Логово Трейдера

2020-07-28 23:10:22 ​​Биткоин наконец-то вышел из флэта ! Следующая цель 15к?

Ай-да биткоин, ай да сукин сын! Несколько месяцев варил в боковике, но в итоге мы все же видим сильный импульс с выходом вверх. Теперь можно будет говорить о чем-то новом, ведь диапазоны другие, да и настроения кардинально изменились. Но почему же на 15к? Давайте попробуем разобраться

Между прошлым и этим постом прошел почти месяц и всё это время биткоин показывал что готов взорваться, о чем непрозрачно намекали индикаторы. И я не говорю сейчас о направлении, ведь даже на прошлой неделе всё еще была угроза падения до 7к. Но из этого всего мы можем извлечь один важный урок: временной анализ не работает. Тем не менее вы можете полагаться на уровни и отталкиваться от реакции цены при подходе к ним. Но что там по индикаторам?

Дневной график сегодня немного остывает и длинные позиции фиксируют прибыль. До конца недели вполне вероятна консолидация, это нормально после таких сильных движений, но импульс сохраняется. Гистограмма MACD уверенно растёт, стохастик слегка разворачивается вниз, но не под острым углом, да и подтверждения нет, объемы торгов и общее количество открытых позиций также показывают рост.

На 4ч всё также неплохо: резкий пролив быстро откупился на 10580, где у нас сейчас находится 10ЕМА и довольно важный глобальный уровень (о нем позже). Вероятно в ближайшее время будет ре-тест этого уровня, но пока мы выше него особо волноваться не о чем. Стохастик извивается в бычьей зоне и открывать шорты только по этому индикатору глупо - при сильных бычьих настроениях он быстро будет разворачиваться обратно.

Но вы здесь из-за заголовка, не так ли? Поэтому давайте переключимся на недельный график. Фанаты паттернов здесь смогут найти обратную "Голову и Плечи". В случае, если этот паттерн отработает, то измерив ход движения от места пробоя получаем 15155 (скрин ниже). Допустим, вы чувствуете, что опоздали на поезд и вам хочется войти в сделку на эмоцих. Делать этого, конечно же, не стоит. Но можно попробовать торговать такое следующим образом: после пробоя обычно следует его тест, чтобы проверить "надежность тренда" и диапазон места пробоя находится между 10500 и 10250. Тест первого уровня мы уже видели, тест второго - пока нет. Вероятно, что после консолидации на этой неделе, биткоин все-таки испытает этот уровень на прочность, но это можно расценивать как отличную возможность для покупки. Это не значит, что цена не может уйти ниже, но у вас будет очевидная точка для управления рисками: уход цены ниже 10к и можно будет считать всю эту движуху ложным пробоем. Дела в таком случае станут крайне плохи, но на данный момент все выглядит более чем хорошо.

Закрепление цены на недельных графиках выше 11.5к и я буду готовиться к тому, что ближайшие 2-3 года в моей жизни будут определенно полегче, чем предыдущие Открыть/Комментировать

2020-06-30 14:25:33 ​​ Рынок готов взорваться в любую секунду

Биткоин консолидируется уже 2-ой месяц, а затяжные флэты обычно сопровождаются сильными импульсными выходами из формаций. И хоть пробоя пока что нет, очень много всего говорит в пользу медвежьего сценария. Давайте попробуем вкратце сравнить вероятности обоих исходов.

Начнем с краткосрочных таймфреймов, потому что на высоких все в рамках предыдущего "анализа в 3-предложениях". На 4ч графике имеется "крест смерти" от 27 числа, который развивается полным ходом. Ближе к концу вчерашнего дня быкам удалось двинуть цену до 9240, но медведи быстро отбросили цену обратно. Таким образом имеем неспособность закрепиться выше 55ЕМА + увеличивающееся расхождение между 55ЕМА и 200ЕМА. Это говорит о растущем давлении на цену и предпосылок для смены тенденции не видно. Стохастик заворачивается вниз, а индекс волатильности снова на нулях. Последний раз на этом таймфрейме в нулевых значениях он болтался 10 июня, после чего был пролив в 8%.

На дневном графике индекс волатильности наоборот, начинает двигаться последнюю неделю вверх и сейчас находится на значении 8. Это всё еще очень мало, но говорит об очень скором пробое формации. Стохастик в перепроданности, поэтому возможно будет еще одна попытка двинуть цену вверх. Первым бычьим признаком будет закрытие выше 9350, но глобально это всё еще ничего не меняет. Цена на дневном графике сейчас торгуется ниже 55ЕМА и крайне сложно быть бычьи настроенным в таких условиях.

На недельном стохастике есть разворот вниз, а даже на бычьих рынках такой "сигнал" приводил к 30%-40% падениям. Всего лишь обновление минимума предыдущей недели (8830, Bitstamp) и скорее всего мы увидим мощное продолжение. Лучше всего среди всех графиков выглядит месячный таймфрейм. Да, формируется свеча разворотного типа, но импульс вверх сохранится, если мы закроем месяц выше 8900. При таком развитии событий цена будет все еще выше всех EMA, плюс ко всему стохастик сохранит пересечение вверх. Проблема в том, что мы всего в паре сотен долларов от этой отметки, а месяц заканчивается сегодня.

Очень странные дела происходят у GBTC. На этом графике уже есть очевидный пробой вниз и сейчас цена торгуется на значениях начала мая. Это соответствует цене 8500 за биткоин. Напомню, что в прошлом этот "индикатор" предсказывал движение цены биткоина. Происходит ли то же самое сейчас?

Возможно мы наконец-то увидим пробой уже сегодня. Вся эта тягомотина затянулась настолько, что буквально может разрешиться в любую минуту. Так что если вам хватило терпения ждать эти 2 месяца, подождите еще немного Открыть/Комментировать

2020-06-17 17:37:09 ​​Биткоин торгуется во флете целую вечность, время уходить из крипты?

Лето - пора отпусков и время, когда снижаются продажи практически во всех сферах. Обычно дела идут хорошо только у турагентств и продавцов мороженого (в свете недавних событий у вторых даже получше, но это не точно). Падает и активность на биржах, зацепило и биткоин. В такие моменты проверяется терпение молодых тигриных трейдеров, которые постоянно хотят быть в сделке и пытаться что-то урвать с рынка. Но вскоре они уйдут отсюда ни с чем, а если вы из тех, кто хочет тут задержаться, читаем дальше

В продолжение вступления скажу пару слов о статистике, корреляции и пр. Традиционно вторая четверть для биткоина проходит под флагом роста, а третья относится больше к коррекционной. Значит ли это, что биткоин обязательно будет падать летом? Вовсе нет, напротив предпосылки для роста все еще существуют и это традиционные рынки. Кто бы что не говорил, а корреляция между традиционными рынками и биткоином существует, а реальность такова, что индексы чувствуют себя отлично. Nasdaq взлетел на ATH и кажется планирует сделать новый, S&P500 выдержало тест "золотого креста" на дневном графике и также выглядит неплохо. А растущий фондовый рынок = растущий биткоин. Что ж, значит пора открывать лонг? Вероятности пока что на стороне роста, но не все так просто

Дело в том, что биткоин находится сейчас прямо в середине диапазона и технический анализ не дает абсолютно никаких преимуществ. Другими словами, цена может пойти либо вверх, либо вниз. Такое заявление сильно бы обрадовало хейтеров теханализа, которые утверждают, что всегда есть вероятность 50/50. Жаль, что скорее всего ни один из них не подписан на этот канал, потому что апдейты здесь публикуются раз в пятилетку, а таким людям нужно постоянно потреблять туеву хучу инфы, пусть даже зачастую и мусорной.

Однако, теханализ говорит о сильном импульсном движении, которое может пройзоти в любой момент. Во-первых, объемы упали до самых низких значений, а значит консолидация подходит к концу и выход из нее уже очень скоро. Во-вторых, индикатор волатильности на дневном графике (!) в районе единичных значений уже очень давно и взрыв волатильности не за горами. В последний раз, когда он был на таких значениях, биткоин упал на 50% (волатильность не указывает направление). В-третьих, флет длится фактически с конца апреля и чем он дольше, тем сильнее будет импульс. Но как же тогда это торговать?

Есть 2 уровня за которыми нужно следить сейчас: 9900+ и 8900. Если пробиваем верхний уровень, то открываем лонги с целями до 11к и выше, если пробиваем нижний, то заходим в шорты с целью в 7к минимум. Таймфрейм - 4ч, для самых нетерпеливых - 2ч, но не меньше. Рост объемов подскажет вам, что это не очередной фейкаут, а настоящий и полноценный пробой. ВСЁ! Никакой высшей математики и квантовой физики. Теханализ в 3-х предложениях.

Так что запаситесь терпением и ждите выполнения одного из этих условий Открыть/Комментировать

2020-06-07 13:52:28 ​​Изматывающий флэт близится к завершению... но куда двинется цена?

Давненько ничего не писал, потому как по сути со времени последнего поста мало что изменилось. Но биткоин в итоге подошел к такой точке, откуда мы с легкостью можем увидеть движение на 1к долларов в любую сторону. Если вам не терпится зайти в сделку можно смело бросать монетку, теханализ на данный момент не дает никаких преимуществ Но если вы продолжите читать дальше, то возможно впоследствии сможете принять правильное решение и отреагировать на волатильность должным образом

CME закрыла неделю на 9800 и хоть свеча выглядит разворотной на этом таймфрейме, в целом бычьи настроения все-таки преобладают. Новая неделя откроется уже сегодня вечером и будет интересно наблюдать за реакцией. Спот на время написания торгуется в районе 9600 и это довольно близко к CME, даже с учетом премиума в 100$. Вполне вероятно, что цену запушат под открытие и закрепление за отметкой 9750 будет первым признаком продолжения тенденции и настроениями на следующую неделю

Спот на дневном все еще в аптренде. Цена выше всех важных EMA и пока что нет никаких причин для открытия поспешных шортов. Мало того, что биткоин в примерно в середине диапазона, так еще и выходные и хвосты в обе стороны могут иметь место. Как и говорил ранее (а ничего и не изменилось на дневном), лонги открывать можно в 2 случаях: обновление максимума февраля этого года в 10500, либо закрытие дневной свечи выше 10400. Цели те же: 11к минимум, но фактически это официальный запуск нового бычьего цикла и 20к может стать реальностью за несколько месяцев

Переключение на медвежий сценарий может начаться, если начнет ломаться поддержка на 9450. Сейчас здесь торгуется 21ЕМА и с каждым днем флэта она поднимается все выше. Медведи уже много раз пытались её продавить, но каждый раз цена откупалась. Есть мнение, что чем больше тестируется какой-либо уровень, тем слабее он становится. Выдержит ли этот уровень еще один тест большой вопрос. Из серьезных аргументов за движение цены вниз формирующаяся медвежья дивергенция на 3д. Таймфрейм солидный, соответственно и в случае отработки движение должно быть сильным. Но (и это большое НО, которое обязательно нужно учитывать) подтверждение этой дивергенции мы получим только если цена уйдет ниже 9450. Какое совпадение, правда?

По остальным индикатором также сложно что-либо сказать, самый быстрый все-таки это цена, а остальные всегда запаздывают. Стохастик на дневном идет вниз, но при закрытии цены выше 9750 снова начнет агрессивно разворачиваться вниз. RSI в нейтральной зоне, что также не дает никакой особо важной информации. Единственное, что говорит о скором разрешении формации это индикатор волатильности, который сейчас на исторически низких значениях. Каждый раз, когда его значения падали так низко, следовал мощный всплеск волатильности. Скорее всего движуха начнется уже с началом новой недели, но к сожалению этот индикатор не указывает направление. А так хотелось

Есть еще один момент, которым можно перечеркнуть всю эту аналитику и тупо жать кнопку Long - индикатор Accumulation&Distribution. Во-первых, кривая распределения разворачивается вверх; во-вторых, имеется очевидная линия тренда, которая указывает на рост. Каждый раз, при развороте вверх биткоин, что называется, "давал иксы". Единственный момент, что этот индикатор лучше всего отрабатывает на месячном графике, а месяц в крипте это целая вечность. В любом случае, перспективу всегда лучше держать в голове

Всем профитной наступающей недели Открыть/Комментировать

2020-05-26 17:37:02 ​​ Биткоин готовится дать ложный сигнал

Эйфория халвинга биткоина полностью сошла на нет и трейдерам, ходлерам и просто фанатам биткоина приходится снова сталкиваться с суровой реальностью. А в реальности биткоин не только вечно растет, но иногда даже и падает. И на данный момент есть предпосылки к продолжению падения, в перспективе довольно мощного.

Недельная свеча закрылась крайне плохо для быков и поглотила весь рост предыдущей. Не самый лучший знак, но пока что и не критично. Цена все еще находится выше основных ЕМА, стохастик также все еще направлен вверх. Тем не менее, глобально теперь цена отрисовывает очередной локальный максимум на 10к. В случае подтверждения (закрытия ниже уровня 8100) дела реально станут плохи. На данный же момент просто следует быть более осторожным

На дневном графике баланс в сторону продавцов начал смещаться после пробоя уровня 9к. У быков был шанс уйти в ре-аккумуляцию с последующим повторным тестом диапазона 9800-10к Первый бой они проиграли и цена теперь болтается у поддержки 8800. В принципе у быков все еще есть шанс, даже несмотря на то, что биткоин находится очень близко у важной поддержки (8600). Пробой этого уровня и следующей целью скорее всего станет 8100, а это уже макро-уровень (вспоминаем абзац анализа недельного графика). При пробое 8100, биткоин скорее всего повалится в район 7.1к (и снова движение на 1000$). На этом таймфрейме уже не все так радужно и цена торгуется ниже 10ЕМА и 21ЕМА, испытывая давление со стороны продавцов. До тех пор пока мы ниже 9к, вероятности за движение вниз

Дозу позитива можно получить только на краткосрочных таймфреймах На 4ч цена все еще закрывается выше 200ЕМА. Индикаторы выглядят уставшими и вполне вероятен отскок от текущих уровней. Я держу ориентир на уровень в 9к и если второй тест пройдет успешно, то скорее всего цена продолжит движение в диапазон 9.2к - 9.3к. Но тут мы подходим к основной теме нашего поста. Так как между 9.3к и 9.5к нет особого сопротивления, то возможен вариант, при котором цена сразу же двинет в эту область. Может получится так, что цена будет вести себя крайне бычьи, в то же время с глобальной точки зрения ничего не поменяется. Короче говоря, следите за закрытиями на таймфреймах от 4ч и выше: выше 9.3к - хорошо, длинные хвосты в область 9.5к с последующим возвратом ниже 9.3к - плохо.

Еще одним аргументом за бычий сценарий могут послужить традиционные рынки. S&P500 сегодня открылся с гэпом вверх и в целом все еще ощущает себя положительно. Напомню, что корреляция с биткоином прослеживается положительная, поэтому вероятно в самом ближайшем времени мы увидим как разрешится ситуация. Немного смущает тот факт, что S&P500 выглядит разворотно без формирования бычьих дивергенций на важных таймфреймах, но как бы это подозрительно не выглядело нужно идти с трендом, пока он не доказал обратного.

Всем отличной торговой недели и не попадайтесь в ловушки Открыть/Комментировать

2020-05-18 18:03:52 ​​Уж халвинг кончился, а Туземуна нет

Биткоин не взлетел до небес после халвинга, хотя и все еще показывает бычьи признаки. Важных фундаментальных причин для роста в ближайшее время на горизонте вряд ли появится, однако технический анализ говорит, что предпосылки к росту присутствуют. Давайте их рассмотрим.

Недельный график закрылся довольно хорошо, с пробоем линии тренда (по закрытию свечи). Небольшой утренний пролив выглядит как тест бывшего сопротивления (теперь это поддержка) и пока что держит его хорошо. Нисходящий клин по RSI также все еще актуален и указывает на силу покупателей на этом таймфрейме. Есть два варианта развития бычьего сценария: закрытие недели выше предыдущего максимума (10172), либо обновление максимума тени (10550). В таком случае биткоин ничего не останавливает от похода к следующему уровню сопротивления - 11.5к. И это сделка на 1000$ или около 10% Медвежий сценарий легче будет описать на таймфреймах пониже, о нём далее.

Дневной график выглядит сейчас в виде дожи, но еще полдня до закрытия и может произойти все, что угодно. Пока цена торгуется выше основных ЕМА - все хорошо. Закрытие дня ниже 9300 будет первым тревожным признаком и при таком развитии событий, биткоин как минимум протестирует 9.1к - 9к. Это очень важный уровень и нужно следить за реакцией цены, если биткоин все же его посетит. Большинство индикаторов указывают на повышательную тенденцию. Стохастик заворачивается вверх, хоть и не очень уверенно, но все же. RSI также в бычьей зоне. Продажных объемов на данный момент не наблюдается. Если цена продолжит торговаться во флэте и день закончится на текущем уровне (9600+), то завтра можно будет ориентироватся на максимумы/минимумы сегодняшнего дня. Проторговка выше 9979 и более вероятно движение вверх, ниже 9280 и вероятности склонятся на сторону медведей

На 4ч можно найти аргументы за открытие шортовых позиций. Здесь есть медвежья дивергенция, вопрос в том, стоит ли считать её отработанной из-за утренней просадки? Гэп на CME закрыт и если увидим на текущих уровнях ре-аккумуляцию, то можно эту дивергенцию не учитывать. Стохастик идёт вниз, но цена за ним не следует, а продолжает держаться. Все это может привести к обнулению индикаторов и в итоге очередное пересечение вверх может привести к росту цены. Чем больше тянут медведи, тем вероятнее очередная атака быков. Пружина сжалась достаточно и готова выстрелить в любой момент

Ситуация на традиционных рынках неоднозначна. Индия (NIFTY) уже закрыла торговый день и это -3.43%. Америка же наоборот открылась с 2% гэпом вверх и выглядит все хорошо. Новостной фон тоже начал сглаживаться и вместе со снижающимся числом заболевших коронавирусом создается ощущение, что худшее уже позади. Трамп уже активно готовится к предвыборной кампании, а только он один своими твитами может влиять на рынки. Выглядит как бред, но откройте график S&P500 и вы сами сможете увидеть, что американские рынки с момента его избрания были в активной фазе роста. Сейчас происходит что-то невероятное и возможно нам повезло жить в одно и то же время с человеком, который сможет "в одиночку" вытащить экономику из рецессии.

Резюмируя: в общем и целом настроения бычьи, вероятнее всего мы увидим бурную активность уже на этой неделе. Не переключайтесь Открыть/Комментировать

2020-05-11 18:52:41 ​​Халвинг биткоина всего через несколько часов

Майнеры работают в поте лица и до халвинга биткоина остается 26 блоков и около 4 часов. Тем временем цена не оправдывает ожидания фанатов первой криптовалюты и за выходные упала на 18%. Небольшая коррекция с продолжением роста или начало длительного падения? Всегда есть место для обоих вариантов

Здоровая недельная свеча роста за 1 день превратилась в свечу разворотного типа. Для того, чтобы убедиться в локальном топе на этом таймфрейме как всегда нужно подтверждение, а для этого нужно закрытие ниже уровня 8100. Обычного обновления предыдущего минимума будет недостаточно, потому как в принципе проливы могут быть откуплены, а после аккумуляции продолжится рост. Стохастик все еще направлен вверх, но вскоре встретится с линией тренда. По RSI есть выход из нисходящего клина с тестом зоны выхода. В принципе пока что это также не критично, но только в том случае, если тест пройдет успешно. Если же RSI вернется в формацию, то все станет очень плохо. Пока что ситуация выглядит крайне плохо для быков, но шансы вернуть позиции все еще имеются

Дневной график CME имеет гэп в 10% и это аргумент в поддержку медведей. В середине дня была попытка двинуть цену выше 9150-9200 и если бы она увенчалась успехом, то был бы шанс на продолжение к уровню 9700. Сейчас же это всё выглядит как слабость, но сильного давления пока что нет. К слову на 12ч графике CME есть "золотой крест" и в принципе падение до 8545 все еще в рамках правил и является здоровым тестом креста (на биржах, которые торгуются 24/7 это где-то в районе 8100). До тех пор пока биткоин держит поддержку 8500, есть вероятность ре-аккумуляции и возврата в середину 9к и выше. Скорее всего в ближайшие несколько дней цена будет формировать диапазон между 9200 и 8500.

На 4ч имеем тест 21ЕМА и похоже на то, что быки также чувствуют себя неуверенно. Закрыться выше 9150 не получилось с первой попытки, но это не означает, что не будет еще одной, покупателей пока что нельзя списывать со счетов. В то же время у медведей теперь все больше поводов, чтобы атаковать в самое ближайшее время. Вот торговый сетап, который можно применить прямо сейчас: шортим с текущих уровней (8928) со стопом выше на 1%-2% от максимума 4ч свечи (9163), цели по тейк-профиту - 8498, 8201.

Традиционные рынки открылись с небольшим гэпом вниз, но уже почти всё отторговали обратно. Неделя начинается хорошо, предыдущая также закрылась отлично. Несмотря на то, что S&P500 торгуется ниже 200ЕМА, обнадеживает уже тот факт, что мы не видим резких распродаж от этого уровня. В информационном поле начали появлятся сообщения о снижающемся числе заболевших, открывающимися ресторанами, кафе, фитнес залов. Все еще сложно сопоставить это с официальными данными о более 22 млн безработных в США. Сравнивая с положением вещей на СНГ пространстве лучше также не становится. Многие либо уже потеряли работу, либо сидят на карантине или самоизоляции. Возврата к прежнему положению не наблюдается и вряд ли это скоро случится. Но надежда как всегда есть.

Ну а сегодня праздник, поэтому поднимем бокалы/рюмки/кружки за успешный халвинг биткоина Открыть/Комментировать

2020-05-04 17:39:22 ​​10к в мае или мега-дамп на эйфории ?

Прорвавшись за облаков стопов и обновив максимумы весны 2020 (9481), биткоин закрыл апрель на отметке 8627. Масс-медиа вовсю трубят о приближающемся халвинге и о том, что биткоин "скоро полетит на Луну", но стоит ли слепо покупать его прямо сейчас? Давайте попробуем разобраться в еженедельном обзоре

Недельная свеча биткоина закрылась феноменально и цена торгуется выше основных скользящих средних, жирно намекая на бычьи настроения. У биткоина есть большие шансы на дальнейшее продолжение тенденции, в то же время я полагаю, что текущая неделя пройдет под флагом медведей и откатами в район 7.9к-8к. Невооруженным глазом виден восходящий расширяющийся клин, что является бычьей формацией. Проблема в том, что биткоин только что коснулся верхней границы этого клина. На этом таймфрейме важным уровнем является 10.2к, так как в случае закрытия недельных свеч выше него, получим подтвержденный аптренд. При таком развитии событий нет особых препятствий для продолжения в район 12к. А после закрепления за 14к мечты ходлеров о 20к скорее всего исполнятся

На дневном графике пока что проходит консолидация, цена также выше всех важных ЕМА. Стохастик предпринимает попытки развернутся вверх, но выглядит не очень сильно. В случае начала коррекции есть небольшой запас хода, в целом не критично. Индикатор MACD сформировал тройную медвежью дивергенцию, однако она также выглядит "неуверенной". В любом случае, чтобы переключиться в режим продавца, то согласно этому индикатору надо подождать пересечения сигнальной линии вниз + ухода гистограммы ниже оси Х + пробития линии тренда. До совпадения этих условий еще очень далеко. На этом таймфрейме все внимание должно быть обращено на "свечу закрытия" месяца. Обновление максимума в 9481 и это будет практически полноценный аптренд на дневном. В то же время, обновление минимума в 8407 и можно пробовать открывать короткие позиции в область 8к-7.9к (трейд на 5%+). В случае развития такого сценария, очень важно смотреть на реакцию, которая возникнет на этом уровне. Удержание и консолидация будет выглядеть крайне позитивно, если же эту поддержку потеряем, то скорее всего всю формацию можно будет считать фейкаутом и глобально вернемся тестировать середину 6к

Пару слов о традиционных рынках. S&P500 около часа назад с гэпом вниз, но быстро его откупил. В отличие от биткоина у индекса довольно плохое закрытие прошлой недели. На дневном технически уже есть пробой клина вниз, вопрос в том увидим ли мы продолжение или же покупатели запушат цену выше 293. Лично я больше склоняюсь к тому, что на этой неделе мы увидим возобновление падения вниз. Напомню, что биткоин коррелирует с индексом технологических компаний и я бы не особо воодушевлялся рисунками трейдеров, которые хотят показать, что он разорвал эту тенденцию. Не очень умно брать 10-летнюю тенденцию и на дневном графике изображать смену тренда.

В то же время, не думаю, что все очень плохо, так как рано или поздно ученые либо найдут вакцину, либо мы приобретем иммунитет, экономика восстановится и рынок пойдет вверх. Однако, отрицать серьезность ситуации в среднесрочном периоде также глупо. В ближайшее время ожидаю послаблений карантинных мер, постепенного выхода людей на работы и осознания, что мир серьезно изменился (хотя кто этого еще не понял?). Вполне вероятен очередной виток нагнетания паники в СМИ - в американских из-за 30 млн официальных безработных, в странах 3-его мира из-за "внезапных" новостях о сокрытии числа заболевших или что-то в этом роде. На этом фоне подъедет и падение рынка, но на данный момент все выглядит как капитуляция и маловероятно обновление минимумов.

Сейчас мы входим в очень интересный месяц, про который в финансовом мире есть поговорка: "Sell in May and go away". Статистически май обычно бывает очень активным на торги месяцем, после чего наступает сезон отпусков и жизнь возвращается на рынки только к осени-началу зимы. Сработает ли поговорка в этот раз? Открыть/Комментировать

2020-04-25 14:09:29 ​​ Памп на халвинге! Как же я был неправ

Биткоин наконец-то вышел из диапазона 6700-7100, в котором возил всех с начала апреля. Иногда движение цены бывает изматывающим, заставляя трейдеров совершать ошибки и открывать позиции преждевременно. Я тоже попал "под удар", но биткоин решил выбить меня из позиции и сделать очередной рывок вверх Что ж, наверное самое время добавлять к длинным позициям и покупать. Да?

Недельный график в принципе смотрится неплохо, но пока что не "возбуждает". Есть тест 21ЕМА, от которого пошли распродажи и сейчас формируем бычий флаг на низких таймфреймах. Чтобы воодушевить меня на бычий настрой, биткоину необходимо закрыться выше 7800 на недельном. При таком развитии событий, следующей целью скорее всего станет 8500 с вероятным продолжением до 9300. Но этому еще нужно случиться, а до конца недели еще больше суток. В то же время CME уже закрыла неделю и это отметка в 7595, так что скорее всего биткоин помотает в очень узком диапазоне и закроет спот примерно на таком же уровне.

Дневной график интересен тем, что во-первых, все здесь выглядит как консолидация с намеком на дальнейшее продолжение. 200ЕМА находится на уровне 7800 и есть высокие шансы, что биткоин как минимум её потрогает. Во-вторых, если взглянуть на объемы, то даже несмотря на очередной импульс вверх, они продолжают падать. Индекс волатильности также не растет, а это еще один аргумент за сильное движение, которое пока что не произошло (несмотря на всю эйфорию ). Учитывая, что рост цены совпадает с очень сильным уровнем сопротивления, без роста объемов, в общем контексте заморозки глобальной экономики и корреляции с традиционными рынками... Покупаем на всю котлету, потому что ХАЛВИНГ! Биткоин всегда растёт на халвинге!

Спустимся на таймфреймы пониже, тут можно обсудить ближайшие планы на открытие позиций. 4ч график рисует очевидный бычий флаг. Закрытия выше 7580 на этом таймфрейме и скорее всего биткоин попытается предпринять еще одну попытку проверить на прочность уровень 7700, а там уже и 7800 близко. Для развития медвежьего сценария достаточно всего лишь обновить вчерашний минимум в 7380. В таком случае, я считаю, что биткоин скорее всего вернется к 7к-7.1к, а оттуда уже нужно будет смотреть реакцию. Ранее уровень в 6800 был крайне важным, теперь это ~7к. Цена все еще ведет себя в контексте восходящего вымпела, а это медвежья формация. Это не означает, что мы обязательно упадем вниз, на самом деле у быков как раз сейчас есть шанс сломить тенденцию. В то же время статистически вероятности на стороне медведей. Так как цена поднялась, то и в случае пробоя вниз конечная точка теперь поднялась выше. Теперь цель располагается на уровне 5.5к-5.4к, здесь также находится 200ЕМА на недельном. Совпадение, не правда ли?

В то же время, стоит поговорить и о бычьем сценарии. Так как биткоин неплохо коррелирует с традиционными рынками, то стоит взглянуть и на них одним глазком. А зыкрытие недели на традиционных рынках нейтральное с небольшим перевесом в положительное. Если быкам удастся толкнуть индекс S&P500 выше 287, то совсем рукой подать до ближайшего сопротивления в 295. Это кажется незначительным, но в свою очередь это может перерасти в отличное закрытие месяца и несмотря на страх, который нагнетают СМИ, рынок сможет восстановиться уже в этом году. Верно и обратное: уход ниже прошлого недельного минимума (272) и S&P500 скорее всего пойдет проверять на прочность диапазон 240-250. Вполне вероятно, что это совпадет с падением биткоина в район 5к. Но кто ж его знает...

Все еще придерживаюсь мнения, что сильное движение впереди и скорее всего направление ему вниз. Теханализ говорит, что формация готова и это должно случиться в ближайшие несколько дней или на следующей неделе. К сожалению (или к счатью?) ТА не "предсказывает" время, поэтому посидим, подождём. А что еще делать на карантине? Открыть/Комментировать

2020-04-13 09:24:43 ​​Дамп всё еще в силе? Или растём на халвинге?

Вчерашний день показал "необычную" покупательную активность и можно было снова наблюдать радостные комментарии об отличном закрытии недели и о скором росте биткоина. Но медведи показали, что не стоит их списывать со счетов и преподнесли сюрприз, дампанув цену до 6900 и продолжили давить на нее сегодня. Всё еще анализируете ценовую активность не по закрытиям, а по теням? Мы уже идем за вашим депозитом

Итак, 200 млн в открытых позициях были сбриты и мы вернулись туда с чего начинали прошлую неделю. Рекомендую посматривать на это значение как на ориентир: дальнейшее снижение цены с ростом открытых позиций будет свидетельствовать о растущем давлении продавцов. Движение цены к уровню 7200 в целом носило здоровый характер и наоборот только добавляло очков к развитию медвежьего сценария. Во-первых, цена росла на выходных, без серьезных объемов, потому что CME на выходных не торгуется. Во-вторых за всю историю биткоина еще ни разу не было разворотов рынка, которые начались бы на выходных. В-третьих, очень часто можно наблюдать "обратную корреляцию": если на выходных рост, то на неделе скорее всего будет падение и наоборот. В общем и целом формация подошла к своему завершению с пробоем вниз.

Прошлая недельная свеча в итоге выглядит как "падающая звезда", что говорит о доминации медведей. Стохастик на этом таймфрейме направлен вверх, впрочем тут нет ничего удивительного, всё это на эйфории роста прошлых 4-х недель. О текущей недельной пока сказать особо нечего, так как неделя только началась, тогда как дневной график немного интереснее. На данный момент цена торгуется на отметке 6700, это ниже тени прошлой свечи и первое подтверждение продолжения тенденции. Закрытия дня ниже 6750 и скорее всего биткоин продолжит падать до следующих уровней 6400-6300. Если же брать формацию в целом и измерять от точки пробоя, то конечной целью окажется уровень 5200. Скорее всего в итоге мы туда придём, но на пути к этой отметке есть несколько различных поддержек, от которых биткоин скорее всего будет краткосрочно отталкиваться.

Есть кое-что интересное, на что стоит обратить внимание. На 4ч на спотовом рынке имеем "золотой крест" от 9 числа, который практически сразу же был отменен и сменился на "крест смерти". На CME такого даже рядом нет, более того, сегодня мы открылись с гэпом вниз. Обычно когда такое происходит, то свидетельствует о сильных медвежьих настроениях. Дело в том, что на рынке полно различных ботов и алго-трейдеров. Более продвинутые боты пытаются перехитрить ботов более слабых и рисуют определенные паттерны, чтобы ввести их в заблуждение. В данном случае, когда бОльшая часть людей настроена позитивно и ждёт роста на предстоящем халвинге, не удивительно, что бычий паттерн был моментально отменен. На индикаторы этого таймфрейма можно не смотреть: RSI и стохастик будут перепроданными и медвежьими. Дамп инициирован.

Пару слов о месячном графике. Если посмотреть на всю историю биткоина, то можно заметить, что бычьего рынка не было по он находился ниже 21ЕМА. Вы уже наверное догадались, что он находится ниже этой скользящей средней. Более того, покупателям нужно проделать огромную работу, чтобы переключить биткоин в бычий режим. Для этого необходимо закрыть цену выше уровня 8450, а биткоин пока что на 1700 долларов ниже. Пожалуй соглашусь с тем, что на этом рынке бывают невероятные вещи, но такое вряд ли произойдет в этом месяце. Более того, стохастик на месячном графике только набирает силу вниз, так что позитивного мало.

Ожидаю продолжения падения уже на этой неделе. Открыть/Комментировать