KTB

2021-12-21 23:34:25 BTC/USD. Анализ. 22.12.2021

Биткоин торгуется на 48,5к.

На трехдневном графике мы видим следующее:
1. 47к является уровнем глубокой коррекции глобального роста (-38% от роста).
2. Уровни 48 600, 49 700 и 57 400 являются сильным уровнями поддержки или сопротивления по профилю рынка.
3. Скрытая бычья дивергенция (про продолжение глобального лонга) практически полностью сформирована.
4. Пока котировка ниже 49 700 (округленно 50к) – основной сценарий – продолжение шорта, если закрепляется выше – то нужно оценивать новый лонг.

На дневном графике мы видим следующее:
1. Пока мы ниже 50к – шортовый сценарий не меняется. Нужно понимать, что уровни сопротивления – 49,4к и 50,8к – это уровни коррекции падения от 57к. То есть, с этих позиций, текущий рост под 50к можно расценивать коррекцией падения.
2. Огромный ценовой лимит (выше 50к и ниже 61к), с уровнями сопротивления – 50 000, 54 400, 57 000 и 61 000 это лимит, в котором мы будем искать подтверждение лонга. По сути, этот диапазон можно считать ранним продолжением лонгового тренда, но, особенно в диапазоне 50-54,4к имеет смысл искать ложные пробои и возврат под 50к. Уровень 57к – является очень жестким сопротивлением (РОС по профилю рынка).
3. Если мы будем выше 61к, то подтверждено будем в продолжении глобального лонгового тренда с тестированием возврата обратно выше линии тренда (указана зеленым цветом).
4. Бычья конвергенция была полностью отработана, что и вызвало корректирующее движение к текущим ценам. Это можно означать новые хаи для шортов (упали – откорректировались – дальше падаем).

На 6-часовом графике мы видим следующее:
1. Нарисован нисходящий клин. По классическому ТА, если котировка заходит в нисходящий клин сверху, то вверх и вываливается. Это и произошло. Однако, учитывая, что этот клин был любезно нарисован на ММом, то на влете в нисходящий клин, а также во время его ложного прокола вниз – была создана огромная ликвидность продавцов – то есть лили в любые ведра ММа, а вот сейчас – на пробитии клина наверх – создана большая ликвидность покупателей, ожидающих, что ТА и дальше будет работать – покупатели льют в ведра ММа-продавца.
2. Вероятно, текущий рост является а) коррекцией падения по дневным свечам – указано выше; б) ложным пробоем клина, и снова поедем вниз.

На часовом графике мы видим следующее:
1. Сформирована скрытая бычья дивергенция, означающая продолжение локального лонга, но под текущей ценой нет значимого уровня поддержки, и из локального лонгового тренда запросто можем вывалиться.
2. Ближайшие уровни поддержки – 47 800 и 47 000 (сильная поддержка, РОС по профилю рынка).
3. Ближайший уровень сопротивления – 48 650, пробивая который можно сходить непосредственно под 50к.

На часовом графике КТВ мы видим, что сразу после пробития нисходящего клина прошел резкий набор шортов ММом (-11% лонгов на росте открытого интереса говорит о наборе шортов, сказавшимся на общую структуру шортовых и лонговых аккаунтов ММа). Это говорит, что текущий поход под 50к с высокой вероятностью является ложным, и развернемся вниз.

DIFFOI на 15-минутном графике KTB лонговый, что говорит о локальной возможности похода наверх (сбрить шортистов). В любом случае, снизу теоретическая поддержка (фактических уровней там нет) – на 48к (38% по Фибе), а сверху – сопротивление на 50к.

Тензор не показывает явной картины на шорт: с одной стороны есть «яма» под котировкой (отсутствие лимитных ордеров). С другой стороны – также под котировкой появился небольшой ордер – обычно это говорит о том, кто ММ может покрутить мозги на текущих ценах, как крутил до роста от 46к. Открыть/Комментировать

2021-12-19 19:25:43 BTC/USD. Выводы. 19.12.2021

Как был указано в прошлом анализе, пока цена котировки ниже 50к, наш основной сценарий – продолжение шорта.

Однако в случае закрепления выше 50к без ложных проколов – можно говорить о новом локальном лонге в рамках глобального лонга.

Пока мы болтаемся в диапазоне цен 47-50к – происходит ОТС, а ММ держит цену и сбрасывает лонгистов. На этих выходных, сразу после крайней ОТС сделки ММ повел цену вверх.

Наши ожидания:
- Глобально – пока мы ниже 50к – основной глобальный сценарий – шорт. Но ММ затянул, шортового импульса так и не увидели, так что сейчас мы ждем отмены шортового сценария, то есть:
- Локально – с большей вероятностью поедем наверх, на тест 50к. На 50к могут быть ложный пробой, поход ниже, ретест и много других приключений, которые надо оценивать по факту.
- Пока мы под 50к – ММ может сквизить вниз и сбривать лонгистов. Имеет смысл держать стопы под 45к и оценивать риски убытков от такого выхода из лонга.
- Пока мы под 50к – сохраняется вероятность, что разворачиваемся и на дно, но пока что такой сценарий самый маловероятный по нашей оценке. Открыть/Комментировать

2021-12-19 19:25:04 BTC/USD. Анализ. 19.12.2021

Биткоин торгуется на 47к.

На трехдневном графике все также мы видим скрытую бычью дивергенцию, означающую продолжение лонгового тренда. Критический уровень, ниже которого эта дивергенция исчезает – 40 800 (условные 40к). При этом, закрепление ниже 47к ведет к высокой вероятности шорта к 40к, с другой стороны, выход цены выше 50к ведет к высокой вероятности ложного пробоя (вверх, потом вниз), а вот закрепление цены выше 50к открывает дорогу к 54300 – уровню коррекции падения с прошлых АТН и продолжению лонгового тренда.

На дневном графике мы видим сформированную бычью конвергенцию после падения с 57к, и по правилам ТА должен происходить отскок на уровень хотя бы коррекции падения с 57к, а это рост на 51к (38% по Фибе), а этого не происходит. Потому что ММ не пускает – продает лимитниками. Котировка сейчас бьется о 47к, это сильный уровень поддержки (РОС по дневке). Если 47к пробиваем – следующая поддержка на 43,5к.

На 6 часовом графике по классическому ТА можно увидеть разные формации, но наиболее корректным «рисунком» от ММа, по нашему мнению, является нисходящий клин. В клин зашли сверху, и, по классике, должны пробивать клин наверх с первичными целями – на 50к.

На часовом графике КТВ, мы видим, что с 13 декабря 2021 г., 23:00 по мск ММ начал консолидацию лонга, также на рынок принесли новые деньги, что вызвало рост открытого интереса.

Консолидация более подробно видна на 30-минутном графике КТВ, на котором видно, что ММ торгует нарисованный клин от его краев (закрывает лонги на хаях), но при этом уровень минимального % лонговых аккаунтов ММа на хаях – растет. Если 13 декабря минимум был на 59,5%, то 15 декабря – на 63,4%; 16 декабря – на 65%; сегодня, 19 декабря, в 9 утра по мск – на 67%.

DIFFOI на 15-минутном графике КТВ показывает любопытную картину – если до 18 декабря 04:45 (до выходных) ММ высаживал лонгистов опуская цену, то после 18 декабря – дает оставшимся в лонге хомякам заработать, показывая локальный восходящий тренд. Рекомендуемый к использованию DIFFOI на 30 минутном графике КТВ дал 2 фальстарта после 18 декабря (на этих выходных) – оба раза на 46к (18 декабря в 11:30; 19 декабря, сегодня, в 04:00). Видимо, у ММа уже нет времени или лишних ресурсов для продолжения бритья, и он забрал лонгистов с собой.

Тензор продолжается быть интересным. Выявленная ранее, в анализах для платного канала, зона лимитных ордеров (т.н. «цветомузыка») на 45к, которую мы увидели ранее впервые – все также висит под котировкой. Пару раз котировка приближалась к верхнему лимиту «цветомузыки», на 46к, и сразу отскакивала. Сейчас под котировкой стенки, над котировкой сформировалась яма. Цену толкают выше.

ОТС показывает новую ОТС сделку, в довесок выявленным ранее в анализах для платного канала («ОТС сделка 3») – на блокчейне гоняются большие объемы, но мимо биржевых кошельков. Видимо, цену продолжают держать. Любопытно то, что крайняя ОТС сделка завершилась аккурат в 05:00 по Москве 18 декабря, и сразу после нее дал два фальстарта DIFFOI, и цена поползла вверх. Открыть/Комментировать

2021-12-14 14:34:29 ​​Привет.

Вот тебе сказочка на ночь глядя (если ты во Владивостоке).

Статья называется CEX в большом городе.

Это абсолютно неадекватный материал, полная выдумка, мои фантазии на тему криптовалютного трейдинга. Я себя называю в статье сектантом. Так к статье (если захочешь ее читать) и относись. Трэшатина, а автор болеет.

P.S.: Тима не успел сделать графику под пост, поэтому я сделал ее сам. Открыть/Комментировать

2021-12-14 08:51:08 BTC/USD. Выводы. 14.12.2021

Намечается кульминация развернутой ситуации по долбежке о 47к. Раннее я показывал, что шорт возможен на импульсе, иначе ломаются стандартные паттерны по ТА. Импульс ожидается на этой неделе.

При этом, мы видим нестандартный расклад: ММ набирает шорт и продавливает отскок по бычьей конвергенции на часовике, при наличии многократной бычьей конвергенции на дневке, а также нестандартному скоплению ордеров по тензору.

Взвешивая все факторы, приведенные выше, мы приходим к следующим ожиданиям:
1. Мы все еще в шорте, но теперь понимаем, что закрепление котировки над 50к (выше шортового канала) будет означать завершение цирка с запугиванием, и продолжение лонгового тренда. При этом сценарии, появится новый цирк – пробить 52-53к – с целью вернуться в зону над линией восходящего тренда по трехдневным свечам.
2. Существует значительная вероятность сквиза под 47к, чтобы все обосрались и налили в ведра ММа остаток своих битков. Скорее всего, шортовый сквиз, если произойдет, будет ложным прострелом и вернемся обратно.

Будьте аккуратны в торговле на этой неделе. ММ любит заводить котировку в подобные ситуации, когда любое бритье становится «оправданным по ТА». Открыть/Комментировать

2021-12-14 08:50:00 BTC/USD. Анализ. 14.12.2021

Биткоин торгуется на 47к.

На графике 6ч мы видим, что после падения с 57к, ММ нарисовал нам треугольник, из которого сегодня ночью котировка вывалилась вниз.

После этого вываливания, на тензоре сформировалась достаточно редкая картина: под котировкой создано сильное скопление ордеров (ранее я такого не видел), а над котировкой – стандартная стенка. К чему такой расклад по тензору может привести, я не знаю – ранее с таким не сталкивался.

На трехдневном графике картина сохраняется такой же, как и раньше, но уже с некоторыми уточнениями: а) мы все еще в бычьем тренде, т.к. работает скрытая бычья дивергенция, 40700 – это разворотный уровень, закрываемся трехдневной свечой ниже 40700 – и бычий тренд рушится; б) в настоящий момент котировка «заперта» между 40700 и 52000, т.к. 52000 это линия бычьего тренда, как такового, и котировка в зону над линией так и не зашла, но пыталась, а значит появились шортисты от отскока с этой линии, а снизу стоят лонгисты – т.к. скрытая бычья дивергенция не сломана, а значит, они верят, что текущее место – хорошее под ведра и загрузку на лонг.

На дневном графике, Биткоин своей долбежкой о 47к создал серьезный разворотный (на лонг) сигнал – стандартную бычью конвергенцию с многократным понижением экстремумов на осциляторе. С таким паттерном в классическом ТА нужно серьезно считаться – это, как будто, «сжатая до максимума пружина», предвосхищающая импульс вверх. Однако «пружина эта» - это только по классике ТА.

На 6 часовом графике ММ сменил паттерн медвежьего флага на шортовый канал, и сейчас котировка находится на нижнем лимите этого шортового канала. 7 и 12 декабря, когда котировка находилась у верхнего лимита этого канала, ММ закрывал лонги (см. график КТВ 1 час), то есть, ММ торгует от стенок канала – грузит лонги на 47к, и кроет их на верхнем лимите – это было уже два раза. При этом, на 6-часовом графике, появляется зона подтверждения лонга – нужно закрепляться над 50к (без ложных прострелов наверх и возвращения вниз).

На часовом графике разворачивается не менее интересная картина: после старта локального падения с 48,9к до 46,7к (прокол не считаем), была сформирована бычья конвергенция, отработка которой должна приводить к коррекции падения путем отскока до 47,5к, однако этого не происходит – сверху давят по рынку, не пуская котировку выше 47,2к.

На 4-часовом графике КТВ мы видим, что на коррекции падения, ММом было набрано большое количество шортов (+24% - с 16% на 57к до 40% на отскоке после падения – на 52к), далее ММ отторговывает шортовый канал. Аккумуляция позиций (рост открытого интереса) началась 11 декабря в 15:00 по мск (ОИ начал рост с 40к ВТС по Бинансу, на настоящий момент ОИ равен 42,8к).

Анализируя более подробно «начало аккумуляции» на другом часовом графике КТВ, мы видим, что односторонней направленности «аккумуляции» в данный момент – нет. ММ торгует канал. Более того, сегодня ночью (с 3 до 4 часов ночи по мск) на 47к (считай, на текущих ценах) ММ взял крупный шорт (+3%).

DIFFOI на 30-минутном графике стандартно отрабатывает свои 80% точности прогнозов – ММ на нисходящем движении бреет толпу в обе стороны. При этом, текущий экстремум по дифою, который не отработает – на шорт. Открыть/Комментировать

2021-12-10 20:28:18 BTC/USD. Выводы. 10.12.2021

Глобально
Наш бычий рынок-2021, как мне сегодня видится, на исходе. Есть потенциальная вероятность, что к августу 2022 года мы еще дадим финальный рост, а затем может наступить новая длительная рецессия. Учитывая такие риски – рекомендую «инвесторам» от крипты пересмотреть свой HODL-портфель. Если мы полетим вниз на больших ТФ (локальные манипуляции ММа не в счет) - не пытайтесь пересидеть. Если вы на рынке недавно – срочно поспрашивайте тех, кто «пересидел» с продажей щитков, набранных ими на хаях в 2017-2018 годах, они пояснят, каково это.

Текущая ситуация
Я увидел набор шортов на коррекции, это, возможно начало консолидации перед падением. При этом, тензор подает признаки лонговости. Особенностью текущей ситуации является тот факт, что шортовое движение под 47к ММу имеет смысл делать только на импульсе, иным образом – скорее всего не пробьет, ну или такое пробитие будет слишком палевным нарушением «любезно рисуемого всем нам работающего (но иногда) ТА».

То есть, чем дольше ММ тянет в этой коррекции, тем меньше вероятность импульса вниз, и мы таки поедем повыше, например на ретест 54к и 57к. Такая поездка должна начаться с повышающихся лоев на часовике – мы должны перестать долбиться в 47к.

Пробитие вниз на импульсе должно случиться или в ближайшее время, или против лютого FUD-вброса в новостной фон, который будет происходить одновременно с проливом.

Время работает против шорта сейчас. Но для импульса вниз в ближайшие дни (максимум до 7 – 10 дней) достаточно лишь желания. А также впереди выходные, которые, по классике жанра часто «веселые».

Итого: чем дольше мы над 47к, тем меньше шансов пролить котировку вниз импульсом. Если мы будем продавливать котировку медленно – то обновления лоев, скорее всего не будет – снова будем отскакивать.

Взвешивая все за и против мы ожидаем с большей вероятностью пролив на импульсе в течении ближайшей недели, чем другой сценарий.
Ситуацию будем обновлять по мере новых вводных на мелких ТФ. Открыть/Комментировать

2021-12-10 20:27:54 Шестичасовой график показывает интересную картину. Если мы на этом графике обновим лои по закрытым свечам прошлого слива с 57к, короче говоря, если мы закроемся телом свечи ниже 46к, то сформируем новую бычью конвергенцию и скорее всего поедем тестировать 46к уже снизу. Однако, если мы пролетим 46к на импульсе, то конвергенция не будет сформирована. То есть, приходим к выводу, что если ММ реально целится в 40к, то он должен делать это импульсом, а не так вяло, как сейчас.

В связи с вышеизложенной картиной на больших свечах, при анализе часового графика КТВ я уже исхожу из кривой % шортовых аккаунтов ММа (% шортов топов, иными словами) – наши индикаторы можно настраивать таким образом достаточно легко – информация об этом есть в нашей википедии. Анализируя коррекцию через индикатор шортов ММа, многое становится ясным:
1. Стартанули коррекцию с 47к, у ММа 24,5% шортов.
2. Корректируем падение до 51,6к, ММ на росте набирает шорты, их становится 39,8% (+15%).
3. Падаем с 51,6к на ретест 46к – у ММа кроется часть шортов: -10%, их становится 29,7%.
4. Растем под 50к, ММ набирает шорты, на росте их становится 35,6% (+6%).
5. На текущем падении к ретесту 47к – ММ кроет часть шортов, НО, если вначале коррекции (4 декабря) шортов у ММа было 24,5%, то сегодня – шортов у ММа – 33%.
То есть, мы видим аккумуляцию шортов ММом на коррекции. Это не означает само по себе пролив под 47к, т.к. набирать шорты выше – всегда выгоднее. Но аккумуляцию шортов мы увидели.

DIFFOI на 30-минутном графике КТВ продолжает работать, правда недавно дал своеобразный фальстарт. Из крайних показателей – получили экстремум на лонг на 47,5к – дали лонг до 48,5к (отработал); получили экстремум на шорт на 48,5к – но дали лонг под 50к (не отработал так, как требуется), но затем свалились на ретест 47к. Толпу ММ вытряхивает в обе стороны, болтая котировку вверх и вниз, аккумулируя при этом шорты.

Тензор показывает своеобразную «пульсирующую» стенку на 47к – чем мы к ней ближе, тем «толще» эта стенка из лимитных ордеров становится, а если мы от нее отскакиваем, то стенка становится меньше. Также над котировкой появилась потенциальная «яма» (зона отсутствия ордеров). Тензор сейчас больше лонговый, чем шортовый. Реальным риском пролива станет снятие этой стенки снизу. Открыть/Комментировать

2021-12-10 20:27:38 BTC/USD. Расширенный анализ. 10.12.2021

Биткоин торгуется на 47600. Бьется об поддержку в момент написания материала.

Учитывая, что я был на крипторынке когда завершался буллран 2017 года, мне вспомнились такие же прогнозы про туземун (цифры другие были только, 50-60к давали), а пошли мы в противоположную сторону.

Аналогичная картина и сейчас, туземунщики поменялись, а вот прогнозы с All Time High про поход за 100к – сохранились. Это и заставило задуматься.

Я решил открыть месячный график ВТС, и сравнить показатели котировки Биткоина с его доминацией (соотношением стоимости биткоина и альткоинов). И увидел следующее:
1. В 2017 году появилось альта, практически, как таковая, и на ралли битка к 20к шло падение доминации – биток вливался в альту (упали в экстремуме до 36% доминации).
2. На медвежьем рынке 2018, который откатился до 23% по Фибе, шло падение битка, но и рост капитализации – биткоин высасывался из альты (которая валилась еще быстрее), и продавался за доллары / тэтхэры и прочие стейблы (доминация выросла с 36% до 71%).
3. На периоде глобальной аккумуляции, в 2019-2020 годах, когда Биткоин торчал на 10к, шло падение доминации – биткоин также закачивался в альту, где тоже проходила аккумуляция. Доминация упала до 58%, и на первичном рывке нового бычьего рынка 2021 года произошел рост капитализации до 72% (альта дала рывок вниз, для лучших цен покупки).
4. Весь бычий рынок – Биткоин растет, а капитализация падает – биток вливается в альту. На сегодняшний момент капитализация находится на отметке 41% (против All time Low в 2017 году – 36%).

Если я корректно понимаю ситуацию, то бычье ралли на исходе. Скоро возможен новый изнурительный медвежий рынок.

Учитывая допущение, что альту еще не до конца разгрузили (41% капитализации), то можно ожидать финальный рывок наверх, и все, шортим.

Шортовая картина также видна на логарифмическом графике Биткоина по месячным свечам, где уже видна стандартная медвежья дивергенция. То есть, бычье ралли на исходе. Это, скорее всего уже точно. Орущие про космические цены пророки, и шортовая картина по бесчувственной математике. Проходили это в 2017 году уже. Единственный нерешенный вопрос – в сроках конца – есть ли у нас еще время до лета 2022 года?

Ситуация на трехдневных свечах сохраняется той, что было указано мной ранее. Следует понимать, что самый критический уровень для нас – это 40 000. И чем мы ближе к нему сверху, тем агрессивнее будут лонгисты, т.к. скрытая бычья дивергенция будет все сильнее, предвосхищая отскок, возможно для финального рывка Бычьего рынка-2021. Но стоит нам закрепиться под 40к – то скрытая бычья дивергенция исчезает как туман на рассвете – обновили лои, значит это и не дивергенция вовсе, а стандартный ход осциляторов на шортовом рынке.

Дневной график показывает нам стандартную бычью конвергенцию, которая говорит об отскоке. Однако, если мы идем в зону 41-40к, то данная конвергенция исчезает таким же образом, как вышеописанная трехдневка. Конвергенция превращается в стандартный шорт, т.к. «горб» осцилятора обновляет свой предыдущий экстремум. Открыть/Комментировать

2021-12-07 00:18:54 BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Дополнение – ФА

Очень настораживают новости по Биткоину за последние 24 часа. Смотрите, все нижеперечисленные новости лонговые:

1. Cryptoglobe: Президент Сальвадора рассказал Петеру Шиффу о том, что скупает биток на лоях.
2. Ambcrypto: Статья о том, что правительствам имеет смысл скупать биткоины и использовать их вместо золотого стандарта.
3. Cryptopotato: Крупнейший продуктовый ритейлер Хорватии, принимает криптовалюту в онлайн-магазинах.
4. Cointelegraph: Крупный индийский банк снял запрет на обмен криптовалют.
5. Finbold: Майнеров битка не заботит падение цены актива – hashrate растет.
6. Beincrypto: ТА: Это последняя встряска биткойнов (BTC) перед подъемом?.

Значимых шортовых новостей за прошедшие 24 часа мной найдено всего две:
1. Cointelegraph: Киты заводят свежие щитки на биржи, повторяя поведение перед прошлым падением цены BTC на $ 42 тыс..
2. Cryptopotato: Индекс страха и жадности Биткойн снова перешел в зону крайнего страха.

В разделе про «Механика рынка» я описал ММа в крипте – не как поставщика ликвидности, а как ее потребителя. То есть, для загрузки и разгрузки своих больших ордеров, пока он не двинул еще цену, ММу нужны покупатели или продавцы по рынку. То есть, нужна толпа, которая занесет ликвидность в лонг (купит) или в шорт (продаст).

Так вот, лонговые по большей части новости и падение % лонгов у ММа как раз может свидетельствовать о том, что ММу нужна ликвидность покупателей, чтобы свои лимитники разгрузить.

ФА в крипте – очень косвенный показатель, но рассмотрев новости за последние 24 часа решил и с вами поделиться. Для полноты картины. Открыть/Комментировать