CassiusTrade | Крипта Инвест Идеи

2023-02-14 14:54:34 Ближайший вектор движения рынка

Сегодня важный день, который может определить дальнейшее краткосрочное движение рынка. Об ключевых датах этой недели мы писали в прошлых постах.

Сегодня в 16:30 по МСК выйдут данные по потребительской инфляции в США. Есть вероятность краткосрочного усиления падения.
Чтобы это случилось, данные по инфляции должны выйти чуть выше ожиданий.

С другой стороны, даже если инфляция замедлится это не сильно позитивно скажется на рынках. Большинство участников убеждены, что инфляция будет падать сильнее с каждым месяцем. И последние 5 месяцев мы видим как рынок всё менее радостно реагирует на снижение инфляции.
В случае позитива (замедления инфляции) рост будет импульсный и кратковременный.

Текущая инфляция 6,5%. А участники рынка ожидает снижение до 6,2%
В прошлых постах мы уже рассказали, что снижение инфляции далеко не всего приводит к росту рынка.

Сейчас угадать дальнейший вектор движения рынков попросту не возможно из-за ожидания выхода данных по инфляции. Но однозначно сейчас хорошая возможность закупиться небольшим депозитом по текущим и быть готовым покупать ниже. В закрытом PRO канале мы так и сделали.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-02-14 12:44:30 Обновление сети Bitcoin

Как правило на крипторынке происходит относительно мало событий, из-за чего становится сложно понимать фундаментальный фон. Из-за этого приходится следить за фундаментальным фоном в мировой финансовой повестке и искать корреляции с инструментами фондового рынка. Однако, у каждой криптовалюты есть так называемые ончейн метрики, которые позволяют посмотреть, что же творится внутри самой сети проекта. Давайте же взглянем на ончейн метрики сети Биткоин.

Все метрики указывают на большую активность внутри сети. Хешрейт снова побил рекорд, что указывает на рост майнинг мощностей в мире. Сложность добычи блока тоже растет, тем самым указывая на большую конкуренцию среди майнинг пулов. Количество транзакций тоже растет.

Получается, фундаментально цена за 1 Биткоин сейчас очень дешевая, так как ранее подобные показатели в метриках были при гораздо более высокой цене за 1 Биткоин.

Самое интересное, что размер данных внутри блока сильно увеличился. Дело в том, что в сети Биткоин вышло обновление "Ordinals" несколько дней назад. Теперь внутри сети Биткоин можно запускать NFT. Судя по всему пользователи уже начали нагружать блокчейн копиями NFT внутри Ethereum.

На самом деле такая активность приведет к росту цены комиссий за перевод внутри сети Биткоин.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-02-13 20:54:44 Торговая идея $MKR

MakerDAO – это платформа смарт-контрактов на базе Ethereum, позволяющая выпускать стейблкоин Dai под залог криптовалют и реальных активов. Данная платформа находится на 1 месте по объему заблокированной ликвидности. Стейблкоин данного проекта всем известный стейблкоин DAI. Причем этот проект один из немногих действительно является децентрализованным и поддерживается множеством независимых друг от друга лиц.

На фоне FOMO по поводу BUSD куда то должна будет перетекать ликвидность. Не исключено, что в очередной раз деньги пойдут в децентрализованный проект, что вызовет среднесрочный рост данной монеты.

Технический анализ

Монета торгуется на -88% дешевле, чем на пиках бычьего рынка. Монета глобально еще двигается в рамках среднесрочного нисходящего канала, но находится практически рядом с дном. Исторически текущие цены и любые ниже являются отличными для среднесрочных покупок. Сейчас монета принимает попытки закрепиться выше долгосрочной скользящей MA200d.

Уровень риска: средний

Цена входа: 734$
Стоп-лосс: без стопа
Цели: 1105$ 1468$ 1980$

В закрытом PRO канале мы уже покупали эту монету ранее и на данный момент имеем прибыль более +15%. Да, монета не принесет запредельных иксов и не будет расти на десятки процентов в день. Но с текущих отметок при должно терпении, можно будет забрать до +173% прибыли в среднесрочной перспективе.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-13 16:48:15 TRON $TRX обновление из-за которого подорожали переводы

Сообщество TRON проголосовало за изменение механизма расчета платы за транзакции — было решено ввести динамическую энергетическую модель.

По данным команды проекта, более 85% потребления ресурсов сетью TRON сосредоточено всего в нескольких контрактах и приходятся на транзакции с низкой стоимостью комиссий или даже мошеннические. Это может затруднить рост экосистемы приложений (DApp), считают разработчики.

Они поясняют, что пропускная способность сети ограничена, когда она заполнена большим количеством подобных транзакций. Поэтому было решено внедрить новую модель, которая увеличивает издержки для транзакций с низкими комиссиями, не затрагивая другие приложения.

А что по факту?

Лично мы не разу не сталкивались с задержкой перевода в сети TRON, например при отправке USDT в сети TRC20. А так называемое сообщество, которое приняло подобное решение состоит на 90% из разработчиков данной сети. То есть по сути команда проекта приняло подобное решение единогласно и в итоге сейчас любой перевод стоит от 3$ до 5$. При таком раскладе использовать сеть TRC20 для перевода USDT смысла нет, так как комиссия точно такая же как при переводе в сети ERC20 ETH.

Сейчас самым оптимальным вариантом будет перевод USDT в сети BEP20, который проходит внутри BNB. Комиссия за перевод самая низкая из всех доступных аналогов.
Да, сейчас проходит FUD по поводу стейблкоина BUSD в сети BNB, но это вообще никак не касается USDT внутри блокчейна BNB.

Более подробно о стейблкоинах можно прочитать тут Читать

Скорее всего мы увидим тенденцию снижения количества транзакций в сети TRON, из-за чего фундаментально монете будет сложно расти с падающими метриками. Поэтому, рекомендуем поставить стоп в безубыток тем кто заходил в нашу идею по монете TRX.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-13 10:23:20 Начало новой торговой недели. Зачем следить?

В эти выходные крипторынок не располагал к волатильности, что уже является традицией. Все движения на крипторынке в 95% случаев происходят в будние дни во время торговой сессии в США.

На этой неделе выйдет много важных данных, которые будут влиять и на крипторынок. Для наших подписчиков уже давно не секрет, что крипторынок плотно коррелирует с главным индексом планеты SP500.

Вот ключевые события этой недели:
1. 14 февраля - данные по потребительской инфляции в США
2. 16 февраля - данные по промышленной инфляции в США
3. 16 февраля - заявки на пособие по безработице

ФРС единогласно заявляет, что сейчас слишком рано объявлять победу над инфляцией и впереди нас ждет достаточно продолжительный путь ужесточения монетарной политики. Инвесторы уже активно хеджируются против падения крипторынка и индекса SP500. Стоимость хеджирования в опционах на SP500 выросла до максимума за 7 месяцев. Сами же члены ФРС утверждают, что данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе покажут, что инфляция замедляется не так быстро как хотелось бы ФРС.

Самое важно, что ФРС продолжает сокращать баланс. В долгосроке существует положительная корреляция между балансом ФРС и капитализацией стейблкоинов(см. картинку).

Если посмотреть Биткоин по технике, то особо ничего не поменялось с прошлого нашего обзора. Цена продолжает торговаться вблизи ключевого уровня 21550$. Мы продолжаем склонятся к тому, что увидим небольшой отскок от уровня вверх перед продолжением падения.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-10 12:24:06 Индекс доллара или как определить разворот

Чтобы понять в каком состоянии находится экономика достаточно посмотреть на индекс доллара $DXY

Если смотреть с конца 2022 года, то доллар сильно ослабевает ко всем валютам. С одной стороны это хороший знак, так как почти все страны импортируют разные продукты из-за рубежа, а слабеющий доллар делает товары дешевле - как результат инфляция на товары первой необходимости начинает спадать.

Доллар слабеет, значит инфляция падает?

В целом это конечно так, но макро показатели в США указывают на силу рынка труда и заявки на пособие по безработице на низком уровне. При том что в других странах ситуация обратная и политика ужесточения QT работает на всю катушку практически во всех странах. Получается, что за счет сильного рынка труда инфляция внутри США может перестать замедляться. Так как сильная экономика позволяет гражданам тратить больше, а не откладывать деньги на будущее. Фундаментально индекс доллар может снова начать укрепляться.

Что по технике?

По технике индекс доллара после сильного укрепления в 2022 году пошел ослабевать. Сейчас мы имеем откат до 0,5 по Фибо, тем самым мы полностью скорректировали рост индекса доллара. Индикаторы тоже уже практически в отрицательной зоне. ТО есть по технике все готово для нового цикла укрепления доллара.

Самое интересное, что когда укрепляется доллар, все рынки начинают падать, так как ликвидность уходит в валюту, а не активы. Поэтому, сейчас мы имеем еще 1 факт указывающий на продолжение коррекции крипторынка. А при падении индекса доллара, активы начинают расти, что мы и видим на крипторынке с начала года. Крипторынок растет, а индекс доллара падает.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-10 10:09:35 Bitcoin. Куда дальше?

Всего за 1 день цена за 1 Биткоин упала до ключевого уровня поддержки 21550$. На больших таймфреймах мы начали покидать зону перекупленности. А вот на младших таймфреймах мы уже перепроданы. Также, мы начали разгружать массивные медвежьи дивергенции.

В инвесторских кругах есть выражение «никогда не ставь против ФРС».
Дело в том, что активы растут среднесрочно только в случае если в рынок вкачивают новую ликвидность.
Сейчас же по всему миру центральные банки изымают ликвидность из рынка и повышают кредитные ставки.

Пауэлл позавчера выступил с новым
заявлением, что он настроен супер агрессивно
В этот раз даже с более жесткими речами чем неделю назад при повышении ставки.
Вероятно, это является фундаментальной причиной коррекции, про которую мы пишем последние пару недель.

ФРС сейчас не заинтересован в росте рынков, так как это будет удерживать потребительскую инфляцию на более высоком уровне, поэтому все члены центробанка выступают за более продолжительный период повышения ставки.
А без новой ликвидности полноценного роста быть не может.

Куда пойдет рынок?

Так как мы сейчас находимся у ключевого уровня поддержки 21550$, то мы не думаем, что сможем пробить данный уровень с первой попытки. Скорее всего сегодня будет небольшой отскок вверх вплоть до 22400$ и уже после этого будут силы для пробоя данного уровня. Нам как минимум нужно разгрузить перепроданные индикаторы на младших таймфреймах.
Под уровнем 21550$ скоплено много ликвидности в виде стопов и ликвидаций маржинальных лонг позиций.

Поэтому, сейчас лучшая тактика это сидеть на заборе и ждать точек входа в рынок. Причем нужно чтобы сформировались бычьи дивергенции или паттерны на младших таймфреймах. Конечно, можно открыть спекулятивные лонг позиции со стопами, но вероятность вылета по стопу сейчас очень высокая.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-09 09:40:51 Сейчас народ активно засаживается в маржинальные лонги на локальных хаях. Открытый процент маржинальных позиций достигло значений до начала роста. Только в прошлый раз мы шли ликвидировать шортистов, сейчас ситуация будет обратная.

На данный момент времени открыто более 61,74% лонг позиций, против 38,26% шорт позиций. Вряд ли толпе дадут заработать.

По профилю объема видно, что основной набор лонг позиций был в районе 22900$. Натянув сетку лонг ликвидаций можно увидеть, что падение ниже 21550$ ликвидирует всех лонгистов с плечом х10 и более. В худшем случае мы сходим тестировать MA200d и золотой крест сверху, что приведет к ликвидации всех лонгов с плечом х5 и выше. Пока что рынок идет в рамках нашего прогноза.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-09 09:31:28 Еще один сигнал в пользу коррекции рынка

Практически на всех монетах сформировались массивные медвежьи дивергенции на дневном таймфрейме. Биткоин уже пошел разгружать медвежий дивер, а значит совсем скоро за ним пойдут вниз и большая часть альтов.

Сейчас выжидаем падения Биткоина до уровня 21550$ и уже оттуда будем продумывать план действий. Для продолжения текущего цикла роста нужно сформировать бычьи дивергенции на младших таймфреймах. В идеале еще сформировать бычьи паттерны.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-02-02 09:05:53 Заседание ФРС. Итоги

Вот и прошло заседание ФРС, где ключевая ставка была повышена еще на +0,25%. Теперь ставка составляет 4,75% и такой ставки не было уже более 14 лет! Рынок отреагировал на событие позитивно и продолжил расти, причем рост был не на ликвидациях шортистах, а на обычных спотовых покупках. Однако, после оглашение ставки выступал глава ФРС, который сделал несколько очень важных негативных заявлений:

1. ФРС продолжит сокращать баланс по плану
2. Пик ставки может быть выше, чем ожидается
3. ФРС пока не планирует понижать ставку в этом году
4. Пауза в повышении ставки пока не обсуждается
5. Экономику нужно будет замедлить еще сильнее

Из всего выше сказанного самое главное это продолжение сокращение баланса, это значит что ликвидность из рынка продолжат изымать. Также, важное это речь про желание замедлить экономику еще сильнее. Сейчас макроданные выходят положительные и показывают силу экономики, а ФРС добивается обратного.

Есть очень хороший индикатор, на который мы частенько смотрим при открытии сделок. Называется он «индекс умных и глупых денег».
На стороне «умных денег» играют управляющие фондов, инсайдеры, институционалы, хэджфонды.
На стороне «глупых денег» - толпа, то есть физики.

На прикрепленной картинке видно, что сейчас «умные деньги» (нижняя синяя линия) не принимают участие в росте, а скорее продают по текущим, в то время как «глупые деньги» (нижняя черная линия) спешат запрыгивать, так как бояться упустить новый бычий рынок.

Технический анализ

По фундаменталу прошлись и выяснили, что полная смена тренда сейчас попросту невозможна. Теперь давайте перейдем к техническому анализу и посмотрим, о чем о нам сейчас говорит.

Начнем с того, что Биткоин отыграл бычий флаг до заявленных нами целей в 24000$ и уже сегодня цена отскакивает от этого уровня вниз. На графике сформировалась массивная медвежья дивергенция. MACD уже перешел в красную зону, а RSI очень сильно перекуплен.

По графику SP500 мы практически достигли наших целей 4250 и сейчас откатываемся вниз перед штурмом уровня 4166$

Вывод

Потенциал роста у рынков на текущий момент полностью исчерпан и скоро придет отрезвление рынков. Возможно мы еще увидим финальный задерг вверх до 24800$ по Биткоину и сформируем ложный пробой уровня сопротивления + тест нисходящей трендовой 2021 года(красная линия). Сейчас лучше сидеть на заборе и ждать отката рынка.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать