Fibonacci Club

2022-02-01 09:00:17 ​​На прошлой неделе цена опускалась ниже 33к, что является самой низкой ценой с июля 2021 года, и цена находятся в установившемся нисходящем тренде в течение 82 дней!

В моем анализе on-chain данных, я пытаюсь понял спрос и предложение #Bitcoin, где наблюдается органический рост спроса, в то время как предложение сокращается. Также хочу отметить, что медвежий тренд распространился на рынок фьючерсов и опционов. Подготовка данного отчета занимает много времени, поэтому буду признательным, если вы поделитесь данным отчетом со своими друзьями или коллегами, а я в свою очередь постараюсь делать подобные отчеты каждый понедельник-вторник.

Ссылка в прикрепленном сообщении. Открыть/Комментировать

2022-01-31 08:29:16 Вывод: наблюдаем как закроются месячные свечи. Для боковика достаточно закрыть месяц выше 37к, для роста нужно закрываться в диапазоне 41-43к, а для падения нужно закрывать месяц под 35к. Локально смотрим за РОС на 36300, тк уход под этот уровень откроет дорогу до 35500, 34400, 33к и 31к. Плюс смотрим за сопротивлением в районе 38к тк закреп выше этого уровня откроет двери до диапазона 39650-41к, 41810 и до диапазона 43500-44400, а это уже будет супер позитивом на месячном графике для быков. Открыть/Комментировать

2022-01-31 08:29:15 Вот и подошел к концу первый месяц нового года! Будем внимательно смотреть, как закроется месяц тк от его закрытия будет зависеть судьба ближайших 2-3 месяцев. Для перехода в боковик быкам надо удержать на месяце зону 37-35к, для продолжения падения медведям надо продавить диапазон 35-37к, ну а для самого позитивного исхода быкам нужно вытолкать месяц в диапазон 41-43к. Сегодня на бирже СМЕ расчетный день по фьючерсам, экспирация которых была в пятница, а это значит, что уже завтра денюшка вольется в рынок в новые контракты.

Но пока рассмотрим недельку тк там есть немного позитивных моментов. На недельном графике пока видим удержание быками 89МА (37333) вместе с облаком ишимоку, а также диапазона недельной поддержки 34-30к, где проходит 144МА (30327) и уровня 36600, плюс 78 фибы 37400. Если вся эта поддержка не выдержит, то будем погружаться к диапазону 20-16к с частичной остановкой в районе 25к. Сверху имеем сопротивление в диапазоне 40-43к, где проходит 55МА (43081), далее идет сопротивление в виде 34МА (46920) и самая сильная зона сопротивления 53500-51к, и пока цена сидит ниже всего этого сопротивления у нас нисходящий тренд, и о перехае речи не идет! Недельный стохастик начинает переворачиваться на сторону быков сформировав фигуру двойное дно, через которое довольно часто происходит разворот.

На дневке пока быки контролируют диапазон 36600-38к, но пока нет сил закрепится выше, чтоб продолжить восходящее движение. На данный момент цена подошла к линии нисходящего тренда, которая выступает верхней границей нисходящего клина и если быки удержат диапазон 36600-38к, то будет попытка пробоя клина с целью порасти к 48640 и до диапазона 51-53к. Но если быки отдадут указанный диапазон, то будет скорей всего перелой в районе 30-31к. Для слома нисходящего тренда быка нужно перебить два последних максимума 38920 и 44500, только тогда можно будет думать о зарождении восходящего тренда. Сопротивлением на дневке выступает уровень 39600, а также диапазоны 41-43к и 45500-46550. Поддержка находится в зоне 33-34к, а далее уже психологический уровень 30к. Дневной RSI пытается закрепится над линией нисходящего тренда!

Локально цена выпала из восходящего канала и техническими целями является проекция самого канала, а это 35500 (середина канала) и районе 34к при полной отработке снижения. Снизу сейчас встречает РОС последнего снижения и боковика на уровне 36300, далее идет блок поддержки 35500-34400 и 33к. Также хочу напомнить о фибе предполагаемого роста до 41810, которая будет в работе до тех пор, пока свечи закрываются выше 34820. Зона 37350-38к уже выступает в качестве сопротивления, далее идет зона 39650-41к, пройдя которую можно будет рассчитывать на импульс к 43500-44400, к уровню 45500 и до диапазона 47500-48300.

Индекс страха и жадности обратно свалился в зону страха до 20 пунктов. Ставка фондирования находится ниже нуля, очень большое количество шортов с большим левериджем. Открытый интерес старается держать выше 15 млрд. За последние сутки на биржи завели 17500 монет. В ленте сделок всю неделю преобладали покупки над продажами (Buy: 1,742 btc против Sell: 1,199 btc), разрыв постепенно увеличивается, крупных продаж/покупок не наблюдается. В стакане локальная поддержка в районе 36600-36700, далее идет блок на 34к, а затем огромный блок поддержки в диапазоне 33-29к. Локальное сопротивление в районе 37800, далее идет блок 40-42к и блок 46555-45к. Довольно неплохо закрылись графики Total и Total2, они закрылись большими молотами, но их нужно подтвердить в виде импульсной поглощающей свечи с закрытием выше лоя от 10 января. А вот график доминации USDT наоборот закрылся падающей звездой с ложным проколом зоны сопротивления 4.8-5.0, это говорит о том, что доминация тезера собралась падать и ликвидность будет перетекать со стейблов к монеты, что в свою очередь окажет рост на крипторынок. Открыть/Комментировать

2022-01-28 08:54:40 День закрывается то падением, то ростом, а по факту боковик! Как и говорилось ранее, дно в районе 33к скорей всего среднесрочное в течении 2-4 недель тк в этой свече прошли очень большие объемы покупок, а дальше уже будем смотреть пойдем обновлять лой или нет. Быки пока удерживают зону 36600-38к и пока они держат эту зону, мы смотрим в сторону роста к 39600 и диапазону 41-43к. Если мы увидим импульс сразу с закрытием свечи выше диапазона 41-43к, то можно рассчитывать на рост до 45500-46к и 48640, где проходит РОС всего падения с 69к до 33к. Поддержкой сейчас выступает зона 33-34к, а перелой можем получить в район 30-31к. Также хочу напомнить, пока дневной график сидит ниже диапазона 51-53к о перехае речи не идет! Плюс помним о нисходящем клине, целью которого является пробой линии нисходящего тренда, закреп над 39600 и рост до 50к. Плюс наблюдаем за линией нисходящего тренда на дневном RSI, пробив которую может начаться очень мощный импульс до зоны перекупленности с остановками в районе 50 и диапазонах 53-56 и 61-65.

По профилю объема цена сидит в зоне наибольшей плотности 37-33к, это зона покупателя за последний год и будем смотреть как он будет защищать свои позиции. В случае закрепа цена под 33к, следует ожидать снижения к 30к и перелой в район 27к. А после закрепа над 37к следует ожидать роста к зоне интерес 40-42к. Также стоит помнить об уровне наибольшего интереса 53к, это уровень, где было проторговано меньше всего объема и он будет магнитить к себе. Зоны плотного сопротивления 46-49к и 55-58к.

Локально на 4Н имеем фибу предполагаемого роста до 41810, которая будет работать до тех пор, пока свечи закрываются выше 34800. Далее имеем восходящий канал в рамках которого цена движется с 22 января и на данный момент быки удержали нижнюю границу канала и пытаются вытолкать цену к верхней границе в диапазоне 39650-41к. Пока цена движется в боковом движении между зоной поддержки 34400-35500 и зоной сопротивления 37350-38к, и нужно наблюдать за этими зонами, чтоб понять куда будет выходить цена. Если пробиваем сопротивление, то получаем рост к диапазону 39650-41к и идем закрывать фибу предполагаемого роста до 41810. Если пробиваем поддержку, то идем обратно к 33к и скорей всего обновляем лой в районе 31к. В результате перелоя мы получим расширяющийся треугольник в рамках которого будет цель роста до 42к, а также скорей всего получим бычью конвергенцию на дневном графике. Если перейти на часовик, то увидим двойное дно с основанием на 35500 и шеей в районе 37100, цель по двойному дну рост в районе 38800, а это значит будем выходить за зону сопротивления 37350-38к и тогда будет открыта дорога до 39650-41к и фибе роста 41810.

Индекс страха и жадности находится в зоне страха на 24 пунктах. Ставка фондирования поднялась до 0.01, прошло небольшое сокращение шортов, но их все еще очень большое колличество. Открытый интерес за последние сутки немного подрос и сейчас он равен 14.8 млрд. Продолжается отток монет с бирж! В ленте сделок всю неделю преобладают покупки над продажами, крупных продаж не наблюдается. В стакане локальная поддержка в районе 37150 и 366к, далее идет огромный блок поддержки в диапазоне 33600-29к. Локальное сопротивление в районе 38700, далее идет 42к и блок 47777-45к.

Вывод: наблюдаем за поддержкой в диапазоне 34400-35500, если быки его не отдадут, то будем расти минимум до 39650-41к и до фибы роста к 41810. Если получим закреп над 39650-41к, то можно расчитывать на более сильный отскок до 43500-44400, 45500 и 47500-48300. Если быки отдадут диапазон 35500-34400, то готовимся к снижение в район 31к. Сегодня пятница и будет месячная экспирация опционом, где страйк основного интереса 42к, поэтому вполне возможно к экспирации могут вытолкать цену к этим значениям. Открыть/Комментировать

2022-01-25 11:00:22 ​​Биткоин быки продолжают капитулировать, в то время как цена #BTC упали вдвое с ноябрьского ATH 69к.

В моем анализе on-chain данных, я пытаюсь понял, вступил ли #Bitcoin в затяжной медвежий тренд или у быков все еще есть шансы удержаться выше 30к, чтоб пойти обновить АТН. Отчет получился довольно большим и я над ним работал 2 дня, буду признательным, если вы поделитесь данным отчетом со своими друзьями или коллегами, а я в свою очередь постараюсь делать подобные отчеты каждый понедельник-вторник.

Ссылка в прикрепленном сообщении. Открыть/Комментировать

2022-01-24 19:00:02 Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!

@Alteras – сделки/идеи аналитика СПБ биржи в открытом доступе; прогнозы инвестдомов по российским и американским акциям.

@WallStreetPortfolio – качественный анализ акций драгоценных металлов и актуальные события на фондовом рынке! У авторов реальный опыт работы в инвестиционных банках.

Smart Signal – это профессиональная система для аналитики финансового рынка.
Сэкономим ваше время, предоставив еженедельную аналитику. Подпишитесь!

@alphasee – актуальная биржевая информация и новости по иностранным компаниям! Самое свежее, самое важное!

@Market_Insiders – обзоры и аналитика рынков от опытных инвесторов, бесплатные торговые идеи на фондовом и криптовалютном рынках, а также обучающие материалы.

@cryptoinvestblog – все о мире крипто простыми словами. Бесплатные инсайды о токен проектах и новых NFT, которые выстрелят в ближайшее время. Не упустите возможность заработать! Открыть/Комментировать

2022-01-21 08:59:58 Итак, начинаем смотреть в сторону самого негативного сценария развития событий! За последние сутки открытый интерес потерял 2 млрд.$. Лонгов было ликвидировано более 350 млн.$. Индекс страха и жадности упал до 19 пунктов. Индекс сезона альтов провалился до 50 пунктов. Альта сыпется в пропасть быстрее ВТС, но и растет гораздо быстрее.

Дневка закрылась под 41к и трендовой линией, а это плохой сигнал для быков. В очередной раз был обновлен минимум и цена провалилась под 39600, и сейчас этот уровень будет выступать как сопротивление. В добавок к этому зона 41-43к тоже будет выступать как сопротивление. На данный момент цена опустилась до диапазона поддержки 36600-38к, но чисто технически уйдя под трендовую линию и зону 41-43к, у нас открылась цель попадать до следующей трендовой линии в районе 25-26к. На этом пути будут встречаться горизонтальные поддержки 36600-38к, далее в районе 33-34к и 29-30к. Чтоб сломать весь этот нисходящий тренд, быкам необходимо как минимум подняться до зоны 45500-46к, чтоб перебить предыдущий максимум.

Локально на 4Н цена провалилась под под минимум от 10 января и упала до 127 фибы 38330, если этот уровень не выдержит, то следующая цель снизу это 36650. Диапазон 39-40к сейчас уже стал как сопротивление, плюс добавилась еще одна зона сопротивления 41500-41к. Пока свечи закрываются ниже этих двух зон, мы смотрим в сторону снижения до 36650 и 34800. А для начала восстановления быкам необходимо закрывать свечи выше 43500-44400, тогда появится возможность подняться до 45500-46к и 47500-48300. На текущий момент имеем очень сильную перепроданность абсолютно на всех таймфреймах и поэтому ожидается хоть какой-то локальный отскок до 40-41к. По характеру отскока уже будет понятно будем падать дальше или это был конец.

Вывод: внимательно наблюдаем за текущим лоем и держим в уме, что цена может провалиться до 36650 и 34800. С учетом сильной перепроданности ожидается отскок до 40-41к, но если во время отскока быки быстро перехватят инициативу, то можем получить отскок до 43500 и тогда ситуация может кардинально поменяться. Сегодня пятница, активность будет падать и на выходных могут устроить какую-то манипуляцию. Еще сегодня экспирация опционов, где страйк основного интереса 43к. Открыть/Комментировать

2022-01-17 08:59:36 Неделя закрылась ни вашим ни нашим, чуть выше 43к, что дает небольшой плюс быкам. Также стоит отметить, что на недельных свечах закрылась медвежья секвента из 9 баров, а это значит, что коррекция может уже закончится. На весенне-летней коррекции была тоже медвежья секвента из 9 баров, после которой была еще консолидация в течении 4х недель, а потом началась волна роста. Быки пока удерживают недельный диапазон поддержки 40-43к, который сдерживает от снижения к диапазону 34-30к (следующий недельный блок поддержки). Осцилляторы на недельном графике на стороне медведей!

На дневном графике осцилляторы начинают переходить на сторону быков, которые все еще контролируют дневной диапазон поддержки 43-41к. Цена зажимается в треугольник вплотную подбираясь к линиям восходящего и нисходящего трендов. Готовится импульс в ту либо иную сторону на 7-13%, если будем выходить вверх, то получим импульс к 48640, где проходит РОС всего снижения, а если импульс будет вниз, то получим снижение к 39-37к.

Локально на 4Н имеем боковик между зоной сопротивления 43650-44400 и зоной поддержки 42585-41860. В случае закрепа под поддержкой стоит ожидать снижения к нижнему диапазону поддержки 39-40к, в случае закрепа над сопротивлением следует ожидать импульса к диапазону к 23 фибе от всего падения (46575) и диапазону 47500-48300. Также хочу отметить, что цена начинает проваливаться под нижнюю границу восходящего канала, поэтому можем получить пробой поддержки.

Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха на отметке в 22 пункт. Ставка фондирования находится в отрицательной зоне указывая на то, что в рынке все еще огромное количество шорт позиций. Открытый интерес немного провалился под 17 млрд. В ленте сделок не наблюдаются агрессивные продажи, но и крупных покупок тоже не наблюдается. В стакане имеем локальное сопротивление в районе 43500, далее идет блок продаж 47777-45к. Локальная поддержка на 41500-42к, а затем идет плотный откуп 37500-40к на случай резкого пролива.

Вывод: пружина довольно сильно сжалась, волатильность упала до значений от которых она начинает расти, в связи с этим на этой неделе ожидаю импульс на 7-13% в ту или иную сторону. Если получим импульс вниз, то говоримся к снижению до 39-40к, может быть зацепим фитилем 36600. Если будет импульс вверх, то пока выше диапазона 47500-48300 и уровня 49500 цену не вижу. Наблюдаем за локальной поддержкой 41860-42585 и локальным сопротивлением 43650-44400, чтоб понять в какую сторону получим импульс. Открыть/Комментировать

2022-01-11 08:58:47 Дневка закрылась с неплохим откупом и все еще находится в диапазоне поддержки 41-43к и выше линии восходящего тренда. Хочу отметить, что по бирже Bitfinex и Bitstamp был обновлен минимум от 21 сентября 2021 года, а это значит, что технически был сломлен восходящий тренд, по всем остальным биржам минимум не был обновлен! Вчера прошла 8ка по секвенте и сегодня может закрыться медвежья 9ка по секвенте, а это значит, что мы можем получить отскок к 45500, 48640 или даже к диапазону 51-53к. Перепроданные осцилляторы на дневном графике тоже указывают на отскок. В случае закрытия дни ниже 41к следует ожидать снижения к диапазоне 36600-38к.

По профилю объема мы видим, что цена пока удерживает диапазон 42-40к, ниже которого уже начинается наибольшая плотность проторгованного объема за последний год. В случае удержания этого диапазона, цена будет стремится отскочить к верхней зоне 46-49к, где проходит РОС последней волны роста на уровне 47350 и если во время отскока быкам удасться закрыть день выше РОСа, то цена продолжит рост к уровню интереса на 53к, где проходит наименьший проторгованный объем за последний год. Но если быки не удержат диапазон 42-40к, то цена будет стремиться опуститься к РОСу в районе 35к. Вообще в диапазоне 40-30к сконцентрирован наибольший объем и пробить его будет довольно тяжело, но и диапазон 46-49к тоже имеем не малый объем, поэтому пройти его будет тоже довольно сложно, поэтому вероятен длительный боковик между зоной поддержки 42-40к и зоной сопротивления 46-49к, прежде чем цена выйдет в ту или иную сторону!

Локально имеем уже падение от хая до лоя на 42.5% на протяжении 62 дней, что довольно долго для фазы коррекции, поэтому как минимум отскок уже напрашивается. К тому же на 4Н имеем ярко выраженную бычью конвергенцию. Плюс получили довольно неплохую реакцию на психологическом уровне 40к. Локальной поддержкой выступает диапазон 41350-40к, а также месячный уровень CPR S1, которые сдерживают от падения к S2 на уровне 32к. Сейчас идет борьба за уровень 42к и в случае успеха быков, можно будет рассчитывать на отскок до трех уровень CPR 47650, 49090 и 50520. Выше цели пока не рассматриваю тк для их достижения нужно закрепится хотя бы выше 49500, тогда можно будет рассматривать цели выше. Но если диапазон 42-40к окажет нужную поддержку, то потенциально рассматриваю вот такой сценарий выхода из текущей коррекции.

Индекс страха и жадности с конца ноября находится в зоне страха и периодически опускается в зону экстремального страха, что тоже указывает как минимум на локальный отскок либо вообще на разворот текущего падения. Открытый интерес находится ниже сопротивления в 17 млрд. Отрицательный фандинг указывает на большое наличие коротких позиций, которые могут послужить топливом для отскока. С ноября месяца было ликвидировано более 10 млрд лонг позиций, в то время как коротких позиций было ликвидировано от силы на полтора миллиарда, что в свою очередь говорит о большом наличии ликвидности сверху и скоро может начаться охота на шорты. В ленте сделок все еще преобладают продажи с соотношением 2135 на 1211. В стакане от 40888 до 36к идет плотный блок откупа. Локальным сопротивлением выступает 43370 и 46555.

Вывод: в связи с сильной перепроданностью, наличием бычьей конвергенции, а также завершающейся медвежьей секвенте на дневном и недельном графиках ожидаю локальный отскок к 46-50к, где надо будет наблюдать за реакцией продавца. Внимательно следим за диапазоном 40-42к тк уход под него будет означать что падаем дальше минимум к 36600-38к. Открыть/Комментировать

2022-01-08 09:50:40 ​​Сегодня индекс страза и жадности опустился до отметки 10 пунктов, на рынке экстремальный страх! Такие низкие значения индекса страха и жадности мы видим часто, и всякий раз, когда индекс опускается так низко, мы видим как минимум локальное дно перед хорошим отскоком либо вообще глобальное дно! Я перечислю, когда значение индекса страха и жадности опускалось к 10 либо ниже пунктам в зону экстремального страха:
- 6 февраля 2018 опустились к 8 пунктам - цена на тот момент опускалась в 6к, а затем в течении 2 недель поднялась почти до 12к.
- 25 ноября 2018 опустились к 9 пунктам - цена на тот момент испытала сильное падение с 6500 до 3600.
- 14 декабря 2018 опустились к 10 пунктам - после 50% падения цена сделала несколько небольших перелоев и нащупала дно в районе 3200 после годового медвежьего тренда.
- 22 августа 2019 опустились к 5 пунктам (абсолютное дно) - цена на тот момент уже сделала массивных забег на 14к и находилась в корреляционном движении в районе 10к, после чего коррекция продолжилась до 8к, затем последовал быстрый импульс обратно до 10к и еще одно снижение 6500.
- 13 марта 2020 по 12 апреля 10 раз опускались к 8-10 пунктам - в этот период цена обрушилась с 10к до 4к буквально за пару недель, а затем в течении 2 месяцев восстановилась обратно до 10к и начался булран с забегом до 65к.
- 24 мая 2021 опустились к 10 пунктам - в этот период цена испытала двухнедельное падение с 59к до 30к, после чего начался изнурительный боковик продолжительностью 2 месяца.
- 30 мая 2021 опустились к 10 пунктам - цена уже находилась в боковике в районе 33к.
- 22 июня 2021 опустились к 10 пунктам - цена продолжала находится в боковике и в этот день было нащупано дно на 28800.
- 21 июля 2021 опустились к 10 пунктам - цена находилась в завершающей фазе боковика на отметке 29500, после чего начался массивный забег до 69к.

Если покупать каждый раз, когда индекс страха и жадности опускаться к 10 и ниже пунктам, а продавать когда он выше 85 пунктов, то можно забирать хороший профит. Я любою покупать, когда на рынках льется кровь, только в этом случае можно забрать максимальный профит.

А вы покупаете, когда на рынках льется кровь, все находятся в панике и продают свои активны в минуса??? Ставьте есть покупаете страх и если продаете страх. Открыть/Комментировать