THE PROFIT

2021-04-13 14:24:45 ​​По сути, всю сессию вчерашнюю сессию индексы провели в консолидации. Инвесторы просто ждут начала сезона отчетности. Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo должны опубликовать свои квартальные результаты в среду. Как обычно важны не абсолютные цифры, а относительная оценка. То есть принципиально не насколько вырос определенный показатель, а как он соотносится с ожиданиями аналитиков. В первом квартале ставки по USTres и кредитам демонстрировали рост, что сулит неплохие цифры в квартальных релизах банков. Инвесторы предпочитают держать акции банков вплоть до выхода отчетов, потом они как правило фиксируют прибыль, если только банк не показал ощутимо более сильные данные. Открыть/Комментировать

2021-04-13 11:44:53 ​​После бурного роста на прошлой неделе, американские фондовые индексы взяли передышку в понедельник и закрылись в красной зоне (S&P-500 -0,02%). Активных продаж не наблюдалось, просто на рынке не было новых денег для продолжения роста. В структуре Dow Jones наибольшие потери показал сектор энергетических акций (-1,11%) и информационных технологий (-0,9%). Лидировали бумаги химических компаний (+1,03%).

Замечено, что американский рынок акций торгуется не слишком уверенно в те дни, когда проходят размещения больших объемов бондов. Как раз с понедельника Казначейство США размещает на открытом рынке ощутимые объемы Bills, Notes и Bonds (см. табличку). По этой причине долговой рынок оттягивает на себя часть денег с рынка. Локальные снижения на рынке акций в это время не ломают общей растущей картины, но позволяют индексам выйти из перекупленности. Открыть/Комментировать

2021-04-12 16:58:14 ​​При стоимости нефти марки Brent в районе $63/барр, курс бивалютной корзины к рублю остается весьма завышенным (см. график внизу). 92 руб. по евро и 77,4 руб. по доллару можно оправдать только высокой геополитической премией. Основной фактор, влияющий на это – риски военного конфликта РФ и Украины в районе Донбасса + угроза новых жестких санкций от США. Но пока там никаких обострений вроде бы нет, одно только бряцание оружием.

На выходные инвесторы теперь часто уходят в валюту. В начале недели курс рубля немного укрепляется. Российский долговой рынок продолжает демонстрировать общую слабость, хотя новых минимумов по ценовому индексу RGBI мы пока не видим. Доходность 7,32% по 10-летним бондам – это ощутимо много, даже с если ждать, что в этом году ЦБ РФ повисит ставку до 4,75-5,0%. В моменте наш внутренний валютный и долговой перешли в состояние standby. Банк JPMorgan понизил рейтинг России из-за роста рисков на фоне напряженности вокруг Украины. Рейтинг по рублю и ОФЗ снижен до "По рынку" с "Выше рынка". Открыть/Комментировать

2021-04-12 12:23:12 ​​Почему вдруг сектор акций компаний высоких технологий в последнее время развернулся наверх, даже несмотря на то, что ставки по 10-летним USTres особо не падают (1,66%)? Все дело в том, что рекордное количество компаний из S&P-500 уже выпустили положительные прогнозы по прибыли (EPS) за 1 квартал 2021 г. И здесь в лидерах, по положительным прогнозам, именно сектор компаний информационных технологий. В целом прогнозируется, что за 1-й квартал компании, входящие в S&P-500 покажут рекордный рост прибыли с 3 квартала 2018 г. Открыть/Комментировать

2021-04-12 11:35:48 ​​Прошедшая неделя была для американского рынка акций весьма позитивной. Наибольший прирост показали крупнейшие акции сектора высоких технологий: Microsoft (+5,57%), Google (+6,62%), Amazon (+6,68%). Бумаги самой дорогой компании мира, Apple подскочили за неделю на +8,13%. Согласно прогнозам, продажи iPhone в 2021 фискальном году могут достигнуть 240 млн штук, что превысит рекорды предыдущих лет. В начале года смартфоны от Apple заняли 6 из 10 мест в топе самых продаваемых аппаратов. Плюс к этому, аналитики начали апгрейдить акции Apple на ожиданиях создания компанией своих автономных автомобилей.

Даже после дружного восстановления индексу Nasdaq Comp. сейчас остается еще около 2% до февральских рекордных отметок. Поэтому покупатели пока не снижают запора и продолжают двигать рынок вверх. То, что индексы S&P-500 и Dow Jones закрылись в пятницу на новых максимумах, указывает на сильный позитив. На 2-часовом графике июньского фьючерса на S&P-500 видно, что потенциал роста до ближайшего сопротивления около 1,2%. Открыть/Комментировать

2021-04-09 17:01:26 Замечали, что часто когда покупаете акцию она начинает падать, но стоит ее продать и цена начинает расти? Все дело в психологии толпы. Если купили вы, то скорее всего купили и другие.Рынок идет туда где больше всего денег. Когда большинство сидит в шортах - рынок идет в противоположную сторону, т.е растет.

Важно понимать, что большинство не может выиграть. Не может прийти на рынок 1 млн человек, сесть в продажи и выиграть.

Например при смене тренда многие думают, что началась коррекция и покупают на каждой просадке. Так у рынка появляется мотивация продолжать идти вниз. Толпа верит в тренд и в то, что ниже есть уровень поддержки от которого цена развернется. Далее, цена падает до уровня поддержки и все, кто не успел купить раньше, покупают сейчас. Так действует психология неразумной толпы. Естественно история не повторится и рынок размажет новоиспеченных покупателей. А история осталась в прошлом.

Да, фундаментал - это очень важно. Но рынок - это 85% психология. Когда на бирже царят жадность и страх люди начинают мыслить одинаково. Поэтому часто многие покупают на вершине а продают на дне.

Один мой знакомый психоаналитик и торгует на фондовом рынке с точностью 87% используя эмоции толпы и тех. анализ, что из этого выходит он делится на своем канале @LiveTraiding

Если хотите быть тем меньшинством, которое выигрывает на бирже, подписывайтесь и торгуйте на эмоциях толпы. Открыть/Комментировать

2021-04-09 16:41:39 ​​# Plug Power

PLUG – старенькая идея, принесшая в свое время около 500% прибыли с момента ее первой публикации на канале в ноябре 2020. Знаю точно, что PLUG вытащил парочку портфелей из минусов . Наверное это представитель ТОП 5 моих идей 2020.

Степень риска и категория идеи: высокий риск. Подойдет в категорию среднесрочный трейдер.

Новостной фон: Байден выступил с новым планом по инфраструктурной поддержке экономики. Планируется также инвестировать в обрабатывающую промышленность, включая поддержку американского производства технологий и важнейших товаров. Около 50 миллиардов долларов пойдут на производство и исследования полупроводников. И снова акцент на экологию. В рамках этого плана будет потрачено $180 млрд долларов на новые исследования и разработки с акцентом на чистую энергетику, сокращение выбросов и исследования в области изменения климата. Plug Power как раз из тех акции которые должны выиграть от плана Байдена.
Plug Power $PLUG вместе Chart Industries и Baker Hughes $BKR инвестируют вместе € 260 млн в Fivet hHydrogen Find
Plug Power и Brookfield Renewable строят завод по производству экологически чистого водорода в южной части Центральной Пенсильвании

Техника: попытка взять PLUG на отскоке несколькими покупками по зоне в районе 30 – 31 доллара. В идеальном сценарии акция ниже 28 опуститься не должна. Открыл небольшой сайз понаблюдать. В случае если линия цена закрепится за линией тренда планирую развивать и наращивать позицию.

График: Открыть/Комментировать

2021-04-09 16:23:23 ​​Индекс Московской биржи (IMOEX) сейчас торгуется примерно на уровне середины января. Текущее ралли на фондовых биржах развитых стран обошло наш рынок акций стороной. С начала апреля у нас нет никакого прогресса по наиболее ликвидным бумагам. На приведенном графике IMOEX видно, что немного ниже текущих уровней проходит наклонная поддержка.
Мы можем скоро опуститься сюда и тогда нас ждет два варианта:

1. отскок наверх, поскольку годовой растущий тренд в силе (желтая кривая).

2. покупатели не удерживают поддержку и индекс проваливается вниз на 5-7% (в район сильного рубежа 3200 п. - зеленая линия).

Второй сценарий весьма вероятен, поскольку в последнее время вокруг России растут геополитические риски и они начали реализовываться пока только в рубле + Америка и нефть давно не корректировались вниз. Поэтому защитные заявки стоит подвинуть поближе к текущим уровням. Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:49:11 ​​Ценовая консолидация в рамках сужающегося треугольника в нефти Brent сжалась до предела. Обычно после такого долгого стояния на месте можно ждать ощутимого ценового импульса.

Но пока нефтетрейдеры не находят веских аргументов для выхода из текущей консолидации. С учетом того, что в марте – апреле нефть прекратила реагировать на позитивные новости, я жду движения вниз в ближайшее время. Перспектива роста поставок со стороны стран ОПЕК+, а также возможное восстановление иранского экспорта могут оказывать давление на котировки. Плюс к этому во многих странах мира сейчас свирепствует пандемия коронавируса, накладывая ограничения на мобильность граждан, что снижает экономическую активность, и как следствие спрос на нефть.

Вот как выглядит динамика новых заражений по ряду крупных стан, в которых сейчас особенно сильно видна 3-я волна коронавируса: Индия, Турция, Брализия, Аргентина. Открыть/Комментировать

2021-04-08 16:51:26 ​​#PTON Peloton Interactive – компания часто попадала ко мне на радары в разгар пандемии. Цена акций доходила до 170$ за штуку, что, согласитесь, не мало. С середины февраля мы наблюдали достаточно серьезную коррекцию. На мой взгляд можно аккуратно рассмотреть… Открыть/Комментировать