BE•CRYPTO

2022-12-30 14:59:03 ​Расширяем холдерские способности. Стратегия Volatility Harvesting (Часть 2)

3) Практическая реализация
Из приведенных выше пунктов мы можем вывести простую, но очень эффективную инвестиционную стратегию (которую можно называть VH).

Для простоты подсчетов представим, что вы хотите инвестировать $10 000 в BTC. Правила таковы:

▷ Инвестируйте в BTC только 50%, оставшиеся 50% держите в стейблах (хорошей идеей будет использовать DCA для того, чтобы купить BTC на $5000);
▷ Ребалансируйте портфель всякий раз, когда соотношение BTC/стейблов меняется в любую сторону больше определенного порога (здесь давайте остановимся и поговорим подробнее).

Распределение вашего портфеля не является фиксированным. Когда BTC падает на 10%, ваши первоначальные $5000 теперь стоят $4500. Итого, стоимость вашего портфеля сейчас составляет $9500 ($4500 в BTC плюс $5000 в стейблах).

В процентном соотношении это: 47,4% в BTC и 52,6% в стейблах. Отклонение от изначальных 50/50 составляет: (50%-47,4 %)+( 52,6%-50 %) = 5,2%. Таким образом, мы могли бы принять решение о ребалансировке, когда отклонение превышает 5%.

Теперь мы восстанавливаем соотношение 50/50. Это означает, что мы должны купить BTC на 2,6% * 9500 = $247. Наш портфель после ребалансировки: $4747 в BTC и $4753 в стейблах. Готово, вернули 50/50.

Если BTC продолжит падать, мы будем покупать больше BTC, следуя приведенному выше правилу (отклонение от 50/50 более чем на 5%). Это похоже на DCA, но у нас всегда есть немного стейблов, чтобы выкупать падения.

Но что будет происходить, когда BTC будет идти в рост? Наше правило ребалансировки заставит нас продать часть. Видите схему?

▷ Купить дешевле
▷ Продать дороже
▷ Никогда целиком не выходить из стейблов

Давайте сравним стратегию VH со стратегией «buy and hold» в различных рыночных условиях.

При нисходящем тренде стратегия VH будет лучше, потому что мы только частично находимся в позициях.
При флете рынка стратегия VH раскрывается по максимуму, поскольку при флете рынок движется в определенном диапазоне. С VH мы регулярно совершаем ребалансировку.
При восходящем тренде стратегия VH будет менее эффективной, так как здесь мы лишь на 50% в позиции и продолжаем продавать по мере роста цены.

Подведем итоги.
Стратегия Volatility Harvesting - это стратегия, основанная на двух простых правилах: соотношении и ребалансировке. Основные преимущества:

Покупаем дешево и продаем дорого
У нас никогда не заканчиваются стейблы
Данная стратегия выигрывает у «buy and hold» в 2/3 рыночных сценариев.

Вы можете играть с цифрами. Снижение порога ребалансировки приводит к более частому ребалансированию, но также и к более высоким комиссиям за трейды. 50% и 5% - хорошие параметры, они работают нормально, но вы можете экспериментировать.

Теперь волатильность - ваш друг, дегены друзья! Всех с наступающим!

#BE_Статьи_и_переводы

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-30 14:52:00 ​Расширяем холдерские способности. Стратегия Volatility Harvesting (Часть 1)

Добрый день, BE•CRYPTO! Видимо, это будет заключительная статья в этом году. Если кому неудобно читать длинные посты в телеграм - перенесли данную статью так же и в наш Teletype. Приятного чтения!

Крипта считается особо рисковой из-за уровня волатильности. Но что, если вы можете научиться поворачивать это в свою пользу? Стратегия сбора волатильности (VH) делает именно это. Сегодня мы рассмотрим:

1) DCA
2) Принципы сбора волатильности
3) Практическая реализация стратегии

1) DCA
DCA - это популярная техника, заключающаяся в периодической покупке определенного количества токенов, независимо от цены. К примеру: я планирую инвестировать $10 000 в BTC. Я покупаю BTC на $100 каждый день в течение 100 дней.

Обоснование?! Я не знаю, какой из уровней BTC будет лучшим за эти 100 дней. Цена может немного подняться, потом упасть. Поэтому я разделил свой ордер на покупку на множество мелких ордеров. Если цена будет снижаться, я получу более выгодную среднюю цену покупки.

Почему я назвал DCA техникой, а не стратегией? Потому что DCA не говорит, когда продавать/ребалансировать ваши активы. Это просто техника накопления токенов. Окей, это многие знают, едем дальше.

2) Принципы сбора волатильности (Volatility Harvesting) / (VH)
Сбор волатильности - это концепция, разработанная математиком-гигабрейном Клодом Шенноном. Стратегия, которую мы сейчас рассмотрим, является расширением и обобщением DCA. Давайте объясню концепцию на простом примере:

Предположим, что цена токена постоянно движется вверх/вниз, оставаясь в определенном диапазоне. Мы купили токен на $100, в последующие дни цена будет находиться в диапазоне: $101-$99-101. Здесь вы не получаете никакого дохода.

Но что произойдет, если вы начнете ребалансировать портфель? Вы начали со $100. Когда цена токена поднимается на $1, вы продаете токен в эквиваленте $1. Теперь вы знаете, что у вас есть $100 в токене и $1 в стейбле. Когда цена упадет до $99, стоимость вашего портфеля составит $100:

▷ $99 в токене
▷ $1 в стейблах

Когда цена снова поднимется $101, вы продаете токен на $1, и теперь ваш портфель стоит $102. Приятно то, что если цена упадет, допустим, до $97, у нас будет немного денег, чтобы купить дешевле.

Чем выше волатильность, тем чаще мы проводим ребалансировку. В этом примере мы для простоты рассматривали мелкие цифры. А теперь представьте, как вы можете зарабатывать, когда токен делает плюс-минус 15-20%. Таким образом, с помощью простого правила ребалансировки мы обратили волатильность в свою пользу. Основные выводы:

▷ Важно ребалансировать портфель
▷ В портфеле полезно иметь немного стейблов

Продолжение через 5 мин

#BE_Статьи_и_переводы

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-29 00:38:25 ​Итоги года от CZ + мысли

Доброй ночи гайз. Ознакомившись с данными итогами, мы решили уделить внимание буквально двум предложениям и развить мысль.

"Наша отрасль создала ряд периферийных продуктов Web3, которые продемонстрировали базовую способность предоставлять пользователям полезность — от NFT до GameFi. Я считаю, что следующий бычий рынок будет основан на инновациях в том, как эти продукты используются для создания уникальной полезности."

Здесь, как по мне, можно порассуждать более конкретно. В данный момент кажется, что для будущего бычьего рынка нет смысла искусственно создавать нарративы, которые мы будем должны предугадывать (как раньше).

1) Уже сейчас, (по общим тенденциям) заметно желание криптанов переходить на дексы с хорошими UX/UI и не бояться бана аккаунтов (ну окей, максимум бан кошелька по ip). Кстати, сам CZ недавно говорил, что будущее именно за дексами.

Соответственно какие-нибудь относительно новые DYDX, WOO и т.д. могут в будущем воспрять с новой силой. UNI, CAKE и т.д. тоже в теме, хотя по сути просто свапалки. Повторюсь, кажется, что сейчас нужно просто сделать дексы с качественными UX/UI, и чекать новые, которые будут появляться ближайший год. В самых новых чекать активности, стараясь стать ранним последователем/получить дроп.

2) Очень большое количество Gamefi проектов уже профинансированы (теми же Binance Labs), и они активно строят. И как раз они очень активно абузят тему Gamefi+NFT. Игроки никуда не делись, играть всем интересно. Эта тема не успела полностью себя проявить, и кажется, что это будет хороший бум на следующем восходящем рынке.

В одном из таких проектов я участвую, и вижу, как спокойно, внезависимости от рынка они делают свое дело. Выйдут в правильное время и зажгут. Стоит ли в Gamefi+NFT проектах участвовать на ранних стадиях? - однозначно да.

Даже если сейчас вам кажется, что все это не ваша тема - просто зайдите и поучаствуйте в хорошем GameFi проекте на ранней стадии (многие из них, можно сказать на ранней стадии), и возможно, вы будете приятно удивлены.

В отличии от проектов из других секторов, они точно знают что делают. Здесь плюс в том, что менее стоит ожидать пивота, а грамотность создателей вы увидите буквально за несколько недель. Далее конечно уже можно понять, стоит ли идти бок о бок с данным проектом, либо ливать.

Реварды в данных секторах могут несказанно порадовать (но никогда не стоит забывать, в каком мире мы живем). Однако CZ все же обозначил направление мыслей, возможно стоит рассмотреть варианты.

Недавно мы писали о данном gamefi, а также упоминали про этот декс. По возможности будем делать акцент на этих направлениях.

Доброй ночи.

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-28 16:34:03 ​BE•CRYPTO, совсем не оперативно, но в данном случае уж лучше поздно, чем никогда!

Знаю, что многие из вас откладывают активности на вечернее/ночное время, либо вообще на выходные дни, так что лучше повторимся.

Кто выполняет квест Optimism, в задание Kwenta не подключайте Discord, который указан на сайте GALXE. Произошло следующее:

▷ Kwenta сменили адрес своего Discord сервера, но забыли предупредить об этом GALXE, либо те уже ушли отмечать праздники и игнорируют их. На странице задания остался линк на старый адрес.
▷ Заметив это, злоумышленник не долго думая создал сервер Discord со старым адресом Kwenta и прикрутил туда верификацию через подключение кошелька.
▷ Соответственно подключив свой кошелек, можно будет попрощаться со всеми средствами. На скам-сервере более 11к участников и уже есть пострадавшие.

Настоящий Discord Kwenta: https://discord.gg/kwentaio

Данное сообщение было пару дней назад, но если это спасет хоть одного здесь, значит уже все не зря. В бесконечных забегах по квестам не забывайте, что скамы всегда рядом с нами и далеко не всегда в самых ожидаемых местах. Берегите средства.

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-27 19:55:36 ​Сегодняшние дневные активности (срочно)

Добрый вечер BE•CRYPTO!

1) Фастом забираем OAT Wagmi Whales.
Это NFT коллекция на Sui со своим будущим токеном. Холдеры этой OAT будут иметь право на эирдроп и розыгрыши WL/OG. Сминтили 2000 из 2500. Бегом!

2) Delysium - игра, которая решила раздать деняк на новый год.
Раздавать будут за участие в ранних активностях (АМы и OAT'ы). Заполняем форму, пока ждём внесения вас в список, забираем доступные OAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через некоторое время идем сюда и забираем OAT раздачи.

Не хотели давать эту активность, т.к. казалось, что это скорее мусорные OAT, однако публикация в нескольких местах создала страх, что вдруг что-то раздадут, а мы не дали ребятам шанс заработать копеечку без рисков.

3) Если вы активный абримэн (Arbitrum), тыкались в его протоколах (GMX, Dopex, Umami, Treasure и др.) и у вас на 24.12 было больше 0.081 ETH, идите сюда и посмотрите, достойны ли вы дропа от dictum. У админа есть очень прогретый акк, но эфира там осталось 0.06, поэтому недостоин :) а вы?

#BE_Drop #BE_Активности

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-27 17:31:16 ​Поставили лимитку на MANA/USDT

В последнее время все заметили супер низкую волатильность. Найти какой-либо адекватный сетап для спотовой покупки довольно сложновато. Ну вот на глаз упала MANA, и ее возьмем отложкой.

Вход : 0.3179
Стоп-лосс : 0.3092

Цели
1) 0.3314
2) 0.3398
3) 0.3492
4) 0.3639

Первые две цели видятся более чем реальными, а вход на уровне 0.3179 кажется очень логичным. Как уже принято в последнее время, покупка на совсем небольшую часть котлетки. Удочку закинули, теперь ждем.

Детали на скрине

#BE_Trade

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-27 10:47:44 ​Итоги первого месяца эксперимента на $1000

Доброе утро, BE•CRYPTO!

Вот и прошел первый месяц нашего долгосрочного эксперимента, и можно подвести первые итоги. Напомним, мы покупали 10 монет из разных категорий (для большей диверсификации). Первый основной результат мы рассмотрим через 6 мес., но также будем делать небольшие ежемесячные апдейты, чтобы следить за динамикой.

С $1000 на сегодня мы имеем $927, просадка составляет (-7,24%). Лучше всего себя показывает BTC, ETH и......... GMX.

▷ С данным публичным портфолио можно ознакомиться здесь (посмотреть что покупали, текущие изменения цен и т.д.).

Теперь следующая встреча с данным портфолио у нас будет в конце января. Личное мнение - за январь никаких глобальных изменений не произойдет (+-10%). Вот и посмотрим!

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-26 23:02:01 ​Всем доброго вечера гайз, на связи @boowhy

Для многих не секрет, что одним из самых моих любимых занятий всегда было поиски и переводы интересных статей. Их редкое появление в нашем канале в последнее время связано с тем, что рынок истощен и их попросту нет.

Однако, в последние дни декабря мы все же решили вспомнить самые яркие из них, которые актуальны и прямо сейчас. Олды прослезились, а для новых подписчиков канала (я надеюсь) здесь будет много полезного.

1) Три стадии медвежьего рынка
Мне кажется, что в данный момент мы перетекаем в третью, заключительную стадию. Нам осталось пережить самый изнурительный этап неопределенности.

2) Четыре способа заработка на медвежьем рынке
Небольшое напоминание для тех, кто потерял фокус. Самые очевидные, но все же актуальные способы заработка для нас прямо сейчас.

3) В чем кроются неудачи большинства трейдеров?
Одна из моих самых любимых работ. Это является как переводом, так и мыслями от себя. Кстати, ранее я это не упоминал, но в данной работе принял небольшое, но важное участие Ross Alex, которого многие из вас очень хорошо знают.

4) Преимущества выхода проектов на медвежьем рынке
Сейчас может казаться, что наши перспективы нулевые. Короткое напоминание о том, что одни из самых ярких проектов были запущены именно на медвежьем рынке.

5) Проводим ресерч как венчурные фонды (VC)
Если вы не первый день в крипте, то слегка любительский, но по простому очевидный метод ресерча новых проектов поможет вам найти следующий гем.

6) Что на будущее нам нужно знать о эирдропах
Среди нас есть много дроп-хантеров, специально для вас немного статистики на тему того, когда лучше всего ливать токены проектов, которые при создании токеномики выбрали модель эирдропов.

7) На чем можно заработать в следующем цикле?
Слегка объемная (и возможно расплывчатая) тема о том, что будущие нарративы уже сейчас заявили о себе, но возможно из-за большого объема информации мы их пропустили. Стоит проанализировать тенденции последних пары лет, чтобы получить максимум на будущем бычьем рынке.

8) Все, что нужно знать о "Merge"
Бриллиант рядом с нами. Его десятки раз уже пытались убить, но он как был, так и остается самым надежным и стабильным. Вспоминаем, как работает эфир после перехода на PoS.

9) Ты лучше, чем ты думаешь
Также является одной из любимых статей. Мы не можем повлиять на прошлое, и наши самоистязания не дают нам никакого преимущества. Есть только здесь и сейчас.

10) Анализ 100-иксовых монет
Стоит ли привязываться к старым монетам, когда 85% из тех, которые сделали x200, это проекты, которые были созданы 2018, 2019, 2020 и 2021 году? Подобная статистика была рассмотрена в данной статье.

11) Три статьи о том, как работают скользящие средние. Один, два, три
Довольно объемный перевод на тему скользящих средних, на который в общей сложности ушло около 10 часов. После данной работы на наш канал подписался автор и несколько раз благодарил за данный труд.

12) Как "сделать это" в крипте без денег
Я очень люблю статьи о всех возможностях в крипте, в частности о конкретной работе. Это была одна из самых понравившихся статей. Если кому зайдет подобная тематика, то в дополнение можно упомянуть еще эту статью.

13) Как чувствует себя прошлогодний ТОП-100 сейчас?
Недавняя статья о том, что лишь одна монета из топ-100 за последний год показала положительную динамику. По остальным монетам из топ-100 (как вы знаете), мы получили убытки в плоть до %99,999.

В целом, за 6 месяцев я перевел порядка 60 статей, но лично мне эти 13 запомнились больше всех. В любом случае, их будет больше, как только рынок немного воспрянет.

Всем желаю терпения и берегите депозиты друзья, нам осталось пережить самую скучную (и нелегкую) фазу рынка. Кто останется до конца, забирает все.

#BE_Статьи_и_переводы

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-26 11:51:14 ​Ну и проверяем дроп от Tokensoft

После долгих недель мучений с тестнетами и рандомного кика юзеров из списка квалификации, мы подошли к финалу!

Проверить сколько токенов вы получили за участие в этапах тестнета и за участие в сейлах можно здесь. Мы не принимали участие в тестнетах, только в сейлах, соответственно имеем на паре акков немного, в районе 500 токенов.

Далее самое интересное, что по деталям дропа?

▷ Получаем линейный вестинг в течении 24 месяцев, клеймить можно хоть каждый день
▷ Чтобы вы остыли, листинг пока не анонсировали
▷ Если вы не получили дроп (хотя участвовали) и уверены, что все сделали верно, можете написать админам в Discord.

Мы не имели интереса выполнять тесты из-за ограниченного времени, все кто делал - поздравляем. Тема кажется долгая, и вероятнее всего, выгоднее можно будет продать на бычке (к середине - окончанию вестинга).

Будем смотреть, в любом случае, если у вас один акк и не интересуют копейки, то стоит пока что эту тему отпустить. Мультики - следим за анонсами и конечно в стакан

Какие результаты у вас? Хвастайте трудяги!

#BE_Drop #BE_Активности

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать

2022-12-26 11:04:40 ​Пробуем забрать новую NFT от DigiDaigaku

Доброе утро, BE•CRYPTO!

Все мы наслышаны про DigiDaigaku. Это топовая коллекция на эфире, с флором в 8 ETH и объемом почти 10 000 ETH. Сейчас ребята запускают новую коллекцию, с точно таким же фри минтом. Проект реальный гем, участвуем обязательно.

▷ Регистрируемся в раффле и проходим три довольно стандартных шага - подлюкчение кошелька, твиттера, репост.

Cледить за новостями можно в их дискорде.

Абуз (даже легкий) приветствуется. Впрочем, как всегда шансов очень немного, но кто знает, какой подарок может нам подкинуть крипто-дед мороз под елочку

Всем удачи!

#BE_NFT #BE_Raffle

BE•CRYPTO Открыть/Комментировать