Math signals on stocks, index and commodities

2022-05-27 09:33:10 Рубль: ЦБ делает всё возможное и невозможное для роста курса. Но.. Вчерашний вынос явно не фундаментальный: вряд ли за 1 день резко возродится спрос. Единственный способ - делать, как делала Америка в 30х - вытаскивать страну через стройку. И низкие ставки. Это хоть как то запустит цепочку создания рабочих мест.
А рубль... Курс уже ничего не значит глобально, только экспортёров убивает. На картинке - один и тот же товар с разницей в 1 год, при курсах 75 и 60 соответственно. Открыть/Комментировать

2022-05-25 20:10:33 Рубль: Иван тут заметил, что сейчас ист хай в открытом интересе в фьюче SI (https://t.me/pro_oil_invest/5135). Это знаковое событие. Для экспортёров текущий уровень - ад. Лично моё мнение - мы должны быть на уровне 80+. Но есть нюансы. Поход на 80 слишком очевиден. Как и то, что нефть 20 апреля 20 года не может быть 0. Факт очевидности происходящего подтверждает рекордный ОИ. Поэтому ждём кровавой бойни до экспирации Si-6. 22. Что будет я не знаю. Может и оставят на текущих, но тот факт что очередной раз вытрясут физлиц - это 99%. 1% оставим на случайность. Открыть/Комментировать

2022-05-21 11:37:12 Пару слов про хеджирование Российские нефтяные компании, обычно, если и хеджировались (редко), то использовали фьючи/свопы/опционы на Brent. А продавали Urals и Rebco (это вообще хз что такое, с точки зрения мировых рынков). Исторический спред Urals - Brent - ну 3-5 баксов. Терпимо в целом. А тут - $40+. И всё, приехали. Чтобы покрыть убытки от 1 барреля хеджа нефти, нужно продать 2. А самое главное на закуску - НДПИ, которая обычно составляет 50-60% от выручки, считается тоже по Brent. Такая конструкция, в целом, позволяла нефтяным компаниям основную часть как и прибыли, так и основной удар от снижения отдавать бюджету. А сейчас даже расчёты на коленке говорят, что ситуация как бы не очень..
Вот такая то хрень, ребятушки. Нефтянники нынче уже не те.. Открыть/Комментировать

2022-05-20 23:43:58 Не про акции, можно? Я про Макдак. Лет наверное 15, на заправках BP открыли кафе Wild Bean. Там были всегда очереди, маржинальность дикая. Если кто не знает - основой доход АЗС с кофе и шоколада, бензин нужен для того, чтобы Вы заехали и зашли туда. Менеджмент Лучка так и назвал кофе - высокомаржинальные баррели)
Так вот, BP настолько проникся доходностями, что решил попробовать открывать Wild bean в центре Москвы. Короче говоря, никто туда не пошёл. Кафе закрыли и проект признали провальным.
То же самое будет с ребрендинговыми кафе, консультантами и прочее. Ну кому нужен условный Маккинзи, если это не Маккинзи? или аудит EY, но с другим названием? ответ, правильно - никому. Поэтому даже если что то откроется на тех же местах, а это не будет Мак - ну вот я очень сильно сомневаюсь в том, что они будут забирать на себя 80% объёма посетителей, как это было раньше.
P. S. А на заправках Татнефти в Краснодарском крае продают высокомаржинальные эчпочмаки) Открыть/Комментировать

2022-05-18 20:30:53 Владельцев структурных нот раздели уже дважды. Сначала бабушек, на покупке субординированных облигаций Открытия и других банков Московского кольца, а сейчас и клиентов Сбербанк Первый и прочих, которые предлагали инвест страхование и прочее. Это когда покупаются ETF + опционы. Случай облигаций + опционы тоже возможен (защита капитала), но тут оказалось что просто так в банк отдали своё бабло на 5 лет. В нынешней ситуации получить номинал спустя 5 лет может и неплохо, но даже в этом случае 50% съедено инфляцией. Вывод простой: мы на грани гиперинфляции, все ваше наличное бабло будет съедено. Открыть/Комментировать

2022-05-12 16:29:28 Всем привет! соскучились по идеям? ) Ловите. Ниже - график рублебочки. Для простоты - сделал Брент (ну не Urals, там скидки большие и вообще нет нормальных данных). Исходя из этого, мы в настоящий момент стоим на грани прорыва даунтренда. Сложно сказать, что будет тригерром, но весьма вероятно рублебочка улетит в район 10-13 тыс. Из чего следует, что или нефть попрет вверх ( АнтиОпек и прочее) или наконец найдут инструменты для приведения курса рубля в его нормальное состояние, куда-то в район 80+. В любом случае, курс рубля 65 - это за гранью. ЦБ наверное и сами не рады, перестарались немного.. И да - курс уже перестал являться барометром экономики РФ. Сейчас он не значит ровно ничего, только экспортерам головная боль от такого курса. https://www.tradingview.com/x/rnPZa386/ Открыть/Комментировать

2022-05-11 23:04:56 Видео в тему ситуации на рынках Открыть/Комментировать

2022-05-09 20:59:02 #ccj - 11% #skyt - 8%.... Первая - уранодобывающая компания, вторая - полупродники, у обоих все нормально (пока) с отчетностью. И таких примеров много за сегодня, и это ещё не конец Открыть/Комментировать

2022-05-03 18:18:50 А тем временем, на байнанс бакс по 66-68 #usdt Открыть/Комментировать

2022-04-27 13:17:21 Как и думал, пошли словесные интервенции о невозможности платить в рублях (https://t.me/banksta/22706). Во первых, трындеть - не мешки ворочать, а во вторых - с вероятностью 0.99 экспортные договоры включают валютную оговорку. Называется alternative currency… Открыть/Комментировать