FTT Обучение и Психология Трейдинга

2023-02-23 09:01:10 ​​ КНИГА "УРОКИ ВЕЛИЧАЙШИХ БИРЖЕВЫХ ТРЕЙДЕРОВ ВСЕХ ВРЕМЕН". Часть 2/2

Все пятеро этих трейдеров независимо друг от друга открыли для себя определенные тактики, которые помогли им обыграть рынок больше, чем рынок обыграл их. Некоторые из их правил идут вразрез с общепринятыми советами, но эти трейдеры вряд ли были обычными. Их общие стратегии включают:
Создайте денежный резерв в качестве подушки безопасности. Эти трейдеры обычно фиксируют процент от своей прибыли, чтобы последующие сделки не уничтожили их.
Сократите свои убытки. Каждый из них продавал убыточные акции до того, как потери достигли определенного уровня, например 10% от сделки, вместо того, чтобы держаться и надеяться на восстановление.
Покупайте дорого и продавайте дороже. Не просто покупайте дешево и продавайте дорого. Это понимание было ключом к стратегии пирамиды Ливермора, и другие трейдеры аналогичным образом увеличивали длинные позиции, когда акции достигали новых максимумов, вместо того, чтобы продавать и фиксировать прибыль.
Иногда лучше быть вне рынка. Эти трейдеры согласились с этой концепцией, хотя и расходились во мнениях относительно того, что это было за время. О’Нил, Дарвас и Леб обычно держались подальше от медвежьих рынков, в то время как Ливермор избегал флэта или боковых рынков.
Концентрируйте активы вместо диверсификации. Проведите тщательное исследование и выберите только самые прибыльные акции.
Следите за объемом и ценой. Это имеет большее значение, чем другие цифры, такие как соотношение цена/прибыль.

Помимо торговых правил, эти трейдеры также следовали определенным личным правилам. Эти правила могут показаться более подходящими для определенных типов личности, но вы можете изучить их и интегрировать в успешную торговую стратегию. Их четыре личных правила:
Анализируйте каждую сделку постфактум. Это может быть болезненной дисциплиной, особенно в отношении проигрышных сделок, но это единственный способ извлечь уроки из торговых ошибок и определить факторы, которые сделали другие ваши сделки успешными.
Посвящайте все свое время учебе и торговле. Четверо из пяти трейдеров посвятили свою карьеру фондовому рынку, по крайней мере, часть своей жизни, а Дарвас ежедневно проводил эквивалент полной занятости, изучая рынок.
Проведите независимый анализ. Торговля на основе советов по акциям или даже инвестиционных советов, предлагаемых так называемыми экспертами, — это быстрый способ потерять деньги. Проведение собственного исследования требует времени, но это единственный способ убедиться, что вы сделали все возможное, чтобы каждая сделка была засчитана.
Принимайте решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. Сокращайте свои потери вместо того, чтобы напрасно надеяться на восстановление, и оставайтесь с победителями, а не отступайте слишком рано.

«Фондовый рынок — это просто опасное место для самолюбия или нечестности. Чтобы преуспеть на рынке, вы должны оставить позади свое эго, когда прозвенит звонок открытия».

Торговля по своей сути рискованна. Никто не может побееждать рынок все или даже большую часть времени. Эти люди сделали сделки, опережающие рынок (позволив победителям двигаться дальше и выстраивая пирамиды покупок) и минимизировали последствия проигрышных сделок (за счет раннего сокращения убытков). Активная торговля — это не то же самое, что инвестирование. Эти люди называли то, что они делали, спекуляцией и смирились с тем, что они потеряют деньги на некоторых сделках. Инвестиционная стратегия предназначена для сохранения основной суммы за счет минимизации риска, но именно риск создает высокий потенциал для активной торговли.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-02-23 06:00:59 ​​ КНИГА "УРОКИ ВЕЛИЧАЙШИХ БИРЖЕВЫХ ТРЕЙДЕРОВ ВСЕХ ВРЕМЕН". Часть 1/2

Могут ли обычные люди действительно зарабатывать деньги на фондовом рынке? Пятеро известных трейдеров, авторы описанные Джоном Бойком, вероятно, ответили бы «да», но это было бы да с оговоркой. Для победы над рынком требуется нечто большее, чем просто следование торговой формуле, как совершенно ясно показывают истории из жизни этих трейдеров. Чтобы выиграть в великой игре на Уолл-стрит, трейдер должен учиться на собственном опыте, а это означает проводить долгие часы обучения. Торговые правила и стратегии, изложенные в этой книге, поучительны, но большинство из них основаны на суждениях, которые мог бы дать только тот, кто знаком с ежедневными ритмами рынка. Хотя карьеры упомянутых в подзаголовке «Величайших биржевых трейдеров всех времен» охватывают более века, их характеры и стратегии поразительно схожи, и этот факт хорошо подчеркивает Бойк. Их сходство предполагает, что успешные трейдеры могут родиться с необходимой устойчивостью к высокому риску, но чтобы стать устойчивыми победителями, им необходимо развить твердую трудовую этику, развивать независимый ум и никогда не сдаваться.

  Эта книга рекомендуется активным трейдерам, а не инвесторам, торгующим по принципу «купи и держи».

Советы и основные мысли из книги:
Люди, которые воспринимают игру на фондовом рынке как схему быстрого обогащения, ошибаются.
Инвестирование — это низкий риск, низкая доходность. Торговля (или спекуляция) — это высокий риск, высокая доходность.
Успешная торговля требует высокой терпимости к риску и способности беспристрастно анализировать прошлые ошибки, чтобы избежать их повторения.
Основывайте свою торговлю на фактах, а не на эмоциях. Трейдерам нужен эмоциональный контроль. Они должны быть готовы быстро сократить убытки, а не надеяться на восстановление.
Трейдингом нельзя заниматься в свободное время. Она требует такого же постоянного внимания, как и работа.
Джесси Ливермор предсказал рыночные крахи 1907 и 1929 годов и нажил состояние.
Бернар Барух стал миллионером в возрасте 35 лет, прежде чем поступил на государственную службу в качестве советника шести разных президентов.
Джеральд Леб, биржевой маклер компании EF Hutton & Co., пережил крах 1929 года.
Николас Дарвас был танцором, который по восемь часов в день изучал рынок и заработал 2 миллиона долларов на основе своих собственных исследований.
Уильям Дж. О'Нил основал Investor's Business Daily, чтобы предоставлять фактическую информацию об акциях.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT #FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-02-22 23:37:00 ЧТО ТАКОЕ МЕДВЕЖЬЯ ЛОВУШКА И ПОЧЕМУ ЕЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Медвежьи и бычьи ловушки — популярные движения на финансовом рынке. Они относятся к внезапным моментам, которые побуждают трейдеров открывать шорт-позиции, а затем приводят к еще одному внезапному развороту цены выше. В этой статье мы расскажем о медвежьей ловушке, о том, как этот паттерн работает, как его идентифицировать и как правильно позиционировать себя.

ЧТО ТАКОЕ МЕДВЕЖЬЯ ЛОВУШКА

Медвежья ловушка, также известен как паттерн медвежьей ловушки, представляет собой ситуацию, когда финансовый актив внезапно падает, соблазняет продавцов шортить, но потом отскакивает.

Шортист — это трейдер, который стремится извлечь выгоду, когда цена актива падает. Поэтому, когда случается медвежья ловушка, это обычно приводит к проигрышу. В экстремальной ситуации эта ловушка может привести к маржин-коллу, когда брокеру потребуется дополнительный капитал для покрытия убытков. Если дополнительный капитал не добавлен, брокер просто остановит сделку.

КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ ПАТТЕРН

Обычный вопрос среди многих трейдеров о том, как работает медвежья ловушка. Это происходит, когда акция находится либо в фазе консолидации, либо в восходящем тренде, либо когда она сформировала фигуру, такую ​​как нисходящий треугольник или фигуру двойного дна.

В этом случае акции будут иметь сильное падение, а затем заманят многих трейдеров, которые поверят, что начался новый медвежий тренд. После этого акция делает резкий разворот и начинает новый бычий тренд или продолжает существующий.

Медвежья ловушка и бычья ловушка

Противоположностью медвежьей ловушке является ловушка для быков. Бычья ловушка относится к ситуации, когда финансовый актив резко растет, а затем разворачивается и возобновляет медвежий тренд.

ПРИЧИНЫ МЕДВЕЖЬЕЙ ЛОВУШКИ

Такая ситуация может быть вызвана несколькими факторами. В большинстве случаев медвежья ловушка случается, когда на рынке происходит важное событие или экономические данные.

Например, в случае с акциями это может произойти после того, как компания опубликует прибыль , сделает крупное приобретение или выпустит новый продукт.

К примеру, если компания публикует высокие доходы, теоретически ее акции должны резко вырасти. Почему бы и нет? Ведь результаты положительные. Однако в большинстве случаев акции могут снижаться , поскольку институциональные трейдеры обращают внимание на несколько вещей, таких как прогнозы на будущее.

Ключевой уровень

Другая причина «медвежьей ловушки» — когда акции опускаются ниже ключевой поддержки, а затем вместо продолжения медвежьего тренда начинается новый бычий тренд.

Медвежья ловушка также может случиться в период, когда акции находятся в бычьем тренде. В этом случае акции резко и ненадолго упадут, а затем возобновят бычий тренд.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕДВЕЖЬЮ ЛОВУШКУ

Выявить расхождения

Например, некоторые трейдеры используют индикаторы для выявления расхождений. Дивергенция относится к ситуации, когда цена актива движется в направлении, противоположном индикатору. Некоторые из наиболее часто используемых индикаторов дивергенции — это индекс относительной силы (RSI), MACD и индекс относительной силы (RVI).

Объем рынка

Другой подход заключается в использовании объема рынка для определения медвежьей ловушки. Большинство брокеров предоставляют инструменты, которые показывают объем активов. Более пристальный взгляд на эти данные может показать вам, продолжится ли медвежий прорыв. В большинстве случаев, если медвежий прорыв не поддерживается объемом , это, скорее всего, медвежья ловушка.

Вы также можете использовать такие инструменты, как уровни Фибоначчи и вилы Эндрюса, чтобы предсказать, будет ли прорыв продолжаться или нет.

Стратегии, чтобы избежать ловушки

Во-первых, вы можете проявлять терпение, когда происходит медвежий прорыв. Вместо того, чтобы спешить с шорт-позицией, вы можете дождаться подтверждения пробоя.

Во-вторых, лучше избегать шорт-позиций при низком объеме торгов.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-02-21 23:38:40 КАК ТОРГОВАТЬ ПАТТЕРН ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ДУГА

Знакомы ли вы с паттерном параболическая дуга? Если нет, обязательно ознакомьтесь со статьей ниже. Мы научим вас распознавать и торговать этим мощным графическим паттерном

ЧТО ТАКОЕ ПАТТЕРН ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ДУГА

Паттерн параболической дуги — это классическая фигура, сигнализирующие о возможном развороте после бычьего тренда

Трейдеры рассматривают формацию как одну из самых сильных моделей восходящего тренда, предшествующих развороту. Соответственно, паттерн используется для продажи и открытия новых шорт-позиций

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН В ТОРГОВЛЕ

Паттерн параболической дуги обычно встречается во всех активах на всех таймфреймах. Визуально формация выглядит как изогнутая вверх линия тренда

Вот рекомендации по распознаванию паттерна и входу в шорт:

Определите преобладающий бычий тренд

Найдите серию откатов (более высоких низов)

Нарисуйте кривую линию тренда под минимумами отката

При откате цены ниже линии тренда открывается шорт-позиция

Бычий или медвежий паттерн

Хотя формация параболической дуги возникает во время сильных бычьих трендов, это медвежий индикатор. Почему? Восходящая траектория изогнутой линии предполагает, что покупатели полностью контролируют рынок. Однако с течением времени покупательское давление истощается, и возможен разворот.

Как правило, модели параболических дуг возвращаются или откатываются к предтрендовым уровням. Таким образом, бычье поведение цены интерпретируется как предвестник медвежьего поведения рынка.

КАК ТОРГОВАТЬ ФОРМАЦИЮ - СТРАТЕГИИ

Как и в случае с любым графическим паттерном, для торговли этой формацией существует определенный процесс. Он состоит из определения точки входа в рынок, ордеров стоп-лосс и тейк-профита

Вход в шорт

Ордер на продажу вводится, когда линия тренда, соединяющая откаты, нарушается. В этот момент открывается новая шорт-позиция.

Стоп-лосс

Найти стоп-лосс с помощью параболической дуги несложно. Все, что вам нужно сделать, это разместить ордер на покупку выше верхней границы фигуры. Для этого размещают стоп-лосс над верхней отметкой линии тренда. Если бычий тренд продолжится и не развернется, этот ордер защитит счет от чрезвычайной просадки.

Тейк-профит

Паттерны параболической дуги подают активным трейдерам сигналы на продажу. Таким образом, тейк-профит ордера размещаются ниже точки входа в рынок на изогнутой линии тренда. Есть много способов установить тейк-профит, используя параболическую дугу. Могут применяться ваши стандартные соотношения риска и прибыли, трейлинг-стопы или дополнительные технические индикаторы. Одним из наиболее распространенных является восстановление Фибоначчи, особенно уровни 38% и 62%.

ПЛЮСЫ

Происходит на всех таймфреймах, относительно легко найти вход в сделку, стоп-лосс и тейк-профит, может принести значительную прибыль на больших таймфреймах

МИНУСЫ

Сильные бычьи тренды могут давать ложные сигналы на разворот, определение продолжения медвежьего рынка и тейк-профит может быть сложновато.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ПАТТЕРНЫ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-02-20 23:46:16 В предыдущей статье мы рассмотрели преимущества работы трейдером на полную ставку по сравнению с работой по найму. Как вы видели, есть плюсы и минусы обоих.

Тем не менее очевидно, что гибрид, совмещение работы на полную занятьсть и работы трейдера на неполный рабочий день — это хорошая возможность для большинства людей начать свою карьеру.

При таком подходе вы сможете для начала иметь стабильный заработок и параллельно обучаться, оттачивать свой уровень трейдинга, чтобы в дальнейшем стать хорошим трейдером на полный рабочий день.

...А вы совмещаете основную работу и трейдинг? или занимаетесь чем-то одним? Открыть/Комментировать

2023-02-20 23:36:25 ТРЕЙДИНГ ИЛИ РАБОТА С 9 ДО 5 - КАКУЮ КАРЬЕРУ ВЫБРАТЬ

Трейдиг стал популярным в последние несколько лет. Его популярность быстро росла во время пандемии Covid-19, поскольку все больше людей проводили большую часть своего времени дома.

Эта растущая популярность побудила многих людей задуматься о том, чтобы продолжить профессиональную карьеру трейдера, отказавшись от своей работы. Действительно ли это хорошая идея?

КАК СОВМЕЩАТЬ ТРЕЙДИНГ С РАБОТОЙ

Обычный вопрос среди большинства людей о том, как быть трейдером, когда у вас есть работа с 9 до 5. Это стало возможным благодаря тому, что большинство онлайн-брокеров предоставляют простые в использовании мобильные приложения.

ПОЧЕМУ ТРЕЙДИНГ ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАБОТА С 9 ДО 5

Прежде чем приступить к нашему анализу, вот вам два совета. Вы должны начать торговать/перейти к карьере трейдера на полную ставку только в том случае, если ваша страсть к рынкам достаточно сильна. Работа трейдера требует упорства и настойчивости.

Кроме того, многие из пунктов, которые мы перечислим, являются объективными, но они также зависят от подхода, который вы будете использовать.

Больше гибкости в качестве трейдера

Трейдинг дает больше свободы в действиях, чем работа штатного сотрудника

Например, будучи трейдером, работающим полный рабочий день, вы можете выбирать активы, которыми вы торгуете , стратегию, которую вы используете, и время, в течение которого вы торгуете.

Вы можете решить торговать: акции, валюты, товары, индексы, биржевые фонды (ETF), облигации. Вы также можете сосредоточиться на торговле опционами, фьючерсами и синтетическими активами.

По времени вы можете сосредоточиться на торговле всего несколько часов в день. Фактически, многие внутридневные трейдеры торгуют менее 2 часов в день.

Шанс вырасти

Еще одна причина, по которой трейдинг лучше, чем работа с 9 до 5 на полный рабочий день, заключается в том, что есть возможность роста. В то время как многие рабочие места предлагают четкие пути карьерного роста, реальность такова, что большинство людей не испытывают этого роста. Порой большинство людей оказываются в одном и том же положении десятилетиями.

Во-первых, можно увеличить свой счет с $10 тыс до миллионов за несколько лет. Очевидно, это будет зависеть от того, насколько вы успешны как трейдер.

Еще один способ роста — перенести торговую деятельность в домашний офис или хедж-фонд. Это процесс, в котором вы используете свой успех в качестве трейдера для привлечения капитала от других людей, а затем берете комиссию.

Баланс между работой и личной жизнью

Баланс между работой и личной жизнью — важная вещь. К сожалению, многие люди, работающие в компаниях, не имеют этого баланса, поскольку проводят слишком много времени в своих офисах.

Трейдинг противоположен. Во-первых, большинство людей торгуют днем, находясь в своих домашних офисах. Таким образом, они обычно проводят много времени со своими семьями.

Вечное обучение

Еще одним преимуществом работы трейдером по сравнению с работой на полный рабочий день является то, что вы будете постоянно учиться на рынке. Это примечательно, поскольку большинство дней никогда не бывают одинаковыми.

К сожалению, многие люди в корпоративном секторе не всегда готовы учиться. Например, бухгалтер будет постоянно повторять один и тот же процесс из года в год.

Если вас пугает постоянное образование и изучение нового материала, вероятно, трейдинг — неподходящая карьера. В этом случае вы все равно можете подумать о том, чтобы стать долгосрочным инвестором.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С 9 ДО 5

Во-первых, зарабатывать определенную сумму денег в месяц — это хорошо, поскольку это помогает планировать свое будущее.

Во-вторых, многие компании предлагают период отпуска.

В-третьих, иметь работу — это хорошо по социальным причинам.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-02-20 10:01:44 ​​ ЧТО ТАКОЕ ТРЕЙЛИНГ-СТОП ОРДЕР И КАК ЕГО ВЫСТАВИТЬ В INTERACTIVE BROKERS

Трейлинг Стоп (Trailing Stop, в переводе – отстающий стоп) – это инструмент, который позволяет автоматически менять уровень Стоп-Лосс с отставанием на заданное количество пунктов.

Скользящий стоп-ордер на продажу устанавливает стоп-цену на фиксированную сумму ниже рыночной цены с прикрепленной «скользящей» суммой. По мере роста рыночной цены стоп-цена увеличивается на оставшуюся сумму, но если цена акции падает, стоп-лосс не меняется, и при достижении стоп-цены выставляется рыночный ордер. Этот метод предназначен для того, чтобы позволить инвестору указать предел максимально возможного убытка, не устанавливая предел максимально возможной прибыли. Скользящие стоп-ордера на покупку являются зеркальным отражением трейлинг-стоп-ордеров на продажу и наиболее подходят для использования на падающих рынках.

Пример. Вы держите позицию на 2100 акций с тикером AA и хотите минимизировать риск, установив стоп-ордер, который будет повышаться в случае увеличения цены акции. Введите символ тикера и нажмите кнопку ПРОДАТЬ, чтобы сгенерировать защитный трейлинг-стоп, предназначенный для срабатывания ниже текущей рыночной цены акций. Обратите внимание на красный фон панели ввода ордеров, связанной с ордерами на продажу. По умолчанию фон становится синим для ордеров на покупку.

Если щелкнуть поле «Позиция», вся позиция автоматически заполнится в поле «Количество». Либо введите желаемый размер позиции в том же поле «Позиция». Выберите TRAIL в раскрывающемся меню «Тип ордера». Вы можете ввести значение в поле STP. 

В примере введено значение стоп-триггера в размере 20,35 долларов США и установлен трейлинг-стоп на 25 центов. Обратите внимание, что есть возможность ввести сумму в долларах или установить процент от преобладающей цены покупки/продажи в качестве суммы скользящего стопа. Нет необходимости вводить значение триггера в поле ввода стоп-цены. Если оставить поле намеренно пустым, система вычтет значение скользящей цены из цены последней сделки во время ввода ордера в качестве цены срабатывания. Если установить стоп-цену на уровне 20,35 долларов США с скользящим значением 25 центов, стоп станет активным, если акции AA будут торговаться по цене 20,35 долларов США, активируя рыночный ордер на продажу.

После ввода ордера (нажмите кнопку «Отправить», чтобы ввести ордер), значение триггера изменится в соответствии с ценой последней сделки с ценной бумагой. Сначала предположим, что цена акции немедленно падает до 20,35 долларов. В этом случае, когда акция торгуется по 20,35 долларов, система автоматически создаст рыночный ордер на продажу всей позиции.

Но давайте предположим, что цена акций останется выше цены Trailing Stop и поднимется до 24,00 долларов. Стоп-цена пересчитывается в соответствии со значением цены последней сделки, так что теперь цена скользящего стопа становится равной 23,75 или 24,00 долларов минус 25 центов. Если акции с тикером AA продолжают расти до 24,25 доллара, трейлинг-стоп становится равным 24,00 доллара. Цена трейлинг-стопа будет продолжать корректироваться в соответствии с ценой последней сделки до тех пор, пока стоп не сработает и ордер не исполнится.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_ТЕРМИНАЛ #FTT_IB #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT Открыть/Комментировать

2023-02-01 23:43:49 АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ - КАК ЗАСТАВИТЬ БОТОВ ТОРГОВАТЬ ЗА ВАС

Алгоритмический трейдинг — один из самых передовых подходов к заработку на финансовом рынке. Он широко используется в сфере высоких финансов некоторыми ведущими игроками отрасли. Алгоритмическая торговля представляет собой процесс использования ПО или роботов для анализа и исполнения сделок. Он широко используется в высокочастотной торговле (HFT), где робот используется для открытия и закрытия сотен сделок в день. Идея алгоритма проста. Вместо ручного анализа и совершения сделок торговые боты могут легко сделать это более эффективно.

Кто такой алго-трейдер? Алготрейдер — это человек , который специализируется на использовании торгового ПО для анализа и совершения сделок на рынке. Трейдер может быть независимым лицом , которое делает это, используя свой счет. В качестве альтернативы трейдер может работать в хедж-фонде. В большинстве случаев алготрейдеры не имеют финансового образования. Вместо этого они в основном имеют большой опыт в области математики и разработки ПО. Действительно, большинство компаний, занимающихся высокочастотным трейдингом, таких как Rennaisance Technologies, нанимают математиков и разработчиков ПО.

Как работает алгоритмическая торговля? Она работает путем внедрения рабочих ручных стратегий в алгоритмы. Например, предположим, что ваша торговая стратегия предполагает покупку актива, когда индекс относительной силы (RSI) достигает уровня перепроданности и когда скользящие средние 25 и 50 пересекаются на 5-минутном графике. В этом случае вы можете сделать анализ вручную и совершать сделки. С другой стороны, вы можете создать робота, который анализирует рынок, находит эти возможности и затем совершает сделки. Вы можете указать активы, которые вы хотите, чтобы робот анализировал.

Что нужно для успеха в алгоритмической торговле? Опыт кодирования и трейдинга. Две самые важные вещи, которые вам нужны как алго-трейдеру, — это программирование и торговля. Кодирование — это процесс построения алгоритмов с использованием разных языков. Наиболее популярными языками программирования для алго-трейдеров являются Python, Java и Ruby on Rails. Вы также должны иметь опыт в трейдинге. Это важно, потому что вы переведете свои ручные торговые стратегии в автоматизированные. Тестирование на истории. Еще одна полезная концепция алгоритмической торговли известна как тестирование на исторических данных. Бэктестинг — это процесс, при котором вы проводите стресс-тестирование своего торгового бота. Он включает в себя использование исторических данных для прогнозирования производительности вашего торгового бота. Выполнение этого тестирования покажет вам, будет ли бот успешным или нет. Форвардное тестирование. Форвардное тестирование — еще одна полезная концепция, которая включает использование демо-счета для прогнозирования производительности бота.

Стратегии в алгоритмическом трейдинге. Следование за трендом. Это стратегия, которая идентифицирует существующую сделку по тренду, а затем следует за ней. Например, вы можете создать алгоритмическую стратегию, которая будет следовать трендовым индикаторам, таким как скользящие средние и полосы Боллинджера. Стратегия разворота. Это стратегия, которая идентифицирует существующие тренды, а затем предсказывает, когда вот-вот произойдет разворот. Сеточная торговая стратегия. Это стратегия, основанная на размещении ордеров выше и ниже определенной цены. Стратегия скальпинга. Это боты, предназначенные для открытия десятков сделок в час, получая небольшую прибыль в каждой из них.
Арбитраж. Это распространенная стратегия алго-трейдинга, которая использует преимущества корреляции между финансовыми активами.

#FTT_ОБУЧЕНИЕ #FTT_СТРАТЕГИИ #ШКОЛА_FTT #FTT_ИНИДИКАТОРЫ Открыть/Комментировать

2023-02-01 12:01:39 ​​ ЗОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ МАРКА ДУГЛАСА: 8 ВАЖНЫХ УРОКОВ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В КНИГЕ. Часть 2/2

“Только лучшие трейдеры сокращают свои убытки без оговорок или колебаний, когда рынок показывает им, что позиция не приносит желаемого результата”
Независимо от того, как долго вы торгуете, всегда будет эта боль сокращения убытков.
Так как же сокращать потери без колебаний?
Воспользуйтесь преимуществами автоматических ордеров стоп-лосс
Наличие автоматического ордера стоп-лосс позволяет вам принимать объективные решения, не присутствуя при принятии решения

“Мы должны быть осторожны с тем, что мы проецируем в будущее, потому что ничто другое не может создать больше несчастья и эмоциональных страданий, чем несбывшиеся ожидания”
Вы хотите зарабатывать деньги на рынках. Вы хотите уволиться со своей работы на полный рабочий день и быть самим собой. Вы хотите накопить достаточно денег, чтобы не беспокоиться о будущем
Однако все начинает усложняться, когда вы недооцениваете работу, необходимую для достижения вашей мечты
Многие трейдеры не рассматривают торговлю как долгосрочное путешествие
Вместо этого они думают об этом как о чем-то быстром, когда думают, что все, что имеет значение, - это стратегия. К тому времени, когда они осознают “пробел” в том, что требуется для достижения их целей, они начинают покупать курсы, “секретные стратегии” и торговых роботов, чтобы попытаться сократить свой путь к достижению своих целей
Но правда в том, что попытки найти этот короткий путь только еще больше замедлят ваш прогресс и приведут к разочарованию
Итак, каково же решение?
Начните с небольших целей
В то время как мечтать о большом или иметь большие цели очень важно, никогда не упускайте из виду маленькие цели, потому что именно они приведут вас к финишной черте. Вместо того, чтобы ставить перед собой только одну цель - стать полноценным трейдером, определите, что нужно для этого
Например, такие мелкие шаги:
Открыть брокерский счет
Разработать торговый план
Начать торговать в реальном времени с небольшим счетом
Оптимизировать и усовершенствовать торговую стратегию, просмотрев торговый журнал
Вносить больше средств каждый месяц в течение следующего года
Открыть новый торговый портфель и создать 6-месячный чрезвычайный фонд
Начать торговать полный рабочий день
Имея такие небольшие цели и выполняя их поочередно, вы становитесь прогрессистом, а не перфекционистом.

“Каждый индивид будет определять, интерпретировать и, следовательно, переживать любую информацию, с которой он сталкивается, своим уникальным способом”
Существует так много способов получить прибыль от рынков, и никогда не бывает только одного. Кроме того, каждый читающий эту статью может отличаться стилем трейдинга друг от друга и при этом каждый может торговать прибыльно
На своем торговом пути вы столкнетесь со множеством торговых групп и сообществ. Некоторые из них будут препятствовать вашему росту из-за токсичности. В то время как некоторые торговые сообщества будут способствовать вашему росту, поскольку каждый участник попытается извлечь уроки из различий друг друга
Выберите сообщество, которое учит вас вещам, выходящим за рамки стратегий, и уважает ваше мнение. Вы не можете контролировать, что другие люди думают о вас или как они реагируют на ваше мнение. Однако вы можете контролировать, какой должна быть ваша среда

“Добавление случайных величин чрезвычайно затрудняет, если не делает невозможным, определение того, что работает, а что нет”.
Добавление дополнительных индикаторов на ваш график не означает, что сделка гарантированно будет выигрышной. Это просто добавляет больше шума и, возможно, мешает вам принимать торговые решения
Чем больше индикаторов или случайных торговых правил вы добавите в свой план, тем труднее точно определить, какой из них работает, а какой нет.
Каково же решение?
Вы должны выбрать ОДИН индикатор для:
Определения тренда
Установления точки входа
Установления стоп-лосса
Установления точки фикссации прибыли

#FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать

2023-02-01 10:02:08 ​​ ЗОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ МАРКА ДУГЛАСА: 8 ВАЖНЫХ УРОКОВ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В КНИГЕ. Часть 1/2`

Книга Марка Дугласа "Зональный трейдинг ", возможно, является самой влиятельной книгой в индустрии трейдинга

Вот основные цитаты из книги и их объяснения

“Анализ рынка - это не путь к стабильным результатам, и он не решит торговые проблемы, возникающие из-за недостатка уверенности, недисциплинированности или неправильной сосредоточенности”
Если при открытии или удержании позиции, вы полагаетесь на анализ рынка, сделанный другими людьми, то вы неизбежно потеряете много денег. Большинство аналитиков рынка подскажут вам, куда потенциально может пойти рынок. Однако это редко научит чему-то или даст вам варианты управления сделкой и выхода из нее
Таким образом, к тому времени, когда вы слепо последуете чьему-то анализу и войдете в сделку, у вас останется вопрос:
“Когда мне выходить из позиции?”
“Должен ли я удерживать эту акцию в течение года?”
Что еще хуже, вместо того, чтобы спрашивать себя, пора ли срезать лосс в убыточной позиции, вы начинаете собирать больше аналитики или мнений, которые только поддерживают вашу убыточную сделку, что, в свою очередь, превращает вас в “инвестора”.
Каково же решение?
Сначала определите свой метод торговли
То, как вы хотите торговать на рынках, должно диктовать, как вы хотите их анализировать, и точка.

“Успешные трейдеры свели практически до нуля последствия страха и безрассудства в своей торговле”
Как именно вы можете устранить последствия страха и безрассудства?
Создайте повторяющуюся торговую процедуру и график
Главная идея заключается в том, чтобы точно знать, когда нужно, а когда НЕТ проверять свои графики.
Потому что плохие торговые привычки возникают тем больше, чем пристальнее вы смотрите на прибыль и убытки своего торгового счета.
Создайте себе примерное расписание торгового дня и следуйте ему

“Узнавая все больше и больше о рынках только для того, чтобы избежать боли, человек усугубит свои проблемы, потому что чем больше он узнает, тем большего он, естественно, будет ожидать от рынков, что делает ситуацию еще более болезненной, когда рынки не оправдывают его ожиданий”
В трейдинге есть много ловушек и подводных камней. Один из них - это навязывание ваших ожиданий на рынке.
Дело в том, что ваши результаты - это побочный продукт вашей рутины. Вот почему вы должны отстраниться от результатов и больше подключиться к процессу выполнения рутины, который будет постоянно подталкивать вас к достижению большего, чем вы ожидали
Каким, например, должен быть процесс торговли, когда дело доходит до заключения сделок?
Фаза 1: Перед сделкой
Проведите анализ рынка
Определите точки входа
Определите цену тейк-профита
Определите цену стоп-лосса
Определите, сколько акций нужно купить (примените управление рисками)
Фаза 2: Во время торговли
Выставьте ордера на вход и стоп-ордера
Сосредоточьтесь на поиске других торговых возможностей
Не смотрите на сделку, когда вам скучно
Не убирайте/не двигайте свой стоп-лосс и не полагайтесь на мнения других, которые советуют передержать убыток
Фаза 3: После сделки
Сделайте скриншот графика для вашего торгового журнала
Пересмотрите свой мыслительный процесс и исполнение
Повторите фазу 1

“Страх делает очень трудным, если не невозможным, раскрытие себя таким образом, чтобы мы могли узнавать что-то новое”.
Как вы можете уменьшить или устранить страхи в торговле?
Начните с малого и постепенно увеличивайте свой капитал
Например, у вас есть 10 000 долларов для торговли. Наличие 10 000 долларов для торговли не означает, что у вас есть мышление трейдера на 10 000 долларов.
Если вы испытываете опасения по поводу баланса счета, сократите его до 2000, а затем добавляйте еще 2000 каждый месяц по мере того, как вы будете доказывать себе, что следуете своей стратегии и управлению рисками
Через пять месяцев вы не только сможете полностью использовать свой капитал, но и станете бесстрашным, последовательным и компетентным трейдером

#FTT_КНИГИ Открыть/Комментировать