BTA Trading | FX & Crypto

2022-10-27 11:09:07 #bitcoin Прекрасным решением будет возврат к открытию месяца / недели у эквилибриума (0.5) торгового диапазона как первая цель. https://www.tradingview.com/x/y5Gv9lUB/ #beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-23 19:56:03 #SPX

Продолжаем смотреть на рынки через призму ситуации по основному индексу фондового рынка США — S&P500. Ранее мы затронули проблематику экстремального пессимизма среди трейдеров, что нашло выражение в форме максимального с времен великой депрессии соотношения открытых позиций в шорт. Теперь предлагаем более детально изучить график данного инструмента, чтобы определить тенденцию и выстроить торговый план на следующие 2-3 месяца.

Главная дата, которая уже начинает оказывать психологическое воздействие на рынки — это выборы в США 8 ноября 2022. Будем рассматривать ее как отправную точку для будущей волатильности и работы с ликвидностью. Очевидно, что превалирование коротких позиций над длинными, а в особенности после рейда минимумов под лоем 2021 года, позволяет предположить, что выбор следующей ликвидности пал на покупателей, которыми и станут держатели опционов, фьючерсных контрактов и прочих деривативов, ожидающие падение, а по итогу вынужденно закрывающие свои позиции в минус по более высоким ценам (читайте: предлагая ликвидность в рынок) при доставке цены выше.

Для такого вида "бычьей ловушки" мы установили минимальную цель в $3850, но склонны ожидать и более высокие котировки выше психологических отметок в $4000 и $4200, где начнется каскад ликвидаций шорт позиций. Данные отметки не являются окончательными, что потребует проведения дополнительного анализа ситуации в моменте.

В то же время, всплеск волатильности, который мы ожидаем в середине ноября, может затронуть повторную работу с лоями, а именно ниже котировки $3500, где, вероятно, рынок начнет формирование локального дна (про глобальное в текущей геополитической ситуации в мире говорить рано) в декабре 2022 - январе 2023.

И конечно же следует понимать, что фондовый рынок США коррелирует со всеми классами активов, будь то золото или криптовалюты. Соответственно это учитывается при формировании инвестиционных портфелей как в акциях, так и монетах.

Вывод. Для среднесрочных спекулянтов открываются неплохие возможности, поскольку рынок может находится от двух до трех недель в форме ралли собирая ликвидность покупателей. А долгосрочным инвесторам следует ждать отработку факторов будущей волатильности и начало формирования разворотных моделей на закрытии года.

https://www.tradingview.com/x/FmN6bVje/

Не финансовая рекомендация. Не призыв к действию. Всегда проводите собственный анализ.

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-22 20:02:24 #SPX

Премия по опциону — денежная сумма, которую платит покупатель по опционному договору продавцу.

Приведенный график индекса S&P500 (SPX) отражает отношение общих премий Put опционов, выплачиваемых каждую неделю, к общим премиям Call опционов. То есть это прямое отражение того, сколько трейдеры опционов платят за один контракт по отношению к другому.

Это делает его эффективной мерой сантимента с использованием заемных средств в реальном времени.

Когда среднее значение отношение Put/Call поднимается выше единицы — это очень надежный показатель паники среди опционных трейдеров. То есть большинство ожидает падение и находится в коротких позициях.

По истории видно, что в 2002, 2008, 2016 и 2020 заход этого показателя выше зоны 1.5 придавал свежее топливо рынку, где и происходил, если не сразу, то через повторное обновление лоев, разворот.

Сейчас это значение равно рекордному экстремальному показателю — 3.

Если данный пост получит достаточное количество реакций, то разберем ситуацию более детально на живом графике основного индекса фондового рынка

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-21 16:39:03 #polygon

Сегодня рассмотрим один из сильнейших на крипторынке проектов — Polygon (ранее Matic Network), который является платформой для масштабирования Ethereum и развития инфраструктуры в полноценную многоцепочечную систему (интернет блокчейнов).

Первой бросается в глаза отличная токеномика. Если верить дорожной карте, последний разлок будет в декабре этого года, а значит количество предложения актива в рынке будет кратно уменьшаться с течением времени, ведь Polygon работает на PoS и сильные руки будут забирать бОльшую часть новых монет для аккумуляции.

Фундаментальное преимущество еще в том, что это Layer 2 решение, которое может быть применимо и для других блокчейнов (кроме Эфириума), если за это проголосует сообщество. Напрашивается теория, что крупными держателями токенов могут быть люди, которым интересно это решение, или наоборот сам Виталик Бутерин может преследовать цель получить мажоритарную долю в управлении Polygon, чтобы тот не начинал поддерживать проекты конкуренты. Для инвесторов это значит одно: заинтересованные лица будут накапливать монеты и не будут вливать их в рынок, что равноценно постоянному уменьшению циркулирующего предложения = рост цены.

График отражает позитивную динамику после рейда ликвидности с двух старых свингов: $2.7 и $0.62. Такой прайс экшн предполагает, как минимум, коррекцию к эквилибриуму (0.5) торгового диапазона $1.7, что делает все покупки в диапазоне $0.66-$0.7 относительно безопасными на среднесрочный период. Проблемная зона $1.2-1.3 является местом для фиксации тела позиции и выхода в полный безубыток, получая бесплатные монеты для удержания в следующем макро-цикле и свободный капитал для новых инвестиций. В долгосрок мы ожидаем обновление all time high.

График к биткоину показывает вероятность консолидации инструмента или глубокой коррекции (к доллару США) при достижении зоны 4600-5000 сатоши. Идеально, если это произойдет уже после снижения в зону 3000-3600 сатоши, где в таком случае будет выполнено заполнение наших позиций в $.

Риск ниже среднего, поскольку проект активно поддерживают Binance и Coinbase. А как известно, высокая инвестиционная привлекательность всегда достигается простой формулой: регулируемые платформы/компании + одобрение регулятора = низкая вероятность проблем с законом = привлекательность для инвесторов = рост цены в будущем.

https://www.tradingview.com/x/nH17ZNfp/

Не инвестиционная рекомендация. DYOR

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-19 14:14:00 ​​#santiment

Проведя анализ сантимента по различным каналам, чатам, Reddit и TradingView, мы пришли к следующему выводу: большинство ждет агрессивное падение, рисуют много нисходящих треугольников и других ТА паттернов на продолжение глобального падения. Реже встречаются торговые модели локального роста и далее агрессивного дампа. Идей за шейкаут-манипуляцию вниз и рост практически нет.

Ончейн. Если посмотреть на корреляцию значений удержания крупными кошельками стейблкоинов в паре с ценой биткоина, становится очевидно, что на росте цены количество стейблов у "китов" увеличивается, а на падении уменьшается. Если обратить внимание на манипуляции, видно, что после них так же меняется и баланс количества крупных держателей стейблов, что доказывает влияние таких кошельков на рынок в той или иной степени. Вспоминая темп печатания новых стейблов на протяжении 2019-2021 годов считаем, что количество крупных держателей стабильных монет в проекции времени должно увеличиваться, а медиана иметь ступенчато-восходящую форму. Оптимальным падением количества "китов" считаем значение в ~35% от общего, поскольку именно столько их было в середине бычьего рынка. То есть их останется меньше, чем могло быть из-за печатания стейблов, но больше чем в 2018, поскольку разница капитализаций имеет кратное значение.

По транзакциям стоит отметить, что самые большие объемы проходят на пиковых отметках цены, а ближе к завершению коррекций и при формировании аккумуляций их число кратно уменьшается. Это может сигнализировать лишь о том, что подобные аномалии в сети биткоина являются предвестником ценовых изменений, а крупные движения актива от кошелька к кошельку инициируются для продаж.

Вывод: сантимент в большей мере шортовый и негативный, что очень хорошо ложится в модели, которые мы отслеживаем на графике в глобальной перспективе: говорить про рост стоит только после формирования шейкаута на ценовом графике. Заставить всех поверить в падение и открывать короткие позиции, после чего на этой ликвидности инициировать рост — вполне логичный план для маркет мейкера. Метрики отображают готовность рынка к дампу, но глубину по ним отследить очень сложно, можно лишь проводить аналогии и сравнения с прошлым, и таким результатом может быть падение порядка ~15%.

Альтернативный сценарий допускает фейк-рост до $25K-28K в форме бычьей ловушки, после которой последует еще более агрессивная манипуляция вниз.

Ждем развязки и готовим стейблы для откупа дна

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-13 21:00:49 #bitcoin Прекрасным решением будет возврат к открытию месяца / недели у эквилибриума (0.5) торгового диапазона как первая цель. https://www.tradingview.com/x/y5Gv9lUB/ #beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-13 16:33:56 #bitcoin

Прекрасным решением будет возврат к открытию месяца / недели у эквилибриума (0.5) торгового диапазона как первая цель.

https://www.tradingview.com/x/y5Gv9lUB/

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-12 15:15:06 #cardano

Немного

https://www.tradingview.com/x/8NxWOsid/

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать

2022-10-09 12:18:45 ​​Обучение трейдингу по концепту Smart Money "Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда необходимы." — Конфуций В быстроменяющемся мире, где нет ничего стабильнее, кроме тех навыков, с помощью которых вы можете обеспечить… Открыть/Комментировать

2022-10-08 12:13:07 #academy

В преддверии последнего набора по обучению в этом году мы решили сделать небольшой подарок тем, кто еще не готов профессионально заниматься трейдингом, но уже интересуется и делает первые шаги на финансовых рынках.

Мы получили много фидбека по нашему бесплатному вводному курсу в Smart Money, который по вашей беспристрастной оценке оказался эффективнее аналогичных платных продуктов. Но так же была доля критики, которую мы попытаемся сегодня заполнить.

Поэтому было принято решение поделиться несколькими бесплатными торговыми стратегиями, которые помогут вам лучше понять формирование моделей входа в позиции:

Торговый диапазон

Неудавшийся свинг / Swing Failure Pattern

Охота за ликвидностью торговых сессий

Инвестирование в криптовалюты

Продуктивных торгов!

#beyondtechnicalanalysis Открыть/Комментировать