2021-02-10 10:16:19
Друзья, решил дать свои размышления по текущей ситуации на рынке в формате вопрос-ответ. Возможно он тоже хорошо зайдет. Сам задаю вопрос и отвечаю на него. Мои рассуждения, не более.
Почему Tesla делает ставку на биткоин?
В опубликованном отчете на сайте SEC написано, что компания обновила инвестиционную политику, чтобы обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на денежные средства, которые не потребуются для поддержания операционной ликвидности. Они инвестировали в биткоин свободные средства, хотя в рамках политики компания может инвестировать в альтернативные резервные активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы. В будущем Тесла планирует принимать биткоины в качестве оплаты своих продуктов, поэтому инвестирование сейчас это опыт для будущих задач.
Какие еще крупные компании могут вложиться в биткоин?
Я скидывал в канал список компаний, которые держат крипту в больших количествах. Напомню, что 3-4 февраля на бесплатную онлайн-конференцию MicroStrategy World 2021 зарегистрировалось 22 031 чел. На ней главы MicroStrategy Майкл Сэйлор рассказал о потенциале первой криптовалюты, как корпорации могут ее интегрировать и какие преимущества при этом получат. После проведенной конференции он увидел надвигающуюся «лавину» компаний, собирающихся инвестировать в биткоин в 2021г. (создает ажиотаж среди компаний).
Ни одна компания не скажет, что планирует инвестировать в биткоин, так как прекрасно понимают, что если они обнародуют свои планы, то они не смогут зайти в рынок по выгодному курсу. Компании заявляют о своих покупках, когда лонг находится в плюсе на 50-70%.
Зачем компаниям вкладываться в эту валюту и чего они ждут от этих вложений?
Они ожидают повышенной доходности от рискованных активов. Крупные компании инвестируют в новые активы 1-2% от капитала. Это адекватный риск-менеджмент для новых проектов. Биткоин за 2020 года подорожал на 300%, от минимума года $3782 - на 664%. Рискуют 1%, а получают 300% на вложенные средства. Биткоин является цифровым золотом, поэтому компании, которые инвестировали в золото, 10% направляют в биткоин (диверсификация портфеля). Опять же для повышения доходности.
Какой прогноз по биткоину?
Ближайшие целевые уровни $59600 и $66000.
До каких пределов возможен рост?
Из-за ограниченного предложения верхнего предела не существует. Есть лишь ориентиры в районе 350 тыс долларов за 1 BTC (в долгосрочном плане). Максимальный уровень мне встречался в 600 тыс. После халвинга за 10 минут майнится 6,25 BTC (900 BTC за сутки). Это мало, чтобы удовлетворить возросший спрос на биткоин в 2021 года. Компания Grayscale Invesment Holgings за посдедние 30 дней купила 42723 BTC (1424 в сутки).
Крупные компании покупают не фьючерсы, а цифровой биткоин, который они потом переводят на холодный кошелёк. Его предложение ограниченное, поэтому чем выше спрос, тем дороже он стоит.
Не получится ли так, что игроки во главе с Tesla раздуют сейчас очередной пузырь, который потом с треском лопнет?
Цену на биткоин определяет на рынке спрос/предложение. Если спрос превышает предложение, цена растет. Сейчас спрос повышается, с ней и цена. Тесла уже купила биткоин на 1,5 млрд долларов и больше инвестировать не планирует. В качестве продавцов на рынке могут появиться владельцы биткоинов, которые хранят его с 2010 года. Также обвал возможен при затягивании гаек со стороны регуляторов. Биткоин любит откатываться на 25-35 процентов за сутки, поэтому это единственный риск и то, наверное, при текущем спросе, падение выкупят компании, которые давно хотели зайти в рынок, но не успели.
1.9K viewsAVlad, 07:16