Mr.Strike

2022-04-22 23:53:47 #SP500

А если серьезно, то америка в моменте перепродана, я закупился немного под закрытие

Есть уже даже небольшая перепроданность на малых Т-фреймах, глобального разворота не жду, чисто спекулятивно откупаю по текущим

Основным виновником снижения считают Пауэлла. Он озвучил мнение, что вопрос о повышении процентной ставки на 0,5 будет "обсуждаться" на заседании ФРС в мае, отметив, что было бы уместно «двигаться немного быстрее».

Что-то подобное мы с вами ждали, когда озвучивали мнение, что рынки неоправданно ловят позитив. Мнение подтвердилось. Также словили подтверждение того, что зона 4500 - 4525 будет пределом для роста на текущий момент. Пауэлл лишь усилил динамику.

Если смотреть на фьючерс на индекс, то цена вновь находится на отметках, где цену удержали от дальнейшего снижения, вблизи лоев 18 марта и 18 апреля. Открыть/Комментировать

2022-04-22 23:47:43 Запомнили) Открыть/Комментировать

2022-04-22 11:04:39 ​Доходность 10-летних и 5-летних казначейских облигаций США приближается к 3%

После небольшой символической передышки доходности продолжают расти

3% важный психологический барьер, как любые другие ровные числа (к примеру Инфляция в 10% )

Ближайшее время мы увидим, как они превысят 3% и это сильно усложнит жизнь тем, кто ставит на рост рынка

В ФРС четко и однозначно дали понять «Что намерены использовать все инструменты, чтобы вернуть инфляцию на 2%». Последнее повышение сразу на 0,5% было в Мае 2000. После этого ставки повышали исключительно шагами в 0,25%

Как это поможет для покупки акций?
— Аккуратней с технологическим сектором
— Обращаем внимание на долговую нагрузку компаний (привлекать новые деньги станет дороже)
— Смотреть мультипликаторы компаний не забываем

Про мультипликаторы отдельно. Tesla $TSLA хорошо подросла на отчёте, при таких темпах роста даже P/E за 200 не смущает. Но не стоит забывать, что котировки перекупленных компаний имеют свойство камнем падать
К примеру из крупных
— Netflix $NFLX c P/E 33, после почти -70% от максимумов
— PayPal $PYPL c P/E 42 после -70% от максимумов
— NVIDIA $NVDA всё ещё c P/E 70 после -40% от максимумов
— AMD $AMD c P/E 42 после -40% от максимумов
— Adobe $ADBE c P/E 50 после -40% от максимумов

И это только крупные имена. Сколько относительно небольших компаний сложилось в 2, 3 или даже в 4 раза страшно даже представить

Так что ждём Майского заседания ФРС, покупать что-то кроме доллара за рубли $USDRUB сейчас как-то не готов Открыть/Комментировать

2022-04-20 19:11:58 Никаких отчетов: «голубые фишки» начали скрывать свои результаты.

Не менее десяти российских «голубых фишек» отказались раскрыть свою отчетность или вовсе удалили результаты за первый квартал этого года. Как заявляют эмитенты, это временная мера.

Кто скрывает результаты?

• Алроса $ALSR
• ВТБ $VTBR
• ММК $MAGN
• НЛМК $NLMK
• Северсталь $CHMF
• ФосАгро $PHOR

Кто удалил опубликованные данные?

• АФК Система $AFKS
• Интер РАО $IRAO
• Лукойл $LKOH
• Сбер $SBER

Зачем им «скрываться»? Банки не раскрывают бухгалтерию по решению Центробанка, чтобы ограничить риски компаний, связанные с антироссийскими санкциями.

Остальные эмитенты не делятся отчетностью, ссылаясь на проблемы акционеров. Поскольку торги депозитарными расписками приостановлены, иностранные инвесторы не могут проводить операции с ценными бумагами. Публикация результатов поставит часть держателей бумаг в более выгодное положение по сравнению с остальными.

Что будут делать инвесторы? В отсутствие информации цены на акции могут излишне опуститься или, наоборот, безосновательно подскочить. Но скорее первое: вряд ли инвесторы будут «вслепую» активно скупать бумаги.

Все это — очень обидный кейс, хоть и понятный с точки зрения защиты от санкций. Российские эмитенты только начали «поворачиваться лицом» к акционерам, а инвестиционный климат — улучшаться, как вся эта ситуация опять отбросила нас на 5-10 лет назад. Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:25:26 Сводка новостей. США $SBER ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка — WSJ. ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским — РИА. ЕС готовит новые санкции против России - ПМ Латвии. Дивиденды Сахалинэнерго… Открыть/Комментировать

2022-04-20 13:35:21 Сводка новостей.

США $SBER ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка — WSJ.

ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским — РИА.

ЕС готовит новые санкции против России - ПМ Латвии.

Дивиденды Сахалинэнерго $SLEN совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г.

Локдауны и приостановка работы завода в Китае скорее всего негативно скажутся на результатах $TSLA Tesla за 1кв - WSJ. Отчет сегодня в 23:10мск.

Решение об использовании замороженных средств России для восстановления Украины будет принято на международном уровне, — офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Мосбиржа 26 апреля запустит бессрочные фьючерсы на валюту, в дальнейшем внедрит этот формат для всех инструментов - Интерфакс.

Министр иностранных дел Германии Бербок: события в Буче ясно дали понять, что только победа Украины может положить конец этой войне. Ранее: Нельзя допустить победы РФ в Украине - Шольц

ФНС предложила легализовать криптовалюту во внешней торговле — Известия. Реализация инициативы может активизировать торговлю с дружественными странами, в которых криптовалюты признаны платежным средством.

Пресс-секретарь президента РФ Песков говорит: Темпы мирных переговоров оставляют желать лучшего. В отношении переговоров мяч на стороне Украины. Россия передала украинской стороне документы. Украина постоянно отступает от тех договоренностей, которые были утверждены на переговорах. Российские металлургические компании столкнулись с враждебностью и испытывают определенные трудности. Сегодня Путин проведет встречу с представителями компаний, чтобы обсудить развитие сектора.

У Германии нет вооружений, которые можно было бы быстро поставить Украине, — глава МИД Германии Бербок. Германия поставила на Украину большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

Рубль $USDRUB сегодня укрепляется на 2% — всё еще сказываются валютные ограничения. Несмотря на ослабление поддержки со стороны ЦБ, доллар не может подняться сильно выше 80. Экспортёры всё еще продолжают продавать валюты в рынок. А вот спрос на доллару ограничен. В условиях ограничения импорта и вывоза валюты за рубеж спрос на доллар на фондовом рынке низкий. Открыть/Комментировать

2022-04-18 13:04:33 Индекс доллара США перешагнул отметку в 100 пунктов и, скорее всего, это только начало. Крипта!

Дело в том, что несмотря на высокую инфляцию экономическая ситуация в США выглядит так, что инфляция уже на пике, учитывая замедление в базовой инфляции. Если с ценами на энергоресурсы США, скорее всего, справятся в ближайшее время, то вот с ценами на продукты будет тяжелее. Но мы с вами будем отслеживать этот компонент.

Но! Инфляция в США всё равно высокая, а экономика разогрета, что 100% приведёт минимум к 3-м повышениям ставки ФРС США на 0,5%. Кроме того, экономика США находится в отличной форме, если сравнивать её с остальным миром, так как Китай страдает от политики “Нулевой терпимости к COVID” и кризиса недвижимости. Япония страдает от кризиса в монетарной политики. Европа увязла в геополитическом и сырьевом кризисе. Таким образом, дальнейший переток капитала в доллар выглядит весьма логичным, что будет и дальше поднимать цену доллара и негативно влиять на рисковые активы типа акций и крипты.

Поэтому в данный момент, есть резон снижать величину активов из риска в доллар, а учитывая, что сложно понять сколько стоит рубль из-за слабой конвертируемости и регуляторных историй, то децентрализованные протоколы становятся более безопасной альтернативой банковским вкладам. Кроме того, нет смысла и в централизованных платформах, так как кроме риска заморозки активов, есть ещё риск того, что мои данные будут переданы неадекватным регулирующим органам, где полностью отсутствует понимание работы индустрии.

Более того, в таких условиях пропадает интерес и к централизованным стейблкоинам, так как зачем мне они? Если аналогичные децентрализованные стейблы выполняют эту функцию даже лучше, а в условиях высокой инфляции я могу получать процент в крепнущем баксе против слабеющего риска просто предоставляя ликвидность на какой-либо протокол.

Я хотел ещё раз подчеркнуть то, что, к сожалению, но пока рисковые активы выглядят слабо, учитываю ужесточение финансовых условий от Центробанков. По уровням в BTC скажу позже! Но ещё один из тезисов, что если ребалансировать портфель в более безрисковые активы, то они должны тоже приносить процент и быть безрисковыми в плане владения, чтобы всё не лежало в одной корзине, так как регуляторы слетают с катушек! Открыть/Комментировать

2022-04-16 13:47:19 Путин подписал закон о разрешении покупки привилегированных акций банков РФ за счет средств ФНБ.

Также президент подписал закон о делистинге компаний РФ с иностранных бирж. Открыть/Комментировать

2022-04-15 14:00:45 Что касается российского фондового рынка:

От энтузиазма первых дней не осталось и следа. Разговоры о грядущих санкциях и возможном нефтяном эмбарго не сулят ничего хорошего. Рынок будет трясти и многое будет зависеть от событий, которые предугадать достаточно сложно.

Вот и Орешкин нагнетает: экономическую войну против РФ никто не собирается прекращать, будут новые раунды санкций, активы банков могут быть заморожены в любой момент.

Ясно одно, договорится только на уровне дипломатов не получится, но рано или поздно договорятся, как никак война - это дипломатия только другими методами. Открыть/Комментировать

2022-04-15 12:42:31 Основные тезисы членов ФРС:

Williams:
регулятор должен действовать оперативно
рассматриваем повышение ставки ФРС сразу на 0.5% уже на следующем заседании
если решение по сокращению баланса будет принято в мае, то сокращение приобретенных бумаг может начаться в июне

Waller:
ситуация позволяет повысить ставки на 0.5% в мае и даже возможно в июне и июле
сейчас хорошее время для регулятора быть агрессивным, экономика - вполне позволяет

Bullard, Barkin:
ФРС должна действовать достаточно агрессивно в ближайшее время» Открыть/Комментировать