THE PROFIT

2021-03-30 09:29:41 ​​По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы хоть и показали разнополярное закрытие, но в целом их динамика была близка к нейтральной. В индексе Dow Jones (+0,3%) наибольшим подъемом выделился сектор Consumer Staples (+1,41%). С другой стороны рынка ожидаемо слабо торговался сектор акций банков (-1,55%). Акции компаний информационных технологий (-0,5%) вчера не смогли показать сильной динамики на фоне очередной волны роста доходностей по USTres. Как и ожидалось, доходность 10-леток опять вернулась на максимумы года (1,75%). Но похоже, что рынок в целом уже смирился в текущими уровнями и даже ждет выше.
Что дальше? Согласно опросу Bloomberg, ставка 2,0% многим уже не кажется нереальной на ближайшие месяцы. Приближается апрель, когда риски спайка инфляции возрастают. Возможно, что новый резкий рост ставок вынудит ФРС предпринять какие-то меры (по типу того, как это делает ЕЦБ). Разгон ставок в США - это плохо для рынка недвижимости, хорошо для курса доллара, плохо для переоценных акций. Открыть/Комментировать

2021-03-29 15:12:16 ​​# Tencent music

TME – для меня сегодня одна из акций на которую хочу обратить особое внимание, т.к., возможно, она подарит ту самую волатильность, которую я всегда жду. Резкая распродажа с 32 долларов за штуку в район 16 долларов буквально за считанные дни.
24 марта, в прошлую среду, началась массовая распродажа и акции Tencent к пятнице упали почти на 50%. По информации от Bloomberg и Financial Times, данное падение было вызвано фиксацией прибыли крупными инвестиционными банками. Например, Goldman Sachs продал долю более чем в 10 млн.$.

В пятницу это была прекрасная возможность для buy the deep. Распродажа идет определенно на новостях о возможном делистинге этой акции с американской биржи. История конечно неприятная и страшная, но я пока делаю ставку на очередную пугалку со стороны штатов и пытаюсь на этом заработать.

Деятельность компании: Tencent Music Entertainment Group operates online music entertainment platforms that provides music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People's Republic of China.

Степень риска и категория идеи: высокий риск, большая волатильность. Больше подходит для среднесрочного трейдера.

Новостной фон: CNBC сообщил, что давление со стороны продавцов было вызвано ликвидацией позиций Archegos Capital Management.
Помимо всего прочего Tencent заявила, что планирует реализовать крупнейшую программу «обратного выкупа», размер которой составляет 1 млрд.$. Выкуп акций, вероятно, начнется уже в этот понедельник и это является сильнейшим сигналом к росту бумаги.

Техника: в качестве достаточно сильной цены поддержки рассматриваю 17.50. В пятницу в основном с этих ценовых значений и совершал покупки. Очень интересно как акция будет вести себя сегодня. Если будет слив в район 18 – буду покупать. Если с текущих цен она сразу пойдет вверх, буду поддерживать восходящее движение с целями в районе 22 долларов. Стоп лосс в уме ниже 16 долларов. Сделаю акцент на том, что бумага турбулентная. Подбирайте соответствующий размер позиции.

График: Открыть/Комментировать

2021-03-29 13:11:43 ​​Этим утром фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне (S&P-500 -0,6%). Думаю, это очередное временное отступление, которое можно использовать для покупок, поскольку в начале апреля рынки будет поддерживать новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов Д. Байдена на несколько триллионов долларов (31 марта глава Белого Дома раскроет планы по первой части своего инфраструктурного пакета). Еще через три недели в США стартует очередной сезон отчетности, и не дождавшись его крупные фонды вряд ли станут проводить сильную ребалансировку своих портфелей (хотя определенная часть денег все же уйдет с рынка акций в облигации с учетом роста доходностей). Открыть/Комментировать

2021-03-29 11:40:43 ​​На прошлой неделе главным макретмейкером по нефти был Суэцкий канал. Там во вторник в самом узком месте сел на мель огромный контейнеровоз Ever Given. Утром в понедельник стало известно, что Ever Given снят с мели и движение совсем скоро может быть восстановлено. Цены на нефть марки Brent отреагировали на это снижением лишь на 1,5%.

В понедельник утром котировки находятся в районе $64,16, а не на $60,5/барр, где они были до новости о возникновения затора в канале. То есть даже после снятия фактора риска особо никто не делает новые ставки на падение нефтяных цен. Возможных причин для этого две. Во-первых, сохранение нестабильной ситуации в районе нефтехранилищ Саудовской Аравии. В пятницу хуситы опять обстреляли одно из них, в результате чего вспыхнул локальный пожар. Во-вторых, в начале апреля пройдет очередной саммит ОПЕК+ на котором будут решаться объемы будущих поставок. До этого момента активно двигать цены просто не целесообразно, и они остаются примерно на прежних уровнях (я жду Brent на $66,7/барр). Открыть/Комментировать

2021-03-26 16:06:07 ​​Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций в пятницу днем опять поднялась выше на 1,66%. Это стало следствием слабого аукциона по размещению 7-летних казначейских бондов накануне, когда спрос улучшился по сравнению с прошлым месяцем, но упал ниже среднего аукционного уровня. На этом фоне фьючерсы на индекс Nasdaq утренний рост сменили днем на снижение (-0,3%). Судя по приведенному графику, доходность по 10-летнему бенчмарку как минимум может вернуться в район максимумов прошлой недели (1,74%). Открыть/Комментировать

2021-03-26 13:43:29 ​​В четверг американские фондовые индексы переписали свои двухнедельные минимумы, но к закрытию все снижение было выкуплено. Торги завершились с приростом на 0,12-0,62%. Вчера лучше рынка опять торговались акции «стоимости»: банки, промышленные и сырьевые компании. Акции сегмента информационных технологий показали слабость за счет сохранения продаж в таких тяжеловесных бумагах, как Amazon (-1,32%), Microsoft (-1,32%) и Facebook (-1,21%).

Вчера банки получили стимул роста, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снятии ограничений на выплаты дивидендов и выкуп акций при выполнении требований к капиталу.
Этот шаг Центрального банка США говорит о том, что финансовый сектор страны демонстрирует достаточную силу и дает уверенность в том, что экономика восстанавливается от кризиса пандемии. Решение принято единогласно. Открыть/Комментировать

2021-03-26 12:34:08 ​​Падение цен на дальние выпуски ОФЗ наконец закончилось. Наступила пора коррекции наверх. Три последних сессии ценовой индекс RGBI активно отскакивает наверх. 10-летние ОФЗ, которые в начале этой недели давали доходность 7,3% сейчас можно купить только по 7,03%. Участников рынка успокоило отсутствие негативных новостей по санкциям на госдолг РФ, поэтому текущие уровни доходности многим показались приемлемыми для покупки. Показательно, что доходности гособлигаций других развивающихся стран в последние дни не показывают такой разнополярной динамики. Видимо это только российская тема – коррекция накопившейся в ОФЗ перекупленности. Остановка продаж бондов остановила и активные покупки валюты. Нерезиденты пока прекратили продавать ОФЗ и конвертировать рубли в валюту.

По данным Банка России, по состоянию на 1 марта доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль снизилась на 0,7% составив 22,7%. Для сравнения, на начало 2019-го доля нерезидентов в ОФЗ составляла 24,4%, на начало 2020 года - 32,2%. Открыть/Комментировать

2021-03-25 19:25:14 ​​ Количество заявок на пособие по безработице, заменяющее увольнения, упало до 684 000 на прошлой неделе с 781 000 неделей ранее.

Теперь из недели в неделю количество заявок на пособия будут падать (если CDC не будут тормозить выход из под ограничений), так как успешная вакцинация, большое количество переболевших людей в совокупности с постепенным открытием экономики будет давать - хороший результат.

Естественно, данные по пособиям будут внушать инвесторам уверенность и доллар за счёт этого будет укрепляется, а рисковые активы и рынок акций наоборот корректироваться.

Кроме того, на рынок акций, криптовалюты и другие рисковые активы будет влиять ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПАКЕТ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР и пока в негативном ключе. Почему?
Потому что инфраструктурный пакет стимулирующих мер кроме огромного денежного вливания будет означать, что демократам придётся брать где-то деньги, то есть демократам придётся повышать налоги “на богатых”. Тяжело когда в позитивной новости лежит негативный динамит…Да?

Поэтому до того, пока мы не поймём: ЧТО С НАЛОГАМИ? То инфраструктурный пакет стимулов на 3 триллиона будет к сожалению отдавать негативом, но позитивом для доллара(DXY). Открыть/Комментировать

2021-03-25 16:59:50 ​​В четверг на открытии торгов американские фондовые индексы сохраняют слабость (S&P-500 -0,6%). напомню, что на этой неделе прошли большие размещения казначейских облигаций США. Думаю они оттянули на себя большую часть свободных денег. Сегодня последний день крупных аукционов (см. табличку). Думаю, что со следующей недели мы увидим восстановление фондовых индексов. Открыть/Комментировать

2021-03-25 11:54:00 ​​Хотите научиться грамотно инвестировать в IPO?

Чтобы узнать все тонкости инвестирования в IPO, рекомендуем подписаться на телеграмм канал опытного инвестора Михаила Ритчера, который делится своими результатами и показывает, в какие IPO он инвестирует.

К примеру, на скрине компания Snowflake, которая выросла на 147% в первый день участия в IPO. Это много или мало? Такие компании как Apple, Google, Facebook, Amazon тоже когда-то выходили на IPO. И те, кто успел их купить сейчас очень довольны.

На своем канале Михаил Ритчер уже выложил компании в которые нужно инвестировать на этой недели. Также он публично ведет 3 инвестиционных портфеля. Осталось только повторить.

Следить за IPO и компаниями в которые инвестирует Михаил вы можете по ссылке ниже

https://t.me/joinchat/AAAAAFFeUaasJKZol7WJ1Q Открыть/Комментировать