» является индикатором медвежьего разворота. Таким образом, паттерн появляется после бычьего движения цены. Первый шаг в применении медвежьго паттерна заключается в том, чтобы определить мощное восходящее движение цены.

Соответственно, «вершину пинцета» можно использовать для торговли на медвежьих разворотах или для присоединения к преобладающим медвежьим трендам.

Распознайте медвежью «вершину пинцета»

Обнаружить вершину пинцета на живом рынке несложно. Шаблон состоит из следующих характеристик: развивается после восходящего движения цены, две последовательные свечи с примерно одинаковыми максимумами, первая свеча является бычьей свечой, вторая свеча является медвежьей свечой.

Интерпретация

По сути, «вершины пинцета» сигнализируют о предстоящем движении цены вниз. Паттерн предполагает, что открытие шортовой позиции уместно. Это можно сделать двумя способами: открытие шортовой позиции против восходящего тренда в ожидании разворота рынка или открытие шортовой позиции на откате рынка при установившемся медвежьем тренде.

КАК ТОРГОВАТЬ ПАТТЕРНОМ — СТРАТЕГИИ

Все, что вам нужно сделать, это определить точку входа в рынок, определить стоп-лосс и установить цели по прибыли. После этого исполнение сделки становится обычным делом.

Точка входа

«Вершины пинцета» являются медвежьими индикаторами разворота. Таким образом, модель предполагает, что продажи на рынке могут быть уместными.

Чтобы войти, разместите ордер на продажу под второй свечой серии. После исполнения ордера на продажу на рынке будет открыта новая шортовая позиция.

Стоп-лосс

Второй шаг — определить местонахождение стоп-лосса. Помните, что эта формация является сигналом предстоящего медвежьего движения цены. Таким образом, ваш стоп-лосс должен быть размещен выше самого паттерна.

Чтобы разместить стоп-лосс, расположите точку стопа выше верхнего экстремума паттерна. Это будет ордер на покупку, который отменяет активную шортовую позицию.

Цель

Цели по прибыли устанавливаются под формацией. Это делается для того, чтобы зафиксировать движение цены вниз. Существует множество способов установки уровней тейк-профита. Соотношения риска и прибыли 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5 являются одними из самых распространенных. Также могут быть полезны технические индикаторы или уровни поддержки и сопротивления.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПАТТЕРНА

Плюсы

Легко идентифицируемый и легко узнаваемый, часто формируется во всех активах и таймфреймах, хорошо работает с другими индикаторами.

Минусы

Может быть дорого торговать на более обширных графиках таймфреймов, может давать ложные сигналы при наличии устойчивых трендов.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПАТТЕРНЫ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-02-23 23:35:10 КАК УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ УБРАВ РЫНОЧНЫЙ ШУМ

Рыночный шум — важная концепция, которую вы должны понимать как трейдер. Он относится к ключевым событиям на рынке, которые часто искажают точную картину актива.

Например, можно сказать, что акция, которая движется по параболе без какой-либо основной причины, стала жертвой рыночного шума. И торговать акциями, не зная, почему они движутся, — неразумная идея.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших стратегий, позволяющих убрать рыночный шум при торговле и сделать ваш анализ еще более эффективным.

ЧТО ТАКОЕ РЫНОЧНЫЙ ШУМ

Рыночный шум – это ситуация на финансовом рынке, которая часто характеризуется высокой волатильностью. В большинстве случаев ситуация обычно крайне затрудняет анализ финансового актива и поиск позиций входа и выхода.

КАК РАСПОЗНАТЬ РЫНОЧНЫЙ ШУМ

Большие движения на премаркете

Во-первых, вы можете взглянуть на акции, которые резко двигаются перед открытием рынка. На некоторых веб-сайтах, таких как Investing .com, WeBull и MarketChameleon, есть бесплатные инструменты, которые показывают вам этот список.

После определения лидеров движения вы можете попытаться понять причины, по которым они движутся. Простой поиск в $GOOGL Google по названию акций может дать вам ответы на этот вопрос. В большинстве случаев акции резко двигаются перед открытием рынка из-за таких новостей, как отчеты, смена руководства и тд. Таким образом, вы можете отфильтровать этот шум, поняв, окажут ли эти новости серьезное влияние в долгосрочной перспективе.

Движения актива в целом

Во-вторых, вы можете определить рыночный шум, взглянув на общую эффективность финансового актива. Хороший способ посмотреть на это — использовать индикатор, такой как скользящие средние, и посмотреть, торгуется ли актив значительно выше или ниже цены.

Если акции торгуются на уровне $20, а 50-дневная скользящая средняя равна $10, это может быть признаком шума.

КАК ФИЛЬТРОВАТЬ ШУМ НА РЫНКЕ

Мультитаймфреймовый анализ

Одним из самых простых способов фильтрации шума на рынке является использование мультитаймфреймового анализа. Это торговая стратегия, которая включает в себя просмотр графика на разных тайм-фреймах, прежде чем принимать решение. Например, если вы торгуете на минутном тайм-фрейме, вы можете начать анализ с просмотра 15-минутного, а затем пятиминутного тайм-фрейма.

Используйте разные графики

В большинстве случаев трейдеры и инвесторы ориентируются на свечные графики. Это лучшая диаграмма, используемая для анализа, потому что она содержит ключевые точки, полезные для анализа. Однако иногда свечи могут иметь некоторый шум. Поэтому существуют другие типы диаграмм, которые могут помочь вам убрать этот шум. Некоторые из популярных диаграмм, которые могут помочь вам в этом, — линейные, рэнко , каги и хейкин аши.

Сосредоточьтесь на тренде

Другой подход к устранению рыночного шума состоит в том, чтобы сосредоточиться на тренде рынка. Например, если акции в целом растут (восходящий тренд), вы можете отфильтровать шум и продолжить покупать и удерживать актив.

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ В МОМЕНТ ШУМА НА РЫНКЕ

Во-первых, как показано выше, вы можете использовать подход следования за трендом. Можете использовать инструменты каги и хейкин аши, чтобы определить точный тренд.

Во-вторых, вы можете использовать графические паттерны, такие как треугольники, голова и плечи и клинья, для совершения сделок. При этом вы должны идентифицировать эти формации, а затем совершать сделки по мере необходимости. Например, за паттерном «голова и плечи» обычно следует медвежий прорыв, а за паттерном восходящего треугольника следует бычий прорыв.

В-третьих, вы можете скальпить в период высокой волатильности. Здесь вы сосредотачиваетесь на покупке и продаже финансовых активов, а затем выходите через короткий период. С помощью скальпинга вы можете зарабатывать деньги в любых рыночных условиях.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать