10к в мае или мега-дамп на эйфории ?
Прорвавшись за облаков стопов и обновив максимумы весны 2020 (9481), биткоин закрыл апрель на отметке 8627. Масс-медиа вовсю трубят о приближающемся халвинге и о том, что биткоин "скоро полетит на Луну", но стоит ли слепо покупать его прямо сейчас? Давайте попробуем разобраться в еженедельном обзоре
Недельная свеча биткоина закрылась феноменально и цена торгуется выше основных скользящих средних, жирно намекая на бычьи настроения. У биткоина есть большие шансы на дальнейшее продолжение тенденции, в то же время я полагаю, что текущая неделя пройдет под флагом медведей и откатами в район 7.9к-8к. Невооруженным глазом виден восходящий расширяющийся клин, что является бычьей формацией. Проблема в том, что биткоин только что коснулся верхней границы этого клина. На этом таймфрейме важным уровнем является 10.2к, так как в случае закрытия недельных свеч выше него, получим подтвержденный аптренд. При таком развитии событий нет особых препятствий для продолжения в район 12к. А после закрепления за 14к мечты ходлеров о 20к скорее всего исполнятся
На дневном графике пока что проходит консолидация, цена также выше всех важных ЕМА. Стохастик предпринимает попытки развернутся вверх, но выглядит не очень сильно. В случае начала коррекции есть небольшой запас хода, в целом не критично. Индикатор MACD сформировал тройную медвежью дивергенцию, однако она также выглядит "неуверенной". В любом случае, чтобы переключиться в режим продавца, то согласно этому индикатору надо подождать пересечения сигнальной линии вниз + ухода гистограммы ниже оси Х + пробития линии тренда. До совпадения этих условий еще очень далеко. На этом таймфрейме все внимание должно быть обращено на "свечу закрытия" месяца. Обновление максимума в 9481 и это будет практически полноценный аптренд на дневном. В то же время, обновление минимума в 8407 и можно пробовать открывать короткие позиции в область 8к-7.9к (трейд на 5%+). В случае развития такого сценария, очень важно смотреть на реакцию, которая возникнет на этом уровне. Удержание и консолидация будет выглядеть крайне позитивно, если же эту поддержку потеряем, то скорее всего всю формацию можно будет считать фейкаутом и глобально вернемся тестировать середину 6к
Пару слов о традиционных рынках. S&P500 около часа назад с гэпом вниз, но быстро его откупил. В отличие от биткоина у индекса довольно плохое закрытие прошлой недели. На дневном технически уже есть пробой клина вниз, вопрос в том увидим ли мы продолжение или же покупатели запушат цену выше 293. Лично я больше склоняюсь к тому, что на этой неделе мы увидим возобновление падения вниз. Напомню, что биткоин коррелирует с индексом технологических компаний и я бы не особо воодушевлялся рисунками трейдеров, которые хотят показать, что он разорвал эту тенденцию. Не очень умно брать 10-летнюю тенденцию и на дневном графике изображать смену тренда.
В то же время, не думаю, что все очень плохо, так как рано или поздно ученые либо найдут вакцину, либо мы приобретем иммунитет, экономика восстановится и рынок пойдет вверх. Однако, отрицать серьезность ситуации в среднесрочном периоде также глупо. В ближайшее время ожидаю послаблений карантинных мер, постепенного выхода людей на работы и осознания, что мир серьезно изменился (хотя кто этого еще не понял?). Вполне вероятен очередной виток нагнетания паники в СМИ - в американских из-за 30 млн официальных безработных, в странах 3-его мира из-за "внезапных" новостях о сокрытии числа заболевших или что-то в этом роде. На этом фоне подъедет и падение рынка, но на данный момент все выглядит как капитуляция и маловероятно обновление минимумов.
Сейчас мы входим в очень интересный месяц, про который в финансовом мире есть поговорка: "Sell in May and go away". Статистически май обычно бывает очень активным на торги месяцем, после чего наступает сезон отпусков и жизнь возвращается на рынки только к осени-началу зимы. Сработает ли поговорка в этот раз?
