Торгуй как Баффетт | Инвестиции и Трейдинг

2023-06-22 22:43:32 Какой потенциал роста есть у акций ММК и Северстали?

Северсталь $CHMF

■ Рейтинг: «Покупать»
■ Целевая цена: 1600 рублей
■ Потенциал роста: 34,8%

Акции Северстали остаются фаворитами аналитиков в секторе. Весной ожидалось, что российские цены на сталь сократят разрыв с мировыми бенчмарками, а слабый рубль и начало строительного сезона поддержат цены на продукцию. Кроме того ожидался позитив от ускорения китайской экономики, но процесс пока что идёт не так быстро. Тем не менее, с конца марта акции Северстали показали рост на 14%.

Северсталь — это однозначная ставка на внутренний рынок, а здесь всё стабильно. Одна лишь загрузка мощностей почти на 100% даёт уверенность. Да, в прошлом году на компанию были наложены ограничения, но она кардинально поменяла географию продаж: теперь на экспорт идет около 15% продукции вместо 40% ранее, главным образом — в страны СНГ, а не Европу. Гендиректор ждёт сильных результатов за 2-й квартал — это позитив для акций.

ММК $MAGN

■ Рейтинг: «Покупать»
■ Целевая цена: 63 рубля
■ Потенциал роста: 36,9%

Акции ММК также находятся в фаворитах у аналитиков. У бумаг компании есть те же потенциальные факторы для роста, что и у Северстали — цены, слабый рубль, начало строительного сезона, Китай и «дружественные» страны, — ведь обе компании являются сильными игроками именно внутреннего рынка, здесь турбулентности меньше. С апреля акции ММК выросли более, чем на 18%.

Главная тройка металлургов, в числе которых и ММК, НЛМК $NLMK и Северсталь сейчас оспаривает претензии ФАС по поводу цен на горячекатаный прокат, но в целом особого влияния на показатели это не окажет. А вот планы АвтоВАЗа серьезно нарастить выпуск автомобилей в следующем году подстегнут спрос на холоднокатаный прокат. Также ММК может купить угольную шахту в Кузбассе — это плюс к прибыли в будущем ($50 млн) и самообеспеченности углём. Открыть/Комментировать

2023-06-22 22:43:04 2 Акции роста, которые, по мнению Уолл-стрит, могут взлететь на 90%

Аналитики снижают свои целевые цены на эти акции, но не слишком ли они оптимистичны?

Целевые цены аналитиков могут дать инвесторам некоторое представление о том, сколько оптимизма и волнения стоит за той или иной акцией. Но инвесторы должны быть осторожны, слишком сильно полагаясь на целевые цены, поскольку они могут меняться — и меняются со временем.

Таким образом, то, что может показаться отличными акциями сегодня, может оказаться не таким многообещающим через несколько месяцев.

Пара акций, потенциал роста которых составляет 90% и более, по мнению аналитиков, это :

Plug Power $PLUG
Ginkgo Bioworks $DNA Открыть/Комментировать

2023-06-22 17:44:23 К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на символические 0,05% и торгуется на уровне 2818 п.

Среднесрочная картина остается позитивной, растущий тренд в силе. Текущая цель располагаются в зоне 2810–2840 п.

Бумаги $NVTK НОВАТЭКа продолжают снижение после заявлений менеджмента. Во вторник глава компании дал комментарии по поводу планов на 2023 г. По его словам, EBITDA сократится на 25% к 2022 г., а прибыль — на 30%. При этом добыча углеводородов может увеличиться на 1–2%, то есть снижение по большей части может быть связано с ценами реализации. В целом прогнозы ожидаемы, но сам факт публикации мог подстегнуть краткосрочную активность продавцов.

Бумаги $TATN $TATNP Татнефти остаются под давлением. Участники торгов ждут 30 июня повторного ГОСА, на котором решится судьба дивидендных выплат за 2022 г. Ранее собрание акционеров было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, а следовательно, не были утверждены дивиденды в размере 27,71 руб. на каждый тип акций.

Акции $TRNFP Транснефти отскакивают после снижения в среду. Бумаги вчера оказались под давлением на фоне новостей о том, что в рамках санкций ЕС будет запрещен экспорт нефти по одной из веток трубопровода «Дружба». Некоторые СМИ вместо северной ветки ошибочно указали на южную, по которой действительно идут поставки, и приостановка которой может оказать негативное влияние на российских нефтяников. На самом деле ограничения касаются северной ветки, которая используется только для транзита нефти из Казахстана в Германию.

После уверенного подъема накануне корректируются бумаги $NLMK НЛМК, растет $CHMF Северсталь. Производство стали в РФ в мае выросло на 3% м/м и 9% г/г до 6,8 млн т., а в Китае снизился на 6% по сравнению с апрелем и на 7% в годовом исчислении до 90 млн т. Рост производства стали в России указывает на устойчивый спрос в стране и подтверждает наши позитивные ожидания по компаниям, ориентированным на внутренний рынок. Производство в Китае снижается второй месяц подряд, что, тем не менее, направлено на поддержку цен.

Акции $ALRS АЛРОСА теряют 0,5%. На старте недели глава Якутии сообщил о возможной выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Мы оцениваем потенциальную дивдоходность по промежуточным дивидендам в 6% (при выплате 100% свободного денежного потока) и считаем это заявление позитивным для настроений инвесторов.

Бумаги $TCSG TCS Group продолжают коррекцию после обновления локальных максимумов на прошлой неделе. Среднесрочные ожидания по акциям позитивные. Драйверами роста могут стать финансовые результаты за II квартал, где ожидается сохранение высоких уровней рентабельности.

Продолжают стремитьельно дорожать бумаги $NKHP после вчерашнего взлета на 40%. В среду акции резко подскочили на фоне повышенных оборотов. Этому предшествовали новости о том, что за 5 месяцев 2023 г. комбинат увеличил отгрузки зерна в 2 раза по сравнению с годом ранее.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-06-22 12:05:30 Газпромбанк повысил целевые цены по бумагам российских техкомпаний.

Газпромбанк повысил рейтинги и целевые цены для бумаг технологических компаний на российском рынке. Пересмотр прогнозов связан в первую очередь с более высокими, чем ожидалось, темпами роста выручки в первом квартале, следует из обзора Газпромбанка.

Прогнозы Газпромбанка:

$VKCO
VK: целевая цена повышена с ₽600 до ₽720, потенциал роста с учетом цены закрытия торгов 19 июня — 15,83%. Рейтинг — «покупать»;

$CIAN
ЦИАН: целевая цена повышена с ₽500 до ₽800, потенциал роста — 16,27%. Рейтинг — «покупать»;

$YNDX
«Яндекс»: целевая цена повышена с ₽2300 до ₽2600, потенциал роста — 3,56%. Рейтинг — «держать»;

$OZON
Ozon: целевая цена повышена с ₽1700 до ₽2100, потенциал роста — 3,7%. Рейтинг — «держать»;

$HHRU
HeadHunter: целевая цена повышена с ₽1200 до ₽2200, потенциал роста — 2,8%. Рейтинг — «держать»;

 $MTSS
МТС: целевая цена повышена с ₽325 до ₽334, потенциал падения— 2,83%. Рейтинг — «продавать».

Вместе с тем аналитики напомнили, что начиная со второго квартала 2023 года в некоторых сегментах интернет-бизнеса вступит в силу эффект высокой базы.

«Мы считаем, что технологическим компаниям будет достаточно трудно удержать планку роста, поставленную в первом квартале 2023 года, и видим наиболее значительный риск замедления темпов роста выручки для «Яндекса» и Ozon.

Для HeadHunter можно ожидать ускорения роста выручки из-за эффекта низкой базы, поскольку второй-третий кварталы 2022 года были достаточно слабыми по причине экономической неопределенности и снижения активности российского бизнеса, в том числе в найме персонала», — спрогнозировали аналитики.

Они добавили, что еще одним важным фактором для бумаг сектора могут стать корпоративные события — в первую очередь реорганизация и редомициляция. В Газпромбанке считают, что потенциальные новости о реорганизации смогут стать мощным триггером для роста депозитарных расписок HeadHunter и ЦИАН, которые планируют начать/возобновить дивидендные выплаты после редомициляции.

Ozon, в свою очередь, ранее опубликовал сильные результаты за первый квартал и дал оптимистичный прогноз на год. На этом фоне в Газпромбанке ожидают, что EBITDA компании будет положительной уже по итогам года.

VK рассматривается аналитиками как ставка на ускорение роста бизнеса. В Газпромбанке отметили, что начиная с первого квартала 2023 года компания из финансовых результатов раскрывает только выручку, что можно интерпретировать как сигнал о снижении рентабельности в период активных инвестиций.

Единственной компанией с рейтингом «Продавать» стала МТС. Аналитики пояснили, что акции уже поднялись выше максимумов 2021 года, но после дивидендной отсечки цена бумаг скорректируется.

А у вас в портфеле есть акции данных компаний ?
Да
Нет
Думаю купить Открыть/Комментировать

2023-06-22 06:45:38 Сбербанк: что делать инвесторам?

Раллирующие последние полгода акции Сбербанка вызывают у частных инвесторов целый спектр эмоций. Одни переживают, что не успели прокатиться на этом росте, другие с опаской смотрят на полученную прибыль и не решаются ее зафиксировать.

Итак, за первый квартал 2023 года банку удалось нарастить чистые процентные доходы до 562,8 млрд рублей за счет восстановления маржинальности бизнеса и нормализации ставок привлечения средств.

В итоге Сбербанк получил чистой прибыли только за апрель в сумме 120,7 млрд рублей и за первый квартал 357,2 ярдов, что выше, чем за весь 2022 год. Также банк поднял уровень рентабельности капитала до 24% и сохранил его уровень достаточности. Стабилизация экономики с одновременным отсутствием разрушительного воздействия от санкций позволяют предположить, что положительная динамика продолжится и далее.

В декабре 2023 года Сбер представит новую дивидендную политику, и сейчас я не решусь предположить ее параметры. Ну а что до инвесторов - Сбер держали, держим и будем держать. Такого мнения я остаюсь до сих пор, но не исключаю технических коррекций. Открыть/Комментировать

2023-06-22 05:50:19 ​22.06.2023 Утренний обзор рынка

Через неделю после того, как представители центрального банка решили пропустить повышение ставки, Джером Пауэлл предстанет перед Конгрессом, чтобы обсудить это решение.

Российский рынок акций во вторник приостановился в росте после череды повышательных сессий и обновлений максимума более чем за год.

Rivian будет использовать зарядные устройства Tesla вслед за Ford и GM.
Стартап EV заявил, что примет зарядную вилку и технологию Tesla. Владельцы Rivian также смогут заряжаться в сети нагнетателей Tesla.

Последствия краха банка Кремниевой долины еще не закончились.
Чиновники Федеральной резервной системы готовятся пересмотреть инструменты и правила для усиления надзора во всей банковской системе.

Две лучшие акции компаний, которые будут играть в бум искусственного интеллекта.
Акции Nvidia и Broadcom идеально подходят для получения выгоды от растущего спроса на полупроводники с ИИ.

Запущена новая криптовалютная биржа EDX Markets.
Новая криптовалютная биржа EDX Markets, поддерживаемая такими фирмами, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp, заявила о запуске, что может изменить будущее цифровых активов на фоне усиленного контроля США за всем крипто-сектором.

Биткоин пытается закрепиться выше отметки $27 000.

Набиуллина заявила о приближении экономики России к уровням конца 2021 года.

Акции Самолета выросли на фоне крупнейшей сделки компании.
По условиям сделки «Самолет» получит более 50 компаний, входящих в ГК «МИЦ», а также земельные участки в Москве, Новой Москве и Московской области и 11 проектов в стадии строительства и проектирования.

Курс доллара на сегодня 84,41 руб., курс евро - 92,09 руб. Открыть/Комментировать

2023-06-21 21:56:51 9 лучших дешевых акций для покупки до 10 долларов

Акции, торгующиеся ниже 10 долларов за акцию, могут быть привлекательными для инвесторов, желающих приобрести дешевые акции. К сожалению, качественных акций, торгующихся менее чем за 10 долларов, очень мало.

Акции, оцененные на этом уровне, могут быть для инвесторов сигналом тревоги о том, что с компанией что-то серьезно не так. Многие из этих акций бросили вызов базовым бизнес-моделям или сложным ближайшим перспективам.

Мы определили несколько дешевых высококачественных акций, которые могут стать отличной возможностью для покупки в 2023 году для экономных инвесторов.

Nokia Corp. $NOK
Telefonica SA $TEF
Tencent Music Entertainment Group $TME
Aegon NV $AEG
Telecom Italia S.p.A $TIIAY
iQiyi Inc. $IQ
Crescent Point Energy Corp. $CPG
Rocket Lab USA Inc. $RKLB
Oatly AB $OTLY Открыть/Комментировать

2023-06-21 09:40:02 Тинькофф запустит инвестиции для детей

Тинькофф инвестиции разрешит открывать брокерские счета детям с 14 лет уже в июле-августе этого года.

Как вам такое? Если уж взрослые теряют деньги на бирже, а тут подростки. Посмотрим, к чему это приведет.

По закону в общем-то можно с 14 лет иметь счет. Родители будут видеть что происходит со счетом ребенка.

Планируются разумные ограничения:

- Сумма пополнения счета до 10к-15к в год
- Никаких рисковых инструментов (фьючерсов, плечей не будет)

Посмотрим, что получится. Может, через пару лет, юные трейдеры и нас будут учить

Как относитесь к идее инвестиций для детей? Открыть/Комментировать

2023-06-20 19:45:17 Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса из Китая.

После решения ЦБ КНР стоимость нефти снижалась, но затем перешла в "зеленую зону" ближе к открытию бирж США после выходного дня в стране в понедельник. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

Обеспокоенность по поводу роста китайской экономики заметна.
Пока не появятся конкретные признаки снижения глобальных запасов, рынок, скорее всего, застрянет в текущем диапазоне Открыть/Комментировать

2023-06-20 19:39:36 3 горячих акции, которые могут продолжать опережать рынок

Не все высоко летающие акции обречены на падение. Это трио победителей может сохранить свои стремительно растущие биржевые графики в 2023 году и далее.

Как отличить раздутый пузырь от настоящей восходящей звезды?
Что заставляет некоторые акции продолжать расти, несмотря на широко распространенные ожидания грядущей коррекции?

Вот три примера стремительного роста акций в июне, которые, вероятно, продолжат расти еще немного выше.

Nvidia $NVDA
Advanced Micro Devices $AMD
Microsoft $MSFT Открыть/Комментировать