Fibonacci Club

2023-03-10 12:49:53 Интересные события произошли вчера, начиная после выхода данных по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Данные вышли больше ожиданий, что является позитивом для фондового рынка тк чем больше безработица, тем лучше для ФРС (процентной ставки) и инфляции. Но на этой неделе еще отвыступал Пауэлл, который прямо заявил, что ФРС продолжит повышать процентную ставку с шагом в 0.5, а не 0.25, как многие ожидают, что и послужило негативом для фонды. После данных о безработице (сегодня кстати выйдут еще одни данные по уровеню безработицы) и более агрессивном повышении процентных ставок, S&P500 и NASDAQ пострадали не так сильно, как Russell2000, а нам криптонам в первую очередь интересен именно Russell2000 тк ВТС коррелирует с данным индексом на 96 и более процентов.

Но несмотря на негативную риторику Пауэлла и падения Russell2000, вчера начали лить еще много негативного FUDа на самом крипторынке:
- Байден призывает ввести 30% налог на всю электроэнергию, используемую для майнинга криптовалют.
- Генеральная прокуратура штата Нью-Йорка (NYAG) подала в суд на криптовалютную биржу Kucoin, заявляя, что ETH это ценная бумага.
- Huobi Token обвалился на 90%.
- Хакер взломали Hedera.
- Правительство США хочет запретить продажу активов Voyager бирже Binance US.
- Silvergate Bank объявил о добровольной ликвидации.
Как видите, негативного FUDа очень много, плюс макроэкономические показатели, которые давят на фонду, а фонда давит на высоко рисковые активы такие как Russell2000 и крипта в том числе.

В результате всего этого мы имеем довольно сильное падение всего крипторынка. За последние 3-4 дня общая капа рынка упала на 10% с 990 млрд. до 890 млрд, а ВТС проваливается под психологические 20к. На рынке снова страх, индекс опустился с 50 до 34 пунктов. В ленте сделок сплошные продажи, при чем по всем когортам кошельков до 10к. Открытый интерес опустился с 10 млрд. до 9 млрд. Фандинг очень сильно опустился в шартовую зону, последний раз так низко падали в декабре прошлого, когда цена падала с 18к до 16300. Ликвиднуло на этом падении относительно не много, всего 250 млн тк до этого уже всех вынесло еще 3 марта, 9 и 24 февраля.

Сказу скажу, быстро выйти из этой коррекции не получится тк упали резко и довольно глубоко. На дневном графике зона 21300-22500 уже стала сопротивлением и пока день закрывается ниже этого блока ни о каком росте речи не идет. По дневке ожидаю, что падение продолжится до 17600-18400, чтоб закрыть весь разрыв образованный в начале января.

Локально на 6Н и ниже имеем очень сильную перепроданность в районе 20к, в связи в этим, я считаю, что дальше падать будет тяжеловато и необходимо дать отскок и разгрузить осцилляторы. Поэтому вижу вариант с отскоком до блока 21480-22к, а затем уход под 20к и снижение до блока поддержки 18400-17750. Если конечно каким-то чудом во время локального отскока быки вытолкают цену выше 21480-22к, то мы увидим V-образный разворот и это будет мощным сигналом. А на пока 22к это максимум, а затем до 18400. Открыть/Комментировать

2023-03-08 12:51:22 Итак, отвыступал вчера Пауэлл, все как всегда! Все плохо, ФРС продолжает бороться с инфляцией, будут и дальше повышать ставку и тк. Но верить на слово ему не будет, лучше дождемся макро-экономических подателей и тогда картина будет более ясной. А на пока имеем довольно сильный слив фонды (за исключением Russell2000) и памп индекса доллара. В результате чего слилась нефть и золото, а ВТС еще довольно неплохо держится!

Что имеем в сухом остатке?
- В ленте сделок все еще преобладают продавцы в довольно большим перевесом. Биржи Binance, Coinbase, HitBTC и Bitstamp покупают, а Bitfinex и Kraken все еще продают, особое внимание надо уделять трендообразующей бирже Bitfinex, когда там покупки начнут преобладать над продажами, тогда и начнем разворачиваться.
- В стакане рисуют боковик с Low значением 21500 и High значением 22800, пока это ближайшие цели максимум и минимум, ждем когда расторгуют этот диапазон.
- Средний процент волатильности опустился до 3% и буквально скоро мы увидим увеличение волатильности!
- Текущий небольшой перелой не принес результата, стопы лонгистов были минимальны тк с 3 марта фандинг полностью шортовый, а все лонги выбило до этого начиная с 9 февраля и заканчивая 3 марта.
- Индекс страха и жадности продолжает находится в нейтральном положении в районе 50 пунктов.
- В основном сливают кошельки с балансом от 1 до 1000 ВТС, которые покупали в течении последнего месяца те на локальных хаях 23-25к.
- MVRV Ratio с период 7D, 30D, 60D и 365D ушли в убыток. Необходимо ждать, чтоб как минимум 7D вернулись в профит, тогда закончится локальная коррекция. Для роста, в идеале все периоды должны уйти в профит!
- Начиная с 4 марта, кошельки с балансом 1000-10к ВТС начали покупать!
- Total MarketCap уже 6 дней сидит ниже 1 трлн и если в ближайшие 1-2 дня мы начнем закрывать день ниже 970 млрд, то капа продолжит падать минимум до 918 млрд, а максимум на ретест поддержки в районе 850 млрд. Для роста всего крипторынка необходимо выскакивать выше 1 трлн.

Дневной график сидит в зоне поддержки 22500-21300 и пока мы в ней сидим, есть вероятность отретестить нижнюю границу. Чтоб падать дальше до 20к и ниже, необходимо закрыть день ниже 21300. Важные даты для цены будут 10.03, 15.03 и 22.03, в эти дни будет внимательно следить за ценной. На пока ожидаю, что быки удержат поддержки 22500-21300 от которой уведут цену до 28800-30к и 34300-33к. Если быки отдадут зону поддержки 22500-21300, то вероятней всего весь март будем снижаться до основной поддержки 18400-17600 и только в апреле уже восстанавливаться и расти по сценарию через большой ПГИП. По индикаторам прям просится еще сделать перелой в область 21450-21200, для ретеста различных скользяшек, а потом уже можно восстанавливаться.

Вывод: вероятней всего мы до конца недели мы увидим еще одно легкое снижение в район 21700-21450-21300-21200 и только потом начнем разворачиваться. Но если во время этого снижения свечи от 4Н и старше начнут закрываться ниже 21480, то тогда движение вниз продолжится до 20400-20к, а дальше будем смотреть. За восстановление от диапазона 21480-22к выступает перепроданность и формирующиеся бычьи конвергенции от 1Н и до 4Н. Открыть/Комментировать

2023-02-13 14:42:39 На днях вышли данные по CPI (потребинфляция US inflation). В прошлом месяце значения были 7.7%, ожидания в этот раз были -0.4 до 7.3%, а по факту инфляция сократилась на -0.6% до 7.1%, что безусловно является позитивом для рынка. К слову, инфляция сокращается… Открыть/Комментировать

2023-02-12 21:39:24 Через 5 часов закрывается неделя и от того, где она закроется, будет зависеть дальнейшая судьба движения цены до конца месяца.

Если закроем неделю выше 21830, но ниже 23300, то вероятней всего следующую неделю уведут в боковик с усложненной коррекцией в виде треугольника либо клина с касанием 20900, а потом через неделю уже будем расти до конца месяца к диапазонам 28800-30к и 34300-33к.

Если неделю закроют ниже 21830, то вероятней всего на следующей неделе упадем до 20900, а через неделю пощупает еще и 18400. И только лишь под конец месяца начнем восстанавливаться, чтоб закрыть месяц выше 20900-21830.

Чисто по технике, для падения надо закрывать неделю ниже блока 20900-21830, тогда точно упадем до 18400 и даже будет вероятность сходить на второе дно либо небольшой перелой до 14260. Ну а для роста необходимо закрывать неделю выше 23300-24300 и в будущем пока цена будет находится выше этой зоны у нас будет приоритет на обновление АТН, так что эта зона в будущем очень важна для быков. Ну а пока у нас боковик (накопление), между блоком сопротивления 24300-23300 и блоком поддержки 21830-20900.

Слева я разместил RSI для наглядной поддержки и сопротивления. При снижении RSI до зеленого блока (37-40), цена упадет до поддержки 18400. Уход RSI ниже зеленого блока, будет означать, что медведи одержали бой и цена будет падать, как минимум на второе дно в районе 15555 и как максимум до 14260 или 12500. Ну а пока RSI сидит выше середины диапазона 50, цена будет находится выше 20900-21830 и будут актуальны цели роста до 28800-30к и 34300-33к (70 и 80 по RSI соответственно). Открыть/Комментировать

2023-02-10 08:38:04 Прошедшая неделя закрылась в диапазоне 23150-23400, это тот самый диапазон, который не смогли преодолеть в августе прошлого года и от него началось снижение до 15555. Напомню, как только неделя начнет закрываться выше 23150-24300, у нас будут актуальны цели… Открыть/Комментировать

2023-01-31 17:47:54 На днях, Международный валютный фонд (IMF) разместил у себя на сайте репорт, о том, что золото становится официальным международным резервным активом. Это довольно серьезное заявление, которое не получило массовой огласки и как-то прошло тихо.

В ближайшие годы, я ожидаю значительный рост золота (график) как минимум до 2775, а при хорошей динамике до 3130-3300. За последние месяцы золото уже выросло на 20%, но рост ожидается еще на 50-70%. До заявления IMF, я ломал голову на каких новостях и событиях может так сильно вырасти золото?! Приходила лишь пару мыслей, на фоне мировой войны либо из-за сильно глубокой мировой экономической задницы, тк показывает история, что золото растем именно в эти периоды. После выхода данного репорта от IMF мысль с мировой войной отходит на второй план, но полностью ее откинуть тоже нельзя, остается глобальный мировой экономический кризис.

Также анализируя график индекса доллара (DXY), мне становится понятно из-за каких событий в этом десятилетии доллар полностью утратит свое мировое господство и перестанет являться международным резервным активом. График указывает на то, что индекс доллара сперва упадет в район 90-92 пункта, а затем и вовсе уйдет обновлять исторический лой 2008 года опустившись до 66.6 пункта.

Плюс хочу отметить, что El Salvador недавно заявил о том, что они полностью погасили облигации на сумму 800 миллионов долларов + проценты, срок погашения которых истекал в январе. Это именно та страна, которая в 2021 года приняла Bitcoin в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. И это именно та страна, которая последние два года испытывала постоянные давления со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка, за то, что они признали Bitcoin в качестве законного платежного средства. А сейчас мы имеем первый в мире прецедент, когда одна маленькая страна дала конкретный отпор IMF и World Bank благодаря использованию в своей экономике ВТС.

К слову, слабый доллар = сильное золото и ВТС в том числе, поэтому падения индекса доллара напрямую зависит от роста золота и ВТС. Я думаю, что это десятилетие принесет нам очень много неожиданных сюрпризов, а там кто его знает, может золото будет временным международным резервным активом и в дальнейшем его место займет Bitcoin. Ведь не зря сейчас все страны активно работают над внедрением CBDC, а цифровые национальные валюты будут лучше дружить с цифровым золотом (ВТС), нежели с его устаревшим аналогом. El Salvador уже доказал, что не в долларе счастье! Открыть/Комментировать

2023-01-30 13:36:39 Новый год, новый тренд, новые горизонты! В предыдущем прогнозе, я указал все условия, которые должны произойти для смены глобального нисходящего тренда на новый восходящий. Вкратце напомню, пока месяц, неделя и день сидят ниже психологических 20к, мы смотрим… Открыть/Комментировать

2023-01-28 10:22:34 Ковыряясь с графиком СМЕ, я нашел кое что интересное!
Во-первых, я считаю, что в диапазоне 14170-18345 было долгосрочное дно, ниже которого уже не опустимся. В этой зоне проходит 4 уровня разных фиб, а также там находится уровень АТН 2019 года, поэтому данная зона выступает очень сильной поддержкой. Во-вторых цена выскочила за диапазон 20650-22645, это АТН 2017 года. И в-третьих цена пробила линию нисходящего тренда даже на логарифмическом графике.

Все эти три пункта указывают на то, что дно было уже пройдено, но возврат цена на регест поддержки 18345 все еще возможен, поэтому надо это учитывать в своей торговле!

Цель минимум по выходу из клина это диапазон 40085-44345, а цель максимум это диапазон 57855-65520.

Зона 34300-30к вступает буферной зоной, это та цель куда мы идем в ближайшей перспективе. Пока цена будет находится ниже буферной зоны, у нас будет сохранятся сценарий с ретестом поддержки 18345. Когда цена закрепится выше буферной зоны, то я не буду ожидать цены ниже 25к и буду ожидать выход на новый АТН в пределах 84к, 102к и 124к. Открыть/Комментировать

2023-01-23 12:33:40 Хочу обратить внимание на MVRV Ratio с периодом 180 дней!

Начиная с 02.12.2021 и до 12.01.2023 данный показатель находится в отрицательной зоне ниже нуля. Это говорит о том, что долгосрочные инвестора весь этот период времени находились в убытке, максимальный их убыток доходил до -37% 23.06.2022. На данный момент начиная с 12 января 2023 года данный показатель вынырнул из под воду спустя более года и находится на уровне +22%

В предыдущем медвежьем цикле данный показатель находился в отрицательной зоне начиная с 25.01.2018 по 28.03.2019. Максимальный убыток доходил до -36% 07.06.2018.

Удивительным образом у нас совпали максимальные убытки (в обоих циклах это июнь), а также временной период в 13-14 месяцев, когда данным показатель находится в отрицательной зоне.

Исторически так сложилось, что когда MVRV Ratio с периодом 180 дней выходит из отрицательной зоны в положительную, у нас образуется среднесрочный/долгосрочный восходящий тренд! Открыть/Комментировать

2023-01-23 10:21:49 Недельная доминация ВТС закрылась выше 44% и уперлась в узкое место по облаку ишимоку которое совпало с трендовой линией. Если до 13 февраля доминация не начнет падать и не провалится обратно под 42%, то она вырастет до верхней зоны сопротивления 48-50%. Данная зона 48-50% уже 640 дней выступает как сопротивление. Пробой зоны сопротивления 48-50% отправит доминацию до диапазона 59-62.5%, где проходит глобальная линия нисходящего тренда!

Чтоб альты к битковой паре начали расти, необходимо, чтоб доминация ВТС до 13 февраля провалилась под 42% и начала опускаться ниже зоны 40-38%, которая также 640 дней выступает в качестве поддержки. Открыть/Комментировать