imhoneer о крипте

2022-08-25 08:46:01 "Если Вы задаетесь вопросом, почему BTC и ETH продаются первыми, то это потому, что в кризис Вы продаете то, что можете. А не то, что Вы хотите.

Просто нет ликвидности для ваших алькоинов мечты."

#цитата алготрейдер с более, чем десятилетним стажем трейдинга. Открыть/Комментировать

2022-08-22 09:25:07 Ежемесячный обзор #imhoneer_investment_fund.

Прошёл 7 месяц со дня создания моего криптовалютного фонда.

В состав моего инвест портфеля входят следующие активы:

Актив Кол-во
AAVE 1,3575
BAL 17,5007
COMP 1,6658
CRV 718,6033
DAI 31,5865
LINK 29,2965
SNX 11,4610
UNI 9,4646
WBTC 0,0028
WMATIC 140,4959

На текущее время и от момента создания, имеем плавающий убыток в размере -28.0%. В фонде сейчас находится 3 инвестора, включая меня. Текущий курс токена моего фонда IMHO равен $0.719$.


Данный фонд предназначен для долгосрочного консервативного инвестирования, без использования плечей и маржинальной торговли, с максимально возможной диверсификацией по активам.

Инвестировать в
imhoneer investment fund. Открыть/Комментировать

2022-08-22 08:18:45 #Полезный_совет
"Инвестирование должно напоминать наблюдение за тем, как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите 800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас." – Пол Самуелсон (Paul Samuelson).

Если вы думаете, что инвестирование – это азартная игра, то вы инвестируете деньги неправильно и наверняка потеряете свой капитал.

Если вам весело инвестировать, если вы наслаждаетесь процессом, то, скорее всего, вы теряете деньги.

Успешное инвестирование – большая и скучная работа, которая требует подготовки и терпения. Но при правильном инвестировании вы, спустя годы, получите большие доходы. Открыть/Комментировать

2022-08-19 08:36:01 Приоритеты при инвестировании в проекты.

Стоит ли инвестировать в хайповый или не очень проект, но без длительной истории существования.

Вот это очень тонкий момент, причем это вопрос приоритета.

Если человек настроен на краткосрочные цели и быстрый выхлоп, то такие проекты в самый раз. Но есть нюанс - большинство таких проектов ликвидируют депозиты своих инвесторов и надо уметь ловить момент, когда выйти. Без инсайта не обойтись, но это не доступно, а потому в большинстве остаётся только интуиция и удача. По сути это сродни лотереи.

А вот кто хочет инвестировать, не играют в лотереи, а рассчитывают и думают на долгосрок. Как минимум задав себе простой вопрос про этот проект, а проживет ли он хотя бы 10 лет, если есть сомнения, то не инвестируют, либо инвестируют меньше и потом уже доливаясь со временем.

Также надо помнить о двух вещах:
- Во первых может произойти сильное падение в цене, вроде минус 74% на медвежьем рынке. Само падение, не сильно должно пугать, весь рынок падает.

- Но тут есть второй фактор, это постоянное увеличение разблокировки токенов проекта и последующая их продажа.


А вот это уже не сильно фундаментально, так как оба фактора вместе дадут очень сильную просадку и могут даже вообще убить комьюнити вокруг этого проекта.

Ещё меня смущает время жизни проекта, чтобы инвестировать в него на долгосрок.

Суть длительной истории проекта - увидеть, как он реагирует в кризисные времена и сам факт его выживания, говорит о его устойчивости. Открыть/Комментировать

2022-08-16 08:34:01 Инвестирование с плечом при использовании кредитных децентрализованных сервисов.

Хочу показать на условных примерах, как инвестировать с использованием плеча.

Как пример, пусть у нас есть 1000$ для инвестирования. Мы хотим инвестировать её в биткоин BTC.

Можно на эту 1000$ просто купить биткоина, а можно (если мы считаем, что уже примерно на дне и дальше особо падать не будет) инвестировать в биткоин с плечом. Тогда при росте, мы сможем заработать намного больше.

Либо у нас есть всё та же условная 1000$ и мы хотим заработать на падении биткоина BTC. Можно на пике цены биткоина его просто полностью продать и выйти в стейблкоины доллара (DAI, sUSD и прочие). Либо его можно продать с плечом, даже сейчас его не имея в наличии, что даст при падении биткоина намного большую прибыль.

И так что нужно сделать:

1. Для создания позиции лонг по биткоину в ожидании роста.
Для этого нам надо вначале купить на всю сумму биткоинов. Потом зайти в децентрализованный кредитный протокол типа Aave или Compaund и отдав в залог все биткоины взять в кредит стейблкоины типа DAI и прочее. На эти стейблкоины купить биткоины. Потом купленные биткоины опять заложить и взять в кредит снова стейблкоины, на которые опять купить биткоинов.
Такая операция позволит нам нарастить плечо до 3.

2. Для создания позиции шорт по биткоину в ожидании падения.
Для этого нам надо вначале купить на всю сумму стейблкоинов типа DAI (будет в тексте дальше использоваться, как основной стейблкоин). Потом зайти в децентрализованный кредитный протокол типа Aave или Compaund и отдав в залог все DAI взять в кредит биткоины. На эти биткоины купить DAI . Потом купленные DAI опять заложить и взять в кредит снова биткоины, на которые опять купить DAI.
Такая операция позволит нам нарастить плечо до 3.

Безусловно уже есть сервисы, которые сделают эти операции автоматически и ещё сэкономят комиссию.

Но я это описываю именно для понимания самого процесса, как и за счет чего получается плечо в инвестировании.

Хочу напомнить, что за повышенную прибыль, приходиться платить риском ликвидации вашего залога. Открыть/Комментировать

2022-08-13 08:32:01 #фундаментальный_фактор
Прецедент блокировки счетов смарт-контрактов.

Ну что дамы и господа началось, как только стейблкоин USDC достиг максимальной капитализации и обогнал USDT, то начал максимально жестить и даже создал прецедент – блокировать счета смарт-контрактов.

Теперь не получиться опасные стейблкоины спрятать от блокировок в различных сервисах.

Более того, особого шума нет и это значит, что это первая ласточка.

Вот в этой статье я сравнивал Monero vs Tornado cash и сейчас видно, что у Monero есть ещё преимущество в виде своего блокчейна, на котором ничего не заблокируешь.

Теперь остается смотреть, как поступит DAI, где в залоге для обеспечения находится более 40% стейблкоина USDC.

Возможно они вернуться к первоначальному варианту, где обеспечением был только эфир.

В общем криптовалюта становиться всё более централизованной и создание многих блокчейнов на POS, только усугубляет проблему. Открыть/Комментировать

2022-08-10 08:33:01 #фундаментальный_фактор
О ближайшем фундаментальном положении эфира.

Высказывание про эфир Майкла Сейлора:

"Сэйлор отметил, что институциональным инвесторам важно видеть законченную версию протокола, работающую без взломов на протяжении 5–10 лет. Масштабные обновления уровня The Merge открывают новые возможности для хакеров, добавил он.

CEO MicroStrategy допустил, что в ближайшие три года Ethereum может быть нестабильным. Он также напомнил, что монетарная политика криптовалюты может измениться в последующие годы, в то время как принципы эмиссии и майнинга биткоина определены на ближайшие 1000 лет." Открыть/Комментировать

2022-08-07 08:38:01 Беспорядочное инвестирование.

Беспорядочное инвестирование — это не всегда плохо, потому что бывают стоящие инвестиционные советы. Но если у инвестора нет плана, он может продать ценные активы раньше времени или не зафиксировать убытки вовремя. Если инвестор не понимает проект, чьи токены или криптовалюту он покупает, то инвестиционный результат тоже может быть не таким, как хочется.

На растущем рынке может заработать даже и обезьяна, эксперимент с которой проводили в одном журнале, где-то это был осьминог.

Но в целом, это показывает, что при тотальном бычьем рынке работает практически любая стратегия на покупку актива.

Другое дело, что надо уметь вовремя выйти или переливаться по активам, чтобы сохранить накопленную прибыль. А с этим большие проблемы не только у обезьян и осьминогов, но и большинства людей. Открыть/Комментировать

2022-08-06 08:59:52 Ежемесячный обзор демонстационного криптопортфеля #Arbitrum_Balance.

Прошёл 54 месяц со дня создания моего демонстрационного инвест портфеля.

На текущий момент в состав моего инвест портфеля входят следующие активы:
Balancer(BAL) 7,8693
Compound(COMP) 1,3565
Curve(CRV) 85,0332
Gnosis(GNO) 0,2994
Link(LINK) 10,6717
MakerDAO(MKR) 0,0265
SushiSwap(SUSHI) 353,3107
Uniswap(UNI) 7,0348
Wrapped Bitcoin(WBTC) 0,0011
Wrapped Ethereum(WETH) 0,0353

Начальный депозит равнялся 1000$. Именно от него и будем считать прибыли/убытки при текущих ценах. На текущий момент имеем плавающую прибыль в размере +98,85$, что составляет +9,88% от всего портфеля. В портфеле задействовано 100,00% капитала от имеющегося. Максимальная просадка портфеля за всё время достигала минус 48% от первоначального депозита.


И также смотрим состав моего портфеля накопленных дивидендов:
Curve(CRV) 10,3693
SushiSwap(SUSHI) 35,0565

Общая стоимость портфеля накопленных дивидендов:
6,78% от первоначального депозита (ориентир 20%).

=============

Данный портфель готов к любому развитию ситуации, так как может расти, как от роста самих цен активов, так и путем кросс-сделок проводятся балансировки и увеличивается само количество активов в портфеле.

В отличие от других, здесь нет гаданий на кофейной гуще и пустых рассуждений, а есть четкое понимание своих дальнейших действий и полная в них уверенность. Открыть/Комментировать

2022-08-04 08:44:01 Главная ошибка инвесторов.

Для инвесторов риск — это страх перед неопределенностью. С точки зрения аналитиков риск — это отклонение от ожидаемой доходности. Измеряют его с помощью стандартного отклонения.

Допустим, стандартное отклонение индекса S&P 500 — 20%, а средняя годовая доходность — 10%. Тогда значение индекса 68% времени будет находиться в узком коридоре от −10% до +30%. Но в 32% времени значение индекса будет вырываться за пределы этого диапазона, экстремальных значений индекс может достигать еще реже.

Допустим, инвестор не готов терять более 20% своего первоначального капитала — тогда он будет собирать активы в свой портфель исходя из риска — и только после этого думать о потенциальной доходности. Чтобы подстроить портфель под приемлемый уровень риска, можно менять соотношение активов. На сегодняшний день понятие активов гораздо сложнее, чем акции, облигации и денежные средства, поэтому у инвестора есть возможность не выбирать ценные бумаги конкретных компаний, а покупать рынок целиком или частями через биржевые фонды.

То есть Вы уже видите, где большинство не только простых людей, но и крупных фондов терпят неудачу. Раз за разом они совершают одну и туже ошибку - измеряют риск волатильностью и стандартным отклонением от средних значений. В то время, что во времена кризисов, когда это особенно необходимо, то это как раз и не работает.

Именно на этом погорели многие криптофонды в начале 2018 года, так как они вкладывались и в криптовалюты и в ICO одновременно. Во время кризисов происходила высокая корреляция и всё уходило в минус, а ICO имели и ещё свои дополнительные риски как венчурные инвестиции, они были своеобразными производными криптовалют, а потому падали ещё сильнее. Открыть/Комментировать