Альфа-трейдер

2022-05-02 10:00:42 Понедельник 01.05.2022

10:55 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр)

11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)

14:00 Международные резервы Центрального банка (USD)

17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр)

Россия - День труда (выходной)

Великобритания - Банковские каникулы (выходной)

Фьючерсный контракт S&P500: как вам реакция рынка? Несмотря на отскоки мы по прежнему остаемся в красной зоне, на закрытии индекс вновь теряет около четырех процентов.

С технической точки зрения: мы продолжаем движение в среднесрочной нисходящей тенденции, начало которой было положено еще в январе. Цена в очередной раз преодолела зону поддержки и пытается за ней закрепиться.

Совсем скоро начнётся двухдневное заседание ФРС, где повышение ключевой ставки на 50б.п, это уже не возможное повышение, а 100%. Тут нужно делать ставки между 50б.п и 75б.п
И это только начало.
Дальнейшее повышение ставки неизбежно!

Продолжаем следить за ситуацией, сокращайте количество длинных позиций и берегите кэш! Открыть/Комментировать

2022-04-29 19:01:57 Энергетические и минеральные ресурсы, интегрированная нефтяная промышленность.

Вышли новости "Газпром показал очень высокие результаты в 4 квартале 2021г. И все ждут шикарные дивиденды" в размере 51.8р. на акцию", вы серьёзно Страна на грани дефолта, санкции со всех сторон, а Газпром будет платить такие дивиденды, мистика

Если и будут проводить какие-то выплаты, то они будут минимальны и навряд ли удовлетворят инвесторов.
Ближайший год - два, я бы забыл про дивиденды на РФ рынке и закладывал бы цену их отмены или максимального урезания, а возможно и переноса.

А вообще, продолжаю держать данный актив в портфеле, где средняя цена 170. (Long)
Ожидаю снижение к уровням (200 и возможно 160), это следующие точки подбора Открыть/Комментировать

2022-04-29 15:55:50 Обрабатывающая промышленность, Химическая промышленность, Сельскохозяйственные химикаты.

А теперь про наших аграриев, тут мало что изменилось, пузыри сформированные с 20г. осталось и продолжают мозолить глаза. Большинство продолжают верить в бесконечный рост, не понимая дальнейших последствий.
Еще пару недель назад, я делал полный обзор данных компаний и говорил о коротких (Short) позициях.

С технической точки зрения: Присутствует сильная перекупленность на старших Т.Ф., если большинство бумаг скорректировались на 50% - 70%, то данные активы переписали новые ист. Max.. Из за бурного роста, остались открытые зоны, где рост прошел без откатов и тестов предыдущих уровней.
Проходят консолидации в боковых каналах, торговых паттернов на данный момент нет.
Новостной фон играет очень важную роль и может влиять на временное направление.

Я продолжаю держать короткую (Short) позицию (Фьючерс, среднесрочно)
Цели: указаны на графиках
Будьте осторожны, не ждите быстрого снижения, рынок очень тонкий, горки будут продолжаться Открыть/Комментировать

2022-04-29 12:55:51 Отличная неделя, технический отскок по РФ рынку продолжается, индекс IMOEX прибавляет 15% с начала недели и доходит до зоны сопротивления. Никто не говорит, что данный рост, это разворот и не стоит запрыгивать в последний вагон, поезд еще вернется и мы увидим цены ниже текущих.
Есть несколько причин, почему мы не увидим его в ближайшее время, а инвесторов и спекулянтов продолжат мариновать.

Отсутствие позитива (Перемен), это главный пункт, ведь ситуация только обостряется, вводятся новые санкции и ограничения.

Искусственный рынок РФ, который держит ЦБ. (Инорезов не выпускают, запрещают короткие позиции)

Возможный тех. дефолт (Да, это реальность) и это безусловно отразится на РФ фонде.

Потеря иностранного рынка и отмена дивидендов (Сыграет очень злую шутку).

V - образного разворота не бывает и открытый гэп будет выступать магнитом + не было ретеста линии тренда (А это, что касается техники)

С технической точки зрения: Нисходящая локальная тенденция нарушена, цена закрепилась выше наклонной.
На данный момент, мы подошли к сильному уровню сопротивления (бывший уровень поддержки), который может отбросить цену на предыдущие минимумы и закончить тех. отскок.
Осталось 3 ценовых разрыва 2 (мини гэпа) и один целевой, который будет выступать сильным магнитом, в среднесрочной перспективе ожидаем закрытие

Напомню, завтра крайний день, нас ждут длинные выходные до 04.05, а за этот период многое может случиться, возможна частичная фиксация позиций.
Мы фиксируем все спекулятивные (Long) позиции, которые брали для временного роста, удалось зацепить порядка 7 - 8 бумаг, которые отскакивали от зон поддержек. Открыть/Комментировать

2022-04-29 09:55:51 Пятница 29.04.2022

11:00 ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.)

12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)

13:30 Решение по процентной ставке (апр)

15:00 Пресс-конференция ЦБ РФ

15:30 ВВП (м/м) (фев)

Индекс Московской биржи: продажи возобновились! Индекс завершил отскок, к концу торговой сессии погрузившись в красную зону, теряя почти два процента!

С технической точки зрения: ну что и требовалось доказать - несмотря на попытки продолжения роста - сил не хватило, и медведи вновь перехватили инициативу.
Да и не нужно забывать, что мы уходим на длинные выходные, а значит фактор пятницы может оказать большее влияние на рынок.

Думаю ни у кого не осталось, сомнений, что падать нам еще есть куда и дно не пройдено

Также сегодня на заседании Совета директоров Банка России будет объявлено решение по ключевой ставке, которая будет вероятнее всего снижена до 15%, а на фоне дешевление кредитных ресурсов банки, в первую очередь, могут показать неплохой рост Открыть/Комментировать

2022-04-28 15:55:52 Технологии, программное обеспечение для интернета.

VK: Цели отскока достигнуты (+15%). Позиция закрыта.

А теперь можно фиксировать данную позицию, входили мы на отскок, оставаться в данном активе не планирую. На 375 ставили уведомление для покупки на отскок.

С технической точки зрения: Общая картина не меняется, нисходящий канал, который был указан на старшем Т.Ф. сохраняется и среднесрочно бумага продолжит падение. Паттернов на разворот или консолидаций не наблюдается.
Осуществлять покупки в портфель также не планирую, полная фиксация позиции. Открыть/Комментировать

2022-04-28 12:55:52 Рубрика Мысли - Рассуждаем о возможном сценарии

Вы ещё не верите в глобальное снижение рынка Тогда мы идём к вам
Вчерашние отчёты таких гигантов Visa GM GOOGL Microsoft не смогли порадовать инвесторов, а только добавили масла в огонь

Это значит, что драйверов для роста практически не осталось, а хороших отчётов типа Tesla, недостаточно для продолжения роста и покорения новых вершин. Nasdaq летел в моменте (-6%), такого на рынке не было давно. И вы в курсе, что Nasdaq находится на уровнях мая 21г
Только задумайтесь, прошел год, а новых Max. нет и линия тренда направлена вниз.

А ведь сезон отчетностей только начинается, на неделе мы увидим отчеты таких гигантов, как Amazon, Twitter,FB, Apple, Paypal, смогут ли они разрядить остановку
Если честно, то очень сомневаюсь и жду обвала Американского рынка. Открыть/Комментировать

2022-04-28 11:03:09 Четверг 28.04.2022

12:00 Выступление главы Банка Англии Бейли

15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (апр)

15:30 ВВП (кв/кв) (1 кв.)

15:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (1 кв.)

15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Индекс Московской биржи: а отскок то продолжается! Индекс продолжил рост по итогам торговой сессии, прибавляя почти пять процентов!

С технической точки зрения: буквально за две торговые сессии индекс прибавил больше 11%. Очень сильно, тем более для индекса!
Но тем не менее мое мнение пока без изменений - нисходящая тенденция явно продолжится, а текущий рост - не более чем отскок. Мощный, но отскок, а не смена тенденции

Каких-либо реальных драйверов, которые бы могли спровоцировать ралли, по-прежнему нет. А значит рынок сбрасывает перепроданность, в связи с сильным падением

Я жду РФ рынок ниже, как минимум для закрытия нижнего гэпа! Открыть/Комментировать

2022-04-27 18:55:55 Стоит ли сейчас покупать валюту USD ответ дам сразу, однозначно нет Когда другие "Хеджировались" USD по 100 и 90, я предупреждал, что рубль будет укрепляться и возможно снижение в район 70.

А теперь задайте себе вопрос, зачем вам USD Если Американский рынок ждет глобальное снижение, а наш ЦБ пытается отказаться или минимизировать USD в РФ . Тем более, есть риски санкций, да и ситуация в США плачевная, мировой порядок может смениться, а с ним и валюта USD.
Повторяю, задумайтесь, USD становится токсичным активом в РФ, а в мире USD теряет доверие.

С технической точки зрения: А тут картина немного изменилась, цели появились еще ниже. На 1h Т.Ф. сформирован паттерн разврата локальной тенденции "ГиП", уровень поддержки пробит, прошло закрепление. Следом, готова фигура продолжения движения "Прямоугольник", боковик завершен, проследовал выход.
Я полностью избавился от USD (по 110р) в портфеле, так как не вижу смысла в ближайшее время держать данную валюту (И вам не советую).

Открывать короткие (Short) или длинные (Long) позиции не планирую.
Цель по фигуре: 60 (Ниже проходит линия тренда на 66, может остановить)
Не советую покупать валюту, RUB может продолжить укрепление ко всем валютам, не советую торопиться. Открыть/Комментировать

2022-04-27 15:55:54 Флагманы нашего рынка

Три недели продолжается снижение, которое проходит без тех. отскоков. Слабость рынка видна невооруженным глазом, хотя нерезидентов еще не выпускали и короткие (Short) позиции запрещены, а объемы торгов минимальны.
Разберем два флагмана Российского рынка Сбербанк Газпром, это те компании, которые стоит покупать на просадках и подхватывать во время отскока

С технической точки зрения: Нисходящие каналы завершены, цены закрепились выше верхний линей наклонных, проходит смена локальных тенденций.
Наблюдаются консолидации, которые перерастают в паттерны смены локального тренда.
Трехнедельное снижение завершилось тех. отскоком вверх, до отмеченных уровней, падение за 21 день составило (34% - 22%), очень серьёзный результат.

В TrendomanVIP мы открывали длинные (Long) позиции, где зафиксировали 50% у линий сопротивлений, остатки позиций, продолжаем держать, выставив стоп в безубыток.
Газпром конечная цель: 238
Сбербанк конечная цель: 138
Напоминаю, данный рост, не говорит о среднесрочном развороте, мы еще сходим ниже. Открыть/Комментировать