FTT Обучение и Психология Трейдинга

2023-04-05 22:39:46 СТРАТЕГИИ СКАЛЬПИНГА НА ПЯТИ-МИНУТНОМ ТАЙМ-ФРЕЙМЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРИБЫЛИ

Скальпинг — один из самых популярных методов торговли на рынке. Скальперы должны входить и выходить из сделки в течение нескольких минут или даже секунд. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших стратегиях скальпинга на 5-минутном графике.

СКАЛЬПИНГ С ПОЛОСАМИ БОЛЛИНДЖЕРА

Полосы Боллинджера — довольно популярный торговый индикатор, который часто используется в технической торговле. Индикатор состоит из трех полос. Эти полосы движутся вместе с движением цены и используются для информирования о волатильности актива, независимо от того, растет он или падает. Расстояние между тремя полосами измеряется объемом. Так, чем больше объем, тем шире расстояние полос.

Вот основные рекомендации по использованию полос Боллинджера для скальпинга на 5-минутном графике:

После того, как вы разместите индикатор на графике, вам нужно найти диапазонный рынок , который обычно отображается плоскими или почти плоскими полосами Боллинджера. В этой стратегии вам не нужно ждать сильного колебания цены, чтобы открыть сделку.

Внимательно следите за движением цены и ждите, пока цена коснется верхней или нижней полосы. Это показывает, что цена может развернуться, что дает вам прекрасную возможность войти в сделку. Во время нисходящего тренда подождите, пока цена коснется нижней полосы, а затем откройте позицию на покупку. И наоборот, если рынок находится в восходящем тренде, подождите, пока цена коснется верхней полосы, чтобы открыть позицию на продажу.

Разместите стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от цены входа.

Закройте сделку, когда цена коснется противоположной полосы

СТРАТЕГИЯ «МОМО»

Стратегия «момо», или стратегия импульсной торговли.

Стратегия помогает трейдеру находить всплески моментума на краткосрочных (5-минутных) графиках . В этой стратегии используются два индикатора, а именно 20EMA и MACD

Правила покупки (рис. ниже)

Ищите цену актива, которая начинается ниже линии 20 EMA и заканчивается выше линии 20 EMA. Когда это произойдет, убедитесь, что индикатор MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного значения к положительному, либо переместился в положительную область за последние 25 минут.

Откройте сделку на покупку на 10 пунктов выше линии 20 EMA.

Разместить стоп-лосс на минимуме последнего колебания.

Как только цена увеличится на несколько пунктов, закройте половину своей торговой позиции и переместите стоп-лосс оставшейся части в точку безубытка

Правила продажи

Ищите цену актива, которая начинается выше 20 EMA и заканчивается ниже линии EMA. Когда это произойдет, убедитесь, что индикатор MACD либо находится в процессе перехода от положительного к отрицательному, либо гистограмма еще не сформировала 5 баров в отрицательной области.

Откройте сделку на продажу на 10 пунктов ниже 20 EMA.

Стоп-лосс на уровне максимума последнего колебания

Как только цена упадет на несколько пунктов, закройте половину своей торговой позиции и переместите стоп-лосс в точку безубытка.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-04-04 23:23:04 7 МОЩНЫХ УРОКОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ - БИЛЛ ЛИПШУЦ

Липшуц начал торговать акциями, когда получил степень бакалавра в Корнельском университете. После смерти бабушки он унаследовал акции на сумму $12 000.

Он начал исследовать и читать о рынке в библиотеке Корнелла и начал инвестировать рискованный капитал в свободное время. Вскоре после этого он превратил эту сумму в $12 000 в внушительные $250 000.

Затем, в 1984 году, он присоединился к Salomon Brothers в недавно созданном отделе валютных операций. Год спустя он зарабатывал для фирмы $300 млн в год.

Вот его несколько советов:

ВРЕМЯ ТОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА

Аспект риска, который большинство трейдеров никогда не принимает во внимание, это время.

На самом деле, чем больше сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов стать стабильно прибыльным.

Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки 50% времени, они бы зарабатывали намного больше денег.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Билл Липшуц — воплощение истории из грязи в князи. Из $12,000 тыс, которые он имел, Липшуц заработал $250K.

Как любой 20-летний парень, он стал немного самоуверенным и потерял все из-за одной ошибки. Но вместо того, чтобы сдаться, он проявил настойчивость и в конце концов восстановил счет до прежнего размера.

К тому времени, когда ему исполнилось 28 лет, он был нанят Salomon Brothers. Провал ранее не помешал Липшуцу получить почти полмиллиарда долларов прибыли для фирмы за восемь лет, которые он там проработал. Это эквивалентно $250 000 прибыли за каждый торговый день. Так что в следующий раз, когда кто-то скажет, что на рынке преуспевают только богатые, обязательно поделитесь историей Билла Липшуца.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЭТО СТРАСТЬ К ИГРЕ.

Потому что, если у вас нет желания заниматься трейдингом, вы не сможете пережить трудные времена.

Билл Липшуц воплощает страсть, необходимую для успеха. У этого парня по всему дому установлено несколько экранов котировок, поэтому он может следить за каждым движением рынка.

Хотя вам не нужно наблюдать за рынками из каждой комнаты, вам нужно иметь почти одержимую страсть к торговле.

ЗНАЙ БОЛЬ, НО НЕ БОЙСЯ ЕЕ

Любой может заработать несколько долларов на одной сделке. Но настоящее испытание для любого трейдера наступает, когда убытки начинают накапливаться .

Когда вы проходите полосу неудач, все сомнения в себе выходят наружу, и вы очень неохотно нажимаете на курок. Просто все, что вы делаете, неправильно. Это то, что вам просто нужно научиться контролировать. Вам действительно нужно научиться контролировать этот страх. Вы должны чувствовать боль плохой сделки или неправильной сделки. Если вы этого не сделаете и оцепенеете к этому, тогда все кончено.

БЕЗУМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Трейдинг — это бизнес, простой и понятный. Конечно, это очень весело (если вы не постоянно проигрываете), но, в конце концов, это все бизнес. А чтобы преуспеть в этом деле, надо иметь безумную сосредоточенность.

Когда они называют вас «сумасшедшим», вы знаете, что находитесь на правильном пути.

Он имел в виду трудовую этику и безумную сосредоточенность, необходимые для успеха в качестве трейдера.

ВСЕГДА УЧИТЫВАЙТЕ ВНЕШНИЕ СИЛЫ

События типа заседания ФРС или пресс-конференция ЕЦБ могут сильно повлиять на импульс рынка.

Независимо от того, полагаетесь ли вы на технические, фундаментальные факторы или их комбинацию, знать о внешних силах и учитывать потенциальное влияние на рынок — всегда хорошая идея .

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ

Один из наиболее распространенных вопросов: сколько времени нужно, чтобы стать успешным? Правда в том, что все люди разные, поэтому единого ответа нет.

Не сосредотачивайтесь на прибыли, сосредоточьтесь на совершенствовании процесса. Делайте, и деньги будут следовать. Но это требует времени и много. Сколько времени зависит от многих факторов, например, от того, насколько вы посвящаете себя изучению рынков каждый день.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-04-03 22:39:50 КАК ТОРГОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ СВЕЧИ - ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ

Свечной паттерн — это важный паттерн, который появляется на свечном графике и может использоваться для прогнозирования того, будет ли цена актива продолжать расти или падать, или произойдет разворот.

На рынке много свечей продолжения и разворота . Некоторым из них требуется несколько свечей для подтверждения сигналов, в то время как для других достаточно одной свечи. В этой статье мы рассмотрим отдельные свечи и то, как их можно использовать на рынке.

ЧТО ЗНАЧИТ ОДНА СВЕЧА

Одиночная свеча – это свеча, образованная всего одной свечой. Эти паттерны отличаются от других типов свечей, которые возникают, когда мы рассматриваем более продолжительное время.

Примеры паттернов с двумя или более свечами: Поглощающий, Три черные вороны, Три белых солдата, Разворот бычьего и медвежьего тренда, Пирсинг, Совпадение по нижнему уровню, Пин-бар

Свечи vs графические модели

Трейдеры часто задают вопрос о разнице между свечными моделями и графическими моделями. Свечи — это модели, которые формируются одной или двумя свечами.

Графические паттерны формируются в определенный период времени. Эти паттерны обычно делятся на формации продолжения или разворота. Паттерны продолжения, такие как восходящие и нисходящие треугольники, чашка с ручкой, а также бычьи и медвежьи вымпелы и флаги.

Модели разворота, такие как клинья, двойные и тройные вершины, а также модели головы и плеч, обычно сигнализируют о том, что цена актива начнет новый тренд.

ПРИМЕРЫ ОДИНОЧНЫХ СВЕЧЕЙ

Доджи

Паттерн доджи — это одна свеча, которая формируется, когда цена актива закрывается там, где она открывается. Стандартный доджи выглядит как знак плюс. Другими типами доджи являются надгробие, длинноногий и стрекоза.

Дожи-надгробие возникает, когда цена имеет маленькую нижнюю тень и чрезвычайно длинную верхнюю тень. У него очень маленькое тело.

Длинноногая доджи формируется, когда у нее есть длинные верхняя и нижняя тени. Наконец, дожи-стрекоза, с другой стороны, имеет чрезвычайно маленькую верхнюю тень и длинную нижнюю тень.

В большинстве случаев паттерн доджи обычно является признаком разворота.

Молот

Паттерн молота — это паттерн, напоминающий настоящий молот. Характеризуется небольшим телом и длинной нижней тенью. Модель молота формируется, когда актив находится в нисходящем тренде. По мере формирования актив имеет тенденцию открываться резко ниже, а затем закрываться немного выше, чем при открытии.

Торговать по паттерну молот относительно легко. Когда он сформируется, вы можете торговать, установив бай-стоп чуть выше верхней части молота , а стоп-лосс — на нижней части молота

Перевернутый молот

Паттерн «перевернутый молот» противоположен паттерну «молот». Это происходит, когда цена актива формирует небольшое тело и длинную верхнюю тень, когда он находится в нисходящем тренде. Когда он формируется, это обычно является признаком окончания медвежьего тренда.

Марубозу

Марубозу — еще один популярный тип паттерна одиночной свечи, в котором нет верхней или нижней тени. Он напоминает блок , у которого нет теней. Существует три основных типа марубозу: открытая марубозу, закрытая марубозу и полная марубозу.

Торговля свечами Марубозу относительно сложна, поскольку они обычно не являются ни бычьими, ни медвежьими. Лучшая стратегия, которую можно использовать при выявлении паттерна, — подождать и посмотреть, как он будет развиваться. Затем вы можете разместить бай-стоп и ордер на продажу выше свечи и ниже свечи.

Повешенный

Свеча «Повешенный» — это свеча, противоположная фигуре «молот», которая возникает при бычьем тренде. Для него характерна свеча с маленьким телом и длинной тенью.

Падающая звезда

Он имеет маленькое тело и длинную верхнюю тень, которая возникает во время восходящего тренда. В большинстве периодов паттерн падающей звезды возникает во время восходящего тренда и приводит к новому медвежьему тренду.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT #FTT_ПАТТЕРНЫ Открыть/Комментировать

2023-04-03 13:00:59 ​​ КНИГА "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ" ДЖЕРЕМИ ДЖ. СИГЕЛ. Часть 2/2

Попытка обыграть рынок
Какие наиболее показательные факторы должны учитывать инвесторы, пытаясь выбрать акции, способные обойти рыночный индекс? Профессионалы используют данные об оценке, основанные на росте бизнеса, продажах, доходах и дивидендах. Некоторые люди ориентируются на рост выручки и прибыли, но исторические данные показывают, что эта стратегия часто приводит к доходам ниже среднего.
Согласно формальной финансовой теории, доходность выше рыночной возможна на эффективном рынке - рынке, на котором все участники одновременно владеют всей информацией, - но только если инвестор готов взять на себя больший риск. Таким образом, риск становится решающим фактором при принятии портфельных решений. В данном контексте риск - это "корреляция доходности актива с общим рынком, известная как бета". Если бета-фактор акции больше единицы, то ее доходность должна быть выше, чем у рынка в целом. Если бета-фактор меньше единицы, акция может обеспечить меньшую доходность.
Диверсифицированный портфель может снизить риск, который не зависит от рынка. Диверсификация требует инвестиций в облигации и все стили акций США - рост, стоимость, крупная и мелкая капитализация, а также акции других стран.

Взаимные фонды
Стремясь обыграть рынок, многие долгосрочные инвесторы предпочитают покупать взаминые инвестиционные фонды. Но они часто путаются, когда измеряют и сравнивают долгосрочную доходность при принятии решения о покупке. В долгосрочной перспективе некоторые фонды выигрывают от "предвзятости выживания", которая возникает, когда малоэффективные фонды закрываются, оставляя на рынке только более эффективные фонды. Вместо этого инвесторам лучше рассчитать среднегодовую доходность всех открытых для инвесторов фондов, поскольку это покажет, какие фонды превосходят тот или иной индекс.
Инвесторы также должны определить, как торговые и управленческие расходы влияют на их долгосрочную доходность. Например, если вы инвестируете $1 000 с совокупной годовой доходностью 11%, то через 30 лет у вас будет $23 000. Уплата 1% годовой комиссии за тот же период времени сократит доходность на треть, а 3% комиссия съест чуть больше половины дохода в $23 000.

Биржевые фонды, фьючерсы и опционы
Торгуемые на бирже фонды (ETF) "представляют собой акции, выпущенные инвестиционной компанией, которые представляют собой базовый портфель". Они торгуются непрерывно и могут включать традиционные и индивидуальные индексы, а также активно управляемые фонды. К концу 2012 года активы ETF достигли 1,3 триллиона долларов, увеличившись в 13 раз всего за 10 лет. Первым ETF, представленным в 1993 году, были депозитарные расписки на индекс S&P 500 (SPDR). Прозванные "пауками", они показали самый высокий долларовый объем среди всех ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже США в 2012 году; более 50 миллиардов акций обменялись на сумму, превышающую 7 триллионов долларов. ETF более популярны, чем взаимные фонды, потому что инвесторы могут торговать ими в любое время и продавать их в короткие сроки. Кроме того, ETF более эффективны с точки зрения налогообложения, чем взаимные фонды.
Фьючерсы на фондовые индексы превосходят ETF по долларовой стоимости. Появившись в начале 1980-х годов на фьючерсных биржах Чикаго, фьючерсы на фондовые индексы открыли дверь для программной торговли, которая связывает движение цен между индексными фьючерсами и наличным рынком акций Нью-Йоркской фондовой биржи. Эти индексы позволили инвесторам получать прибыль от арбитража, то есть от использования разницы в ценах между чикагскими фьючерсами и нью-йоркскими акциями. Торговля индексными опционами, которая началась в 1978 году, предлагает больше стратегических возможностей, чем торговля фьючерсами на фондовые индексы. Инвестор торгует индексными опционами посредством коллов и путов - ставок на направление движения рынка.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-03 09:02:08 ​​ КНИГА "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ" ДЖЕРЕМИ ДЖ. СИГЕЛ. Часть 1/2

Хотя в долгосрочной перспективе акции приносят самую высокую реальную прибыль, в краткосрочной перспективе они подвержены огромной волатильности. 
На "великом бычьем рынке 1982-2000 годов" цены на акции выросли в 10 раз благодаря снижению инфляции и процентных ставок. После того как Ирак пал в войне в Персидском заливе, акции пережили один из самых длинных в истории "бычьих" периодов. Промышленный индекс Доу-Джонса преодолел отметку 8 000 в июле 1997 года и достиг рекордной отметки 11 722,98 14 января 2000 года. NASDAQ достиг пика 10 марта 2000 года, но лопнувший технологический пузырь вскоре обрушил его и привел к потере стоимости акций на 9 триллионов долларов. Потери в технологическом секторе продолжались с 2000 по 2002 год, а затем акции удвоились с октября 2002 года по октябрь 2007 года.

Но к апрелю 2007 года акции финансовых компаний страдали от снижения стоимости недвижимости и проблем на рынке субстандартных ипотечных кредитов. Затем, в 2008 году, Lehman Brothers обанкротился, а JPMorgan Chase купил Bear Stearns по цене распродажи. За этим последовал величайший финансовый кризис со времен Великой депрессии и самый глубокий экономический крах почти за 100 лет.

Что вызвало финансовый кризис 2008 года?
Ипотечные кредиты subprime и другие инвестиции в недвижимость с завышенной кредитной нагрузкой стали основной причиной финансового кризиса 2008 года и рецессии с декабря 2007 года по июнь 2009 года. К лету 2007 года объем субстандартных и джамбо-ипотечных кредитов превысил 2,8 триллиона долларов. Высокие рейтинги ипотечных ценных бумаг, полученные от крупнейших рейтинговых агентств страны, включая Standard & Poor's и Moody's, дали покупателям ложное чувство уверенности.
Инвесторы приобретали эти сложные активы, полагая, что в случае дефолта ипотечного заемщика недвижимость, лежащая в их основе, будет стоить больше, чем ипотека. Однако цены на жилье упали примерно на 4% с июня 2006 года по июнь 2007 года, и это падение разрушило модели риска рейтинговых агентств для ипотечных ценных бумаг.
Другие факторы, способствовавшие рецессии 2008 года, возникли в результате сбоев в нормативно-правовом регулировании и политического давления, направленного на расширение возможностей приобретения жилья для менее квалифицированных покупателей. В период спада реальный рост ВВП снизился на рекордные 4,3% с конца 2007 года до середины 2009 года. Этот спад привел экономику США ко второй по продолжительности рецессии, уступающей только Великой депрессии 1930-х годов, которая длилась 43 месяца.

Правильный состав инвестиционных портфелей
Портфели состоят из акций, облигаций и других ценных бумаг, которые приносят доход в зависимости от уровня допустимого риска каждого отдельного инвестора. Чтобы составить портфель, инвесторам необходимо понимать общую реальную доходность - доход, получаемый в виде процентов и дивидендов, а также любые изменения в стоимости капитала. Используя исторические данные, инвесторы могут сравнить общую реальную доходность различных комбинаций активов за однолетний или многолетний период до 30 лет.
Стандартное отклонение среднего реального годового дохода" для различных инвестиционных инструментов определяет риск портфеля. В более длительные сроки риск больше всего снижается для акций. Например, при 30-летнем инвестиционном горизонте риск акций снижается на 75% по сравнению с риском облигаций и казначейских векселей.
Эффективная граница" - еще одна важная концепция современной портфельной теории. Она определяет "минимальный риск, которого может достичь инвестор, комбинируя различную долю акций и облигаций". Изменения в управляемых портфелях дают различные профили доходности и риска, поэтому инвесторы могут получить лучшее представление о стандартном отклонении их среднегодовой доходности.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-04-02 12:02:32 ​​ ЖЕНЩИНЫ ТОРГУЮТ РЕЖЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ, НО С ЛУЧШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Если говорить об отраслях, то на Уолл-стрит преобладают мужчины. Поэтому многие люди просто считают, что мужчины - лучшие инвесторы. И они ошибаются.

Согласно новым данным, полученным от гиганта финансовых услуг Fidelity Investments, женщины на самом деле являются лучшими инвесторами. Проанализировав более 8 миллионов инвестиционных счетов, Fidelity обнаружила, что женщины не только накапливают больше, чем мужчины, на 0,4 процента, но и ежегодно зарабатывают на своих инвестициях больше, также на 0,4 процента.

Во времена нестабильности рынка женщины торгуют меньше и в долгосрочной перспективе получают более высокую прибыль.

Мужчины торговали намного чаще, чем женщины, во время рыночных потрясений пандемии, согласно новым данным американского подразделения Vanguard.

По данным Vanguard, из женских домохозяйств, имеющих два распространенных типа пенсионных счетов на инвестиционной платформе, только 4% совершали сделки в течение месяца до 20 марта 2020 года по сравнению с 7,5% мужских домохозяйств.

Менее частая торговля дает лучшие или худшие результаты?
Инвестиционные эксперты считают что лучшие. «У женщин всегда был более низкий уровень торговли, чем у мужчин», — сказала Джин Янг, старший научный сотрудник Vanguard.

Когда в конце февраля начался спад на рынке, доля сделок, совершаемых женщинами, оставалась относительно неизменной, в то время как доля покупателей-мужчин увеличивалась. "Женщины торгуют с темпами, которые примерно в два раза ниже, чем мужчины, что хорошо, поскольку они не перегибают палку", - сказала она., — сказала она.

Анализ пенсионных счетов Vanguard в США, начиная с 2011 года, показал, что в периоды волатильности рынка, такие как вспышка лихорадки Эбола, бурные президентские выборы, долговой кризис и коррекция рынка, торговля на платформе резко возросла, но женщины продолжали торговать реже, чем мужчины, сказала г-жа Янг.

По ее словам, те, кто чаще торговал на платформе, в итоге получали меньшую прибыль, чем те, кто торговал редко или не торговал вообще.

Преодолев последний экономический спад, женщины продемонстрировали более высокий аппетит к риску, чем их коллеги-мужчины, и продолжали инвестировать. Внутреннее исследование, проведенное онлайн-менеджером Nutmeg, показало, что в течение месяца, предшествовавшего 15 марта, мужчины на платформе на 56% чаще, чем женщины, снижали риск в своих портфелях во время распродажи и почти в два раза чаще снимали свои деньги. Девяносто пять процентов женщин не вносили коррективы в свои счета.

Эксперты говорят, что женщины, по статистике, рискуют не меньше, чем мужчины. Они просто привыкли изучать больше информации, прежде чем действовать. По словам г-жи Янг, женщины чаще обращаются за помощью к независимому консультанту для управления своим торговым поведением, чем мужчины.

Профессор Школы бизнеса Хаас Терранс Одеан и профессор Высшей школы менеджмента Калифорнийского университета в Дэвисе Брэд Барбер провели фундаментальное исследование торгового поведения и проверили, насколько самоуверенные инвесторы склонны торговать акциями. Поскольку мужчины склонны быть самоуверенными в традиционно мужских сферах, таких как финансы, пол использовался в качестве косвенного показателя уверенности.

Исследование 2001 года показало, что мужчины торгуют на 45% чаще, чем женщины, и торговля снижает доходность мужчин на 2,65 процентных пункта в год. Женщины, которые торговали, сократили свои инвестиции в среднем на 1,72 процентных пункта. Эти различия были еще более выражены у одиноких мужчин и незамужних женщин.

"Мы не обнаружили, что женщины принимают лучшие торговые решения, они просто принимают меньше плохих решений", - профессор Одеан.

"Мужчины относятся к выбору акций как к спорту, который дает право на хвастовство, и именно это приводит их к неприятностям", - Джордж Гальярди, специалист по финансовому планированию из Лексингтона

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-04-01 17:01:09 ​​ ЛУЧШИЕ ТРЕЙДЕРЫ 2022 ГОДА, ИСТОРИИ. МАЙКЛ МАРКУС

Майкл Маркос — очень успешный трейдер, его называют «гениальным трейдером». Однако в период с 1969 по 1973 год он часто терял все свои деньги по формуле: занимать, терять, занимать и терять. После 1973 года он начал добиваться успеха на своем пути торговли. В августе 1974 года он поступил на работу в товарную компанию трейдером. Компания дала ему 30 000 долларов в качестве торгового фонда. Примерно через десять лет доходность фонда увеличилась примерно в 2500 раз, до 80 миллионов долларов.

В молодом возрасте Майкл Маркус начал проводить исследования для брокерской фирмы, после чего присоединился к Commodities Corporation, чтобы торговать деньгами компании. За время работы в Commodities Corporation его прибыль часто превышала прибыль всех остальных трейдеров вместе взятых.

В 1972 году Майкл Маркус, выпускник Джонса Хопкинса в 1969 году, встретил человека, который утверждал, что может удваивать деньги Маркуса каждые две недели. Никогда прежде не торговавший, Маркус потерял все свои деньги на подсказках этого человека. Маркус с академическими способностями решил, что со временем и практикой он тоже сможет успешно торговать. Получив средства от семьи, друзей и собственных ресурсов, Майкл последовал совету автора рыночного письма и получил свою первую прибыль на торговле пшеницей. Рынок прыгал туда-сюда между диапазонами, поэтому Майкл Маркус покупал каждый раз, когда цена достигала нижней границы диапазона, и продавал, когда она достигала вершины, зарабатывая больше денег. В течение лета Майкл Маркус совершал различные сделки с сырьевыми товарами, превратив свой первоначальный капитал в 30 000 долларов.

Майкл Маркос начинал как аналитик по сырьевым товарам у брокера. Но его интерес к торговле в конечном итоге заставил его отказаться от хорошо оплачиваемой должности и сосредоточиться на сырьевых товарах. Поработав торговцем в торговом зале, он перешел на службу в Commodities Corporation. Маркус стал одним из самых успешных трейдеров на сырьевых товарах.

По словам Маркоса, наиболее важным аспектом торговли является терпение. Он говорил:
"Я продолжу терять деньги и потеряю все, если у меня не хватило терпения, чтобы проигнорировать желание торговать и я ринулся в рынок, не дожидаясь, пока прояснится основной тренд."

"В настоящее время прибыльных торговых возможностей становится все меньше и меньше, поэтому вам нужно запастись терпением. Всякий раз, когда рынок движется полностью против моего прогноза, я говорю: я надеялся получить большую прибыль от этой волатильности, но рынок не движется так, как ожидалось, поэтому я просто выйду."

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-04-01 14:02:08 ​​ ЛУЧШИЕ ТРЕЙДЕРЫ 2022 ГОДА, ИСТОРИИ. БРЮС СТЕНЛИ КОВНЕР

Ковнер окончил Гарвардский колледж в 1996 году и, стал работать таксистом в Нью-Йорке, он также учился в Джульярде, где учился игре на клавесине. Параллельно он начал наблюдать за финансовыми рынками и в 1977 году попал на рынок сырье, а именно соевых бобов, который находился в состоянии "бычьего забега". 

Удача новичка или признак грядущего успеха, Брюс превратил $3000 в $45 000... а затем в $20 000 (рынки могут быть лучшим местом для обучения), и этого было достаточно, чтобы он с головой окунулся в трейдинг.

Брюс начал торговать в знаменитой Commodities Corp, и именно там он встретил одного из самых влиятельных людей, Майкла Маркуса. Все слышали, что правильное мышление играет большую роль в успехе, и именно этому Маркус учил Брюса. У него укоренилось убеждение, что если ты сосредоточен и вкладываешься в работу, могут произойти хорошие вещи. Ты можешь заработать миллион. Ты можешь добиться успеха.

За время работы в Commodities Corp Брюс сделал в среднем 90% за 10 лет. Учитывая ту сумму денег, которая была в торговле, это невероятная цифра. 

Состояние Брюса Ковнера, по данным Forbes, составляет 6,6 миллиарда долларов по состоянию на 2023 год.

Брюс - макротрейдер. Его торговый фокус сосредоточен на сырьевых товарах и валютах. Он не торговал строго по техническим аспектам, но, хотя он и использовал их, потому что ему нужно было понимать, как рынок должен двигаться.

"Я почти всегда торгую, основываясь на представлении о рынке; я не торгую просто на технической информации. Я часто использую технический анализ, и это потрясающе, но я не могу удерживать позицию, пока не пойму, почему рынок должен двигаться." - сказал он.

Он беспощаден в своей торговле, когда он открывает позицию... это потому, что он чувствует, что многие люди вот-вот узнают, насколько они ошибались в своих собственных сделках.

Некоторые думают, что Ковнер является свинг-трейдером, и хотя иногда он, возможно, так и делал, но, у него также должно быть понимание, что тренд заканчивается. Это те поворотные моменты, если вы их поймаете, которые могут взорвать ваш торговый счет до максимумов собственного капитала. Будучи макротрейдером, он, вероятно, умеет видеть, в какую сторону поворачивается общая картина, и использует подход технического анализа для определения времени входа/выхода.

Брюс живет в Хоуб-Саунде, штат Флорида, он и его жена Сьюзи активно занимаются благотворительностью через Фонд Ковнера, уделяя особое внимание образованию, искусству и "обществу возможностей". Он также является председателем CAM Capital, которую он основал в январе 2012 года для управления своими инвестициями, торговлей и предпринимательской деятельностью.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-04-01 09:01:37 ​​ ЛУЧШИЕ ТРЕЙДЕРЫ 2022 ГОДА, ИСТОРИИ. СТЭНЛИ ДРАКЕНМИЛЛЕР

Стэнли Дракенмиллер — успешный американский инвестор, родившийся в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. В 1975 году он окончил Боудойн-колледж, где изучал английский язык и экономику. Он также решил получить докторскую степень в Мичиганском университете, но решил бросить учебу, чтобы работать в Национальном банке Питтсбурга. Отсюда и начался его путь на финансовом рынке.

Всего через год после прихода в национальный банк Стэнли был назначен главой отдела анализа акций. В 1981 году он даже основал собственную компанию по управлению фондами под названием Duquesne Capital Management. Видимо, его поразительный талант заметил один из самых успешных трейдеров того времени Джордж Сорос. Эксперт был впечатлен анализом рынка Дракенмиллера и решил сделать его ведущим управляющим портфелем Quantum Fund в 1985 году.

Будучи относительно молодым инвестором, Дракенмиллер многому научился у своего нового наставника. В 1992 году они успешно «ограбили» Банк Англии, поставив 10 миллиардов долларов против фунта стерлингов. В то время как Банк Англии решил значительно девальвировать фунт, Дракенмиллеру удалось заработать 1 миллиард долларов всего за день. Это явление просто легендарное и его часто называют Черной средой. Сорос и Дракенмиллер продолжали свое профессиональное сотрудничество еще несколько лет, прежде чем Дракенмиллер наконец решил полностью сосредоточиться на своей собственной управляющей фирме.

Сегодня Дракенмиллер посвящает свою жизнь управлению своим личным имуществом и стал филантропом. Сейчас он главный исполнительный директор Harlem Children's Zone, общественной организации, целью которой является помощь тысячам бедных и брошенных детей по всей стране. Благодаря своему удивительному торговому опыту он стал одним из самых известных менеджеров хедж-фондов в мире. В какой-то момент своей карьеры он вошел в число 400 самых богатых американцев по версии Forbes.

Если присмотреться поближе, Дракенмиллер на самом деле использует ту же стратегию, что и Джордж Сорос, держа несколько групп акций в длинных и несколько групп в коротких позициях и используя кредитное плечо для торговли фьючерсами и валютой. Для Стэнли Дракенмиллера ключом к успешной торговле является строгое управление капиталом. Он считает, что для получения прибыли в долгосрочной перспективе трейдеры должны уметь управлять своим капиталом в краткосрочной перспективе. Он также сказал, что в трейдинге не бывает удачи, поэтому вместо этого он призвал трейдеров просто сосредоточиться на реалистичных аспектах, таких как торговые риски.

Прежде всего, он считает, что трейдинг — это больше, чем просто теории. Это активные инвестиции, которые могут приносить реальные деньги. Чтобы добиться успеха, хороший трейдер должен уметь открывать правильную позицию в нужное время, а когда стратегия начнет правильно работать, нужно увеличить размер позиции.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИСТОРИИ_УСПЕХА Открыть/Комментировать

2023-03-31 22:46:36 ВЫ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ СКЛОННОСТЬЮ К ОПТИМИЗМУ/ПЕССИМИЗМУ В ТРЕЙДИНГЕ

Психология является важным понятием в торговле. В прошлые века некоторые из самых известных инвесторов и трейдеров потерпели неудачу просто из-за того, что плохо управляли своей психологией.

В этой статье мы рассмотрим концепцию оптимизма и пессимизма и то, как это может повлиять на результат торговли

ЧТО ТАКОЕ СКЛОННОСТЬ К ОПТИМИЗМУ

Оптимизм определяется как надежда и уверенность в будущем чего-либо или ситуации. Таким образом, предвзятость оптимизма определяется как ситуация, когда человек считает, что у него меньше рисков столкнуться с трудными ситуациями или плохими результатами.

Что такое склонность к пессимизму

Пессимизм – полная противоположность оптимизму. Это определяется как ситуация, когда вы меньше надеетесь на будущее. Пессимисты склонны негативно относиться к некоторым ситуациям .

В большинстве случаев склонность к пессимизму склонна переоценивать вероятность негативных событий по сравнению с позитивными. Быть пессимистом имеет несколько последствий, в том числе неспособность идти на риск и даже депрессию.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ОПТИМИЗМА В ТОРГОВЛЕ

Игнорирование факторов риска

Склонность к оптимизму приводит к недооценке рисков на рынке или в стратегии.

Переторговля

Склонность к оптимизму может подтолкнуть трейдера к чрезмерной торговле. В большинстве случаев чрезмерная торговля является одной из самых рискованных вещей, которые можно сделать. Это часто приводит к существенным убыткам

Переоценка доходности

Трейдеры склонны переоценивать свои текущие и ожидаемые доходы. В большинстве случаев, когда вы очень уверены, вы часто будете полагать, что ожидаемая доходность вашего счета будет выше. В результате это может привести к самоуверенности, что может привести к значительным потерям в будущем.

Игнорирование противоречивых взглядов

Кроме того, склонность к оптимизму может подтолкнуть людей к игнорированию любых взглядов, противоречащих их взглядам. Например, если вы твердо верите, что акции вырастут, вы купите их, даже если есть признаки того, что они упадут

Плохая доходность

Когда вы очень оптимистичны и уверены в себе, есть вероятность, что вы будете совершать простые ошибки при торговле

Анализ

Так же, когда вы настроены оптимистично, вы часто будете игнорировать ключевые факты и анализ при открытии сделки.

ВЛИЯНИЕ СКЛОННОСТИ К ПЕССИМИЗМУ В ТОРГОВЛЕ

Слишком раннее закрытие сделок. Когда вы настроены крайне пессимистично в отношении рынка, есть вероятность, что вы закроете свои сделки слишком рано. Таким образом, вы часто будете оставлять часть прибыли за столом.

Склонность к шортовым позициям. Когда у вас есть предвзятое отношение к компании, вы будете склонны открывать шортовые позиции. Шортить рискованнее, чем покупать, потому что ваш максимальный потенциальный убыток бесконечен.

Другим следствием склонности к пессимизму является то, что вы часто избегаете открытия сделок, опасаясь больших убытков.

ПРИЧИНЫ СКЛОННОСТИ К ОПТИМИЗМУ И ПЕССИМИЗМУ

Ваш торговый опыт может привести к этой предвзятости. Например, если у вас есть большой опыт работы прибыльным трейдером, это может привести к тому, что у вас может быть некоторая склонность к оптимизму.

Социальные сети могут привести к этой предвзятости. Если люди, за которыми вы следите, очень оптимистичны в отношении рынка, вы также часто будете оптимистичны

Новости дня могут привести к этой предвзятости. Например, когда новости крайне негативны, это может привести к предубеждению пессимизма, которое подтолкнет вас к открытию шортовых позиций.

Как найти баланс

Хорошее соотношение риска и прибыли — основа сбалансированной карьеры.

Создайте и поддерживайте торговую рутину

Имейте торговый план, которому нужно следовать

Работайте в команде, особенно в торговом офисе, чтобы сравнивать с другими трейдерами.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПСИХОЛОГИЯ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать