Торгуй как Баффетт | Инвестиции и Трейдинг

2023-05-16 19:34:11 11 лучших ETF

Каждая акция может быть отсортирована в одну из 11 различных групп высокого уровня в соответствии с общепринятым стандартом глобальной отраслевой классификации. К этим секторам относятся услуги связи, потребительские товары, товары первой необходимости, энергетика, финансы, здравоохранение, промышленность, материалы, недвижимость, информационные технологии и коммунальные услуги.

В сложных рыночных условиях, подобных той, что мы наблюдали в прошлом году, некоторые секторы обычно остаются на высоте, как мы видели в энергетике в 2022 году, а другие рушатся, как мы видели в технологиях . По мере того, как мы приближаемся к 2023 году, эксперты обсуждают, какие сектора будут благоприятными в оставшуюся часть года.

В зависимости от вашей точки зрения, следующий список из 11 биржевых фондов , или ETF, должен дать вам возможность получить тактический доступ только к одной части акций Уолл-Стрит:

Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF $XLY Потребительский дискреционный
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF $XLP Потребительские товары
Fidelity MSCI Energy ETF $FENY Энергия
SPDR S&P Metals and Mining ETF $XME Материалы
Vanguard Industrials ETF $VIS Промышленность
Health Care Select Sector SPDR ETF $XLV Здравоохранение
The Financial Select Sector SPDR Fund $XLF Финансы
Vanguard Information Technology ETF $VGT Информационные технологии
Vanguard Communication Services ETF $VOX Услуги связи
Vanguard Utilities ETF $VPU Утилиты
Schwab US REIT ETF $SCHH Недвижимость Открыть/Комментировать

2023-05-16 19:07:33 Ход торгов. Большинство голубых фишек ушло в минус

К 16:55 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,8% и торгуется на уровне 2633 п.

Префы Ленэнерго продолжают подъем. В понедельник совет директоров компании опубликовал рекомендацию по дивидендам за 2022 г. По обыкновенным акциям выплаты ожидаемо составят совсем мало — 0,0588 руб., или всего 0,4%. А по префам дивиденды полностью укладываются в рамки Устава. Рекомендовано 18,83 руб. на акцию — дивдоходность 11,2%, что позитивно для акций. $LSNG

В плюсе акции ЛУКОЙЛа. Бумаги вчера заняли второе место по обороту на рынке и показали один из самых сильных результатов среди голубых фишек. Рост продолжается уже шесть сессий подряд.Доходность составляет около 9,1%.
Техническая картина позитивная. Котировки вышли из годового боковика, преодолев уровень 4800 руб. Ближайший ориентир — отметка 5200 руб. $LKOH

Перешли к коррекции после уверенного роста накануне акции Сургутнефтегаза. Компания сообщила, что в четверг, 18 мая, проведет заседание совета директоров, где будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2022 г. По прогнозу аналитиков БКС Мир инвестиций, дивиденды на одну привилегированную акцию могут составить 4,2 руб., или 11,6%. На обыкновенную акцию — 0,82 руб., или 3,3%. $SNGS

Акции Газпрома, выросшие накануне почти на 3%, перешли к снижению. Компания в понедельник анонсировала дату заседания совета директоров по дивидендам. Оно состоится 23 мая. Согласно оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, финальные выплаты за II полугодие 2023 г. могут быть около 8 руб., если исходить из выплаты 50% предполагаемой прибыли. $GAZP

Акции Башнефти-ап торгуются в небольшом плюсе. Вчера должно было состояться заседание совета директоров по дивидендам за 2022 г. Его результаты пока не опубликованы, однако фактор ожиданий приводит к повышенной волатильности в бумагах. Наибольшие объемы традиционно сосредоточены в более ликвидных привилегированных бумагах. $BANE

Сохраняется хороший спрос в расписках TCS. Потенциальный пробой области 2810–2860 руб. может спровоцировать догоняющий импульс роста вслед за банковским сектором, который ранее показал опережающую динамику.
$TCSG

Смогли продолжить подъем акции МТС. Бумаги накануне выглядели лучше рынка на ожиданиях рекомендаций совета директоров к годовому общему собранию акционеров. Инвесторы рассчитывают в самое ближайшее время узнать, какими будут годовые дивиденды. В базовом сценарии они могут быть выше 30 руб.
$MTSS

Акции СОЛЛЕРСа ушли в минус. В понедельник бумаги стали абсолютным лидером роста на нашем рынке с рекордным для себя оборотом в 6,4 млрд руб. Предполагаем, что движение в значительной степени является спекулятивным. $SVAV

Акции O’КЕЙ курсируют в минусе. Компания опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 г. Ритейлер продолжает показывать довольно слабые результаты, однако есть и позитивные изменения. Динамика LFL-продаж группы чуть улучшилась относительно IV квартала 2022 г. $OKEY
Среднесрочные ожидания по акциям О’КЕЙ преимущественно нейтральные. Компания показывает более низкие темпы роста относительно конкурентов — сказывается слабость формата гипермаркетов.

Растут акции Магнита. Ритейлер Магнит работает над запуском собственного маркетплейса, узнали Ведомости. Платформа будет заниматься продажей непродовольственных товаров. $MGNT

Бумаги Норникеля немного просели. Акции ГМК, приобретаемые компанией «Цифровые активы» в рамках мотивационной программы сотрудников Норникеля, после ее завершения вновь окажутся на рынке, рассказал гендиректор «Цифровых активов» Максим Трофимов. $GMKN

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-05-16 17:36:40 ​​ Акции МТС имеют потенциал роста на 5-10% в ближайшее время

На этой неделе акции МТС будут находиться под пристальным вниманием участников рынка в преддверии публикации своих финансовых результатов за 1-й квартал 2023 года, которая состоится уже в эту пятницу.

Большой интерес у инвесторов вызывают показатели OIBDA, свободного денежного потока, а также уровень долговой нагрузки. Кроме того, рынок ждет информацию о дивидендах компании за 2022 год, поскольку без них отчёт не станет драйвером для роста акций в силу стабильности и предсказуемости бизнеса МТС.

Стоит также отметить, что информация о дивидендах ожидалась от МТС $MTSS ранее, но до середины мая новую дивидендную политику компания так и не обнародовала.

Вчера должно было пройти заседание совета директоров МТС, в повестке которого были вопросы о проведении общего собрания акционеров, а также о дивидендах, которые традиционно являются ключевым фактором привлекательности МТС для инвесторов.

Аналитики видят вероятность роста акций МТС на 5–10% на горизонте ближайших недель в случае появления новостей о дивидендах, поскольку новости по ним могут провоцировать сильные движения. Отметим, что инвесторы по итогам 2022 года ожидают от компании выплату дивидендов в размере от 30 до 40 рублей на акцию (потенциальная доходность может составить от 10 до 14%)

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-05-16 16:45:56 7 компаний, которые обанкротились из-за COVID

COVID-19 оказал огромное влияние на экономику, когда многие предприятия розничной торговли и геолокации потерпели крах из-за остановок. Однако масштабы пандемии зайдут гораздо дальше.

Через три года после начала пандемии мы стали свидетелями краха множества предприятий в других отраслях, таких как банковское дело. Хотя окончательные последствия пандемии еще предстоит увидеть.

Эти семь имен входят в число компаний, которые не пережили последние несколько лет в целости и сохранности:

Bed Bath & Beyond
First Republic Bancorp
SVB Financial Group
J.Crew
Tailored Brands
JCPenney
Hertz Global Holdings Inc. Открыть/Комментировать

2023-05-15 12:07:50 Чего ждать от российского рынка на этой неделе?

На этой неделе на российском рынке акций могут сохраняться риски развития коррекционного снижения, которые будут актуальны при положении индекса Мосбиржи ниже сопротивления 2580 пунктов. Индикатор рискует вновь протестировать 2500 пунктов с рисками падения к 2480 и 2440 пунктам.

При более позитивном сценарии индекс Мосбиржи $MOEX будет стремиться к годовому пику 2657 пунктов. Определять настроения традиционно будут прежде всего геополитическая обстановка и корпоративные истории. Особенно значимый потенциальный позитив со стороны последних может прийти во второй половине недели вместе с публикацией финансовых результатов Сбербанка $SBER $SBERP по МСФО за 1-й квартал 2023 года и в случае намеков на новые дивиденды.

В остальном дивидендных новостей в ближайшие дни среди наиболее ликвидных акций ждут от Башнефти $BANE, Интер РАО $IRAO и $SGZH Сегежи. Финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал представят VK $VKCO, ТГК-1 $TGKA и МТС $MTSS, а операционные – $OKEY OKEY. На макроэкономическом фронте можно отметить публикацию динамики ВВП России за 1-й квартал текущего года (ожидается сокращение на 3% г/г после падения на 2,7% кварталом ранее).

Что касается курса рубля, то рассчитывать на развитие восходящей коррекции по нему стоит при закреплении доллара, евро и юаня ниже важных краткосрочных уровней в 75 рублей, 82 рубля и 10,80 рублей соответственно, к которым валюты подходили на текущей неделе.

При умеренно негативном сценарии рубль может вернуться к сдержанному снижению и стремиться в район 80 рублей за доллар $USDRUB, 87,50 рублей за евро $EURRUB и 11,50 рублей за юань $CNYRUB (средние полосы Боллинджера дневного графика).

Консенсус-прогноз аналитиков на эту неделю:

Мосбиржа: 2500 пунктов
РТС: 1020 пунктов
Доллар: 79,50 рублей
Евро: 86,50 рублей
Юань: 11.40 рублей
Нефть: 75 долларов

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-05-15 10:23:52 2 акции роста с наддувом

Акции этих двух биофармацевтических компаний могут быть готовы к крупному прорыву.

Несмотря на возможную экономическую рецессию, продолжающиеся беспорядки среди региональных банков, слухи о потенциальном кризисе в сфере коммерческой недвижимости, устойчиво высокую инфляцию, постоянно растущие процентные ставки и изрядные геополитические потрясения, акции роста в 2023 году будут на подъеме. Технологический Nasdaq Composite , например, в этом году показал заметный прирост в 17,4%. Основная причина заключается в том, что охотники за скидками в последнее время скупают акции роста после резкого падения их стоимости в 2022 году. Подчеркивая этот момент, Nasdaq Composite потерял ошеломляющие 33,1% своей стоимости в прошлом году.

Однако не все упавшие акции роста можно выгодно купить. Вышеупомянутые макроэкономические препятствия, скорее всего, в конечном итоге сведут на нет это золотое дно выгодных покупок среди акций роста.

Обе биофармацевтические компании недавно объявили важные новости, которые должны способствовать росту их акций до конца года.

Amylyx Pharmaceuticals $AMLX
Sarepta Therapeutics $SRPT Открыть/Комментировать

2023-05-15 05:18:06 Коллеги,всем доброе утро
7 советов перед инвестированием

Начало инвестирования на бирже может быть ошеломляющим.
Но, как и в любом другом деле, важно не допускать боязни перед потерей принимать ошибочные решения.

В целом, инвестирование на бирже - это сложный, но увлекательный процесс, который может предложить высокую прибыль, если вы умеете контролировать эмоции и принимать решения на основе анализа рынка.

Что необходимо знать :

Помните, что рынок не заботится о ваших чувствах.
Вам нужно уважать рынок и понимать, что он может двигаться в изменении вне зависимости от того, что вы думаете об этом.

Важно находиться в момент торговли: Важно следить за поиском рынка и анализировать его. Не стоит делать слишком быстрых выводов и принимать спонтанные решения.

Делать расчеты и строить планы на основе данных рынка:
Не позволяйте влиять на ваши инвестиционные решения. Следите за данными и тенденциями рынка и принимайте решения на основе этой информации.

Вовремя "соскочить": Не будьте жадными и не оставайтесь на рынке слишком долго, если вы видите, что потери начинают накапливаться.

Не набирайте лишнего:
Не перегружайте свой портфель. Помните, что качество имеет значение.

Терпение: Иногда инвесторам необходимо сверяться с терпением и не спешить с продажей, но если вы обнаружили, что выбранная вами бумага не выдерживает испытание сроком, не бойтесь искать новые возможности.

Рассмотрите тщательно перспективы кандидата перед его выбором в портфель. Открыть/Комментировать

2023-05-14 13:13:20 7 недооцененных акций для покупки

S&P 500 хорошо стартовал в 2023 году, но в последние недели потерял позиции на фоне растущей макроэкономической неопределенности.

Повышение процентных ставок и опасения по поводу банковского кризиса и потенциальной рецессии в США оказали давление на акции с высоким риском , но общая слабость рынка также повлияла на цены акций многих высококачественных ценных бумаг. К счастью для инвесторов, эта слабость также создала некоторые привлекательные возможности для создания стоимости.

Если Федеральной резервной системе удастся избежать жесткой посадки экономики, то эти возможности для стоимостного инвестирования, вероятно, не будут длиться долго.

Вот семь недооцененных акций, которые можно купить с коэффициентом форвардной прибыли менее 15 :

JPMorgan Chase & Co. $JPM потенциал роста - 17.6%
Broadcom Inc. $AVGO потенциал роста - 8.3%
Bank of America Corp. $BAC потенциал роста - 49.7%
Pfizer Inc. $PFE потенциал роста - 27.7%
Cisco Systems Inc. $CSCO потенциал роста - 29.4%
Comcast Corp. $CMCSA потенциал роста - 23.9%
Wells Fargo & Co. $WFC потенциал роста - 30.4% Открыть/Комментировать

2023-05-14 09:20:23 Продажи электромобилей выросли на 55% за год. Кто в России сможет на этом заработать?

Мировые продажи новых электромобилей — аккумуляторных и гибридных — увеличились на 55% год к году и достигли 10,5 млн штук.

Норникель может стать бенефициаром.
Россия может принять участие в развитии рынка электромобилей поставкой сырьевых компонентов — никеля и меди, а в перспективе — отечественных аккумуляторных батарей.
Вероятно, чтобы занять нишу на рынке, Норникель совместно с госкорпорацией Росатом приступил к освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья с производством тяговых литийионных батарей.

Кроме того, Норникель планирует более чем на 30% увеличить производство к 2023 году и стать одним из ключевых игроков на рынке металлов, необходимых для формирования низкоуглеродного мира в целом и экологически чистого транспорта в частности.

К акциям комании стоит присмотреться уже сейчас, так как долгосрочные перспективы просто отличные. Открыть/Комментировать

2023-05-13 16:07:18 Акции РФ на краткосрок и среднесрок

Лукойл #LKOH Ближайшие дивиденды - 438 руб. на акцию. Они могут подстегнуть акции вверх. Текущая дивидендная доходность 9% (при текущей цене за акцию 4 716 руб.).

Татнефть #TATN #TATNP
Все то же самое. Дивиденды в размере 27,71 руб. на акцию. Дивидендная отсечка - 30 июня. Текущая дивидендная доходность 7% (при текущей цене за прив. акцию 405 руб.).

Роснефть #ROSN
Разворот бизнеса на восток нивелируют санкционное давление. Жду объявления дивидендов, которые аналогичным образом могут привести к росту курсовой стоимости акций.

Норильский никель #GMKN
Дивидендов за 2022 г. не будет, но могут объявить промежуточные в 2023 г. Что даст топливо для роста, несмотря на опасения по поводу увеличения капекса по инвест. программе.

Сбербанк #SBER #SBERP
Зелёный гигант банковского сектора. Ожидается, что в 2023 г. банк может заработать чистой прибыли не менее 1 трлн руб. А это значит снова жирные дивиденды в следующем году.

Новатэк #NVTK
Лидер российской СПГ-отрасли. Высокий иммунитет к санкционному давлению, благоприятные цены на газ, а также введение первой линии проекта Арктик СПГ-2 в конце текущего года способствует устойчивости бизнеса. Несмотря на существенные обороты бизнеса, это все ещё растущая компания.

Полюс #PLZL
Драйверы для роста - рост цен на золото и объявление дивидендов. Неопределенность в мире создаёт предпосылки для накопления золотовалютных резервов. Открыть/Комментировать