Fibonacci Club

2023-04-16 14:51:31 Мысли вслух! Последние пару дней, я хожу с мыслью о том, кто гонит цену вверх и за чей счет весь пир! И вот у меня созрела идея, которую постараюсь донести до вас. Визуальная картина. После скама 3АС и LUNA, когда цена упала на 40% до 17500, а потом 5 месяцев… Открыть/Комментировать

2023-04-16 14:50:50 Мысли вслух!

Последние пару дней, я хожу с мыслью о том, кто гонит цену вверх и за чей счет весь пир!
И вот у меня созрела идея, которую постараюсь донести до вас. Визуальная картина.

После скама 3АС и LUNA, когда цена упала на 40% до 17500, а потом 5 месяцев находилась в боковике 18500-23500, рынок полностью не капитулировал! Тогда еще активно разгоняться нарратив, что в медвежке мы никогда не опускаемся ниже предыдущего АТН. У толпы еще была вера в то, что это дно и ниже АТН 2017 мы не уйдём, а уход к 17500 считали как ложный пробой.

Но затем пришел скам FTX который смыл с рынка 50 млрд, что на текущий момент является рекордным за всю историю выбривания крупных и мелких игроков. Цену опустили еще на 30% до 15к. И вот тут уже началось самое интересное. Начали активно шортить и вбивать в голову, что любой отскок это шанс зашортить снова с целью на 10к. Плюс активно разгонялся нарратив о том, что нас ждёт рецессия, депрессия и прочие пугающие словечки. Пока разгонялся весь этот FUD, крупный игрок активно аккумулировал позицию в диапазон 17500-16к, хотя начал он это делать еще в диапазоне 18500-23500, о чем свидетельствует отчет glassnode от июля 2022, где говорится, что с бирж начали выводить по 150к ВТС в месяц кошельки с балансом более 10к монет. Сразу после краха FTX скорость покупок крупным игроком увеличилась до 172к ВТС в месяц, о чем свидетельствует отчет glassnode от ноября 2022.

В первом боковике 18500-23500, самым крупным манипулятором рынка было с аккумулировано более 680к ВТС. На крахе FTX было сброшено 85к ВТС! А во втором боковике 17500-16к, крупным игроком было с аккумулировано еще 100к ВТС, о чем свидетельствует отчет glassnode от декабря 2022. Таким образом с конца июля и по текущий период, крупным игроком было собрано более 700к ВТС.

Далее наступил Новый год, волатильность упала считай до нуля, а уже в 10 числах января мы увидели памп цены на 40% в течении 3 недель. Цена резко начала расти, ликвидируя рекордные 500 млн шортов за последние пол года, о чем говорится в последнем отчете glassnode. Short позиций было ликвидировано больше, чем во время краха FTX long позиций.

Теперь возвращаемся к первоначальным вопросам!
Кто гонит цену вверх? Ну очевидно, что это крупный игрок, который собрал за последние пол года позицию более 700к ВТС. Он и дальше готов ее собирать, но просто по 16-17к уже никто не продавал, всех участников рынка смыло, зацепило даже самых стойких, которые пришли в рынок в 2017-2018 годах тк их тоже вынудили продать монеты. Чтоб собирать дальше позицию, крупняку надо гнуть цену вверх, чтоб вынудить продавать в ноль тех, кто покупал по 25-30к. Крупный игрок будет и выше покупать, но не выше 40к.
Теперь, что касается 2 вопроса, за чей счет банкет? Ответ очевиден, за счет шортов на деривативных площадках тк их стопы легко разгоняют цену вверх! По мере роста цены, крупный игрок продолжат собирать позицию на спотовом рынке, выкупая монеты у ждунов, которые мечтали выйти в ноль по 24-25к. Рынок истощен за год медвежьего тренда, все привыкли шортить! Текущий памп доказывает то, что все еще ждут падения, о чем свидетельствую опросы в крупных телеграм каналах. Цену и дальше продолжат гнать вверх за счет стопов шортистов на деривативных площадках, а крупняк продолжит выкупать монеты у ждунов, пока цена не придет к 40к. В районе 37-40к шортить уже перестанут тк начнет появляться вера в to the moon, да и не чем будет шортить, депозиты обнуляться. А на спотовом рынке все ждуны распродадут свои монеты в ноль крупному игроку. От 40к начнут появятся новые участники рынка, которые на споте разгонят цену от 40к до 47-50к. Одновременно с этим, ждуны, кто покупал выше 45к перестанут продавать тк к ним тоже вернется надежда, что рынок идет на новый АТН. Ну а на деривативные прощадки вернутся быки, это те самые лютые медведи, которых брили весь рост до 40к. Они начнут активно лоновать выше 45к, но цену выше 50к не поднимут тк у толпы не хватит средств! Да и крупнzr в диапазоне 47-50к захочет скинуть часть позиции, например те 100к ВТС, что он покупать в диапазоне 17500-16к, ведь профит будет уже под 200% Открыть/Комментировать

2023-04-15 10:41:39 Я выделил три варианта развития событий до лета (зеленый, желтый и красный). Уход ниже 25250, я не рассматриваю совсем тк этот уровень в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет выступать сильной поддержкой. Все три сценария указывают на продолжение роста до 34300 и 40465. Несколько недель назад у нас сформировались три свечи дожи в районе 28к и фиба на рост указывает на 40465, а на этой неделе мы подтверждаем этот сценарий в виде хорошей полнотелой свечи до 38 фибы 30920.

1 сценарий! На следующей неделе проходим 38 фибу (30920), растем до 23 фибы (34570), немного корректируемся до 32400, а потом идем закрывать фибу роста до 40465.

2 сценарий! На следующей неделе делаем коррекцию от 38 фибу (30920), опускаемся до 50 фибы (27970), затем растем до 23 фибы (34570), немного корректируемся до 32400, а потом идем закрывать фибу роста до 40465.

3 сценарий! Ближайшие 2-3 недели делаем более глубокую коррекцию от 38 фибу (30920) до 61 фибы (25020), затем растем до 38 фибы (30920), далее стоим в боковике между 38 фибой (30920) и 50 фибой (27970), а после боковика продолжаем рост до 23 фибы (34570) немного корректируемся до 32400, а потом идем закрывать фибу роста до 40465.

План Б на случай, если таки цена решит уйти ниже 25250. В таком случае будем падать до 20к, а потом будем долго стоять в боковике 20-25к. Выход после 2-3х месячного обоковика будет тоже вверх.

Итого: все что ниже 28800 и до 25250 это потенциальные точки входа в лонг с целью 34300 и 40465. Уровень 25250 выступает сильнейшей поддержкой, которую с первого раза точно не пробьют. Уровень 34300 довольно сильное сопротивление, которое тоже с первого раза не пробить, поэтому и пишу во всех трех сценариях об откате до 32400. Не исключаю варианта с широким боковиком 30-35к чтоб в этот момент альты дали иксы. Уровень 28800 выступает не менее сильной поддержкой как 25250 или 20к. Не закрытый уровень 18400 рано или поздно будет закрыт, когда его закроют я не знаю, возможно это будет после роста до 40-50к, к слову, у эфира этот не закрытый уровень был закрыт во время пролива в начале марта 2023. Открыть/Комментировать

2023-04-03 10:04:16 Итак, закрылся у нас недавно 1 квартал этого года, который показал более чем 70% роста. Нельзя данный рост назвать каким-то сверхъестественным тк ВТС довольно часто закрывает квартал с ростом 60-70%. Последний раз такой рост мы наблюдали в 1кв 2021 года, тогда рост составил более 100%.

Месячная свеча закрылась сразу выше сопротивления в виде 23 фибы всего падения с 69к до ~15500 (28110), выше 61 фибы всего бычьего цикла от 3к до 69к (28300), а также выше сетки EMA Ribbon и середины канала Болинджера. Это довольно бычий сигнал на продолжение роста до 35-37к, 41-43к, 47к и даже 51-53к. В связи в таким высоким закрытием месяца, я больше не буду в этом году ожидать цену ниже 24500.

Три недели подряд закрываем недельные свечи в зоне сопротивления 26700-30к, а вторую неделю подряжать закрываем свечи в виде свечи дожи. Согласно этих свечей дожи, мы имеем фибу предполагаемого роста до уровня 40465, который находится в следующей зоне сопротивления 40-43к и это такое же сопротивление как и текущее 26700-30к. В рамках данной фибы предполагаемого роста, мы можем опуститься на ретест 61 уровня (~25к), который проходит в недельной зоне поддержки 25500-24к. Опускаться ниже этой зоны уже нельзя, тк будет возврат цены до 20-22к с перспективой пойти закрыть не закрытый уровень 18400. После закрепа недельной свечи выше 30к, я буду ждать роста к 34300-33к и 43-40к, при чем движение может быть импульсным сразу до 40-43к без каких либо остановок в районе 34-33к, к этому тоже надо быть готовым. Выше 30к спрятано огроменное количество ликвидности в виде стопов шортистов, которые накапливали и продолжают накапливать свои позиции уже более чем 300 дней, а стопы шортистов это покупки по рыку, а покупки по рынку это рост! А по индикаторам на недельном графике все очень по бычьи, поддержка начинается от 27400 и заканчивается в районе 20800, сверху ничего не давил и ближайшая цель это верхняя граница канала Болинджера в районе 32200. Согласно индикаторам, цену уже не опустят ниже 27400-20800. Недельные осцилляторы, в частности RSI находятся в хорошем восходящем тренде, ожидаю продолжения роста до 68 и 85.

На дневном графике цена уже 17 дней находится в боковом движении между зоной сопротивления 28800-30к и локальной зоной поддержки 26385-27к. Нам необходимо ждать закрепа либо над сопротивлением, чтоб дальше расти до следующей зоны сопротивления 34300-33к, либо закрепа под зоной поддержки, чтоб продолжить коррекцию до дневной зоны поддержки 25250-24к. Уходить под 25250-24к уже нельзя тк будет до 22500 и к диапазону 21350-20к.

Итого: пока дневные закрываются выше 26385-27к, у нас в силе рост как минимум до 34300-33к, но если день начнет закрываться ниже 26385-27к, то я буду ожидать коррекцию до 25500-24к, где проходит недельная и месячная поддержка. После закрепа дневной и недельной свечи выше 30к, я буду ожидать роста до 34300-33к и 40-43к минимум. Открыть/Комментировать

2023-04-01 11:45:55 В апреле CPR показывает повышенную волатильность в связи с тем, что все уровни и зоны расширились друг от друга. Поэтому готовимся к повышенной волатильности в апреле!

В апреле мы имеем довольно широкие зоны, это говорит о том, что они будут пробиваться с трудом! Итак, мы имеем зону поддержки 19550-22280, от которой отскочили в середине марта и где проходит психологические 20к. Зона сопротивления в апреле 29185-31920, которую поджимаем уже 2 недели. Буферная зона 27100-24365, которая уже уже 2 недели выступает поддержкой. Максимальные уровни снижения это 16100 и 12645. Максимальные уровни роста в апреле это 35370 и 41550.

Месяц открылся между буферной зоной 27100-24365 и зоной сопротивления 29185-31920, согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце.

Позитивный вариант. В самом начале месяца, где-то с 5-6 апреля, цена войдет в зону сопротивления 29185-31920. Далее до середины месяца мы увидим пробой зоны сопротивления и рост к первой цели 35370. Затем какое-то время цена будет консолидироваться между зоной сопротивления 29185-31920 и первым уровнем роста 35370. После консолидации, с 20х чисел мы увидим продолжение роста до максимального уровня 41550, а затем под конец месяца откат. Месяц будем закрывать в диапазоне 36-40к.

Нейтральный вариант. Примерно пол месяца цена будет продолжать консолидацию между зоной сопротивления 29185-31920 и буферной зоной 27100-24365. Далее после консолидации во второй половине месяца мы увидим пробой зоны сопротивления 29185-31920 с продолжение роста сперва к первому уроню 35370, а затем и ко второму до 41550. Месяц в таком случае должен закрыться выше 40к.

Негативный вариант. До 20х чисел апреля мы увидим затяжную фазу коррекции до зоны поддержки 22280-19550. От данной зоны цена начнет формировать разворотный ПГИП либо клин, через который ВТС развернется и начнет восстанавливаться. В результате восстановления цена поднимется до зоны сопротивления 29185-31920 и месяц будет закрываться выше 30к.

С учетом положительной отчетности макро-экономических показателей на фондовом рынке, а также множества on-chain метрики, которая показывает силу быков, могу предположить, что цена будет двигаться по позитивному сценарию. Но учитывая пустоту рынка и манипуляции крупным игроком, допускаю нейтральный сценарий как план Б. Негативный сценарий вообще пока не рассматриваю, для него нет никаких предпосылок. Уход цены ниже зоны поддержки 22280-19550 также не рассматривается тк месяц и квартал закрылись очень сильно! Открыть/Комментировать

2023-03-23 09:26:07 Вывод: индекс доллара продолжает валиться, в результате этого мы видим рост золота, но пока не видим роста фонда, поэтому ждем новых количественных смягчений (вливаний денег), тогда и будет расти фонда. Ну и крипта, искусственно задампилась, но не критично тк все таймы находятся в покупке. А все индикаторы и он-чейн метрика на стороне быков. Поэтому не вижу повода для паники, паниковать надо когда провалимся днем и неделей под 25250-24к. Поэтому в ближайшее время жду продолжения роста по всем рынкам, за исключением доллара и нефти. Открыть/Комментировать

2023-03-23 09:26:07 Итак, приняли вчера решение поднять ставку на 0.25 бп, что было на 80% ожидаемо рынком! Для фонды это хорошие показатели на продолжение роста. Также отвыступали Пауэлл и Йеллен, основные тезисы:
- инфляция все еще высокая, значит еще будут повышать ставку! Но сейчас они будут наблюдать за ужесточением кредитных условий. Мои ожидания остались прежними, последнее повышение на 0.25 в начале апреля, затем два месяца без повышения, а во второй половине году уже начнут понижать.
- необходимо дальнейшее снижение баланса ФРС. Но мы та с вами знаем, что они лгут и уже начали количественное смягчение в виде вливания 300 млрд., а поговаривают что вольют минимум 2 трлн., а необходимо вообще 17-18 трлн. Вообщем станок будет работать на полную, и не стоит вестись на их обман. Включенный станок = рост всего, кроме доллара!
- банкротство небольшого или общественного банка может спровоцировать массовое бегство из банков, как и банкротство более крупного банка. Значит стоит ждать продолжения скамов банков, но при этом выборочно будут спасать необходимые для системы банки тк они не рассматривают страхование всех депозитов в США.

Вот это были мои ожидания, после принятия решения о повышении процентной ставки. Как видим, доллар продолжил скамиться, золото вышло за сопротивление и начало расти, фонда в начале начала расти, но потом немного придавили, а вот крипта пошла не по плану! Такого не бывает, чтоб при падении доллара падала и фонда и крипта. Фонда все еще находится в рамках ожиданий и поэтому я считаю, что сегодня-завтра она выскочит за сопротивление, как это сделало золото и начнет расти. Соответственно и крипта должна принять правильный вектор и начать двигаться вверх, как это и должно быть по логике.

Теперь более дельно на дневном графике ВТС! Вчера был ретест зоны сопротивления 28800-30к. Я не жду, что цена пробьет с первого раза этот диапазон, как минимум должен быть небольшой боковик, либо откат до ближайшей поддержки. Поэтому на сейчас мы должны постоять какое-то время между локальной поддержкой 26385-27к и зоной сопротивления 28800-30к, а затем можно двигаться дальше до 34300-33к и уже к 37к и 39к. Либо сделать откат в клине до зоны поддержки 25250-24к, которая более полугода выступала сопротивлением, а также отретестить линию восходящего тренда, и уже от 25-24к начинать заново расти к 33к-37к-39к.
По индикаторам начиная от 3Н и заканчивая 1W мы находимся в покупке и от 27к до 20к это сплошная поддержка. Лишь часовик умудрился уйти в продажу, но закрепившись выше 27777-28к, он снова войдет в покупку и ближайшие 24 часа у быков есть все шансы обратно загнать часовик в покупку. Если в течении 24 часов не получится закрепится выше 27777-28к, то в таком случае стоит ожидать либо длительный боковик 26500-28500 (минимум неделя), либо более глубокое погружение до 25250-24к. Ниже 25-24к уже цену не вижу тк все остальные инструменты говорят о продолжении роста.

Доминация USDT уже вот-вот уйдет под 6.75-6.45% и тогда будет сразу импульс до 5.90% и 5.25%. Выше 7% уже не вижу доминацию тезера тк от 7% и выше идет большое давление всех индикаторов, и это прекрасно видно по вчерашней реакции, как мы уперлись в сопротивление и свечу закрыли ниже всех скользящих. Падение доминации тезера = рост крипты!

Индекс доллара с треском начал валиться и уже смотрит со дня на день на закреп под локальной поддержкой 104-102. А до этого была пробита трендовая линия и цеховой проектор ведет до 90-94 пункта. Все индикаторы на стороне медведей тк цена находится под всеми скользяхами. Закреп под этой зоной, отправил индекс до 100-97-95, затем будет снова отскок. Падение индекса доллара = рост фонды, золота и крипты!

S&P500 никак не может выйти за локальное сопротивление 4115-4170, чтоб продолжить рост до 4425 и 4865-5к, то я думаю 17-18 трлн ликвидности хватит, чтоб поднять так рынок акций. А на пока сидим в широком боковике 3800-4100, ждем когда расторгуют.

Ну и золото, удачно отретестило поддержку 1945-1920 и уже отлетает от этого диапазона к новому историческому АТН в диапазоне 2180-2200. Открыть/Комментировать

2023-03-21 13:35:19 После сильнейшего молота на позапрошлой неделе, мы получили огромную недельную поглощающую свечу, более чем на 27% с заходом сразу в диапазон 26700-30к. Такие свечи встречаются не часто, последняя подобная свеча более чем на 25% была в последнюю неделю 2020, после которой ВТС вырос еще на 100%. До этого подобная свеча была в начале апреля 2019, когда ВТС выходил из долгого накопления после медвежьего тренда, тогда после такой свечи цена выросла еще на 170%. Обычно, после таких свечей у нас сохраняется длительный восходящий тренд! Также стоит отметить, что недельная свеча выскочила сразу за все среднескользящие, поднявшись выше 27375, таким образом по индикатором имеем цели 34590 (верхняя граница канала боллирджера) и в районе 43300 (верхняя граница облака ишимоку). Поддержка по индикаторам проходит в диапазоне 27375-20540, кто опоздал прикупить ВТС ниже 20к, может это сделать во время отката до зоны поддержки.
Недельные осцилляторы на стороне быков, RSI в том числе, который успешно отретестил поддержку 48-51 и уже направляется в сторону 68 и 85.

На дневке без существенных изменений. Цена выскочила за важную зону 25250-24к, которая выступала сопротивлением более 270 дней, теперь эта зона будет такой же сильной поддержкой на протяжении длительного периода времени. Лично, я уже не жду цену ниже диапазона 25250-24к.
Сейчас вплотную подобрались к одной из важных зон сопротивления 28800-30к, которая весь 2021 год выступала поддержкой и от которой летом 2021 года отскакивали и росли до 69к. С первого раза пробить данный диапазон будет довольно сложно, но возможно из-за большого накопления снизу. Я предполагаю, что какое-то время, цена постоит в боковике между зоной сопротивления 28800-30к и не закрытым уровнем 26385 с возможным покалыванием в зону поддержки 25250-24к, где рекомендовано покупать.
Но если в ближайшее время нам покажут импульс выше зоны сопротивления 28800-30к, то я тогда буду ожидать продолжения роста до 34300-33к и уже от второй зоны сопротивления буду ожидать коррекцию на 7-13-15%.

Но если каким-то чудом прилетит черный лебедь, то цену могут обратно продавать под зону поддержки 25250-24к, и тогда в таком случае ВТС будет падать до 22500 и до диапазона 21350-20к.

Весь объем в боковике был собран в диапазоне 16550-17к!

Завтра 22 марта будет заседание FOMC по поводу поднятия ставки ФРС. Негативным сценарием для рынков будет повышение ставки на 0.5%, тогда в таком случае есть вероятность уйти под зону поддержки 25250-24к и отпадать до 22500 и 21350-20к. В случае поднятия ставки на 0.25%, я буду ожидать традиционного вертолета с прокалыванием зоны сопротивления 28800-30к и не закрытого уровня 26385, затем боковик и продолжение роста до 34300-33к. Но если решат вообще не поднимать процентную ставку, то это будет супер позитивным моментом для рынков и тогда мы сразу увидим пробой зоны сопротивления 28800-30к и рост до 34300-33к. Открыть/Комментировать

2023-03-15 17:43:43 У меня уже огромное количество сигналов на то, что сломали медвежий тренд и впереди нас ждет 2-3 года роста в новом бычьем в цикле. Мы развернулись через тот же Bump & Run Reversal, бычий клин с подтвержденной недельной конвергенцией, адам и ева, плюс текущее снижение дорисовало второе плечо ПГИПа, плюс 98% ончейн метрики показало слом тренда (осталось 2 индикатора и я сообщу об их сигнале). Вообщем все все это указывает на глобальный разворот. Во всей фазе падения с ноября 21 по ноябрь 22 и в текущей фазе роста, весь объем пришелся на уровень ~16800, второй уровень объема в районе ~19300. А вообще вся позиция согласно объемов начала собираться еще с июня 22 ниже зоны 25500-24к, но выше зоны 15500-17к и данная позиция все еще собирается. Выход из широкого флета, где зона 15500-17к это поддержка, а зона 25500-24к это сопротивление, будет означать о завершении набора позиции крупным игроком. Подчеркну, это самое крупное накопление за всю историю битка!

После выхода за 25500-24к, я больше не буду ждать цену ниже 24к! Может конечно прилететь неожиданный черный лебедь, как это было марте 2020, но тогда быстро свозят до не закрытого 18400, а месяц и неделю будут закрывать выше 24к. А без черного лебедя вижу рост приблизительно до 47500, затем откат либо до 33к либо до 25к, а дальше уже выход к АТН с последующим пробоем и выходом за 100к+.

В будущем зоны 32400-34к и 47500-42к станут сильной поддержкой как 15500-17к и вот скоро станет 25500-24к. Открыть/Комментировать

2023-03-13 17:52:51 Начну с недельного графика тк он закрылся в виде молота с нижней тенью более 12% или почти на 2500 пунктов. Таким образом мы получили под конец недели огромный откуп начиная от недельной зоны поддержки 17250-19900 и заканчивая выше блока локальной поддержки 20900-21830.

Так как неделя закрылась сильным откупом выше блока 20900-21830, но ниже блока глобального сопротивления 23150-24300, то в худшем случае нас ожидает боковик между этими блоками, а в лучшем случае на этой либо следующей неделе мы можем ожидать выход за сопротивление и рост в район 26700-30к.

Итого:
- на недельном графике сохраняется бычья структура, которая взяла свое начало в ноябре 2022.
- RSI сидит выше блока поддержки 48-51 и пока он сидит выше, мы целимся в район 68 и 85.
- Была удачно протестирована область 19905-21370 уже в качестве поддержки, которая разделяет бычий и медвежий тренд. Исторически так сложилось, что после пробоя снизу вверх данной полосы, а затем ее рететста сверху в качестве поддержки, у нас глобально меняется тренд с нисходящего на восходящий. И теперь пока цена будет находится выше данной полосы, у нас будет сохранятся бычий тренд!

Из минусов то, что у нас общий Тотал маркет кап все еще сидит ниже 1 трлн.
Текущая неделя будет довольно волатильной, поэтому будет шатать все рынки в обе стороны. Открыть/Комментировать