SANZA: инвестиции и финансы

2022-09-18 13:01:45 ​По состоянию на 12:58 по МСК пара ВТС/USDt на ОКС торгуется около 19830.

Умеренное снижение рынка продолжается.
Но, на текущих уровнях происходит лонговое накопление позиции.

Если посмотреть мелкие таймфреймы, то видно что объём выходит когда ВТС падает, это значит что есть крупные лимитные позиции и тейкер бьёт в мейкера.
При этом локальный рост идёт без объёма.
Когда мейкер наберёт позицию, он начнёт разгонять цену двигая бид вверх.

Почему набирается позиция сейчас, сказать сложно.
Фундаментально ничего не меняет.

На предстоящей неделе выйдут данные по ВВП США и инфляции.
Ожидается, что ВВП США покажет падение в 1,5%.
Плюс ожидается что инфляция в ЕС останется без изменений и соответственно появятся надежды что по инфляции мы находимся вблизи её пика.

В любом случае, полагаю что отсюда локально пойдём выше, выше 21000.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-15 20:19:59 ​По состоянию на 20:19 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 19900.

Форк в эфире прошёл успешно!
Некоторое время токены ЕТН ещё подержали, чтобы точно получить аирдроп.
И к настоящему моменту начинают от них плавно избавляться.

Дополнительный негатив для рынка криптовалют приносят новости с классического фронта.
Так ВВП Новой Зеландии во 2кв. неожиданно выросло сразу на 1,7%, при ожиданиях роста в 1%.
В Австралии работу в августе получили +33,5 тысяч человек.
Инфляция во Франции продолжает обновлять максимумы.
Рынок труда в США продолжает демонстрировать силу.
ВТС, и вместе с ним весь крипторынок стремительно падают.

На этих новостях индекс S&P 500 плавно идёт вниз, что оказывает дополнительное давление и на рынок криптовалют.

Технически формация также сверх шортовая. На текущих уровнях выходят сверх большие объёмы, это слегка радует. Но этот один фактор, хоть и важный, но против такого встречного ветра из фундаментала и ужесточения монетарной политики, глобально ничего не изменит.

Потенциал падения у S&P 500 просто огромный. Продавцов на рынке крипты меньше не становится. Формация шортовая.
В совокупности перспективы у рынка криптовалют не сулят ничего хорошего.

Полагаю, что в среднесрочной перспективе продолжим плавно снижаться.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-13 18:40:39 ​По состоянию на 18:33 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 20950.

ВТС, и вместе с ним весь крипторынок стремительно падают.

Рынок тянули вверх на сверх объёмах, топливо у покупателя закончилось, рынок подломили и за счёт выхода покупателей рынок стремительно пошёл в шорт.

Падение тут может быть сверх глубоким.
Объясняю.

Все кто покупал крипту, на новостях о форке эфира, все купили.
Покупатели сейчас не сильно беспокоятся что рынок падает, так как рассчитывают продать новые токены, перекрыть все убытки и ещё заработать.

Таким образом, сразу после форка на рынке будет сверх много продавцов.
Те кто сейчас в крипте это понимают и уже начинают сбрасывать.

В итоге получаем:
- есть все основания продавать крипту прямо сейчас;
- сразу после 15-го сентября на рынок выйдет множество покупателей;
- сверх большой объём длинных позиций, в том числе маржинальных, в том числе крупнейших мировых фондов.

Может быть очень глубокий обвал.
Рекомендую быть вне рынка и со ситуацией наблюдать со стороны.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-12 16:37:34 ​По состоянию на 16:36 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 22320

Рынок продолжает расти.
Фундаментальных предпосылок для этого нет.
Новости о предстоящем форке ЕТН преимущественно себя тоже отработали.

Текущее восходящее движение обусловлено техническими факторами.
В частности, большим объёмом шортовых позиций.

Анализ объёмов свидетельствует о том, что текущее движение находится где-то на финальной своей стадии. Объём преимущественно выходит при росте ВТС.
Плюс объёмы в ВТС сейчас выходят сверх большие, практически исторические.
Инструмент активно меняет руки.

ЕТН слабее рынка, но это обусловлено опережающим ростом накануне.
Плюс есть статистика, согласно которой пик инструмент достигает за 4-5 дней до форка.
И далее плавно снижается вплоть до самого события.

Ждём 15 сентября, когда в сети ЕТН произойдёт форк.
Я полагаю что это событие скорее всего произойдёт успешно, но смены падающего тренда не произойдёт.

Ожидаю что в течение ближайшего месяца ВТС обновит минимумы, а вместе с ним и многие другие криптовалюты.
Рекомендую оставаться вне рынка.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-11 19:33:49 ​По состоянию на 19:21 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 21700

Ориентировочно 15 сентября в обед, пройдёт форк в сети ETH, после чего эфир с Proof-of-Work перейдёт на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.
На ожидании главного форка 2022 и новостях о том, что основные компоненты уже готовы, рынок растёт.

Далее структурирую:

1. Форк - это техническое событие. Т.е. тут нет 100%-й гарантии его реализации.
Если форк состоится, что наиболее вероятно, то скорее всего рынок немного подрастёт.
Если фокр не состоится, то рынок полетит камнем вниз на предыдущие отметки.

2. Глобально этот форк ничего на рынке криптовалют не меняеет.
Да, в случае если форк пройдёт успешно и комиссии в сети ЕТН реально упадут, то конкуренты, BSC и Polygon придётся тяжко.
Аргументов выпускать на них токены практически не останется.
Но это локальный перелив проектов из одной сети в другую. Глобально это никак не повлияет на весь рынок.

3. Комиссии станут ниже, значит потребность в ЕТН станет меньше.
Но, появление новых ЕТН в сети упадёт примерно на 88%.

Давления будет меньше, а база точно начнёт расти.
В случае успеха с форком, ЕТН может стать очень перспективным активом но с долгим горизонтом.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-07 16:14:23 ​По состоянию на 15:54 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 18800.

Крипторынок снижается широким фронтом.
Главная причина без изменений - идущий цикл ужесточения монетарной политики.

Косвенные показатели из США показывают не плохое состояние американской экономики. В частности, индекс менеджеров по снабжению неожиданно вырос с 56,7 до 56,9 при ожидании снижения до 55,1.
ВВП Еврозоны за второй квартал также показал рост выше ожиданий.

При этом инфляция продолжает оставаться высокой, что даёт полное понимание, что цикл ужесточения ещё далёк от завершения.

Альткоины тоже снижаются вслед за ВТС, но если ВТС обновил сентябрьские минимумы, то многие альты этого не сделали.
Причин несколько:
- ежедневная генерация 900 ВТС, чего нет в ряде альтов;
- более сильное падение альтов накануне;
- нахождение ряда альтов вблизи исторических минимумов, на которых инвесторы не готовы расставаться с активом.

Полагаю что ВТС ещё существенно обвалится. Ожидаю что мы увидим ВТС по 10 000USDt, а возможно и ниже.
Но повторюсь, для инвесторов формирующих портфель с горизонтов от 1 года и более, частично формировать его можно уже сейчас.
Суть в том, что где будет дно рынка, никто не знает. А ожидание дна может привести к тому, что рынок пойдёт вверх, и при этом инвестор в ожидающий дно, будет лишь глазами наблюдать рост рынка не имея актива.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-09-03 12:23:07 ​По состоянию на 12:00 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 19800.

На уходящей неделе вышло ряд макроэкономических новостей.

В Италии продолжает расти инфляция. Индекс потребительских цен достиг 8,4, против 7,9 месяцем ранее.
Инфляция продолжила уверенный рост и во всей Еврозоне. Индекс потребительских цен вырос до 9,1 против 8,9 месяцем ранее.

Учитывая рост цен на энергоресурсы и отложенном влиянии данного фактора на инфляцию, можно предположить что рост инфляции в ЕС продолжится.

В Канаде, за июнь, на 0,1% выросло ВВП.
А в США третий еженедельный отчёт подряд, фиксирует падение нефти.
Что тоже косвенно свидетельствует о не плохой экономической активности.
О чём также свидетельствует и сверх сильный рынок труда в США.

Если подытожить, то совершенно очевидно что период ужесточения монетарной политике не только в США, но и практически во всём мире, ещё далёк от окончания.
Значит сложные времена для рынков ещё впереди.

Денежные агрегаторы М0, М1 и М2 сокращаются. Денег в свободном обращении всё меньше и финансовые рынки на себе это чувствуют.

Казалось бы, почему регуляторы не задерут ставки вверх, импульсно не остудят инфляцию и опять начнётся планомерный рост?

Но тут важный момент в том, что инфляция съедает гос долг, поэтому правительствам сверх выгодна высокая инфляция некоторое продолжительное время.
А значит и падение на рынках будет плавным и изнуряющим.

К слову о том, насколько "плоха" инфляция для США и других стран с высоким гос долгом.

Рекомендации не меняются - быть вне рынка, если Вы активно торгуете.
Если Вы собираете портфель в долгую, с горизонтов год и более, то текущие уровни по ряду альтов выглядят очень интересными.
В портфель можно посмотреть: DOT, ADA, BAT, FIL, IOST (кстати, у него скоро форк), MANA, XTZ, ZRX.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-08-21 21:36:19 ​По состоянию на 21:15 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 21430.

S&P500 существенно вырос за уходящую неделю, что поддерживало ВТС. Но как только индекс подломили в шорт, ВТС камнем полетел вниз.

Важно отметить, что в то время когда S&P500 отыграл половину своего падения, ВТС вырос совсем незначительно.
Что и понятно.
Если у Вас на руках акции Амазон, Майкрософт и бразильской фабрики по пошиву обуви и Вам нужны деньги, Вы что продадите в первую очередь? То что Вам менее интересно.
Именно поэтому к земле крипта летит куда быстрее чем фонда - избавляются от менее перспективных активов (по крайней мере так думают что этот актив менее перспективный).

Потенциал падения у S&P500 огромный, а значит худшее для крипторынка ещё впереди.

Куда может улететь S&P500?
Существует так называемое "правило 20", которое гласит, что в нижней точке рынка, сумма коэффициента P/E (соотношение капитализации рынка к совокупной прибыли компаний) и индекса потребительских цен составляет меньше 20. Сейчас коэффициент P/E в США составляет порядка 20х, а инфляция - 8,5%, то есть в сумме получается 28,5.

Для выполнения условий "правила 20" нужно либо падение инфляции до нуля, либо обвал индекса S&P 500 до 2500 пунктов, либо чтобы прибыль компаний оказалась в полтора раза лучше прогнозов.
Компании могут показать рост доходности на 3-5%.
Какой будет инфляция в США, сказать крайне сложно, некоторые агентства говорят, что она подскочит до 15%.
Но даже если инфляция немного упадёт, то S&P500 уйдёт ниже 3000, что отправит крипту ещё существенно ниже минимумов показанных накануне.

Не много сейчас пишу, так как глобальных изменений нет, рекомендую находиться вне рынка или умеренно шортить ВТС.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-08-05 15:51:30 ​По состоянию на 15:41 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется около 23100.

После выходя отчётности по рынку труда США, все рынки дружно пикируют вниз.

На фоне ужесточения ставок, безработица в США сократилась на 0,1% и составила 3,5%.
Фактически безработица в США вернулась к уровням 2019 - начала 2020, когда она была на исторических минимумах.

Кроме этого:
- Средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении за июль выросла на 0,5%;
- Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросла до 5,2%;
- Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности увеличилось на 30 тысяч;
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось сразу на 528 тыс., при ожиданиях в 250 тысяч.

Все данные в зелёном цвете и говорят о том, что инфляция будет продолжать разгоняться, а действия ФРС крайне мягкие и неадекватны ситуации.
Ликвидности на рынке сверх много и её нужно активно изымать.

Ожидаю что в ближайшее время S&P 500 уйдёт ниже 4000, а ВТС приблизится к 20000.
Крипторынок в самое ближайшее время ожидают тяжёлые времена.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать

2022-08-03 16:04:53 ​По состоянию на 15:57 по МСК, пара ВТС/USDt на ОКХ торгуется с небольшим повышением по 23280.

Ситуация с Тайванем разрешилась благополучно.
В результате операции по увеличению предвыборного рейтинга демократической партии США, жертв нет.

ВТС, как и фондовые рынки, в моменте были волатильны и росли, но по мере ослабления конфликта вернулись к фундаментально обоснованной понижающей динамике.

Последние новости тоже не внушают оптимизма.
Деловая активность в ЕС, практически во всех ведущих экономиках лучше ожиданий, в зелёном цвете.
А это значит что денег на рынке ещё слишком много. Инфляция будет оставаться высокой и регуляторам придётся изымать лишнюю ликвидность.

Следующее заседание ФРС пройдёт только в конце сентября.
Данные говорят о том, что нужно ужесточать.
Каждые новости в зелёном цвете, будут давить на рынки и это давление будет только возрастать к заседанию ФРС.

Полагаю что рынок пойдёт значительно ниже текущих отметок.

Подписывайтесь на канал:
https://t.me/sanzafundinfo Открыть/Комментировать