Альфа-трейдер

2022-05-27 09:59:10 Пятница 27.05.2022

14:35 Речь члена FOMC Булларда

15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)

15:30 Сальдо внешней торговли товарами (апр)

17:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes

Индекс Московской биржи: невероятный позитив! Индекс остался в зеленой зоне, прибавляя на закрытии чуть больше трех процентов

С технической точки зрения: Газпром на фоне объявленных дивидендов локомотивом вытащил наш рынок. Но несмотря на это мы по-прежнему находимся в боковике

И теперь главный вопрос - продолжится ли рост на дивах по Газпрому? Или все уже в цене? На мой взгляд, все же позитивный настрой еще какое то время будет поддерживать рынок. А вот долго ли - неизвестно. Открыть/Комментировать

2022-05-26 15:59:11 Финансы, региональные банки.

Наш могучий, зеленый банк Сбербанк, когда цена акции была 300, все говорили про 500, а кто и 1000, а когда упали к 200, мнение хомяков поменялось и уже ждут 30 - 50.
Психология толпы отлично работает, данные предсказания можно наблюдать на различных форумах, а теперь по делу.

С технической точки зрения: Локально (среднесрочно) снижение еще не закончено, можно наблюдать, как осуществляется давление на линию поддержки и каждый последующий Max. ниже предыдущего, а Min. находятся на одном уровне.
Формируются паттерны продолжения движения "Нисходящий треугольник", осталось закрепиться ниже зоны поддержки.
Что мы сейчас видим, это еще не дно и в среднесрочной перспективе, мы еще увидим цены ниже.

Я продолжаю держать длинную (Long) позицию = портфель и короткую (Short) фьючерс = спекулятивно.
Следующая точка добора: 100 (является псих уровнем)
Будьте осторожны, Российский рынок продолжает боковые движения (Флет) Открыть/Комментировать

2022-05-26 09:59:10 Четверг 26.05.2022

15:30 ВВП (кв/кв) (1 кв.)

15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице

15:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар)

16:00 Международные резервы Центрального банка (USD)

17:00 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)

Индекс Московской биржи: зеленеем! Индекс выбрался в зеленую зону, прибавляя на закрытии чуть больше двух процентов

С технической точки зрения: несмотря на зашкаливающую волатильность, как я и предполагал, рынок весьма неплохо отскочил от зоны поддержки, закрывшись в неплохом плюсе

Сегодня нам предстоит весьма интересный день - ключевое событие - заседание СД Газпрома по дивидендам. От которого зависит направление рынка в целом. На мой взгляд восходящее движение продолжится - ведь толпа верит в Газик, а значит будет топить за рост до последнего В любом случае развязка близка как никогда Открыть/Комментировать

2022-05-25 15:59:14 Энергетические и минеральные ресурсы, интегрированная нефтяная промышленность.

А теперь про ожидание и реальность,"Люди видят то, что привыкли видеть, и отмечают лишь то, что ожидают". А вот ниже реальность и реакции на данные цифры
Снижение после публикации новостей (ГазпромНефть -15%, Татнефть - 10%)

С.Д Газпром нефти рекомендовал финальный дивиденды за 2021 год 16 руб. на акцию.
С.Д. Татнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год 16.14 руб.

С технической точки зрения: Разгон на ожиданиях, засадили хомяков, а теперь можно и вниз.
Как только цена достигла зоны сопротивления, настроение резко изменилось и все забыли о "позитиве" и рынок вернулся в реальность.
На старших Т.Ф. просматриваются боковые движения (проходит распил)
Среднесрочное направление сохраняется (нисходящее), совершить спекулятивные покупки не советую.

Вы все еще ждете дивиденды от Газпром Вы еще верите, что будут большие выплаты
А самое интересно, данные компании не отказались от выплаты, просто участников рынка не устроил % выплат (дивидендов).
Данные активы планирую покупать в портфель, но данные цены слишком высокие. Жду снижение к уровням, которые находятся ниже и готовлю кэш. Открыть/Комментировать

2022-05-25 09:59:14 Среда 25.05.2022

09:00 ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.)

11:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апр)

17:30 Запасы сырой нефти

21:00 Публикация протоколов FOMC

Индекс Московской биржи: волатильность зашкаливает! Индекс продолжает оставаться в красной зоне, теряя на закрытии чуть больше половины процента

С технической точки зрения: зона поддержки, несмотря на слив осталась неприступна. За одну торговую сессию индекс несколько раз сменил направление , резкое снижение больше 3%, сменилось уходом в зелёную зону, в которой, впрочем, удержаться рынок не смог

Большая часть бумаг подошла к достаточно сильным уровням сопротивления + завтра решение по дивидендам от Газпрома, и с большей вероятностью сегодня увидим отскок Открыть/Комментировать

2022-05-24 15:59:14 Энергетические и минеральные ресурсы, интегрированная нефтяная промышленность.

Очень волатильная бумага, любит идти против рынка, но среднесрочное направление никто не менял.
Напоминаю, идет давление на важные уровни, из этого следует, что разворота рынка не было и не намечается Кто топит за завершение снижения, и новый перехай, многое не учитывают и пытаются поймать падающие ножи.
Напомню, чтобы завершить нисходящее движение, нужно выполнить условия

Сломать V - образный разворот
Сделать ретест линии тренда
Закрыть активный гэп на IMOEX
Подтвердить важные уровни (поддержки и сопротивления)
Нужна консолидация (Торговый паттерн)

Тут рассказывал более подробно на примере IMOEX - Ссылка

С технической точки зрения: Цены продолжают показывать боковые движения (флэт), поход от зоны поддержки к зоне сопротивления. Торговых паттернов не наблюдается, движение боковиках хаотично и возможны ложные выносы.
Выставляйте уведомления, игнорируйте выставление стопов
Самое главное на графике,это тренд, а среднесрочное снижение не закончено, а это значит, работаем от коротких позиций.

Продолжаю держать часть короткой (Short) позиции.
Среднесрочная цель: 330 (Остается прежней)
Будьте осторожны, боковое движение = распил, это врем, когда нет основного тренда. Открыть/Комментировать

2022-05-24 09:59:14 Вторник 24.05.2022

10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май)

11:30 Композитный индекс PMI

11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)

11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг

17:00 Продажи нового жилья (апр)

19:20 Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

21:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Индекс Московской биржи: распродажи широким фронтом! Индекс глубоко погрузился в красную зону, теряя на закрытии чуть больше трёх процентов.

С технической точки зрения: наш рынок понес существенные потери, закрывшись на недельном минимуме , и даже Газпром, который пытался расти в течении всей торговой сессии не смог поддержать рынок, впрочем к закрытию и он оказался в нуле.

Как я не раз отмечал, думать о развороте рано - предыдущий рост был не более чем отскоком на ожиданиях дивов.
А новостной фон, геополитика, санкционное давление и экономическая напряженность в любом случае не дадут рынку сменить нисходящую тенденцию в ближайшее время, а значит ждем рынок ниже Открыть/Комментировать

2022-05-23 15:59:17 Флагманы нашего рынка

И так, следующие сопротивление и снова уперлись в важную зону. Рост проходит только на ожиданиях дивидендов, без подтвержденных данных. Сразу вспомнил цитату "Покупай на слухах, продавай на фактах!

ГазпромНефть воодушевила участников рынка, обещав выплатить дивиденды, закрыв реестр 08.07.2022г.. Общая див. доходность за 2021г. составит ~13.7%, много ли это или мало, когда банковские вклады от 15%, решать вам.

С технической точки зрения: На старшем Т.Ф. все без изменений, проходит боковой канала, распил или флет, называйте, как хотите. Движение от зоны поддержки к зоне сопротивления, может формировать торговый паттерн продолжения движения "Прямоугольник".
Учтите, движение внутри каналов хаотично, никто не может предсказать среднесрочное направление и быть уверенным в том или ином касании.
Дивиденды возможно и заплатят, но рассчитывать на 20% доходности (51р) тоже не стоит, такой вариант маловероятен. Либо будет перенос или отмена дивидендов, либо заплатят минимальную сумму (более вероятно)

Я продолжаю держать короткую (Short) позицию.
Цель внутри боковика (Первая): 230 - 232
Будьте осторожны, рынок находится в боковом движении, проходит распил рынка, старайтесь игнорировать данный рынок. Открыть/Комментировать

2022-05-23 09:59:17 Понедельник 23.05.2022

11:00 Индекс деловых ожиданий Германии (май)

11:00 Индекс делового климата IFO Германии (май)

13:00 Заседание Еврогруппы

19:15 Выступление главы Банка Англии Бейли

Канада - День Виктории (выходной)

Индекс Московской биржи: нисходящая тенденция продолжается! Индекс продолжил понижательную динамику, теряя на закрытии около трёх процентов.

С технической точки зрения: как я и предполагал рынок не смог игнорировать ценовые разрывы (гэпы) и продолжил движение вниз, также свою роль здесь сыграл фактор пятницы - многие инвесторы не готовы переносить позиции через выходные.
В целом же мы по-прежнему консолидируемся в боковом движении.

Также новость о скором снятии запрета на короткие позиции усиливает опасения инвесторов - поэтому говорить о развороте как-минимум рано. Открыть/Комментировать

2022-05-19 15:55:10 Несырьевые полезные ископаемые, Сталь.

Металлурги, уже много сказано, но для пояснения ситуации, приведу в пример пару паттернов, которые не до конца отработали.
Данный сектор в портфель еще не брал, так как цели снижения исполнены не все. Ставлю уведомления на важные уровни, где буду подбирать данные активы.

С технической точки зрения: Сформированные паттерны смены тренда "Двойная вершина" и "ГиП", которые были готовы в январе месяце, отработали не все цели.
Среднесрочные нисходящие тенденции сохраняются, а слабость рынка остается без изменений. Жду цены ниже, торопиться никуда не стоит, бумаги скорректировались всего на 50%.
Нужно понимать, чем больше паттерн (Фигура), тем меньше вероятность достижения всех целей.

Я не открываю длинных (Long) или коротких (Short) позиций
#Северсталь Конечная цель по фигуре: 800
#НЛМК Конечная цель по фигуре: 120
Будьте осторожны, Российский рынок продолжает удивлять, возможны ложные пробои. Открыть/Комментировать