FTT Обучение и Психология Трейдинга

2023-04-17 22:38:33 КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ C ПОЛОСАМИ БОЛЛИНДЖЕРА И RSI

Среди различных комбинаций на рынке стоит попробовать комбинированную стратегию «Полосы Боллинджера» и «Индекс относительной силы» (RSI). Вот как это работает.

СОЧЕТАНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ И ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ

Вам может быть интересно узнать о корреляции между полосами Боллинджера и RSI и почему мы их объединяем. Во-первых, стоит отметить, что эта комбинация уже довольно известна среди трейдеров, поэтому она доказала свою совместимость и способность давать относительно надежные сигналы. Но настоящая причина, по которой эти индикаторы идеально сочетаются друг с другом, заключается в том, что RSI является опережающим индикатором, а полосы Боллинджера — запаздывающим.

Опережающие индикаторы были разработаны, чтобы предвосхищать будущие движения цены. Таким образом, он подает сигнал до того, как что-то произойдет. Однако недостатком является то, что они часто менее надежны, поскольку есть вероятность, что они будут давать ложные сигналы.

Между тем, запаздывающие индикаторы полагаются на исторические цены и показывают сигнал только после того, как что-то произошло. Таким образом, запаздывающие индикаторы, как правило, более надежны, но плохая новость заключается в том, что вы, скорее всего, поздно войдете в игру.

ЧТО НАМ ГОВОРЯТ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА

Чем ближе цены приближаются к верхней полосе, тем больше рынок перекуплен, поэтому это может быть сигналом к ​​продаже для трейдеров. Напротив, чем ближе цены приближаются к нижней полосе, тем больше перепроданность рынка, поэтому это может указывать на сигнал к покупке для трейдеров. Помимо этого, полосы Боллинджера также можно использовать для измерения волатильности рынка. Когда полосы расширяются, рынок становится более волатильным, а когда полосы сужаются, рынок становится менее волатильным.

КАК РАБОТАЕТ RSI

В качестве индикатора осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя экстремумами) значения RSI отображаются в диапазоне от 0 до 100. Если RSI движется выше 70, то актив обычно считается перекупленным и указывает на сигнал к продаже. С другой стороны, если RSI опускается ниже 30, актив считается перепроданным и показывает сигнал к покупке.

КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия на самом деле довольно проста. Прежде всего, мы хотели бы искать цены, которые попадают либо в верхнюю, либо в нижнюю полосу. Такие ситуации обычно вызывают разворот цены, потому что она достигла крайнего конца. Как объяснялось ранее, если цена достигает верхней полосы, это указывает на перекупленность, а если цена достигает нижней полосы, то это указывает на перепроданность.

Между тем, обратите внимание, если значение RSI поднимается выше 70 или ниже 30. Значение RSI выше 70 считается перекупленностью, а значение RSI ниже 30 считается перепроданностью. Однако важно отметить, что опережающий индикатор показывает сигнал раннего предупреждения до того, как тренд развернется. Это означает, что когда RSI достигает области перепроданности или перекупленности, цена может реагировать не сразу. Может пройти несколько дней, прежде чем тренд начнет показывать разворот.

При этом, если цена актива достигает верхней полосы полос Боллинджера и в то же время RSI превышает 70, вы можете интерпретировать это как состояние перекупленности, а затем продать актив. Если вы ищете сигнал на покупку, подождите, пока цена не достигнет нижней полосы полос Боллинджера, а RSI не станет ниже 30.

Еще одна хитрость этой стратегии заключается в том, что цена может оставаться в позиции перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, возможно, даже недель или месяцев. Таким образом, даже если и полосы Боллинджера, и RSI показывают сильную перекупленность или перепроданность, все еще существует вероятность того, что разворот не произойдет сразу после этого.

Кроме того, вы также можете добавить больше сигналов подтверждения для дальнейшего улучшения стратегии: Первый – это дивергенция RSI. Второе — это свечные паттерны.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-04-17 18:04:37 ​​ КНИГА "ТОРГОВЛЯ ПО ИНТУИЦИИ". Кертис Фейт. Часть 3/3

Понять условия рынка и то, как они могут измениться, проще и полезнее, чем пытаться предсказать направление и величину будущих движений рынка. Когда опытные трейдеры анализируют рынок, они думают не столько о текущих условиях, сколько о том, как отреагирует инвестирующая публика, "если на рынке что-то существенно изменится". Свинг-трейдинг - это один из способов извлечения прибыли из маятников цен на акции. Многие инвесторы могут найти эту форму краткосрочного инвестирования более привлекательной, чем дневная торговля, которая предполагает большее количество сделок и может потребовать постоянного внимания. Свинговая торговля может длиться несколько дней или недель, а дневная - всего несколько минут или часов. Свинг-трейдинг - лучшая альтернатива для инвесторов, у которых есть дополнительные интересы, не связанные с инвестированием.

Свинг-трейдеры используют исторический анализ ценовых графиков, чтобы попытаться определить начало переходных периодов, когда большая часть беспокойства на фондовом рынке переходит от покупателей к продавцам или от продавцов к покупателям. Инвесторы, торгующие в преддверии этих переходных периодов, могут получить прибыль от колебаний цикла, если движения достаточно резкие. Например, когда беспокойство продавцов ослабевает, а беспокойство покупателей растет, рынок, скорее всего, пойдет вверх, поскольку инвесторы спешат купить акции до роста цен, что является сигналом для свинг-трейдеров занять длинные позиции и попытаться получить прибыль от роста цен.

Некоторые дневные трейдеры превозносят большой объем сделок как достоинство. Но большой объем может не означать большой прибыли. Свинг-трейдеры могут получать значительную прибыль, совершая меньше сделок, но больших и качественных. Успешные свинг-трейдеры знают, что этот инвестиционный стиль работает только при благоприятных рыночных условиях и наступлении убедительного "спускового крючка" или события "выхода". В большинстве случаев мудрые свинг-трейдеры избегают инициировать сделки. Они действуют как серферы, которые катаются только на самых больших волнах, а не на всех подряд. Свинг-трейдинг оттачивает интуицию, потому что трейдеры должны полагаться на правостороннее мышление, чтобы предвидеть изменения в беспокойстве покупателей и продавцов. Предвидение перехода к тревоге покупателя или продавца является инстинктивным, а не интеллектуальным, поскольку свидетельства предстоящих изменений обычно неполны.

Когда фондовый рынок застрял в диапазоне, не делая больших движений вверх или вниз, трейдеры могут обратиться к "торговле на отскоке", которая приносит надежную прибыль, поскольку цены на акции обычно движутся в течение нескольких дней в одном направлении, вверх или вниз, после пересечения уровня поддержки или сопротивления.

История цен на акции покажет их обычные тенденции после пересечения уровня поддержки или сопротивления. Инвесторы должны быть уверены, что их потенциальная прибыль в несколько раз превышает максимальный убыток в любой свинг-сделке.

Непредвиденные изменения в настроении рынка легко могут уничтожить потенциал прибыли свинг-трейдинга, поэтому правильное прогнозирование настроения инвесторов является бесценным навыком правого полушария мозга. Трейдеры могут выполнить простое упражнение, чтобы натренировать свой правый мозг для оценки настроения рынка. Чтобы решить, как торговать акциями, трейдер должен в течение 15 секунд принять одно из трех решений: Купить акцию, если ее цена поднимается выше максимума предыдущего дня, продать, если цена опускается ниже минимума предыдущего дня, или бездействовать. Если трейдер не успевает сделать выбор в течение 15 секунд, то по умолчанию выбирается вариант бездействия. Ограничение времени на выбор заставляет трейдеров больше полагаться на инстинкт правого полушария, чем на анализ левого полушария.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-17 13:01:56 ​​ КНИГА "ТОРГОВЛЯ ПО ИНТУИЦИИ". Кертис Фейт. Часть 2/3

Прогнозирование будущего на основе свежих, новых фактов - чем новее, тем лучше - является распространенной формой левополушарного мышления среди инвесторов. Многие трейдеры уделяют слишком много внимания ежедневной какофонии сообщений СМИ о фирмах, отраслях, рынках и экономике. Торговля, основанная исключительно на безостановочном потоке новостей, - это левомозговой подход с плохими перспективами. Эксперты называют такое поведение "recency bias" - тенденция реагировать на новую информацию и игнорировать историю. Эта предвзятость приводит к ошибочной оценке, поскольку последняя цена, уплаченная за актив, может не отражать его истинную стоимость. Чтобы добиться успеха, инвесторы должны отсеивать "шум" в новостях. Мастера трейдинга игнорируют большинство новостей и рыночных изменений как не имеющие отношения к их стратегиям. Перегрузка информацией может подорвать способность к фильтрации и фокусировке.

Классификация рыночных условий, как и распознавание ценовых моделей, является одной из форм познания правым мозгом. Мастер-трейдеры регулярно оценивают рынок, чтобы определить, наступило ли время для инвестиций или отчуждения, или же лучше торговать в другое время. Они никогда не поддаются "ментальной инерции", которая препятствует регулярной переоценке своих предположений о характере рынка. Они корректируют свою торговую тактику или просто прекращают торговлю, как того требуют рыночные условия. Мастер-трейдеры видят гораздо больше в колебаниях рыночных цен, чем новички, - не только математические изменения со временем, но и перепады настроения, стоящие за ними. Некоторые инвесторы ошибочно полагают, что цены на акции меняются в зависимости от количества покупателей и продавцов на рынке. В действительности, конечно, количество покупателей и количество продавцов на фондовом рынке всегда равны, то есть один к одному. Что меняется, так это относительное чувство срочности трейдера.

Например, на быстро падающем фондовом рынке многие продавцы будут чувствовать себя более отчаянными, чем покупатели. Это один из нескольких типов предсказуемого поведения рынка, которые представляют возможности для прибыльной торговли. Еще одна тенденция рынка - чрезмерная реакция в ту или иную сторону. Мощные ценовые тенденции часто сохраняются. Каждый ценовой тренд на рынке будет разворачиваться и двигаться в противоположном направлении, но сильные тренды обычно отступают постепенно, а не внезапно. Именно поэтому многие трейдеры инвестируют "в лонг" на растущем фондовом рынке; продают акции "в шорт" на падающем рынке; и занимают как длинные, так и короткие позиции на стабильном рынке. Рынок также демонстрирует предсказуемые тенденции, когда цена акции достигает уровня сопротивления (выше которого трейдеры сопротивляются покупке) или уровня поддержки (ниже которого трейдеры сопротивляются продаже). Понимание таких тенденций рынка открывает перед умными трейдерами выгодные инвестиционные возможности.

Изменения в рыночной психологии приводят к изменениям цен на акции. Именно поэтому опытные трейдеры учитывают реакцию большинства других трейдеров, если рыночный индекс опустится ниже уровня поддержки (беспокойство продавца) или взлетит выше уровня сопротивления (беспокойство покупателя).

В природе параллели с поведением человеческой стаи можно найти в скоординированных движениях рыб, плавающих в косяках, и птиц, летающих стаями. Подобно птицам и рыбам, рынки демонстрируют то, что ученые называют "эмерджентным поведением", или групповыми реакциями, возникающими в результате индивидуальных взаимодействий членов группы. Торговля на основе эмерджентного поведения рынка может принести прибыль, поскольку такое поведение предсказуемо повторяется.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-17 10:02:16 ​​ КНИГА "ТОРГОВЛЯ ПО ИНТУИЦИИ". Кертис Фейт. Часть 1/3

Понимание различий между двумя полушариями человеческого мозга - это первый шаг к использованию всего мозга для принятия инвестиционных решений. Левое полушарие - это рациональная, аналитическая сторона, которая уважает правила и признает ограничения. Правое полушарие более индуктивно, оно лучше выявляет закономерности и воображает возможности.

Две различные категории трейдеров представляют тип мышления, который происходит в каждом полушарии мозга. "Дискреционные трейдеры" склонны к правополушарному мышлению. Они не придерживаются конкретной формулы покупки или продажи, поскольку считают инвестирование искусством. "Системные трейдеры" относятся к инвестированию как к науке, основывая свои решения о покупке или продаже на заранее установленных правилах. У обеих тактик есть недостатки. 

Инвесторы, принимающие "торговлю всем мозгом целиком", добиваются успеха, принимая решения на основе баланса интеллекта и интуиции, левостороннего и правостороннего мышления. Левая сторона лучше всего понимает, почему определенные сделки сработали в прошлом, а правая сторона лучше всего предвидит, что может принести успех в будущем. Правополушарное мышление имеет решающее значение в торговле ценными бумагами, поскольку оригинальность имеет огромное значение. Очевидные торговые возможности становятся менее прибыльными по мере того, как ими пользуется все больше трейдеров. Лучшие трейдеры наблюдают за тем, что делает большинство других трейдеров, и находят альтернативные подходы. Такое распознавание образов - это форма интуиции, которая часто улучшается со временем. В техническом анализе цен на акции трейдер с десятилетиями опыта наблюдения за графиками может определить значительную ценовую фигуру, называемую формацией "двойная вершина", гораздо быстрее, чем молодой выпускник колледжа, который видел только учебники, идеализированные версии этой фигуры. По сравнению с новичками, опытные трейдеры обладают большей способностью левого мозга оценивать все, что привлекает внимание правого мозга.

Эмоции плохо сочетаются с интуицией в качестве измерительной палочки для инвестирования. Использование интуитивных ощущений для принятия инвестиционных решений отличается от инвестирования на основе изобилия, зависти или страха. Лучшие трейдеры принимают решения без влияния эмоций, потому что они научились блокировать определенные когнитивные предубеждения, свойственные человеческой природе. Например, попытка избежать потерь кажется рациональной. Но такой консервативный стиль инвестирования может быть чрезмерно эмоциональным и в конечном счете убыточным. "Неприятие потерь" - это одно из обременительных предубеждений, которое многие трейдеры привносят в свои инвестиционные решения. Лучшие трейдеры блокируют это предубеждение, рассматривая каждый торговый убыток как издержки ведения бизнеса. Они склонны накапливать множество мелких убытков и несколько исключительно крупных прибылей.

Исследования выявили еще несколько когнитивных предрасположенностей, мешающих оптимальному инвестированию, включая "предвзятость результата" (суждение об инвестиционных решениях по их результатам) и "предвзятость подтверждения" (игнорирование противоречивых свидетельств). "Мастера трейдинга" учатся не допускать, чтобы подобные предубеждения влияли на их инвестиционные решения. Они не допускают развития предвзятого отношения к инвестиционной идее только потому, что она принесла убыток или незначительную прибыль. Неопытные инвесторы часто поддаются эмоциональному порыву изменить всю свою торговую стратегию, когда одна сделка оказывается неудачной. Но некоторые сделки терпят неудачу из-за непредвиденных обстоятельств, и использованную тактику, возможно, стоит повторить при других обстоятельствах.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-16 14:00:55 ​​ ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

Преимущество быть трейдером в том, что люди могут работать с помощью ноутбука или даже смартфона, не выходя из дома.

Однако это обходится недешево для физического благополучия. Вы можете проводить день за днем не выходя из дома и даже не одеваясь как следует.

Трейдинг по-прежнему сложен, и для того, чтобы добиться успеха в нем, требуется время, усилия и преданность делу. Опасность заключается в том, что это вид занятости, в которой очень легко потерять всякий интерес к своему физическому здоровью в отчаянном стремлении стать успешным трейдером.

Важность физической подготовки
Человеческое тело любит рутину. Он работает в соответствии с циркадными ритмами или циклами, которые полностью противоречат безостановочной круглосуточной работе рынка. Нарушьте эти циклы, и последствия могут быть серьезными. Мышцы болят, усталость и головные боли сами по себе достаточно неприятны. Но когда они сопровождаются повышенной рассеянностью, беспокойством и даже депрессией, не нужно быть гением, чтобы понять, что это может сказаться и на вашей торговой деятельности.

Трейдинг может быть очень стрессовым и эмоциональным занятием. Мы все видели фильмы в стиле Уолл-стрит, где ловкий трейдер превращается в потного и растрепанного человека после того, как сделка идет наперекосяк. Но, откровенно говоря, именно в этом и заключается суть трейдинга. Некоторые сделки идут хорошо, а другие - нет. Фокус в том, чтобы сохранять контроль над ситуацией и использовать минимумы, чтобы наслаждаться максимумами. Этого в сто раз легче добиться, если вы находитесь в хорошей физической форме.

Прислушайтесь к своему организму. Вот некоторые типичные симптомы, с которыми сталкиваются трейдеры. Знакомы ли вам какие-либо из них?

Вы постоянно измотаны
Вы можете считать, что увеличенные рабочие часы и стрессовые сделки - это часть работы трейдера. Однако если вы чувствуете постоянную усталость, это значит, что ваш организм говорит вам, что он устал и ему нужно время, чтобы восстановить силы. Истощение приводит к дополнительным осложняющим симптомам, включая головные боли, плохое настроение и неспособность сконцентрироваться. Вы не можете работать в таком состоянии, поэтому полностью оторвитесь от торговой платформы, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Вы набираете вес
Увеличение веса означает, что вы потребляете больше калорий, чем сжигаете. Но хотя обычный совет "меньше есть, больше заниматься спортом" верен, здесь может быть нечто большее. Если набор веса произошел внезапно, стоит подумать, не было ли каких-то конкретных провоцирующих факторов, физических или психических, которые могли его вызвать. Иногда увеличение веса может быть связано с другими симптомами, такими как недостаток сна или стресс.

У вас проблемы со сном
Британское общество сна говорит, что бессонница обычно является следствием либо психологического состояния, либо плохих привычек сна, либо специфических веществ, таких как кофеин или алкоголь. Для среднестатистического трейдера это почти всегда связано с ненормированным рабочим днем и чрезмерной нагрузкой на мозг, когда он должен отдыхать и расслабляться.

Установите распорядок дня
То, что поначалу казалось почти неразрешимой проблемой, сводится к одной простой вещи: рутине. При любой удаленной работе вам необходимо строго разграничить рабочее время, время семьи и ваше время. В условиях безостановочной суеты рынка это тем более важно. Установите часы торговли в соответствии с местным рынком и придерживайтесь их. В результате вы снова возьмете свою жизнь под контроль.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ПСИХОЛОГИЯ Открыть/Комментировать

2023-04-15 14:01:13 ​​ ШЕСТЬ СПОСОБОВ НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ

НАЧНИТЕ С КОПИЛКИ
Копилка может стать отличным способом научить детей экономить. Расскажите детям, что их цель - наполнять копилку бумажными рублями и монетами до тех пор, пока в ней не останется места. Наглядно покажите, что копилка предназначена для откладывания денег на будущее и что чем больше они будут откладывать, тем больше будут расти их деньги.

ОТКРОЙТЕ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Когда копилка наполнится, сходите с ребенком в банк и откройте для него сберегательный счет. Пусть он посчитает, сколько денег будет положено на счет, чтобы у него было физическое представление о том, сколько денег у него есть. Покажите им конечное число и закрепите идею о процентах.
Это может стать отличным источником мотивации для ваших детей, если они поймут, что их деньги будут расти с течением времени, пока они их не трогают.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ
Когда ваши дети очень хотят последнюю и самую лучшую игрушку или новую фигурку, дайте им понять, что на нее придется копить. Заведите банку для каждой из желаемых покупок и предлагайте им небольшое пособие каждую неделю, чтобы пообщрять идею накопления.
Например, если вы даете ребенку пятьсот рублей в неделю, выдавайте их ему сторублевыми купюрами.  Он может откладывать все свои деньги на одну покупку или вносить их в разные "баночки" для различных целей экономии.
Чтобы стимулировать накопления на краткосрочные цели, поместите на банку фотографию желаемой игрушки или предмета, чтобы у него было визуальное напоминание о том, к чему он стремится.

СОЗДАЙТЕ ВРЕМЕННУЮ ШКАЛУ
Один из способов сделать уроки о деньгах постоянными - создать график, чтобы ваш ребенок мог представить, когда он достигнет своей цели.
Допустим, вы даете своему ребенку пятьсот рублей в неделю, и он хочет накопить пять тысяч. Если он будет откладывать сто процентов своего пособия, то достигнет своей цели через десять недель, или примерно через три месяца.
Для начала возьмите длинный лист бумаги и маркер. На одной стороне напишите 0 рублей, на другой - 5000 рублей (или любую другую сумму для достижения цели). Установите на бумаге контрольные точки, когда они достигнут 25%, 50% и 75% от своей цели.
Каждый раз, когда определенная сумма будет достигнута, проводите линию, показывающую, сколько было накоплено. Сообщите детям, что в каждой контрольной точке они будут получать небольшие вознаграждения. Небольшие вознаграждения могут стимулировать детей продолжать работу.

ПОКАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕР
Дети учатся на вашем примере, поэтому лучший способ научить ребенка экономить деньги - это копить самому.  Заведите собственную банку для денег, в которую вы регулярно откладываете средства. Когда вы ходите по магазинам, покажите детям, как различать разные цены, и объясните, почему покупка одного товара имеет больше смысла, чем другого.
Повторяйте, что каждый раз, когда вы получаете зарплату, вы откладываете ее часть, чтобы подготовиться к будущему.

НАЧНИТЕ РАЗГОВОР
Тема денег не должна быть страшной или табу.  Используйте финансовые дискуссии как поучительные моменты. На такой невинный вопрос, как "Богаты ли мы?", можно ответить так, чтобы подчеркнуть семейные ценности, такие как упорный труд и ответственное расходование средств.
Пусть ваши дети знают, что у них могут быть еженедельные деньги на расходы, но они сами должны откладывать деньги на то, что им действительно нужно. Кроме того, покажите, как со временем могут вырасти их деньги, если они будут копить.
Также обсудите разницу между потребностями и желаниями и скажите детям, что вы всегда готовы поговорить о деньгах и новых способах накопления. Спросите их о том, на что они хотят откладывать деньги. Спросите их, каким они хотят видеть свое будущее.
Задавая правильные вопросы, вы заставите их думать о долгосрочной перспективе и иметь позитивные отношения с деньгами.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ПСИХОЛОГИЯ Открыть/Комментировать

2023-04-14 22:39:23 ИНТРИГУЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УСПЕШНЫМИ И НЕУСПЕШНЫМИ ТРЕЙДЕРАМИ

Людей привлекает торговля по разным причинам, но есть одна особенная причина, которая может привести трейдера к катастрофе. Деньги!

Многих это может удивить, но торговля с основной целью зарабатывания денег — отличный способ стать бывшим трейдером. Трейдер, основной мотивацией которого является зарабатывание денег, не видит общей картины.

С мышлением, направленным только на победу, а не на проигрыш, трейдеры будут саботировать себя психологически и позволят своим эмоциям влиять на их сделки. Это именно тот тип менталитета, от которого успешный трейдер должен дистанцироваться.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Трейдеры с неправильным отношением будут торговать безрассудно, открывая позиции по прихоти и надеясь на лучшее. Чаще всего это приводит к тому, что сделка начинает идти на спад.

С мышлением «никогда не терять деньги» трейдер сидит и ждет, когда его сделка выйдет из убытка. «Если я смогу выйти на уровень безубыточности, я буду счастлив», — думают они про себя, поскольку их позиция теряет ценность.

Эта эмоциональная реакция на убыточную сделку становится нормой, и каждый случай усиливает то самое поведение, которое практически гарантирует, что трейдер в конечном итоге потерпит неудачу.

НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ТРЕЙДИНГУ КАК К НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ

Еще одно различие между успешными и неуспешными трейдерами заключается в том, как они относятся к своей работе. В большинстве случаев многие успешные трейдеры воспринимают это как бизнес. В результате они делают то, что делают большинство успешных предпринимателей.

Они придумывают план и выполняют его, нанимают лучших аналитиков и трейдеров и продвигают лучшие стратегии управления рисками. Это то, что вы должны делать как трейдер.

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ НАД СДЕЛКАМИ

Что еще хуже, убыточные сделки иногда действительно становятся прибыльными, что еще больше укрепляет представление о том, что цепляться за убыточную сделку - это правильный подход. В этих случаях трейдером управляет сделка, а не трейдер, контролирующий сделку.

Это серьезная проблема, которая может легко привести трейдера к неприятным последствиям, таким как страшный маржин-колл.

То, что могло бы быть небольшой потерей при правильном исполнении, может превратиться в сокрушительный проигрыш, который в конечном итоге будет ликвидирован из-за существенных и болезненных потерь.

Для достижения успеха необходима хорошо спланированная торговая методология и контроль над своими эмоциями.

ТЕРПЕНИЕ ВАЖНО

Например, вам нужно набраться терпения, чтобы узнать, как работает рынок, прежде чем вносить средства.

Вам также нужно терпение, когда вы заключаете сделку

Кроме того, наберитесь терпения, чтобы проанализировать активы, прежде чем начинать торговлю

Правильный способ - иметь контрольный список, который вы используете перед открытием сделки.

УПРАВЛЯЙТЕ ПОТЕРЯМИ, А НЕ БОЙТЕСЬ ИХ

Знание того, когда взять убыток, может сделать разницу между маленькой потерей и большой потерей. Успешный трейдер не вкладывает свои эмоции вместе со своим капиталом.

Неудачные трейдеры используют различные методы в надежде превратить убыточную сделку в прибыльную. Некоторые трейдеры продолжают покупать больше акций по мере того, как их позиции уменьшаются, что в отрасли известно как «усреднение вниз».

Эти методы иногда работают в пользу трейдера. Это приводит их к катастрофе в тот день, когда сделка не возвращается, и они неохотно ликвидируют свою позицию из-за болезненных убытков.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ

Неважно, торгуете ли вы акциями, фьючерсами или сырьевыми товарами, это должно быть приятным и увлекательным испытанием, чем-то, чего вы с нетерпением ждете каждый день — так сказать, любовью к игре.

Торговля может быть чрезвычайно прибыльной и обеспечивать завидную степень свободы, которой пользуются немногие. Понимание того, что трейдинг — это гораздо больше, чем деньги, является важным шагом на пути к тому, чтобы стать успешным трейдером.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-04-13 22:38:31 КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ - С НУЛЯ ДО СОБСТВЕННОГО ФОНДА

Финансовый рынок может быть полезным как для инвесторов, так и для трейдеров. На самом деле в списке самых богатых людей мира люди, сколотившие состояние в финансовой сфере.

Уоррен Баффет приходит на ум как человек, который заработал миллиарды долларов в качестве инвестора за более чем 70 лет. Другие инвесторы, такие как Кен Гриффин, зарабатывали деньги, работая трейдерами. Это дало ему состояние более $12 млрд.

В этой статье объясняется простой процесс, с помощью которого новичок может начать работу на финансовом рынке.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Выделение времени для оценки себя важно, потому что это определит тип трейдера, которым вы являетесь. Вот некоторые из лучших подходов, которые вы можете использовать в торговле:

Скальпер — это внутридневной трейдер, который фокусируется на краткосрочных сделках. В большинстве случаев они используют графики менее 5 минут и удерживают сделки в течение нескольких минут.

Дейтрейдер - это трейдер, который совершает несколько сделок в день. Они также используют краткосрочные графики, чтобы гарантировать, что сделки не затянутся на ночь .

Позиционный трейдер — это трейдер, который верит в покупку и удержание финансового актива в течение нескольких недель или месяцев.

Инвестор в стоимость. Инвестор в стоимость — это тот, кто покупает недооцененный актив и держит его в течение длительного времени.

СТАНЬТЕ УСПЕШНЫМ ШАГ ЗА ШАГОМ

Интерес

Вы должны иметь интерес к финансовому рынку. Без интереса для вас будет практически невозможно добиться успеха в качестве трейдера. Кроме того, вы не получите удовольствия от всего процесса.

Обучение

Вы должны потратить свое время на изучение рынка. Например, следует больше узнать о том, как работает рынок, а затем перейти к практической части. Вы должны создадь жизнеспособную торговую стратегию. Вот некоторые из наиболее важных концепций, которые необходимо изучить:

Технический анализ - это важная часть любой торговли. Это анализ графиков, чтобы определить, будет ли цена финансового актива расти или падать.

Фундаментальный анализ - это подход, который включает в себя рассмотрение внутренней стоимости любого актива и ключевых макроэкономических факторов.

Копи-трейдинг. Вы также можете узнать больше о копи-трейдинге. Это простой подход, при котором вы просто автоматически копируете сделки других опытных трейдеров.

Начните с чего-то

Вам нужно начать торговать и инвестировать! Само по себе обучение не поможет вам стать успешным трейдером. Вместо этого вы должны сделать все возможное, чтобы начать. Практика внутридневной торговли намного ценнее, чем просто ее изучение.

Не останавливайтесь на достигнутом

Сохраняйте свою работу или продолжайте свое образование. Когда вы начинаете торговую карьеру, у вас может возникнуть соблазн бросить школу или бросить работу. Это неправильно из-за рисков, связанных с финансовым рынком.

Вам необходимо продолжать выполнять свои обычные обязанности, одновременно торгуя.

Но когда вы почувствуете, что готовы, вы можете переключиться с торговли в свободное время на штатного трейдера

ПРИВЛЕКАЙТЕ ДЕНЬГИ, КОГДА БУДЕТЕ ГОТОВЫ

Если у вас есть успешный опыт получения прибыли, вам следует привлечь средства у своей семьи и друзей. Эти средства помогут вам увеличить прибыль.

Тем не менее, вам нужно помнить несколько вещей:

Привлекайте только небольшую сумму по началу. Будет глупо привлекать деньги, с которыми вы не сможете справиться.

У вас должен быть юридически обязывающий документ, чтобы предостеречь вас от обязательств. Это распространенная ошибка, которую допускают многие финансовые менеджеры. Без юридического документа инвесторы могут легко подать на вас в суд.

Будьте честны со своими инвесторами. При этом вы должны периодически уведомлять их о производительности фонда. Вы можете сделать это в еженедельном электронном письме, объясняющем эффективность фонда.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-04-13 15:02:40 ​​ КНИГА "СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ НА УОЛЛ-СТРИТ". Бертон Г. Малкиел. Часть 3/3

Технический анализ не работает, так что же делать с фундаментальным анализом? Фундаментальные аналитики принадлежат к школе фундаментального анализа. Они считают, что тщательное изучение данных о компании приводит к справедливой, обоснованной оценке ее будущих доходов и, следовательно, к более или менее надежной оценке ее фундаментальной стоимости, которую рынок, к лучшему или худшему, в конечном итоге признает.
Но никто не может с уверенностью предсказать будущее. Прошлые показатели прибыли компании не дают достоверной информации о ее будущих показателях. Прошлые показатели просто не являются ориентиром для будущих результатов. Более того, исторический анализ прогнозов прибыли разочаровывает. Краткосрочные прогнозы аналитиков оказались еще менее надежными, чем их долгосрочные прогнозы. Почему? 
Эксперты не такие уж и эксперты - они ошибаются, но их ошибочность часто превосходит только их самоуверенность и уверенность.

Индексируйте и диверсифицируйте для повышения эффективности
В целом, фундаментальный анализ так же бесполезен, как и технический. Что же остается инвестору? Помните, что рынок, в общем и целом, эффективен, поэтому цены на акции отражают большую - если не всю - важную информацию о перспективах компании и вероятном направлении движения рынка. Рынок быстро реагирует на новые данные, что является решающим фактором, определяющим движение цен на акции. Даже такие великие инвесторы, как Бенджамин Грэм, Уоррен Баффет и Питер Линч, говорили, что частным лицам лучше покупать индексные фонды, чем пытаться выбирать акции. Рынок не является идеально эффективным. Люди попадают в манию. Информация может не так быстро влиять на цены акций, как считают теоретики эффективного рынка. Но в целом победить рынок сложно - почти невозможно.
И все же некоторые люди богатеют, покупая и продавая акции. Что у них есть такого, чего нет у других? У них есть риск. Единственный способ получить высокий доход - это пойти на высокий риск. Исследование Ibbotson Associates показывает, что доходность сильно коррелирует с риском, то есть с дисперсией в доходности. Обыкновенные акции - это самый высокодоходный класс активов из всех исследованных, а также самый высокорискованный класс. Современная портфельная теория утверждает, что можно распределить свои деньги по портфелю рискованных ценных бумаг таким образом, чтобы общий риск портфеля был ниже, чем риск какой-либо одной акции, и при этом получить хорошую доходность. Диверсификация обеспечивает самый низкий уровень риска при заданной доходности.
Кладите яйца в как можно больше корзин. Международный диверсифицированный портфель менее рискован, чем чисто американский портфель. С 1970 по 2002 год наибольшую доходность при наименьшем риске обеспечил портфель, состоящий на 24% из неамериканских и на 76% из американских акций. Преимущества международной диверсификации исчезают, поскольку американские и развитые неамериканские рынки все больше и больше движутся в тандеме. Однако разница курсов валют и изменения на развивающихся рынках могут нарушить корреляцию рынков.
Диверсифицируйте не только по обычным акциям, но и по классам активов. Два других класса активов, которые стоит рассмотреть, - это инвестиционные трасты недвижимости (REITS) и государственные облигации. REITS позволяют вам покупать акции недвижимости, которая не движется в тандеме с фондовым рынком. Инфляция - бич инвесторов в облигации, поэтому рассмотрите облигации с защитой от инфляции.
Лучший совет, который поможет индивидуальному инвестору преуспеть на рынке, - это диверсификация и сокращение расходов, а не попытка угадать будущее направление цен у других инвесторов. Эта стратегия не удается даже профессионалам. Исследования неоднократно доказывали, что пассивный инвестор, который держит диверсифицированный индекс, показывает лучшие результаты, чем тот, кто инвестирует в активно управляемый фонд.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-13 12:02:30 ​​ КНИГА "СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ НА УОЛЛ-СТРИТ". Бертон Г. Малкиел. Часть 2/3

Профессионалы используют определенные инструменты, включая технический и фундаментальный анализ, чтобы попытаться предсказать цены на акции в неопределенном будущем. Технические аналитики пытаются определить закономерности движения цен на акции, составляя графики прошлых цен на акции. С философской точки зрения, технические аналитики относятся к лагерю "воздушных замков", считая, что цены определяются психологией толпы, которая довольно часто повторяется и более или менее предсказуема.

Однако на самом деле цены на акции случайны. Если вы 100 раз подбросите монету и перечислите результаты, ваш график будет очень похож на график цен на акции. Броски монеты случайны, но если составить их график, то можно получить длинные ряды "голов" или "решек", которые выглядят как длинные тенденции роста или падения рынка. Особенно скептически относитесь к этим популярным, но бесполезным теориям и индикаторам технического инвестирования:
Фильтры - представление о том, что любая акция, которая движется на определенную процентную величину вверх от минимума или вниз от максимума, находится в тренде, который будет продолжаться. Методы фильтров не выигрывают у простой стратегии покупки и удержания, если учесть транзакционные издержки и налоги. Однако брокеры любят их, поскольку они приносят комиссионные. 
Теория Доу - советует покупать, когда рынок превосходит свой последний пик, и продавать, когда он опускается ниже предыдущего минимума. Тесты доказывают, что это убыточная стратегия.
Относительная сила - Покупайте акции, которые опережают рынок, и продавайте акции, которые отстают. После транзакционных издержек и налогов эта стратегия работает не лучше, чем "купи и держи".
Цена-объем - Определяет настроение инвесторов по падению или росту цен. Системы "цена-объем" делают необходимым большое количество торговых операций, и инвесторам лучше просто покупать и держать. Доходность не оправдывает транзакционные издержки и налоги.
Графические паттерны - обширные компьютерные тесты показывают, что графические паттерны, такие как "голова и плечи", "тройная вершина", "бриллиант" и т.д., не обладают предсказательной силой.
Теория нечетных лотов - предполагает, что любители рынка не могут позволить себе полные круглые лоты по 100 акций, поэтому они покупают нечетные лоты. Так как они обычно ошибаются, подкованные инвесторы должны продавать, когда они покупают, и покупать, когда они продают. Однако ничто не доказывает, что это работает.
The Dogs of the Dow - Покупайте акции Dow с самой высокой дивидендной доходностью. Даже создатель этой методики признает, что она больше не работает.
Январский эффект - Покупайте в конце года, когда цены, особенно на мелкие акции, падают, и продавайте во время предсказуемого подъема в начале января. На самом деле, торговые издержки и налоги сводят все это на нет.
Эффект выходного дня - говорит, что акции в среднем имеют отрицательную доходность с пятницы по понедельник, поэтому покупайте в понедельник днем, а не в пятницу. Поступив так, вы не смогли бы получить поразительную прибыль в понедельник, 29 июля 2002 года, третью по величине прибыль Доу за всю историю. 
Теория Моментума - Инвесторы моментума следуют за трендами, надеясь, что "тренд - ваш друг", потому что рынок будет продолжать делать то, что он только что сделал. Исследования показывают, что моментум-инвесторы показывают худшие результаты, чем инвесторы "купи и держи".

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать