Умпериум | Крипта | Umperium

2023-06-27 19:20:46 Новая обложка Bloomberg Businessweek посвящена потенциальному черному лебедю в мировой экономике - коммерческой недвижимости. Пустующие офисные здания по всему миру превращаются в долговую бомбу замедленного действия.

Несмотря на то, что фондовые рынки растут, а инвесторы надеются, что самый быстрый рост процентных ставок за последнее поколение пойдет на убыль, проблемы с недвижимостью растут. После пандемии коммерческая недвижимость внезапно утратила статус инвестиции с низким уровнем риска, а многие технологические компании продолжают работать удаленно.

В США в этом и следующем году должны быть выплачены кредиты на коммерческую недвижимость на сумму около 1,4 триллиона долларов. Но когда наступит крайний срок выплат, владельцы, которым предстоит выплатить большую основную сумму долга, могут предпочесть дефолт вместо того, чтобы снова брать кредит для оплаты счета.

Более того, большинству заемщиков потребуются новые кредиты, чтобы погасить старые, а кредиторы стали дороже, чем несколько лет назад. Крупные институциональные владельцы, включая Blackstone, Brookfield и Pimco, уже решили прекратить платежи за некоторые здания. Неплатежи за коммерческую недвижимость в свою очередь могут ударить по банкам.

По мнению экспертов, стоимость коммерческой недвижимости может упасть на 30% и более. В прошлый раз, потребовалось шесть лет, чтобы цены на офисы в США восстановились после финансового кризиса 2008 года, хотя этот эпизод был сосредоточен на жилой недвижимости. На этот раз может потребоваться 10 лет, насколько серьезны проблемы в коммерческой недвижимости.

Как видим, экономика продолжает трещать по швам… Открыть/Комментировать

2023-06-27 16:56:44 Как известно, всего за неделю BTC вырос с 25 тысяч долларов до более чем 31 тысячи долларов, достигнув нового годового максимума. Такой стремительный рост не предсказывал ни один аналитик, но в чем фишка криптовалютного рынка? В том, что тут все записано в прозрачный блокчейн, поэтому несколько дней изучал различные ончейн-метрики.

Анализ потока средств показал, что ралли возглавили трейдеры из США, за ними последовали трейдеры из ЕС и, наконец, из Азии. А самое интересное, можно ли было предсказать такой памп? Оказывается можно! Ответ кроется в анализе потока средств на биржи и одна метрика прям четко показывает такие глобальные пампы на опережение... Открыть/Комментировать

2023-06-27 09:55:29 Уверен, не только у меня, а у многих за плечами есть истории потерь в крипте. Считаю своим долгом рассказать о правилах, которые стоит соблюдать, чтобы избежать больших убытков и уменьшить риски при инвестировании:

Образование играет ключевую роль, а инвестиции в себя – беспроигрышный вариант. Изучите основные принципы блокчейна и технологии, лежащей в основе конкретной криптовалюты, в которую вы собираетесь инвестировать. Никогда не инвестируйте в то, что вы не понимаете или не изучили достаточно хорошо. Убедитесь, что проект имеет реальную ценность и перспективы роста.

Никогда не вкладывайте все свои деньги в один токен. Разнообразьте свой портфель, распределите риски между различными проектами и монетами. Половину криптопортфеля лучше сформировать из BTC и ETH, а вместо попыток предсказать краткосрочные колебания цен, рассмотрите долгосрочную перспективу для инвестирования.

Следите за новостями и событиями на рынке. В крипте все меняется очень быстро, поэтому важно быть в курсе последних событий, чтобы иметь возможность принимать обоснованные решения.

Используйте надежную биржу. Изучите отзывы и репутацию биржи, проверьте ее безопасность и уровень защиты средств пользователей.

Никогда не вкладывайте больше денег, чем можете позволить себе потерять. Риски, связанные с инвестированием в криптовалюты высоки, поэтому важно не рисковать всеми деньгами.

Используйте стоп-лосс при торговле. Стоп-лосс – это механизм, который позволяет ограничить потери при падении цены монеты. Это очень полезный инструмент, который поможет снизить риски при торговле. В сделку не заходите более чем 5% от депозита.

Будьте осмотрительны инвестируя в новые проекты (ICO). Исследуйте команду проекта, проверьте его юридическую структуру и анализируйте белую книгу. Будьте особенно осторожны в отношении обещаний о высоких доходах или схемах быстрой прибыли.

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать многих ошибок в будущем! Открыть/Комментировать

2023-06-26 15:09:31 Уходящая неделя оказалась удачной для BTC – рост составил 16%. Сейчас рынки корректируются. Если цена биткойна не сможет преодолеть сопротивление в 30.550$, можем увидеть движение вниз. Первый уровень поддержки на отметке 30.000$ продавцы штурмовали ночью, но он был удержан. Следующий уровень поддержки — 29.550$. Основные уровни сопротивления —30.500$ и 31.400$.

За последние сутки идет рост притока BTC и ETH на биржи, стоит это учитывать при создании гейм-плана на день, да и Минфин США будет забирать с рынка ликвидность на облигации на этой неделе.

Интерес большого капитала к биржевым фондам ETF на биткоин растет. Пока одни компании подают повторные заявки на спотовые биткоин-криптофонды, другие активно вливают миллионы в существующие ETF на биткоин-фьючерсы. Первый в США фьючерсный биткоин-ETF ProShares' Bitcoin Strategy ETF (BITO) на прошлой неделе зафиксировал самый высокий годовой недельный приток - инвесторы вложили в BITO $65 млн.

На что стоит обратить внимание на этой неделе? 28 июня глава ФРС Пауэлл опять выступит в Конгрессе. Скорее всего, не скажет ничего нового, но вдруг…

29 июня Бюро экономического анализа (BEA) опубликует предварительные данные по росту ВВП за 1 квартал. Прогноз — 1,4% (ниже плановых 2%). Ожидается волатильность

30 июня Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), могут выйти пессимистичные данные. Прогноз — +0,4%. Этот показатель будет учитывать ФРС, принимая решение по ставке.

Binance рассматривает ОАЭ в качестве «ключевой точки» для своего бизнеса, заявил региональный менеджер компании Алекс Чехейд. По его мнению, Эмираты являются основным развивающимся направлением для криптондустрии с дружелюбной нормативной средой. Открыть/Комментировать

2023-06-26 10:30:03 Как известно, «умные деньги» входят в рынок всегда заранее перед бычьим циклом. Поэтому ничего удивительного, что институциональные инвесторы сейчас проявляют такое повышенное внимание к рынку криптовалют. Растет и доминирование Биткойна, что также можно рассматривать как основу для входа умных денег.

Рыночное доминирование Stupid Money достигло своего пика в конце 2022 года, что также намекало на низшую точку рыночного цикла. В целом, мы наблюдаем начало многолетнего роста криптовалютного рынка. С чем вас и поздравляю Открыть/Комментировать

2023-06-25 21:39:58 Как известно, криптовалютный рынок дает огромные возможности для всех. Криптопроекты раздают бесплатно свои токены за прохождение тестнетов, ретродропов или в качестве аирдропов. Решил сделать актуальный список проектов, где ожидаются самые щедрые раздачи токенов в ближайшее время. Эти активности не стоит пропускать! Если их все пройти, вполне можно ожидать общий профит в районе 10.000$

LayerZero - протокол для обмена данными между блокчейнами разных экосистем. Стоящая за разработкой компания LayerZero Labs привлекла более $173 млн. инвестиций.

ZkSync - это L2 решение на Ethereum, которое предлагает низкие затраты газа и быстрые транзакции без ущерба для безопасности. Проект уже успел собрать $458 млн. Самый ожидаемый дроп года, после Arbitrum.

Venom - Iceberg Capital вложил 1 млрд.$ в экосистему Venom. Поговаривают, что за проектом стоят арабские шейхи, поэтому может быть очень щедрый дроп - не рекомендую пропускать.

StarkNet - в проект уже инвестировали $282.5млн. Это почти в 2 раза больше, чем в хайповый Arbitrum.

Polygon zkEVM - создается самим Polygon с капитализацией 8 млрд. $ и это еще одно Layer 2 решение на Ethereum для масштабируемости и снижения газа. Ожидается дроп токена $MATIC для пользователей экосистемы zkEVM.

Sei - это блокчейн на Cosmos, собрал сотни миллионов инвестиций от именитых фондов. Дроп командой подтвержден.

Scroll - проект привлек финансирование в размере $80 млн при оценке $1,8 млрд. Механизм распределения и маркетинг будет через дроп токенов.

Aleo —Разработчики Aleo Systems привлекли $200 млн от SoftBank, Andreessen Horowitz, Samsung Ventures и других фондов.

Gitcoin - будущим мультипликатором для дропов легко может стать наличие Gitcoin Passport. Фактически это он-чейн паспорт кошелька. Рекомендую его прокачать.

По ссылкам даны краткие инструкции, скоро дам по оставшимся проектам. Открыть/Комментировать

2023-06-12 10:47:13 Массовый отток BTC и ETH наблюдается на биржах США. 50% биткоинов, находившихся на биржах, уже покинули страну. На рынке Азии, напротив, растут объемы торговли. Растет объем торгов и на основных децентрализованных платформах Uniswap и PancakeSwap.

Некоторые эксперты, конечно, наводят сильную панику, но по большому счету ничего страшного не произошло. Мы видели в прошлом году #BTC по 15500$, #ETH по 1100$, и что мы делали? Правильно - покупали. Глобально план не изменился – стадию роста ожидаю в 2024-2025 годах.

Регуляторы давят, но запомните - крипту отменить невозможно, как и интернет. Старые чиновники в правительствах просто не имеют должного уровня образования и пока пытаются регулировать новую сферу экономики устаревшими законами.

Если разобраться, позиция регуляторов предоставляет несправедливые преимущества сектору традиционных финансов, хотя там есть и банкротства, и мошенничества. В случае кризисов государство даже помогает банкам, придет и наше время – когда будут актуальные законы, а правительства будут финансировать криптопроекты.

Но в любом случае, пока не стихнет атака на индустрию, криптовалюты будут под давлением, учитываем это при среднесрочных гейм-планах. Ряд альткоинов значительно просели, но прекратились ли работа над их проектами? Нет - они продолжают работу, понимая, что основной расцвет криптоиндустрии только еще впереди.

BTC закрыл неделю красной свечой (-3,8%) и продолжаем двигаться в нисходящем канале и можно отметить скопление ордеров на покупку в зоне 25300-25000$. Не сомневаюсь, тестировать пробой этой зоны точно будем, текущая рыночная тенденция указывает на то, что сильная поддержка может не удержаться, что может спровоцировать более сильное нисходящее движение, чем ожидалось. 

Неделя предстоит непростая – ожидаю повышенную волатильность. Из важных событий на следующей неделе стоит выделить — решение по процентной ставке ФРС (14 июня) и отчет по инфляции в США во вторник (13  июня). Открыть/Комментировать

2023-06-11 12:04:57 Психология играет огромную роль в деле достижения максимального результата в любой области. Трейдинг – это работа над собой, именно в дебрях психологических установок трейдера кроются как причины успехов, так и корни систематических неудач.

На днях прочитал очень классную книгу «Психология трейдинга» Бретта Стинбарджера, в которой подчерпнул много интересного для себя. Главными выводами решил поделиться с вами:

Не обязательно изменять свою личность, чтобы произвести важные изменения в жизни. Задача заключается в том, чтобы заставить свою личность работать на вас, а не против вас.

Успешный трейдер чувствует рынок, но не дает этим чувствам захлестнуть себя. Эмоции предоставляют информацию не менее важную, чем бар в широком диапазоне на графике. О сильной эмоции можно думать, как о прорыве личной волатильности. Реальный рынок, на котором вы торгуете, называется «Я сам».

Торговый план – ваш якорь. Создавая планы и следуя им, вы увеличиваете свою способность действовать целеустремленно и получаете инструмент управления самим собой и рынками, даже в условиях волатильной стихии.

Успех в торговле связан со способностью сохранять последовательность и планомерность. Трейдеры терпят неудачу не из-за своих эмоций, а потому, что эмоции отклоняют их от цели. Создавая правила и системы, успешные трейдеры нашли способ защитить себя от эмоционального воздействия волатильности рынка.

Настоящая дисциплина в трейдинге заключается не в том, чтобы размещать входы и выходы, а в том, чтобы не лезть на рынок до тех пор, пока у вас не появится очевидное преимущество. Это означает, что большую часть дня следует внимательно наблюдать за рынками – и не проводить сделок.

Не торгуйте, если вы скучаете, находитесь в угнетенном невозбужденном состоянии, либо в раздраженном перевозбужденном состоянии, либо испытываете чрезмерный оптимизм или страх.

Все выводы не влезли в пост телеги, поэтому продолжение можете прочитать в статье на Binance. Открыть/Комментировать

2023-06-10 11:21:03 Что происходит на рынке?

На рынке происходит все то, о чем, собственно, и писал еще на прошлой неделе. Работают пылесосы ликвидности, а на следующей неделе они (аукционы по выпуску казначейских облигаций) будут почти каждый день, поэтому большим капиталам не до крипты.

Мы движемся в нисходящем канале уже с апреля, и чтобы его пробить вверх нужна ликвидность и положительный новостной фон. Ни того, ни другого, пока, к сожалению, на рынке нет. Глобальные законы физики ликвидности никто не отменял. Проблемы множатся вообще в целом в экономике, поэтому впереди увидим и падение фондового рынка.

Как видим, за ночь особенно сильно упали монеты, признанные ценными бумагами: MATIC, SOL, SAND, FIL. Robinhood объявил о делистинге данных монет, что оказало значительное давление на продажи. Всего Robinhood держит около 1,3 миллиарда долларов в альтах. По приблизительным подсчетам, около 583 млн долларов из этой суммы могут находиться в ADA, MATIC и SOL. Пользователи Robinhood, которые все еще холдят, будут вынуждены продать их до 27 июня...

Это все последствия атаки SEC на крипту, но давайте посмотрим глобально – с горизонтом планирования на 2024-2025 годы. Предположим, какую ту крипту признают ценной бумагой, и проекты согласятся – так это в итоге открывает доступ к большим капиталам. Или, наоборот, проекты борются и побеждают в судах, опять положительный исход. Т.е. при любых раскладах, крипта побеждает-)

В SEC кстати уже признали, что BTC не ценная бумага. Он уже вышел победителем в этой истории, подтвердив статус цифрового золота. Сам пока сижу в шортовой позиции (о чем писал здесь) и планирую дальше наблюдать, впереди непростая неделя. Вот такой гейм-план… Открыть/Комментировать

2023-06-09 20:03:32 Если думаете, что купить с горизонтом на 2024-2025 год, можете делать ставку на Ethereum — один из самых известных и популярных блокчейнов в мире. По мне, это самый умный блокчейн в мире. Сколько сам не пытался разобраться в технологиях, которые за ним стоят, так и до конца не понял все нюансы, а он еще и не стоит на месте, а всегда видоизменяется и проходит обновления.

Стоит отметить, ордербуки бирж, свидетельствуют о том, что спрос на ETH начинает превышать доступное на биржах предложение. И это все происходит на фоне подготовки Ethereum Foundation к новому масштабному обновлению — Dencun. Это обновление позволит значительно снизить комиссии в Layer 2 сетях. Помимо этого, снизится плата за хранение данных в сети, улучшатся кроссчейн-мосты, стейкинг пулы, незначительно изменится EVM, и исчезнет код для расторжения смарт-контрактов

Как известно, обновления приводят к росту ETH. Повышает спрос на ETH и стейкинг, причем спрос на институциональном уровне. Углубленный обзор ончейн-данных показывает, что инвесторы перераспределяют капитал и добавляют все больше монет в стейкинг. А уж сколько инфраструктурных проектов на эфире... Поэтому, к концу 2024 года мы вполне можем увидеть ETH и по 5000$, а на пике следующего бурлана все 8000$. Открыть/Комментировать