CassiusTrade | Крипта Инвест Идеи

2023-03-23 10:39:19 Заседание ФРС. Итоги

ФРС без особых сюрпризов повысил ключевую ставку на 0,25% и теперь ставка составляет 5%. В последний раз такая высокая ставка была 16 лет назад в 2006 году. С такой ставкой банкам придется очень не легко с учетом уже имеющихся проблем,

Как вы помните неделю назад баланс ФРС вырос на 300 миллиардов. Эти деньги властям пришлось влить в банковскую сферу для временной отсрочки банковского кризиса. Текущее решение по ставке можно считать последним в цикле ужесточения. Скорее всего уже ближе к осени ФРС придется понижать ставку, хоть они и утверждают, что продержат текущую ставку до конца года.

ФРС конечно нужно отдать должное, что они они продолжили свою негативную риторику и досрочно не свернули программу QT. Вот основные тезисы из прошедшего заседания:

1. ФРС не ожидает понижения ставки в этом году
2. ФРС планирует продолжать сокращать баланс по плану
3. Cтресс в банковском секторе эквивалентен повышению ставки
4. Возможное ужесточение кредитных условий из-за стресса в банковском секторе может означать меньше работы по ужесточению дкп
5. Траектория дкп может меняться в зависимости от поступающих экономических данных

В общем то глава ФРС выкрутился как смог. Вроде как цикл ужесточения продолжится, но при этом теперь ФРС будет внимательно следить за ситуацией с банками США. В целом дальнейшие перспективы очевидны, ФРС продолжит цикл ужесточения до тех пор, пока что-нибудь в экономике окончательно не сломается.

Что будет с Биткоином?

В целом можно смело заявить, что бычий рынок на крипторынке наступил. Так как ФРС четко дало понять, что будет спасать банки и выделять для них ликвидность. Теперь банки при появлении ликвидности будут покупать высоко рисковые активы, так как в случае роста таких активов они смогут закрыть дыры недостатка ликвидности. А в случае падения этих активов банки уверены, что США будет их спасать.

Что касается локальной ситуации с ценой, то мы продолжаем ждать снижение цены Биткоина и переток ликвидности в альты. Далее Биткоин пойдет пробивать 30000$.
Вчера мы уже пробили медвежий Клин вниз, но пока на рынке не достаточно драйверов для продолжения падения. Поэтому, ждем очередную порцию негативных новостей и готовимся откупать Биткоин по скидке.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-23 10:39:16 Открыть/Комментировать

2023-03-22 11:33:30 Еще 1 сигнал на вероятный откат цены Биткоина вниз. Как вы помните из одного из наших прошлых постов. Биткоин последние недели коррелирует с защитными активами, такими как золото и облигации США.

Данные активы уже начали откатываться вниз и только один Биток медленно ползет вверх. В рамках корреляции, Биткоин тоже должен начать откатываться вниз. Вряд ли сейчас мировые управляющие решили, что защитный актив это только Биткоин.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-22 11:09:24 Биткоин. Первые признаки слабости

Сегодня в 21:30 по МСК пройдет важное событие, заседание ФРС США. На заседании будет принято решение по повышению ключевой ставки, а также ФРС должно дать комментарий по поводу их дальнейших действий.

От сегодняшней риторики ФРС можно будет понять дальнейший вектор движения рынка. Предсказать, что будет сказано попросту невозможно, так как ситуация с банками только набирает обороты и при этом цель по снижению инфляции не была достигнута.

Биткоин растет без откатов целых 2 недели. Индикатор страха и жадности уже в на отметке жадности. А все поголовно уже залезли в покупки, а значит крупный капитал заинтересован в вытряхиванию слабых рук из рынка. Для тех кто не в позициях судя по всему будет возможность зайти в покупки по более привлекательным ценам.

Как и говорили ранее, тем кто не имеет Биткоин в своем портфеле лучше ждать откат. Сейчас можно набирать только альты, так как они до сих пор не пошли в рост. С помощью технического анализа попытаемся понять куда может откатиться Биткоин.

Технический анализ

Цена после пробоя долгосрочной скользящей MA200w очень сильно замедлила свой рост. У цены не хватает сил даже протестировать ключевой уровень сопротивления 30000$. С момента пробоя скользящей цена сформировала медвежий паттерн Клин. Причем объемы внутри фигуры по мере роста цены снижаются, также индикаторы сформировали медвежий дивер.

В случае отработки паттерна первой целью падения будет 23000-23500$, где уже можно будет присмотреться к покупкам. Вторая цель 21600$ где возможно уже будет очень страшно покупать, но нужно будет перебороть страх и нажать кнопку "Купить". И третья цель, которая сейчас кажется маловероятной это 19600-21000$. Если первые две цели мы скорее всего увидим, то реализация третей цели пока кажется маловероятной.

В общем друзья, сейчас следует ожидать заседания ФРС США и только после заседания принимать торговые решения касаемо крупной части вашего капитала. Биткоин уже достаточно сильно перекуплен и цене нужно набраться сил перед пробоем 30000$. Сейчас лучше сконцентрироваться на отбор альтов в свой портфель, но нужно быть готов к просадке по альтам, так как в случае падения Биткоина, альты тоже пойдут вниз.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-22 11:09:21 Открыть/Комментировать

2023-03-21 11:55:23 С прошлого набора мы закрыли много идей в солидный плюс. Часть позиций были выбиты по стопам выше цены без убытка, так как мы всегда говорим, когда нужно подтянуть стопы и каким размером заходить в сделку. Также, мы не торгуем с плечами. Но для тех кто балуется данным инструментом в идеях указываются стопы с точным значением потенциального убытка. Тем самым вы всегда можете зайти в сделку с плечом поставив стоп как указано в идее, хоть мы и не рекомендуем торговать с использованием маржи.

На скриншотах лишь часть закрытых идей(см. картинки).
Результаты прошлого торгового периода Смотреть 1 и Смотреть 2

Более подробно об закрытом канале Читать
Оформить подписку и задать вопросы можно @cassiustrade_oleg Открыть/Комментировать

2023-03-10 13:55:42 Индекс страха и жадности

Мы частенько обращаем ваше внимание на спидометр «Страха и жадности». По этому индикатору можно вычислить локальное дно или хай на рынке.

Пару недель назад мы рассказывали вам о данном индикаторе. В тот момент индикатор показывал жадность на фондовых рынках и нейтральную позицию у трейдеров крипторынка.

Что сейчас на спидометре?

Спидометр фондового рынка перешел в зону страха.
Примечательно, что еще 2 недели назад спидометр показывал жадность трейдеров. Причем котировки что сегодня, что в прошлый раз были на +- текущих отметках.
На крипторынке индикатор тоже сигнализирует страх трейдеров.

Судя по этому индикатору мы уже достигли локального дна или уже близки к нему. Поэтому, на рынке может произойти скачек вверх перед продолжением падения.

Кстати, сегодня выходят важные данные в США по безработице в 16:30 по МСК. Именно за этими данными теперь будут следить трейдеры всего мира, чтобы понять дальнейшие действия ФРС. Поэтому, волатильность на рынке сегодня обеспечена.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-10 10:40:45 Биткоин. Куда дальше?

На крипторынке продолжается искусственный FUD, который усиливает продажи на рынке, но вот о настоящих причинах падения мы писали в прошлых постах. Сейчас цена упала до прогнозируемых нами отметок и в текущий момент происходит тест долгосрочной скользящей MA200d сверху. Те кто ждал текущих цен для покупок скорее всего уже боятся покупать, ведь на рынке появились нотки паники.

По технике сейчас хорошая точка входа для открытия спекулятивных позиций и среднесрочных позиций по ряду монет. Индикаторы уже сильно перепроданы, а снизу у нас серьезный блок поддержки в виде скользящей, уровня поддержки и уровня по профильному объему.

Однако если посмотреть более крупный таймфрейм, например, недельный, то можно увидеть очень негативный медвежий паттерн. Как можете видеть на графике(см. картинку 2) сформировался массивный паттерн Двойная вершина. Причем вершина данного паттерна проходит вдоль нисходящей трендовой 2021 года(красная линия) и долгосрочной скользящей MA200w. Также, индикаторы еще только в нейтральной зоне.
В нашем видео обзоре мы уже говорили, что истинным началом бычьего рынка можно считать только в случае пробоя скользящей MA200w, чего не произошло. А значит весь рост с начала 2023 года является бычьей ловушкой.

В прошлых постах мы рекомендовали сокращать долю активов в портфеле минимум до 50%. В закрытом PRO канале мы закрыли многие позиции. Какие-то закрыли по стопам, а какие были закрыты после достижения целей. Сейчас мы начнем потихоньку закупаться, но не агрессивно, так как котировки дошли до ожидаемых нами цен.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-09 11:54:32 Главная причина падения рынков

Сейчас в сети ходит много FUD связанный с криптой, будто падение рынка происходит из-за банкротства банка Silvergate, который был заточен под крипту. Только вот крах данного банка произошел совсем не случайно, а из-за продолжающейся более года политики ужесточения не только монетарной политики, но и из-за закручивания гаек в криптосфере.
Имейте ввиду, что сейчас рынок ходит туда, куда скажут спикеры из ФРС. Sp500 пошел вниз после жесткой речи главы ФРС Пауэлла. А вот СМИ уже раскручивают FUD. Заметили как по крипте по мере падения стали выходить все более негативные новости?

В результате слов Пауэлла доходность по коротким американским облигациям обновила многолетние максимумы.
А вот доходность по длинным бумагам не поднялась выше тех максимумов, которые мы видели на прошлой неделе, не говоря уже о тех значениях, которые были осенью прошлого года (4.33% по 10-леткам и 4.4% по 30-леткам).

История показывает, что инверсия кривой доходности американский облигаций( когда более короткие облигации начинают давать доходность больше, чем более длинные) является надежным предсказателем рецессий (сокращения ВВП и кризиса в экономике), что сопровождается с достаточно серьезными падениями рынка акций - от 30 до 55% по основным индексам. Крипторынка еще не существовало во времена рецессии, поэтому как он себя поведет - неизвестно. Но вряд ли у крипторынка будут силы идти вверх на фоне падения рынка акций.

В целом, достаточно одного показателя, который исторически показывает самую лучшую точность:
Разница доходности (спред) между 2-летними и 10-летними облигациями.

Исторически сложилось, когда доходность 2-летних облигаций становится больше 10-летних, в течении определенного промежутка времени за этим следовала рецессия. Вместе с рецессий, как правило, происходило падение рынка акций.

Спред между 2 и 10-летками продолжает расти и уже выше 1%.
За последние 50 лет инверсия еще никогда не была настолько глубокой, даже перед кризисом 2000 и 2008 года.
А данный индикатор очень надежный и срабатывает в 8/10 случаев.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-03-09 11:54:30 Открыть/Комментировать