Альфа-трейдер

2022-05-12 09:55:25 Флагманы нашего рынка

Немного по нашему рынку РФ, чего ждать и почему в ближайшее время не будет развязки. #IMOEX оставляет гэпы (Ценовые разрывы), а глобальные линии тренда выступают магнитами.
Нерезидентов не выпускают, а короткие позиции запрещены (Искусственный рынок)

C технической точки зрения: Если рассматривать наших флагманов, то можно увидеть самые простые боковые каналы. Флетовые движения с начала марта месяца, консолидации которые могут перерасти в возможные паттерны продолжения тренда "Прямоугольник".
Во время боковых движений, инвесторов и спекулянтов начинают пилить и самое большие потери проходят во время боковиков, когда нет среднесрочного тренда

Ситуация ухудшается с каждым днем, о деэскалации конфликта разговоров не ведут, переговорный процесс остановили, а возможные учения со стороны НАТО подольют масла в огонь.
Также, не стоит забывать о новых пакетах санкций, о которых уже ведут разговоры и куда могут попасть ограничения на экспорт энергоресурсов.

Среднесрочно увидим цены ниже, хеджируемся короткими позициями через фьючерсы. Длинные позиции добавляем в портфель на важных уровнях и ни в коем случае не берем плечи, до полноценного разворота рынка.
Вход в позиции небольшим %, для равномерного распределения депо. Помните, "Не кладите все яйца в одну корзину!" Открыть/Комментировать

2022-05-11 15:55:26 Пытаемся поймать отскок на USD вам нравится рисковать Доллар становится токсичным активом в РФ, это как для инорезов наши бумаги.
ЦБ не просто так вводит различные ограничения, а брокеры поднимают цены на тарифы, задумайтесь, какие планы на USD, если вы собираетесь оставаться в России.

С технической точки зрения: Присутствует паттерн "ГиП", который начал отработку на прошлой неделе и не стоит забывать про главный магнит (глобальная линия тренда).
Все говорит за продолжение укрепления #RUB в среднесрочной перспективе, но временные отскоки никто не о менял.
Задумайтесь, в стране идёт дедоларизация, возможен плавающий курс (вспомните времена холодной войны, СССР)

Я не планирую "Хеджироваться" валютой, на данный момент, риски очень высоки.
Первая цель 66 (Исполнена)
Вторая цель 60 (Ожидаема)
Будьте осторожны, возможны отскоки в район 80р - 90р, но это временное явление (Высокая волатильность) Открыть/Комментировать

2022-05-11 09:55:25 Среда 11.05.2022

11:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

15:00 Протокол заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики

15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)

17:30 Запасы сырой нефти

21:00 Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр)

Индекс Московской биржи: закрытие было ожидаемо негативным перед длинными выходными! Индекс на закрытии терял почти половину процента.

С технической точки зрения: в целом, картина по Российскому рынку остается без изменений, предыдущий рост был связан со сбросом перепроданности, и не имел под собой никаких фундаментальных факторов. Ну а пока мы болтаемся в своеобразном боковике между зонами поддержки и сопротивления
Но при дальнейшем снижении стоит уделить внимание бумагам для портфеля! Открыть/Комментировать

2022-05-10 09:55:27 Вторник 10.05.2022

12:00 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (май)

19:00 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA

19:20 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер

20:00 Выступление К. Уоллера из ФРС

23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

Фьючерсный контракт S&P500: все идёт по плану! Фьючерс продолжает нисходящую тенденцию - на закрытии теряя больше трех процентов.

С технической точки зрения: цена, словно и не заметив, преодолела уровень поддержки в 4000 п, который являлся не только техническим, но и психологическим уровнем.
На данный момент мы пришли к достаточно серьезной зоне поддержки, от которой мы все же можем увидеть отскок. Но даже если он и будет, не стоит обманываться зеленым светом в течении дня Открыть/Комментировать

2022-05-09 15:55:29 И не говорите, что не предупреждал, ждунам BTC по 100к придётся подождать, ведь цена ещё упадет к 12к - 15к.
Я бы советовал продолжать фиксировать длинные (Long) позиции и выходить в кэш, самое интересное только впереди.

С технической точки зрения: Тут все без изменений, магнит в виде линии тренда, продолжает притягивать цену. Торговый паттерн "ГиП" имеет цели ниже + осталась открытая область.
А самое интересное, падать будет вся криптовалюта, не пытайтесь найти исключения

Можно продолжить держать короткую (Short) позицию
Первая цель: 20000 (Закрытие непокрытой зоны)
Глобальная цель снижения: 12000 - 13000(Глобальная
Криптовалюта не будет тихой гаванью, пойдет вместе с рынком вниз. Открыть/Комментировать

2022-05-09 09:55:29 Понедельник 09.05.2022

15:30 Разрешения на строительство (м/м) (мар)

15:45 Выступление Бостика, члена FOMC

16:00 Выступление члена BoE MPC Сондерса

19:00 Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка

Россия - Национальный день (выходной)

Фьючерсный контракт S&P500: наш рынок вновь на длинных выходных, а значит настало время Амеров - где наконец-то началось движение. Фьючерс возобновил нисходящую тенденцию - на закрытии теряя чуть больше половины процента.

С технической точки зрения: позитив после заседания ФРС быстро сошел на нет, буквально за две торговые сессии фьючерс потерял больше пяти процентов. И как я уже не раз отмечал, это только начало! Паттерн ГиП только начал свою отработку! Открыть/Комментировать

2022-05-06 16:02:06 Несырьевые полезные ископаемые, Сталь.

Уже затрагивал тему металлургов, но возможно многие не помнят и продолжают покупать данные активы.
Еще не время, совершать покупки в портфель не стоит, слишком высокие риски продолжения падения, да и в целом, рынок РФ еще не закрыл нижний гэп и нет разворотной формации.

С технической точки зрения: Торговые паттерны на снижение "ГиП" отработали, но снижение не закончено, целевыми уровнями выступают следующие касание линии тренда + идет давление на линии поддержки. Каждый последующий Max. и Min. ниже предыдущего, это говорит о слабости рынка.
Напомню, глобальные линии тренда выступают главными магнитами, притягивая цену, через определенный промежуток времени.

Я выжидаю определенный уровень, для открытия длинной (Long) позиции.
Северсталь Первая цель: 800 - 750
#НЛМК Первая цель: 120
Будьте осторожны, на рынке проходит высокая волатильность без объемов. Открыть/Комментировать

2022-05-06 13:02:05 Теперь давайте взглянем на Европу.

Еще советую рассматривать Европу, а один из показательных индексов, это DAX30. Если с Амерами все понятно (ждем глобального снижения), то сможет ли Европейский рынок устоять и показать положительную динамику Однозначно нет Ситуация тут плачевная, возможно даже хуже, чем на западе.
Индекс потребительских цен (Инфляция) - 7.5%, это самое высокое значение за всю историю, а как вы знаете, на ценах это отражается не сразу, но время все расставит по своим местам. Экономика должна поработать на текущих уровнях.

С технической точки зрения: Идентичная ситуация с SP500 Nasdaq и другими индексами, которые уже сменили текущую тенденцию. Сформирован паттерн смены тренда "ГиП", уровень сопротивления пробит, прошло закрепление. Среднесрочный тренд нарушен. идет формирование нового (медвежьего направления).
Я советую избавляться от иностранных акций, возможны не только глобальные снижения, но и различные ограничения на покупку или продажу (санкции).

Рассматриваем только короткие (Short) позиции.
Первая цель снижения: Указана на графике
Будьте осторожны, ждем глобального снижения и возможный кризис, ситуация ухудшается с каждым днем Открыть/Комментировать

2022-05-06 09:59:57 Пятница 06.05.2022

11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе (апр)

15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр)

15:30 Уровень безработицы (апр)

15:30 Изменение занятости (апр)

17:00 Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апр)

Индекс Московской биржи: рынок не может определиться с направлением, вчера мы закрылись на позитивной ноте - индекс прибавил полтора процента.

С технической точки зрения: продолжаем консолидироваться в этаком боковике, где серьезным уровнем сопротивления является зона в 2500 п., которую в ближайшее время, преодолеть индекс явно не сможет.

Нужно понимать, что текущий рост в среднесрочной перспективе ничего не меняет, дно не пройдено - целевой гэп будет притягивать цену. Да и факторов, способных поддержать рынок как не было так и нет Открыть/Комментировать

2022-05-05 17:00:33 Ставку подняли, а рынок отреагировал бурным ростом, как это так Ведь среднесрочно направление остаётся без изменений, давайте разбираться.

Вчера ФРС США подняли ключевую процентную ставку на 0.50б.п, до 1%.
На данный момент, официальная инфляция составляет 8% - 9%, целевая 2%

Как я уже не один раз отмечал, чаще всего ожидание инвесторов закладывают в цену, а повышение на 0.50б.п было ожидаемо.
Почему не повысили на 0.75б.п Я думаю, это было бы даже правильнее, но резкое повышение, провело бы к моментальной панике инвесторов. Если разбираться более детально, инфляция продолжает набирать обороты, пока ФРС проигрывает данную схватку

Следующие повышение % ставки неизбежно, да и
сокращение баланса начнется с 1 июня, а это значит, что инвесторы скоро начнут закладывать данный негатив в текущую цену
Меняет ли это общую картину нет, от слова совсем, происходящий рост на Американском рынке, это обычный тех. отскок и не более.
Я по прежнему жду глобального снижения и долгого медвежьего рынка Открыть/Комментировать