Fibonacci Club

2022-07-22 16:25:36 На сейчас локально на 6Н ситуация следующая. Более месяца цена двигалась в восходящем канале под сопротивлением 22600. Во время этого движения быки себе зацементировали не мало поддержки, а именно: зона 17600-17175, зона 18300-18640, зона 19600-20к (это особенная зона тк тут проходит АТН 2017 года) и ключевая на данный момент зона 21100-21600.

В связи с тем, что уровень сопротивления 22600 был взят, сейчас он выступает как локальная поддержка. Пока цена сидит выше этого уровня, мы смотрим в сторону роста на такое же расстояние, которое было пройдено, когда цена находилась под этим уровнем, а это рост до диапазона 26370-27700.

Плюс цена пытается закрепится выше канала, а это рост на такую же высоту, и проекция ведет тоже в диапазон 26370-27700. Также хочу отметить, что идет поджим второстепенной линии нисходящего тренда (выделил желтым овалом).

Локальным сопротивлением сейчас выступает зона уровень 23900. Пройдя это сопротивление, перед нами откроются цели 24800-25к, 25700, широкий диапазон 26370-27700, и пока максимальная цель в районе 29300-30к, где проходит основная линия нисходящего тренда от ноября 2021. Далее, я буду ждать коррекции на 20-25%, она будет либо от широкого диапазона 26370-27700 либо от глобальной трендовой в диапазоне 29300-30к.

Если быки сейчас не справятся с локальным сопротивлением 23900, и при этом отдадут локальную поддержку 22600, то я это буду расценивать как ложный пробой, и буду ожидать снижение к 21100-21600 и 19600-20к.

Перекупленности и дивергенций на осцилляторах не наблюдается, а наоборот хороший устойчивый тренд абсолютно на всех таймфремах. По среднескользящим также наблюдается восходящая тенденция. Пока все указывает на продолжение роста. Внимательно наблюдаем за 22600 и 23900, не исключаю, что перед продолжением роста, до понедельника цена будет сидеть в этом диапазоне. Открыть/Комментировать

2022-07-14 22:21:33 Мысли по #ETH
Вероятней всего дно уже было пройдено либо будет совсем не значительный перелой не ниже зоны 980-720. Для этого вывода есть ряд причин:
- на июньском снижении до 880 долларов прошли аномально огромные объемы, что говорит о полной капитуляции. Такие аномальные объемы встречались не часто, всего 4 раза и это был 5й. Каждый раз после таких крупных объемом цена находила свое дно после сильных снижений.
- в зоне 980-720 проходит множество поддержки, где находится большое количество различных фибо уровней.
- снижение цены уже составило порядка 82%, чего уже достаточно для формирования дна.
- падение остановилось на линии восходящего тренда, которая удерживает цену уже 5 недель.
- гистограмма MACD на недельном графике формирует сильную бычью конвергенцию, RSI находится в исторически перепроданном состоянии, а стохастик уже оттолкнулся от нуля и перевернулся в бычью территорию.
- по волнам в 2018 году после роста до 1440 у нас сформировалась АВС коррекция, далее последовала 5ти волновая структура роста от 82 долларов до 4868. На данный момент от хая мы сделали АВС коррекцию. Следовательно дальше нам стоит ожидать 5ти волновую структуру роста.
- на старшем таймфрейме прошли медвежьи 9ки, которые также указывают на завершение нисходящего движения.

На графике я выделил ключевые зоны, которые будут выступать сопротивлением, а также выделил буферные зоны, пройдя которые они станут поддержкой. Уровень 1440 и зона 2160-2300, будут выступать поддержкой, когда цены поднимутся выше. Зоны 1700-1900, 2650-3000 и 3400-3600 будут выступать сопротивлением, поэтому от них стоит ожидать откаты.

Зона 980-720 выступает сильной поддержкой, но если она будет пробита, стоит готовится к снижению до 490 и 290. Не исключаю еще пару снижений в диапазон 980-720, как это было на дне 4й волны в диапазоне 1700-1900. При возврате цены в диапазон 980-720 рекомендуется покупать эфир на долгосрок тк это будут такие цены, когда эфир падал в 2018 году ниже 100 долларов.

После закрепа цены выше зоны сопротивления 3400-3600 стоит ожидать обновления АТН минимум до 5500-5950, 6350 и к диапазону 7330-7600.

Перед первым импульсным ростом до зоны сопротивления 1700-1900 не исключаю бокового движения продолжительность пару месяцев между уровнем 1440 (АТН 2017 года) и зоной поддержки 980-720. Открыть/Комментировать

2022-07-11 16:41:52 #Обзор от 08.07.2022



Открыть/Комментировать

2022-07-01 14:59:49 Месяц, квартал и полугодие закрылось немного выше хая 2017 года. Это довольно позитивный знак, указывающий на ложный пробой хая 2017 года. Ни один из старших таймфреймов начиная от дня и заканчивая полугодием так и не закрепились под хаем 2017 года. Один лишь раз день закрылся ниже хая 2017 года и это было 18 июня, а на следующий день мы вернулись обратно выше и с тех пор пока ниже не уходили. Сегодня есть вероятность обратно закрыть день ниже хая 2017 года, будем смотреть.

Итак, вернемся к кварталу, сейчас цена находится у нижней границы глобального восходящего канала. Если 3й квартал закроется под восходящим каналом, то это будет означать слом глобального тренда и глубокая коррекция. Падение от вершины уже составило -75%, а в предыдущих медвежьих циклах цена опускалась от вершины на -87% и -84%. Но стоит отметить, что у нас идет уменьшение глубины падения, поэтому в этот раз мы можем обойтись падением в -75-80%.

Еще хочу отметить, что в 1м квартале 2017 года у нас образовалась свеча дожи и фиба предполагаемого роста указывает на 476100. Согласно данной фибы мы провалились под 23 уровень и если это не ложный пробой, то цена может упасть до 38 уровня (4325).

Я так полагаю, в течении 3го квартала 2022 года у нас есть все шансы коснуться уровня 12500, таким образом мы получим коррекцию более 80%, но квартал обязательно надо закрыть выше 23 уровня фибы (25900), а еще лучше выше 29-30к. В таком случае у нас сохранится глобальная восходящая структура в рамках канала. Плюс мы получим поглощение 2го квартала, что даст надежды на позитивный 4й квартал. Открыть/Комментировать

2022-07-01 13:57:40 Сегодня закрылся июнь, 2й квартал и полугодие. Стоит отметить, что это был самый худший квартал за всю историю торгов ВТС -56.2%.

Фондовый рынок также закрылся не в лучше форме. Худший квартал для Dow и S&P 500 с 2020 г. И худший квартал для NASDAQ с 2008 г.

Все это указывает на сильную перепроданность! Открыть/Комментировать

2022-06-21 15:31:47 Анализирую график US inflation и тут вырисовывается интересная штука!

Привычный диапазон инфляции в США находится в диапазоне 1-5%. Все что выше или ниже этого диапазона это отклонение от нормы. Начиная с мая 2020 инфляция выросла с 0.15 до 8.6 процентов, это большой рост! На текущий момент график инфляции уперся в глобальную линию нисходящего тренда, от которой трижды отбивались и возвращались в привычный диапазон.

Зона 8-9% довольно сильная в плане сопротивления тк в этой зоне проходит 61 фиба от первого падения, 50 фиба от второго падения, а также 61 фиба от последнего падения. Плюс в этой зоне проходит 38 фиба второй волны роста в период с 1949 по 1980 года.

Если инфляция пробьет линию нисходящего тренда и закрепится выше зоны сопротивления 8-9%, то мы получим сильный рост инфляции сперва в район 15%, а затем и до 20-25%. Я думаю не стоит объяснять что будет с процентной ставкой и фондовыми рынками.

Но если сейчас инфляция затормозит свой рост либо начнет сокращаться хоть на немного, это приведет к тому, что ФРС может перестать повышать процентную ставку, что окажет очень позитивное влияние на фондовый рынок!

Нам уже внушили за последние 2 года, что инфляция растет по всему миру и этот процесс будет продолжаться и дальше. Люди привыкли к этому тренду и всякий раз перед очередными заседанием FOMC уже ожидают увеличение как процента инфляции, так и процентной ставки.

Все это может резко оборваться и для многих это будет неожиданностью! Держим руку на пульсе тк в ближайшее время (в течении лета) мы уже узнаем будет пробой трендовой и сопротивления, либо мы отскочим и вернемся в привычный диапазон 1-5%. Открыть/Комментировать

2022-06-14 17:05:16 На графике выделил все важные зоны и уровню, которые будут оказывать реакцию в виде поддержки или сопротивления, но пока цены находятся ниже 40-43к у нас будет сохранятся нисходящий тренд. 31 неделя падения в общей сложности на -70% от АТН. Падение в 2 этапа, первое на -52% а второе (текущее) уже на -57%. После первого этапа падения получили отскок до 38 фибы в районе 47к. Сейчас из-за сильнейшей перепроданности (уже ниже исторических значений) ожидается также отскок, но более серьезный, чем был первый раз тк первый раз старший тайм не был перепродан вообще. Вопрос лишь в том, с текущих будет отскок, или мы еще немного ниже упадем?! В связи с тем, что прошлая неделя ушла ниже зоны поддержки 26700-30к (уже сопротивления) и провалилась под трендовую линию, перед нами открылась дорога до диапазона 17250-19900. В данной зоне находится множество уровней Фибоначчи, а также открытый гэп на бирже СМЕ. С очень большой долей вероятности цена опустится в зону 19900-17250, где возможно сформируется дно всего медвежьего цикла, такое как было в конце 2018 или в 2015 годах. Но если в данной зоне не окажется сильного покупателя, а пока его не особо видно, то цена провалится еще ниже в район 12500, где будет попытка сформировать дно медвежьего цикла. Пугать не хочу, но готовится к этому сценарию стоит!

График доминации USDT завершил свою глобальную волну роста в расширяющемся треугольнике и уже готовится серьезная большая коррекция к нижней границе треугольника в районе 3%. О коррекции говорит и перекупленный RSI со значением выше 82 пунктов, абсолютный АТН! При снижении доминации USDT пойдет перелив в крипто активы, что приведет к росту их стоимости.

Недельный бар общей капитализации крипто рынка еще не закрылся, но на текущий момент мы ушли ниже психологического уровня в 1 трлн. и находимся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что можем опуститься еще ниже к диапазону 600-750 млрд.$.

Доминация ВТС уперлась в годовое сопротивление 47.4-48.7, от которого началась коррекция из-за сильной перекупленности. Сейчас будем наблюдать за данной коррекцией тк она может быть как малой, перед продолжением роста до 52% и 57-60%, так и большой с возвратом к поддержке на 40% и даже перелоем к 37-35% и даже 30%. Будем смотреть, что нарисуют в районе 43.665-44.55%, там будет решаться дальнейшее движение. Любой переток ликвидности с USDT и ВТС это большие иксы для альтов, особенно при растущем ВТС.

Пройдясь сегодня по всей on-chain можно выделить целый ряд метрики, которая уже указывает на полную капитуляцию и формирование дна. Crypto fear and greed index находится в экстремальном страхе на 8 пунктах. Плюс по метрике NUPL (Net Realized Profit Loss), BTC начинает заходить в макро-зону экстремального страха. Показатель MVRV Ratio опустился ниже 1, до 0.9675, что указывали на потенциальное формирование дна. Капитулировали краткосрочые держатели тк основная масса монет заводилась на биржи с кошельков с периодом от 1 недели до 3 месяцев. Это были все те участники рынка, которые накапливали в мае в районе 30к. Плюс немного капитулировали кошельки возрастом от 12 до 18 месяцев. Основной приток монет на биржи пришел от крупных держателей с балансом от 1000 до 10к монет. Они занесли на биржи 60к монет. Но и другая когорта кошельков заводила довольно много на биржи. Кошельки с балансом 100-1000 тоже практически капитулировали! Реализованная цена всех кошельков возрастом до 18 месяцев на данный момент находится в убытке. В профите только кошельки старше 18 месяцев. Это лишь часть метрики указывающая на потенциальное формирование дна, но хочу напомнить, что есть еще показатели, которые не указывают на потенциальное дно, поэтому есть куда падать!

Напомню, завтра будет заседание FOMC по поводу повышения процентной ставки. Ожидают повышение на 1.50-1.75. Обещания ФРС повышать не более чем на 0.50, и если они сдержат свое слово, это будет позитивом для рынков. Но если повысят более чем на 0.50, это будет негативом и рынки будут падать! Открыть/Комментировать

2022-06-07 21:16:04 По индикаторам формируется следующая ситуация. В течении этой неделе будет решаться судьба дальнейшего движения до конца месяца. Вариантов как всегда два, движение вверх или вниз. Если в течении этой недели не будет решен вопрос с пробоем зоны сопротивления 31-33к, то вероятней всего до конца месяца будем снижаться к нижней границе канала Боллинджера в районе 24500-24к, как это было в конце февраля 2022.

Во время последнего снижения к 27к была сформирована довольно сильная поддержка в диапазоне 27-29к, что видно по профилю объема. Поэтому перед движением вверх не исключаю варианта с еще одним трестом всего диапазона и формированием двойного дна, но этот сценарий я рассматриваю меньше всего, уже либо перелой, либо более сильное движение вверх с последующей коррекцией и обновлением лоя.

Ну и более вероятный сценарий на мой взгляд, согласно индикаторов, это движение к диапазону 38500-36к. Когда в конце января цена падала до 33к, был пробит канал Боллинджера, во время формирования медвежьей 9ки по Секвенте, после чего была сильная перепроданность, сформировалась зона поддержки 34-37к, и цена начала отскакивать для ретеста пробитых среднескользящих (МА55, 89, 144), середины канала Боллинджера и облака Ишимоку. Сейчас у нас сформировалась похожая картина, был пробит канал Боллинджера при формировании медвежьей 9ки по Секвенте, сформировалась зона поддержки 27-29к, и была сильная перепроданность. Поэтому вероятней всего в течении этой недели мы увидим пробой зоны сопротивления 31-33к и рост цены для ретеста всех среднескользящих, включая облако Ишимоку и даже может быть верхней границы канала Боллинджера в районе 43к.

После ретеста всех среднескользящих в диапазоне 38500-36к будет откат к 33-31к, но уже в качестве поддержки и если поддержка выдержит, то цена пойдет расти к верхней границе канала Боллинджера в район 43к.

Перелоя к 24500-24к в любом случае не избежать и пока цена не закрепилась выше 43к этот сценарий будет актуален. Открыть/Комментировать

2022-06-07 21:08:59 Из-за сильной перепроданности и довольно сильных бычьих сигналов на недельном и дневном графиках, вероятней всего в ближайший месяц-два мы увидим восстановление в район 37к, от куда пойдем на последнее снижение к указанным выше значениям. На отскок намекает Price action’s на неделях в виде молотов, бычье пересечение Стохастика, подтвержденная бычья конвергенция MACD, разворот RSI от нижней границы клина и уровня поддержки в 33 пункта, завершение на этой недели медвежьей 9ки по Секвенте, удержание нижней границы канала Боллинджера (исторически низ канала выступал дном медвежьих рынков 2015, 2018 и 2020 годов) Открыть/Комментировать

2022-06-07 21:08:59 Сегодня хочу поделиться фундаментальными показателями различной он-чейн метрики. Последние 2-3 неделя, я уделил не мало времени разбирая различные показатели, чтоб понять в какой стадии рынка мы находимся. Сперва у нас наблюдалась сильная эйфория в фазе «мания» в момент формирования первой вершины в апреле 2021 в районе 65к. Далее началась фаза «сдувания пузыря», в которой у нас есть несколько стадий. В одной из таких стадий была сформирована еще одна вершина в районе 69к, которая называется «бычьей ловушкой». После этой стадии началась сразу стадия «страха», когда цена пробила психологический уровень 50к и опустилась до 33к. После пробоя второго психологического уровня 40к и снижения цены до 27к началась стадия «капитуляции», в которой цена уже опустилась более чем на 50% от АТН. Вероятней всего мы уже завершаем стадию «капитуляции» и переходим в последняя стадию «отчаяния» в фазе «сдувания пузыря» и на этом можно ставить точку и начинать новый цикл начиная со «скрытой фазы» (фаза в которой заходят умные деньги - консолидация), далее будет «основная фаза» (в этой фазе цена восстанавливается к своим вершинам), затем пойдем фаза «мании» и завершит ее фаза «сдувания пузыря».

Какие мы имеем признаки завершения стадии «капитуляция» и переход к последней стадии «отчаяния»?
- уменьшение доли краткосрочных держателей (STH) по мере ухода с рынка спекулянтов. STH окончательно капитулировали в начале апреля, когда цена не смогла подняться выше 47к и провалилась до 27к.
- 62% монет у долгосрочных держателей (LTH) находятся в нереализованных убытках, что означает, что на этом медвежьем рынке произошла постепенная, но конструктивная смена собственника. Такие события в прошлом происходили только во время финальных минимумов капитуляции медвежьих рынков, таких как 2015, 2018 и кратковременно в марте 2020 года.
- индикатор множитель Майера, сигнализирует о том, что цена будет консолидироваться 1-3 месяца формируя дно в диапазоне 25700-33700 с возможными краткосрочными небольшими сквизами в обе стороны. Это как раз и будет стадия «отчаяния».
- нереализованные убытки колеблются в зоне медвежьих рынков поздней стадии, однако еще не сигнализируют о полной капитуляции. Поскольку цены находятся на нижней границе цикла 2021–2022 годов, все покупатели с 1 января 2021 года находятся в убытках.
- майнинг каждой добытой монеты стал дороже, в то время как вознаграждение, выраженное в долларах, продолжает снижаться, что может предвещать потенциальный цикл капитуляции майнеров.
- общая рыночная стоимость или цена реализации была очень надежным уровнем поддержки цикла: 84,9% торговых дней закрывались выше этого уровня. Другими словами, только 15,1% торговых дней закрылись ниже реализованной цены. Реализованная цена в настоящее время находится на уровне 23600.
- Santiment отмечает, что настроения толпы относительно BTC все еще находится на минимальных значениях. Это также заметно и по активности сети ВТС, да и ЕТН тоже. Комиссии за транзакции минимальны. Простыми словами пользователей в сетях нет, остались лишь HODLer, которые не желают тратить свои монеты, даже если они находятся в убытке.
- индекс страха и жадности уже больше месяца находится на экстремально низких значениях в районе 8-10 пунктов, что является абсолютным рекордом этого показателя за всю историю.
- ну и напоследок, хочется отметить, что за последние 12 месяцев с бирж увели более 350к монет.

Из этого всего можно сделать вывод, что у нас завершается стадия «капитуляции» и мы плавно входим в стадия «отчаяния». Это стадия может продлиться от месяца до трех. Вероятней всего, мы еще увидим последнее небольшое снижение в район 25700-24700-24200. Но перелоя может и не быть, есть сейчас каки-то чудом цена поднимется выше 43к, тогда можно считать, что дно было на 27к и цена уже ниже 30к не опустится. Открыть/Комментировать