Isurion

2021-01-03 20:10:59 Если коротко пара мыслей по ситуации на рынке:

1) Индекс доллара сейчас на дне (89) = всё остальное обратно пропорционально индексу - на хаях (когда DXY был 102 биток был $3500), как только пойдёт отскок к 95-100 - всем валютам, индексам, фонде и крипте будет плохо.
2) SEC готовит на январь-февраль новый иск к Тезеру (киты ждут признания фантиком = скупают биток сейчас). Мы видим сколько Тезера печатается за последние месяцы. Есть спрос, есть новый юсдт.
3) Фонды Грейскейл и Микростратеджи - им пофиг на курс битка, они продают свои акции с комиссией +20-30% и потом инвесторы налоги 30% заплатят, но это чистые деньги будут без гемора ОТС.
4) Пейпал и Грейскейл скупают битки только чистые от майнеров, а манеры перестали продавать, поэтому дефицит физического битка. Крупные игроки с бирж вывели и дальше выводят битки на холодные кошельки. Если фонды только битки скупают, то чего альтам расти? Тем более, что многие в альтах сидят и ждут альтсезон.
5) Много трейдеров сидят на заборе с 20к$ и ждут коррекции, но на глобальном графике ТФ 1 неделя есть куда расти. И когда идёт экспоненциальный рост, то растёт волатильность +/-2-3к$ на 5 мин свечах.
6) Все дивергенции сейчас ломают вверх и ТА до одного места, т.к. у битка нет истории и сверху пустота.
7) Есть сходство алгоритма ММ на YFI, который 48к$ стоил, на котором протестировали психологически готовы или нет трейдеры к таким высоким ценам - оказалось, что готовы и цена не играет роли. Поэтому биток может и 50к$ стоить, если шиткоин от Кронье мог столько стоить.
8) Сейчас все киты (кошельки от 100М$) фармят всякий трэш типа MITH.CASH, некоторые по 400к$ в день профита фармят, а потом на Юнисвапе льют в стакан.
9) 6 января заседание обеих палат Конгресса в США по решению выборщиков - решат кто президент Трамп или Байден. Тут вообще непонятно, что с фондой будет (мои друзья из NY реально верят, что президентом будет Трамп). Готовят протесты и кучу движа на эту дату - разная внешняя политика с Китаем будет и как отреагирует рынки - хз. Может индекс доллара отскочить, тогда пойдёт коррекция всех нацвалют и крипты.
10) Сейчас цена биткоина выше средневзвешенной (справедливой) цены - ма 21 недельной средней в ~$19-20к, т.е. всё, что выше - спекулятивная неадекватная цена.
11) Крупные игроки выходят из анонимных монет, которых ждёт нерадужное будущее и делистинги, как XRP. Открыть/Комментировать

2020-12-31 10:34:15 Открыть/Комментировать

2020-12-27 01:15:08 Биткоин "all time high", индекс жадности Crypto Fear & Greed Index тоже "all time high" (93%). Возможно сейчас около 29,9К$ за биткоин стоит зафиксировать прибыль, а то "дяди институционалы" уйдут на Новогодние праздники, закрыв год с профитом (как происходит фиксация прибыли крупными игроками мы уже видели). Экспирация биткоин-фьючерсов на СМЕ прошла 25 декабря. Крупные стенки сверху стоят на 29-29.9к$ и снизу на 19.9-20к$. Открыть/Комментировать

2020-12-27 00:23:37 UPD. Тот же фрактал. Глобальное видение. Биткоин, ТФ 1Д, Битштамп. Открыть/Комментировать

2020-12-21 01:49:57 Вы не обращали внимание, что иногда уровни Фибо, которые вы натягиваете на график как-то странно отрабатывают? У многих трейдеров по умолчанию стоит логарифмический график, но нелогарифмическая шкала Фибо (нижний рисунок), которая сбивает с толку от правильных уровней. Правильный график+фибо: верхний рисунок.
Иногда эта ошибка мешает перезакупить актив или вовремя продать. Справа я показал где поставить галочку в настройках шкалы, чтобы убрать несоответствие уровней (на рисунке посмотрите разницу сами). Если не хотите менять шкалу, тогда нужно отключить логарифмический график. Открыть/Комментировать

2020-12-12 00:55:23 (с) "Никогда такого не было.... и опять". Ну, правильно, а зачем ботам новые алгоритмы выдумывать? Но никто не исключает, что через день/неделю/месяц могут ботов зеркально "перепрошить". Открыть/Комментировать

2020-12-09 12:05:27 Причина паники на 15 декабря. Может, выплаты по MT. Gox и перенесут опять, но крупные игроки решили перестраховаться заранее. 137.9 тыс. BTC на выплаты кредиторам - это не шутка, ММ и арбитражники могут не справиться. Открыть/Комментировать

2020-12-01 21:17:29 5 правил управления капиталом от Джесси Ливермора

1 // Неправильно и опасно входить в полную позицию целиком по одной цене.
Ливермор считал, что никогда нельзя усредняться при движении цены против вас, т.е. покупать акции при снижении по более низким ценам. В то же время он считал вполне приемлемым подход, когда вы покупаете акции при движении вверх по все более высоким ценам, т.е. строите пирамиду вверх.
Очень важно, что каждая дополнительная покупка должна пройти по более высокой цене. Те же правила применимы и для шорт-продаж, каждый последующий шорт должен быть ниже предыдущего.
«Тот факт, что каждая сделка показывает прибыль, есть яркое доказательство, твердое свидетельство правоты ваших основных суждений».
Ваша прибыль растет, значит, все правильно – акция движется в правильном направлении – и это все, что вам требовалось доказать. И наоборот, если вы начнете терять деньги, то очень скоро будете выброшены из рынка и быстро поймете, что ваши суждения были ошибочны.
Самое трудное для спекулянтов – это каждый раз все дороже платить за следующую позицию. Это психологически сложно, поскольку платить больше в каждой сделке противоречит человеческой природе. Люди хотят покупать на дне и продавать на вершине.
Спекулянт может выбрать иные пропорции для приобретения акций: например, купить 30% в качестве пробной позиции, 30% – во вторую очередь и 40% – в качестве последнего приобретения. Каждый трейдер выбирает пропорции, которые работают для него наилучшим образом.

2 // Максимальный убыток от счета в одной сделке не должен превышать 10%.
Такая просадка счета является достаточной причиной для того, чтобы выйти из сделки. Ливермор очень часто продавал акции, не дожидаясь срабатывания стоп-ордеров. Он делал это в тех случаях, когда видел, что акция ведет себя вопреки сценарию, возникшему в его голове еще в момент покупки этой акции.

3 // Вы не должны быть в рынке постоянно.
Желание быть всегда в игре является одним из опаснейших врагов спекулянта. Есть времена, когда ваши деньги должны бездействовать. Если вы упустили хорошую сделку, подождите некоторое время, и появится еще один шанс. Терпение, терпение, терпение – главная заповедь трейдера.

4 // Сокращайте убыток, дайте прибыли расти.
Если не происходит ничего негативного и акция движется в нужном направлении, значит, все в порядке – пускай продолжает движение. Пока акция движется правильно – не спешите брать прибыль. Имейте смелость придерживаться вашего мнения – оставайтесь в позиции.
И наоборот. Если вы купили акцию, и она пошла против вас, то немедленно ее продавайте. У вас нет времени и возможности выяснять, почему она пошла в неправильном направлении, – факт в том, что она идет против вас, и это достаточная причина для опытного спекулянта, чтобы закрыть сделку.

5 // Обязательно выводите часть прибыли.
Ливермор рекомендовал обязательно выводить часть прибыли из рынка и либо класть ее на депозит в банке, либо просто держать в резерве. Открыть/Комментировать

2020-12-01 21:08:49 Принципы торговли Джесси Ливермора (спекулянтам на заметку)

Джесси Ливермор, известный биржевой спекулянт XX века на Уолл-стрит (1877-1940): «Меня с самого начала заинтересовали повышения и понижения цен. Для таких движений всегда есть какая-то причина, но телеграфная лента не говорит, зачем и почему. На ленту нужно реагировать сегодня, а не завтра. Причины могут подождать. А ты должен действовать немедленно или остаться в стороне».

1 // По мнению Джесси Ливермора, нужно сосредоточить все внимание на движениях рынка и игнорировать личное мнение, если оно не совпадает с поведением рынка. Графики помогут тем, кто умеет их читать. Но если кто-то решит, что все эти пики, провалы, основные линии движения цен и определяют всю спекулятивную игру, то он обречен на разорение.

2 // Один из основных запретов Джесси Ливермора, касающийся биржевой торговли, состоит в том, что спекулятивным сделкам нельзя превращаться в инвестиционные. Не становитесь «инвестором поневоле». Он считал спекуляции гораздо более безопасным бизнесом по сравнению с инвестированием. Все акции рано или поздно теряют свою стоимость, а инвесторы, в отличие от спекулянтов, не контролируют в полной мере свои вложения и теряют на этом гигантские суммы.

3 // Безрассудно совершать вторую сделку, если в первой вы получили убыток. Никогда не усредняйте потери.

4 // Рынки никогда не ошибаются, а вот люди ошибаются часто. Если курс не ведет себя так, как должен бы вести, то лучше эти акции не трогать. Ведь ты не можешь знать, что там происходит, и не определишь, в каком направлении курс будет изменяться.

5 // Мнение человека ровным счетом ничего не значит, пока действие рынка не придет в соответствие с его идеями.
Другим важным принципом торговли Джесси Ливермора было то, что спекулянт не должен никуда торопиться и что необходимо ждать наиболее подходящего момента для открытия позиции – момента, когда рынок сам подтвердит его суждения.

6 // Не вкладывайте денег и не закрывайте позицию, пока реакция самого рынка не подтвердит ваше мнение.
У Ливермора было несколько случаев в его торговой карьере, когда, имея правильное мнение о рынке, он чересчур рано приступал к активным действиям и в результате нес большие потери.

7 // Нужно следовать тренду и не ловить вершины или дно. «Я никогда не покупаю на откатах и не вхожу в шорт во время ралли», – писал он.

8 // У каждого трейдера или инвестора должны быть собственные правила, которым он будет следовать. Но при этом правила, которые приносят прибыль одному трейдеру, могут не иметь никакой ценности для другого человека. Дело в том, что ни один принцип не может быть правильным на 100%.

9 // «Если я вижу, что купленная акция не двигается, как я ожидал, я немедленно прихожу к выводу, что мое время еще не пришло, – и закрываю свою позицию».

10 // Следите за действиями инсайдеров. При падении курса они должны покупать, чтобы препятствовать падению котировок своих акций. И если они этого не делают, то в любом случае это важный сигнал. Это говорит о том, что они больше не рассчитывают на рост курса и можно приступить к продаже.

11 // Не держать слишком много акций одновременно. Намного проще наблюдать за несколькими, чем за всеми. Гораздо полезнее сосредоточиться на изучении нескольких акций, которые являются самыми активными и имеют наибольший потенциал роста.

12 // Ливермор сделал важное открытие: акции двигаются не в одиночку, а в рамках отраслевых групп. Он сперва выявлял, какие из групп являются наиболее перспективными, а затем находил внутри этих групп самые сильные акции. Он старался открывать позиции в самых мощных акциях в самых сильных секторах рынка. Если фундаментальные причины способствуют росту какой-то одной акции из группы, то, скорее всего, они будут способствовать росту и других акций этой группы. Открыть/Комментировать

2020-11-30 17:49:37 Американская инвесткомпания Guggenheim Partners, управляющая активами в $275В, подала заявку в SEC о намерении инвестировать в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) $500М и заявила, что готова вкладывать до 10% чистой стоимости активов своего фонда Guggenheim Macro Opportunities (Каймановы отстрова). Открыть/Комментировать