Crypto Shaman

2023-03-28 15:40:39 Sentiment analysis: Week #13

В прошлом сентимент обзоре писал о том, что биткоин собирается расти. С тех пор цена выросла на +25%. Уже пол года, без единой ошибки, сентимент обзоры себя отлично показывают.

Что теперь? Дамп, или может пора на 69 000$? Ни то ни другое, стоит ждать боковик и хотя бы краткосрочного, но обновления максимумов над 29 000$. Детальнее читаем в обзоре.

Данный обзор является кратко\среднесрочным анализом. Анализ, проводимый выше, это долгосрочный анализ, перспектива в течении года. Переоценку сентимента нужно будет делать спустя пару недель. Переоценку обзоров выше стоит делать спустя несколько месяцев.

[ Link ]: RU Version
[ Link ]: WebArchive datastamp

Время чтения ~11 минут

Ставьте если вам приносят пользу сентимент обзоры!

#sentiment

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать

2023-03-27 18:25:24 Макрообзор update Part2

[ Link ]: Макро обзор роста
[ Link ]: Результат роста и портфеля
[ Link ]: Макрообзор
[ Link ]: Макрообзор update Part1

В прошлом посте говорили о некоторых аспектах, почему ожидаю снижения. Хочу еще разобрать несколько моментов.

Вкратце то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз:
Слабость на S&P 500 с точки зрения ТА
Слабость акций крипто компаний на фондовом рынке
Слабость акций IT компаний, поддерживающих крипту
Биткоин находится у двухлетнего сопротивления ~30 000$
Биткоин корректировался за счет печати USDT
ФРС напечатала 300 млрд $, не поборов инфляцию

Слабость по альткоинам. Во время бычьего рынка, когда биткоин после роста уходил во флет, альта показывала неплохое движение вверх. Сейчас же, по альте движения вверх нет совершенно. Последняя же волна роста по биткоину никак не отразилась на альте. Такое поведение характерно для коррекции после медвежьего рынка, как после медвежки в 2017-2018 годах.

Microstrategy. В 2021 году делал обзор на эту компанию, ее покупки являются своеобразным индикатором. Согласно ресерчу, аналитики этой организации готовы покупать биткоин по как можно менее выгодным ценам в пределах локальных движений биткоина. Когда компания покупает биткоин на крупные суммы (от 1000 btc), цена в течении 1-2 недель корректируется на 10-15%. И вот, компания купила еще 6.5к btc. С дна цена практически удвоилась, где же Microstrategy был раньше? Так себе способ усредняться. Учитывая темное прошлое этой компании, а так же сомнительный характер покупок компании, этот сигнал воспринимаю как медвежий.

Индекс страха и жадности находится на максимальных отметках с тех времен, когда биткоин стоил по 69 000$. Примерно такие же значения были при коррекциях после прошлых падений в 2019-2020 годах. Можно считать, что локально рынок достаточно серьезно перекуплен.

[ Link ]: Оценка золота. Как известно, золото это защитный актив во время кризисов. Настоящий защитный актив, с тысячелетней историей, с множеством применений и возможностей, а не схема на блокчейне. Так вот золото сейчас находится у своего ATH в области 2 000$ уже в третий раз за последние годы. Была волна роста с пиком в 2012 году в области 2 000$, откат, и затем поджатие к этой же отметке с тремя попытками. Актив готов лететь дальше вверх в перспективе лет 5. Для всех высокорисковых активов, включая биткоин, это плохо. Более того, давайте вспомним как говорили о золоте в последние годы? Золото сделало +10% за очередной год, а биткоин +100500%? Биткоин такой молодец, новое золото, а настоящее золото .. отстой? Ну вот, кажется скоро настанет время, когда ситуация изменится в обратную сторону.

Данный пункт скорее субьективен. Но все же хочу уделить ему внимание. То, что ФРС является настоящим теневым китом крипторынка, доказательств приводил много в канале. Даже официально, США владеет более 200 000 btc. А теперь еще вспоминаем связи США\ФРС с Microstrategy и Grayscale. Накладываем сверху активное развитие CBDC. В этой же статье, практически два года назад, писал о том, что за CBDC будущее и мы видим, как это CBDC развивается в разных странах. Цифровая наличка, вот что ждет мир, а не биткоин "революционер". И банкокартель явно за то, чтобы поддержать цифровую наличку. Кто тогда будет печатать миллиарды для разгона биткоина?

В конце концов не стоит забывать про войну в центре Европы. Новая эскалация военных действий в 98% не приведет к росту биткоина. Раз этого роста не случилось за год по этой причине, врядли уже случится. Война это серьезный повод сбрасывать рисковые активы, а не покупать. И судя по всему, полномасштабная война в Украине будет продолжаться минимум год, а то и больше.

Оценивать биткоин только с точки зрения теханализа при макро оценке ненадежно, хоть мы и это сделали, само собой. Поэтому в этих двух постах мы поговорили так же о эмиссии USDT, теханализе SP500, золоте, акциях криптокомпаний и IT компаний, поддерживающих крипту и тд. Это дает более полную картину о том, что будет в этом году с крипто рынком.

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live Открыть/Комментировать

2023-03-24 04:21:08 Всем здравия!

Время сделать переоценку макроситуации.

[ Link ]: Макро обзор роста
[ Link ]: Результат роста и портфеля
[ Link ]: Макрообзор

Цена дошла до первой зоны сильнейшего сопротивления в первом обзоре и до примерно максимальных отметок второго обзора. Давайте поразмыслим, что же дальше?

За прошлую неделю на многих торговых парах образованы пиковые объемы. Объемы прошли везде достаточно больше, на споте Binance вообще прошли исторические. Базовое правило помним, там где объем, там крупный игрок, и на всей прошлой неделе он явно продавал.
[ Link ]: Binance Spot: исторический
[ Link ]: Binance Futures: аномальный
[ Link ]: Coinbase: повышенный
[ Link ]: BTCиндекс: повышенный
Цена импульсно выросла на 8 тыс. долларов всего за неделю, упершись в сопротивление. Плохо то, что не смогли даже закрепиться в зоне сопротивления, я уже не говорю про ee пробой и проторговку над этой зоной. Импульса пробить не хватило.
[ Link ]: За счет чего же рос биткоин то? Рыночного спроса? Пока биткоин болтался в боковике 22-24к, было напечатано 11.5 млрд $ тезоров. Эта контора уже накачивала биткоин весь 2022 год на самом пике и все это закончилось серьезным обвалом. В этот раз не 60 млрд, всего 11.5 млрд. Но опять же! Кто-то послушно принес свои денежки не когда биткоин был по 15-17к$, а по 22-28к$ (на +56% выше в среднем). Это очень медвежий сигнал среднесрочно. Детальнее читайте в статье о стейблкоинах.
В продолжение к предыдущему пункту. Снижение за прошлый год, это полноценная медвежка, не быстрый"вынос" вниз. Медвежка не заканчивается после беспрерывного годичного снижения. После коррекции очень часто бывает инерция.
[ Link ]: SP500 по прежднему выглядит среднесрочно в пользу снижения. Всего за несколько недель объема проторговано больше, чем за последний год боковика. PoC находится сверху, под ним накопление.
Акции многих техно компаний не выглядят на "туземун". Есть сильные активы, но 3-4 топ компании весь фондовый рынок не вытянут. В первую очередь плохо тем, кто как либо был связан с криптой.
[ Link ]: (Tesla): У теслы серьезные проблемы с объемами. Tesla поддерживала крипту.
[ Link ]: (Facebook): У главного амбассадора Metaverse поглощение роста за 6 лет с -77%. Обновлением ATH в ближайшие месяцы тут и не пахнет. Facebook так же"пытался" поддержать крипту..
[ Link ]: (SnapChat): Поглощение всего роста
Но Apple, Google, Microsoft выглядят неплохо. Пока что.
Акции криптовых компаний просели катастрофически сильно и на текущем отскоке биткоина показали совсем слабый рост. Фондовый рынок не верит в крипто компании. BTC на максимуме проседал на -77%. Акции топ крипто компаний обыкновенные шитки, ничего не стоящие.
[ Link ]: (Coinbase): -92%
[ Link ]: (Bakkt): -98%
[ Link ]: (Galaxy Digital): -92%
[ Link ]: (Microstrategy): -90%
Давайте поможем найти Даше-путешественнице найти, откуда же взялось 11.5 млрд $? Привет банкокартелю, напечатавшему 300 млрд $. Друзья, давайте откровенно. Биткоин способен расти только когда ФРС печатает деньги. Что это за деньги? Туалетная бумага, мусор, ни-что. Может ли за счет мусора долго рaсти что либо? Нет, нет и еще раз нет.

Как итог, из достаточно привлекательного несколько месяцев назад актива, биткоин превратился в максимально непривлекательный. Инвестировать в крипту сейчас уже категорически поздно. Если вы набирали что то на 16 000$ - 17 000$ и еще не фиксировали, сейчас самое время. Но куда важнее это сделать тем, кто сидит в застрявших позициях, купив биткоин по 40 000$ и выше. Это ваш шанс, вот тот самый отскок, который вы ждали пол года назад.

Рынок вполне могут подержать в боковике несколько месяцев. Могут даже на 30 000$ - 35 000$ свозить. Но это не более чем прыжок дохлой кошки. Ниже 18 000$ увидеть цену очень высокая вероятность.

https://s3.tradingview.com/snapshots/d/djLISUK2.png

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать

2023-03-19 20:48:57 BTC Ну что, туземун? Link Всем привет! Давно уже не делал обзоров на рынок, большие качели, решил побыть в стороне от столь манипулятивного движа. Активно печатаются тезоры, что "удивительным" образом совпало с печатанием денег ФРС-ом. Вот крипторыночек и… Открыть/Комментировать

2023-03-17 16:30:39 BTC Ну что, туземун? Link

Всем привет! Давно уже не делал обзоров на рынок, большие качели, решил побыть в стороне от столь манипулятивного движа. Активно печатаются тезоры, что "удивительным" образом совпало с печатанием денег ФРС-ом. Вот крипторыночек и растет на печатном станке США.

Среднесрочно картину пока разбирать не будем, давайте взглянем на рынок локально, чего ждать от биткоина в перспективе пары недель? Что теперь, туземун, летим на 30 000$ и выше прямо с текущих? Разбираемся

[ Link ]: 3D ТФ

Начать стоит с анализа вертикальных объемов. На 8ч ТФ всплеск 13го марта был наибольшим за 5 месяцев, со времен обвала на крахе FTX. Бар, на котором этот объем был сформирован, мощный, полнотелый, импульсно прошивший PoC полуторамесячного боковика. PoC был не просто импульсно прошит, весь диапазон, $22 500-$23 800 был насквозь пробит всего одним баром. На лицо сильная агрессия покупателя.
Цена совсем недавно ходила выше важной отметки $25 188, являющейся среднесрочным переломом медвежьего тренда. Затем был откат и затем снова обновление максимумов.
На обновлении максимумов 14го марта и сегодняшнем очередном обновлении максимумов крупный продавец отсутствует, нет больших всплесков объема, которые можно было бы характеризовать как останавливающий.
Но, общий характер обновления максимумов за последние месяцы не внушает доверия. При таких глубоких откатах, обновление максимумов происходит незначительно, хоть и по локальной восходящей трендовой, которую выделил на графике.
Еще одним негативным моментом является слом структуры роста с обновлением череды локальных минимумов и максимумов (слом HL&HH). Уход под 20 000$ был крайне нежелателен.
Всего за несколько дней цена сделала +35%. Но выше, всего на +10% с текущих, находится сильнейшее техническое и психологическое сопротивление $28 500-$31 000. Ждать роста с текущих отметок смысла нет, R\R крайне не располагает для этого.

Пока что агрессия покупателя не дает говорить о каком то близком и глубоком снижении. Но ждать роста с текущих крайне не разумно. Логично дождаться отката к $25 200 и ждать зафлечения хотя бы на неделю. Если этот спуск будет достаточно плавный, то к концу месяца можно ждать очередной попытки обновления максимумов.

https://s3.tradingview.com/snapshots/d/DAHgnQLC.png

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать

2023-03-11 17:01:50 Говорят, что ситуация с рухнувшим банком в США сопоставима с 2008м годом.

Не согласен.

Тогда рухнул один из корневых банков, находящийся непосредственно под ФРС США - Lehman Brothers. Корневой банк это такой банк, которому ФРС выдает фактически бесплатно те деньги, которые печатает на своем печатном станке. Уже эти банки кредитуют все другие банки под проценты. Всего таких "корневых" банков два десятка и они раскиданы по миру: США, Англия, Швейцария, Франция, Германия и тд. Именно эти банки являются главными артериями мировых денежных потоков. В этот список банков входят такие известные как Citigroup, Morgan Stanley, Deutshe Bank, Bank of America, Goldman Sachs и тд

Так вот, Silicon Valley Bank среди этого списка нет. Поэтому крах не настолько серьезный, как в 2008. Пока что.

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать

2023-03-11 15:05:33 Эти новости увидел каждый..

USDC и DAI потеряли свои привязки к 1$.

Шах и мат для тех, кто топил мне за прозрачность этих двух стейблкоинов, как отличных альтернатив USDT.

Но, на самом деле, ситуация глубже. BTC всего 20 000$ стоит, а стулья под стейблкоинами из топ-5 уже шатаются. Как же так, почему? Многие пишут, что виновен Silicon Valley Bank. Но, как обычно, у меня совсем другое мнение.

Пол года назад сделал большой ресерч тему стейблкоинов, описал что с ними случилось и какие риски они несут. Рекомендую освежить в памяти тут. Писал о том, какие риски несут топ стейблкоины, сгрупировав USDT\USDC\BUSD в одну группу. DAI выделял так же как рисковый, так как он обеспечен другой сомнительной криптой.

Статья написана пол года назад, этому есть подтверждение статьи на TradingView, которую нельзя отредактировать.

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live Открыть/Комментировать

2023-03-09 22:42:54 BTC Итог Link

Что сказать. Рынок улетел вниз, с обзором категорически ошибся. Пробило все возможные уровни поддержки

Нужен перерыв от рынка, что бы здраво его переосмыслить. Понятно, что среднесрочная структура роста сломана. Но говорить сейчас о каком либо снижении резона уже нет.

https://s3.tradingview.com/snapshots/l/lbboeNgH.png

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать

2023-03-09 18:21:01 BTC update\Итог Link Решено закрыть обзор. Цена ушла сразу вниз, не дав логично вшортить рынок. Ну ничего. О том, что основной приоритет на снижение, я писал в прошлом обзоре. Прочертив возможный рост к 23 000$ с вчерашних отметок с последующим снижением… Открыть/Комментировать

2023-03-08 01:42:36 BTC update\Итог Link

Решено закрыть обзор. Цена ушла сразу вниз, не дав логично вшортить рынок. Ну ничего. О том, что основной приоритет на снижение, я писал в прошлом обзоре. Прочертив возможный рост к 23 000$ с вчерашних отметок с последующим снижением, акцентировал внимание на том, что это наиболее благоприятный будет сценарий, хоть и не обязательный.

Поглощено 2\3 красных уровней. Более того, глянул на споте, как раз там поглощены все эти уровни.

Далее, я думал, будет быстрый рост, который можно будет таки вшортить. Рынок такого не дал. Цена поглотила весь импульсный отскок сейчас. О том, что этот отскок обязательно должен быть поглощен, писал в Live-е.

В таком случае ожидать большого снижения пока что резона нет. Обзор на снижение закрываю.

У нас появляются лонговые признаки:
Импульс вниз и затем поглощение этого импульсного снижения. Паттерн часто является разворотным, хотя бы локально, на 4-8ч
[ Link ]: На S&P 500 сохраняется та же история, как с BTC вечером. Движение, вызванное Пауеллом, практически всегда поглощается, как ГЭП. Очень вероятно, что скоро снижение по S&P 500 будет поглощено. Это даст свой импульс биткоину
Цена пока что удерживается над 21 800$, крайне важным уровнем поддержки. Этот уровень один раз уже послужил отличным уровнем поддержки, а все лето-осень он служил сильным зеркальным уровнем сопротивления.

Поэтому совсем локально, в рамках 4-8ч, пока не пробит 21 800$ с закреплением, достаточно вероятно в скором времени увидеть рост к 23 000$. Сценарий прочертил желтым.

https://s3.tradingview.com/snapshots/6/6Pu233Cp.png

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live
▷ Лучшие условия торговли на ByBit
▷ Shaman F.A.Q. - методичка трейдера
▷ Поддержать автора Открыть/Комментировать