CassiusTrade | Крипта Инвест Идеи

2023-04-13 15:53:59 Открыть/Комментировать

2023-04-12 17:11:34 Инфляция от месяца до месяцу продолжает рост

США - потребинфляция CPI (март)

м/м = +0.1% (ожид +0.2% / пред +0.4%)
г/г = +5% (ожид +5.2% / пред +6%)

базовый CPI = +5.6% г/г (ожид +5.6% / пред +5.5%)

Да, инфляция выросла на символические +0,1%, но выросла.
Не смотря на самое быстрое повышения ставки за всю историю.

Для тех кому кажется это незначительным вспомним сентябрь 2022г.
Тогда инфляция также выросла на +0,1%. Индекс Sp500 после этого упал на -15% и Биткоин вместе с ним на -26%.

Но тогда были другие ожидания на рынке.
И ФРС выглядел более грозно в то время.
Сейчас мы уже понимаем, что «супер-агрессивность» была только на словах.
Еще два месяца назад ФРС даже не говорил о печатном станке.
Но одно банкротство банка и ФРС тут же закачал в экономику 400 млрд $.

Поэтому, общий тренд роста продолжится и дальше с периодическими достаточно сильными откатами.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment Открыть/Комментировать

2023-04-12 12:47:00 Данные по инфляции. Повлияют ли на рынок?

Сегодня в 15:30 по МСК выйдут данные по потребительской инфляции США. Если данные окажутся ниже ожиданий, то мы увидим продолжения ралли по Биткоину.
Если инфляция покажет рост, то на рынок может прийти отрезвление и мы увидим начало долгожданной коррекции.

Только вот данные по инфляции уже не особо беспокоят трейдеров, так как ФРС уже активно заливает рынок деньгами для спасения банков. Но не стоит забывать, что помимо скрытой печати денег, процесс ужесточения монетарной политики продолжается.
Поэтому, сейчас важнее всего смотреть на состояние баланса ФРС.

На графике Биткоина, оранжевой линией отображается баланс ФРС. Как можете заметить, при сокращении баланса цена Биткоина падает, а при росте баланса Биткоин идет в рост.
На последнем заседании ФРС, они заявили, что продолжат сокращать баланс в том же темпе как и ранее. Однако, при этом недавно был скачек показателя.

По сути, мы не должны видеть растущий баланс на фоне исторически высокой инфляции. Но ФРС знает, что не может полностью остановить сокращение баланса не подорвав всю экономику.
Для сравнения: в феврале 2020 года баланс составлял 4,16 триллиона долларов, когда начала разворачиваться пандемия коронавируса. А в сентябре 2019 года примерно столько же - 3,76 триллиона долларов.

Вот вам и реальность, в то время как ФРС говорит о борьбе с инфляцией, она все еще подливает масла в огонь. Расширяющийся баланс означает, что ФРС проиграл войну с инфляцией. А текущие значения инфляции равны значениям при которых ФРС начала борьбу с ней.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-11 12:52:19 BNB. Впереди импульс?

Если задуматься, крипторынок уже достаточно зрелый. В нем появились и уже устоялись инструменты из фондового рынка.
Наверняка большинство из вас по большей части все таки криптоны и соответственно большую часть своих сбережений вы храните в крипто активах. Но далеко не в каждую криптовалюту стоит вкладывать значительную долю депозита. На крипторынке тоже существуют так называемые "Голубые фишки". Из очевидных это Биткоин и Эфир. Мы думаем монету BNB тоже можно отнести к этому списку.

Очевидно, что монета главного монополиста планеты целиком и полностью зависит от благосостояния биржи. Поэтому, в развитие проекта BNB вкладываются огромные деньги.
Посмотрите картинку №2 в начале поста. Монета BNB занимаем первое место среди криптовалют по показателю TVL.

TVL (Total Value Locked) - общая сумма активов, которые заблокированы в рамках платформы. TVL обычно используется в качестве показателя для измерения размера и активности экосистемы или протокола DeFi.
В DeFi пользователи могут заблокировать свои криптовалютные активы в качестве залога или внести их в смарт-контракт, чтобы участвовать в различных действиях DeFi.

Также, команда BNB постоянно проводит хардфорки с целью улучшения платформы. А про токеномику токена BNB мы уже говорили многократно ранее. Монета просто вынуждена расти за счет того, что она постоянно используется в тех или иных действиях внутри платформы и самом биржи Binance.

Технический анализ

Ранее мы уже выкладывали идею по этой монете и кто заходил в покупки уже сидят в плюсе. В идее мы сразу сказали, что данная монета не про иксы, но зато в эту монету можно вкладывать значительные доли депозита.

Итак, на текущий момент монета в очередной раз идет на штурм ключевого уровня сопротивления 339$. Как может заметить на графике, монета уже в 9 раз принимала попытку пробоя. Только сейчас монета уже долгое время поджимается к уровню и начал заходить объем.
Монета локально двигается в рамках восходящего канала и сейчас находится практически у нижней границы канала. Снизу сильная зона поддержки в виде уровней, скользящих и профильного объема.
Поэтому, можно смело заявить, что в ближайшие дни-недели, данный уровень будет пробит вверх. Выше текущего уровня пустота вплоть до 420$.

Кто заходил в покупки по нашей идее продолжаем держать позицию.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-11 12:52:16 Открыть/Комментировать

2023-04-11 10:26:12 Биткоин штурмует 30000$. Куда дальше?

Наконец-то рынок оживился и начал показывать хоть какую-то волатильность. Биткоин сейчас активно пытается закрепиться выше 30000$ после пробоя медвежьей фигуры Клин вверх. Объем текущего роста очень низкий, а индикаторы на всех таймфреймах ушли в зону перекупленности.

Как и говорили в прошлом посте, 30000$ является очень важной и психологической отметкой. Такой важный уровень должен пробиваться на высоком объеме, что пока не видно. При этом на спидометре страха и жадности на рынке царит жадность.

Важно дождаться закрытия сегодняшнего дня. Если цена закроется сегодня выше 30000$, то можно будет ожидать от цены продолжение ралли вплоть до 35000$. А вот полноценное закрепление над 30000$ можно будет констатировать только после закрытия текущей недельной свечи!
Повторим еще раз, 30000$ это психологическая отметка, а значит в случае закрепления выше этого уровня, у многих участников рынка активируется максимальное FOMO и большинство побежит покупать по текущим ценам не дожидаясь коррекции. В таком случае у цены будет достаточно причин для старта коррекции, ведь все уже будут по уши в позициях.

Также, сейчас на удивление на рынке открылось очень много шортов, а значит топливо для продолжения роста еще есть.

Будьте осторожны сейчас особенно с новыми покупками. Мы пока что трактуем данное движение как ложный пробой. Поэтому ждем подтверждающих сигналов пробоя 30000$ для принятия торговых решений.

Как говорили многократно ранее, продавать всю свою позицию по Биткоину не стоит, так как мы находимся только в зарождающемся бычьем рынке. Для психологического спокойствия можно закрыть небольшую часть позиции. Также, готовьте средства до покупки Битка после предстоящей коррекции.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-10 11:11:34 Биткоин. В ожидании волатильности

Уже четвертую неделю подряд Биткоин торгуется на падающих объемах в очень узком боковике. При этом каждая новая дневная свеча открывается выше предыдущей. Цена все еще находится внутри медвежьей фигуры Клин и выход из нее может произойти в любой момент. Также, массивный медвежий дивер продолжает усиливаться.

На фоне четырех недельного стояния Биткоина на месте, альты практически не росли. Лишь единичные истории пошли в рост, но большая часть рынка продолжает стоять на месте. А значит долгожданного перелива в альты из Биткоина еще не наступило. Скорее всего альты начнут оживать только после пробоя Биткоином 30000$, так как это психологический рубеж для участников рынка.

Сейчас рынку требуется какой-либо тригер для начала движения. Поэтому, рынок замер в ожидании новостей. На этой неделе как раз стартует сезон отчетностей в США, который по логике должен показать ухудшающиеся показатели компаний. Что в итоге должно отразится на котировки перекупленного фондового рынка США, в частности на индексы. А уже на падение индекса скорее всего отреагирует и Биткоин.

По технике крипторынок имеет больше шансов пойти на коррекцию с +- текущих отметок. Конечно, мы еще можем увидеть пробой 30000$ вверх перед падением. Но лично мы уверены, что если будет пробой, то он будет ложным. Так как 30000$ является ключевым уровнем, который очень долго не пускал цену ниже в 2021-2022 году.

В любом случае, всю позицию по Биткоину лучше не продавать по текущим, так как мы имеем только раннюю стадию бычьего рынка. Но при этом нужно быть готовым докупать Биткоин на коррекции.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-06 13:42:11 Dogecoin. Прогноз на 2023 год

Как вы знаете, на днях Илон Маск обновил логотип Twitter и теперь на логотипе красуется мем монета DOGE. Это событие вызвало высокий интерес не только трейдеров, но и новичков на рынке. Сейчас как никогда ранее актуален вопрос о покупке данной монеты, особенно для тех кто не имеет эту монету в своем портфеле.

Мы записали короткое видео из которого вы узнаете историю созданию монеты DOGE, поймете насколько сильно Илон Маск влияет на DOGE и узнаете когда покупать и продавать монету.

Смотреть видео (6 минут) Смотреть

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-06 10:53:19 Горизонт прогнозирования. Какой подход лучше всего работает?

В прошлых постах мы с вами выяснили, что впереди вероятен альтсезон и продолжение бычьего ралли. Но при этом фондовый рынок США ходит по тонкому льду и может обвалится в любой момент потянув за собой остальные активы. Поэтому, сейчас важно определиться с горизонтом прогнозирования.

Мы выделили 5 разных горизонтов прогнозирования, и 3 разных подхода к прогнозированию вообще. И для разных горизонтов оптимальны разные подходы. Логически понятно что для прогноза на час вперед фундаментальный анализ не подходит.

Подходы к прогнозированию цен

1. Фундаментальный анализ - всё что никак не связано с движениями цены в прошлом. Актив может быть вообще ничем не обеспечен, но иметь свой полезный фундаментальный анализ. К примеру, криптовалюта Биткойн формально ничем не обеспечена(по факту обеспечена просто доверием пользователей), но разбираясь с событиями вокруг всяких бирж и монет можно получить преимущество.

2. Чарт-искусство - рисование на графике различных линий и фигур в попытке предугадать решения других чартистов. Это часть технического анализа.

3. Индикаторы - использовать компьютерные программные индикаторы в попытке предугадать решения других «индикаторщиков». Тоже часть технического анализа.

«Какой лучше?» - это не правильный вопрос, так как какой подход лучше сильно зависит от горизонта прогноза. Кроме того, использование одного подхода вовсе не обязывает отказываться от другого. Проще говоря, рабочий индикатор результаты чартиста более вероятно улучшит, чем ухудшит.

Горизонты прогнозирования цены

Общепринятых определений тут нет.

1. Долгосрочный прогноз - обычно 1 год и более.

2. Среднесрочный прогноз - обычно месяц-полгода.

3. Краткосрочный прогноз - обычно неделя-месяц.

4. Внутридневной прогноз - ближайшие часы.

5. Высокочастотный - для роботов, ближайшие минуты, а то и секунды.

Полезность подхода

Так вот полезность подхода зависит от горизонта. Фундаментальный для внутридневного не подойдет. Чарт-искусство тоже. Чарт-искусство хорошо для среднесрочного прогноза, а индикаторный подход для краткосрока и внутридневной торговли, но оба подхода будут плохи для долгосрочного прогноза, где они уступят фундаментальному. То есть каждому горизонту свой подход.

Мы в своей работе в основном используем фундаментальный и технический анализ, а главный наш горизонт прогнозирования это среднесрок. Но при этом мы собираем разные портфели в зависимости от временного горизонта. Например, в закрытом PRO канале мы выкладываем идеи на краткосрок и среднесрок. А вот в бюджетном закрытом канале Long Term Investment мы выкладываем идеи на долгосрок.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать

2023-04-05 12:53:54 Ядерная смесь на падение рынка уже готова

В этом посте пойдет речь не про крипторынок, а про фондовый рынок США.
Как вы помните в 2020-2022 году Биткоин очень тесно коррелировал с главным индексом SP500, а в 2023 году корреляция полностью исчезла. Если крипторынок глобально выглядит по бычьи, то фондовый рынок США всеми метриками показывает, что скоро в обозримом будущем нас ждет обвал.

Сейчас на рынок сошлись сразу 5 негативных факторов:

1) Ожидаемые доходы компаний S&P 500 ниже, чем три месяца назад
2) Инверсия в облигациях сохраняется более 12 месяцев
3) Уровень безработицы в США ниже среднего
4) Индексы деловой активности (PMI) в США ниже 50 пунктов
5) Более 40% банков США ужесточают требования к заемщикам

Совпадение этих факторов случалось в истории очень редко и накануне крупных кризисов 1973, 2000 и 2008 годах (см.картинку в начале поста).

Если будете покупать акции сейчас, будьте готовы к высокой просадке. SP500 имеет потенциал падения до -40-50%!

Прогноз по крипторынку делать очень сложно, так как криптовалюты еще не переживал крупных кризисов в своей истории. Сможет ли крипторынок устоять и пойти вверх против падения главного индекса планеты? Скорее всего нет. Поэтому, сценарий с падением фондовых индексов нужно держать в уме. Вряд ли мы увидим сильный обвал в краткосрочной перспективе. Но к концу третьего - четвертого квартала это должно будет произойти.

CassiusTrade PRO | Long Term Investment
Где торговать? Bybit Открыть/Комментировать