Shaman F.A.Q.

2021-12-20 03:12:53 В чем преимущества проекта?

После крипто бум-а в 2017, в telegram появилось много каналов на крипто тематику. Но лишь горстка из них ведутся толковыми и грамотными специалистами. Мой проект включает в себя решение всех тех недостатков, что видел за эти годы.

Кейс 1: Многие telegram каналы делают технические обзоры. Но читателю не понятно, в какой момент очередной обзор становится не актуальным или исчерпал себя. В какой то момент просто выходит новый обзор, когда автору удобно, никак не комментируя предыдущую работу и ее результаты.

Решение: Основной канал ведется по приницу "доведения до конца". Выпускается обзор, который включает в себя перечень аргументов и скриншот с TradingView. Выпускаются обновления с отсылкой на этот обзор. Далее выходит пост-итог. В итоге рассматривается результат отработки, разбираются ошибки или выделяются верные расчеты.

Кейс 2: 99% всех telegram каналов не ведет статистику технических обзоров. Как читателю оценить, насколько часто и при этом точно, на дистации, трейдер может верно оценить будущее направление и характер движения цены? При том, что каждый месяц трейдер выпускает множество обзоров в канале, перемешивая их с большим количеством других постов - оценка практически не возможна.

Решение: Ежемесячно в основном канале подводятся итоги по всем обзорам в отдельном посте, собирается детальная статистика, выбирается лучший и худший обзоры, пример. Каждый обзор дублируется на TradingView и делается так же пост с подборкой скриншотов-отработками с этой платформы для лучшей читаемости, пример.

Кейс 3: Часто нет возможно убедится в подлинности обзора данного канала. Если обзоры отредактированы, то нельзя определить, были ли это мелкие правки, или же аналитик переписал контент уже по факту, после движения цены.

Решение: Каждый пост-обзор и пост-результат всегда, в 100% случаев, не редактировался. К каждому посту так же прикрепляется ссылка-скришот TradingView с датой его публикации. Так же каждый обзор дублируется на TradingView, где нет возможности отредактировать обзор.

Кейс 4: Большое количество трейдеров не имеют прозрачной торговой статистики. Публикуя лишь "сотни зеленых проценты", тоесть скриншоты якобы закрытых сделок. Если такой закрытой сделке не предшествовал пост о открытии данной сделки в необходимое время, то скорее всего данный tg канал - обыкновенный показушник и его цель - впарить читателю свой платный продукт. Отсутствие % риска на сделку, регулярно отредактированные посты - так же признак скама, ведь легко открыться на 10$ в сделку и иметь тот самый скриншот с "зелеными процентами". Часто такие трейдеры вообще открываются в обе стороны сразу, постя потом один из "удачных" результатов.

Решение: В Live-е каждая сделка публикуется сразу после ее открытия. Сделка сопровождается скриншотом с TradingView, на котором видна точка входа и стоп лосс. Пока сделка открыта, ведется техническое сопровождение сделки так же с скриншотами. При достижении стоп лосса, безубытка или тейкпрофита, сделка закрывается и об этом публикуется сообщение в Live канал. В каждой сделке, всегда, указывается риск на сделку, это в % то значение, что будет утерянно в случае срабатывания стоп лосса.

Кейс 5: Трейдеры периодически публикуют сделки, публикуют их результат, даже указывают риск на сделку. Но нет четкой итоговой и читаемой статистики по месяцам, в достоверности которой можно без сомнений убедится.

Решение: Каждая сделка при открытии и закрытии публикуется в не редактированных постах. В посте-результате указывается % прибыли\убытка к депозиту (который легко расчитать). Каждый месяц эти итоги суммируются в общую таблицу, пример. Суммируется так же общая статистика за все месяцы.

Кейс 6. Очень многие каналы не имеют открытых комментариев и чатов по причине большого количества обманутой аудитории.

Решение. В основном канале есть комментарии и открытый чат. В нем можно убедится в качестве канала. Редко, но бывает так, что авторы хороших проектов не имеют чата. Это делается по причине того, что бы дорогие продукы проекта не перепродавались по дешевке участникам чата.

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:53 Есть ли платные продукты?

На данный момент проект не имеет платных продуктов. Нет обучений, VIP\приватных каналов, собственных токенов и тд. Так же не берутся счета в д\у.

Если у тебя есть желание поддержать развитие моего проекта, это можно сделать, изучив пост.

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:53 Виды моих торговых счетов

Скальп счет

Это торговый счет для внутридневных сделок. Объем от общего депозита должен быть порядка 10-30%, торгуется на фьючерсном счете. Если ты начинающий, на фьючерсный (скальп) счет рекомендую выделить не более 5% от общего депозита. Сделки данного счета характерны коротким стопом, коротким временем удержания (от нескольких минут до пары дней). Входы в сделки основаны на анализе младших таймфреймов. Риск на сделку, как правило, варьируется от 0.1 до 1%. Открываюсь в Live канале быстро, но часто стараюсь предупреждать о зонах набора и направлениях в сделку, что помогает читателю подготовится. Обоснование для входа дается не всегда по причине того, что точка входа может быть упущена, пока буду писать обоснование. Так же такие сделки характерны частым менеджментом - подтягивание стопа, перевод в безубыток, в прибыль, частичные фиксации и тд.

Обязательно изучи технические тонкости фьючерсной торговли. Что такое ликвидация, цена маркировки, маржа, ставка финансирования. Посмотри как коррелирует котировка на споте и фьючерсе. Изучи ликвидность в стакане на своей бирже и протестируй up-time в момент очень высоких волатильностей на рынке.

Свинг счет

Это торговый счет для более среднесрочных сделок. Объем от общего депозита должен быть порядка 70-90%, торгуется на спотовом\маржинальном счетах. Сделки данного счета характерны более длинным стопом, срок удержания сделок от нескольких часов до нескольких дней\недель. При этом сделки из этого счета, как правило, имеют очень высокий шанс отработки, торгуются по тренду и согласовываются с обзором из основного канала. Для данных сделок могу дать обоснование для открытия по причине того, что задействован бОльший объем и срок удержания дольше, чем на скальп счете. Риск на сделку может быть от 0.5 до 3%.

Инвест счет

Исходя из ситуации, что видится на ближайшие месяцы, инвестирование в альткоины - это больше опасный процесс, чем прибыльный. Вся альта сделала большое количество иксов с начала буллрана в 2020. Биткоин если не близок к концу бычьего цикла, то как минимум в его середине и скупать сейчас в долгосрок хорошо отросшую (после начала фазы бычьего рынка) низколиквидную альту - не буду рисковать.

UPDATE

Что насчет комиссий на скальп счете, учитываются ли они при сделках в Live канале? Ответ - нет. Благодаря отличным скидкам, комиссии эти у меня сами по себе низкие. Но они все же есть. Учитывать их при расчетах для итогов весьма накладно, при этом % от общего размера в сделке отнимается малый. Поэтому комиссии списываю как погрешность и в статистику они не идут. Тебе же могу дать два варианта. Либо при переставлении в безубыток ставь стоп немного в прибыль, либо списывай комиссию как погрешность. При даже средней профитности эти комиссии будут перекрываться. О том же, как уменьшить комиссию, или даже сделать ее нулевой, описывал в другом посте.

Кто то может сказать "Эй, комиссии много сьедают все равно, а ты не учитываешь, не честно это". Должен отметить, что в статистике не учитываются так же сложные проценты (накапливание счета), то даже учитывая комиссию, профиты были бы намного больше.

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:52 Аналитика & Торговая стратегия & оформление сделки

Всю торговлю я выполняю только к USDT. Торговли к BTC в scalp\swing сделках не рассматриваю по причине того, что в проекте рассматривается классический трейдинг, а не коллекционирование фантиков.

Прежде, чем открыть сделку, я всегда рекомендую тебе проработать аналитический прогноз. Это может быть чей то, но лучше проработать рынок самому. Основываясь на этом техническом, самостоятельном обзоре рынка, ты выбираешь ожидаемое направление движения, отмечаешь интересные зоны для точек входа и ждешь там цену.

Планирование своих торговых сделок на основе своих технических обзоров существенно повысит качество твоих сделок на дистанции!

Для открытия сделки из Live канала важно знать следующие параметры:
- Счет, на котором открывается позиция (Scalp\Swing) [в посте]
- Тип сделки (Long\Short) [в посте]
- Цена точки входа в сделку [на графике справа]
- Цена стопа [на графике справа]
- Риск на сделку [в посте]

Риск на сделку это тот % от депозита, что будет утерян в случае срабатывания стоп лосса. Для расчета этого значения сначала нужно получить плечо для сделки. Это число умножается на размер депозита на текущем счете и таким образом рассчитывается размер необходимой будущей позиции. На биржевом аккаунте нужно поставить округленный размер полученного плеча в бОльшую сторону, или же заранее поставить с запасом к примеру х3-х5.
плечо = %_риска_на_сделку \ %_движения_цены_до_стопа
позиция = общий_депозит * плечо

Передвижение в б\у (безубыток) означает установить стоп по цене точки входа в сделку.

Тейк профит при открытии сделки рассматриваю всегда только примерно. Не указываю по причине того, что беру R\R всегда не менее 5, очень часто даже больше 10. Закрываю сделки, часто исходя из складывающейся ситуации. Двигаю стоп так же быстро, поэтому изначальный тейк профит указывать смысла нет.

UPDATE

У аналитических обзоров основного канала теперь обновленный формат

Цель технического обзора - создать торговый план на ближайшее время. Рынок это "не угадай куда пойдет цена", или "ясное дело, вверх или вниз", или "киты все равно поведут цену туда, куда большинство не ждет". Это комментарии людей, мало понимающих суть трейдинга на основе технического анализа. Твоя задача - торговать вероятностями с четким планом действий для каждой вероятности. У тебя не должно быть паники, путанницы, "дерганий". Только имея заранее подготовленные и продуманные стратегии работы с рынком, можно на дистанции выходить в плюс.

Сначала перечисляется список наблюдений, комментариев, аргументов в пользу роста и снижения. Каждый пункт сопровождается интуитивно понятной пометкой:
- Нейтральное наблюдение, комментарий свершившегося действия.
- Данный аргумент в пользу снижения.
- Данный аргумент в пользу роста.

Далее рассматривается один или несколько сценариев с прописанным торговым планом, зонами для набора позиций, выбором направления для торговли, а так же сигналами, говорящими о отмене того или иного сценария.

Формат сценариев:
Сценарий 1, основной
Сценарий 2, альтернативный (указывается опционально)

Далее идет краткое подытоживание всего обзора, указание основного сценария и тд. На основе этой аналитики трейдер может выделить интересные зоны для поиска сделок и ждать там цену, либо же торговать сразу по направлению основного сценария.

Ты можешь составить свою аналитику, или присматриваться к моей. Но если ты принял определенный торговый план на ближайшее время - следуй ему! Если же ситуация не понятная на рынке для тебя - сделай перерыв. И последнее - не открывай сделки, если такой план у тебя отсутствует. Без четкой стратегии торговли на ближайшее время, твои сделки с высокой вероятностью приведут тебя к сливу.

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:52 Технические обозначения и паттерны

Многие обозначения из списка ниже взяты из VSA, о которых детальнее можно почитать в интернете, или в моем основном канале по тегу #learn

Ice - назв. нижнего уровня определенного диапазона цены
Creek - назв. верхнего уровня определенного диапазона цены
UT - Upthrust, паттерн, характеризующийся резким ростом курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. Расценивается как попытка выйти вверх, но встречающаяся с агрессивными продажам
SP - Spring, паттерн является аналогом UT, но в противоположном направлении
Опорный бар - Бар с аномальным объемом за последние несколько десятков баров, имеющий большой спред. Как правило, после образования такого бара, цена движется в его рамках какое то время.
BUI - Break Under Ice, паттерн, характеризующийся импульсным пробитием уровня Ice на высоком объеме, при этом бар имеет достаточно большой спред
BTI - Back To Ice, паттерн, характеризующийся плавным возвратом к уровню Ice (плавный рост-откат)
BUI+BTI - паттерн является комбинацией предыдущих двух паттернов, который кратко переводится как "пробой нижней границы диапазона на высоком объеме c плавным откатом-возвратом вверх к уровню Ice с ожиданием продолжения снижения"
JOC - Jump Over Creek, паттерн, характеризующийся импульсным пробитием уровня Creek на высоком объеме, при этом бар имеет достаточно большой спред
BTC - Back To Creek, паттерн, характеризующийся плавным возвратом к уровню Creek (плавное снижение-откат)
JOC+BTC - паттерн является комбинацией предыдущих двух паттернов, который кратко переводится как "пробой верхней границы диапазона на высоком объеме с плавным откатом-возвратом вниз к уровню Creek с ожиданием продолжения роста"
bos - break of structure, это паттерн-признак перелома тренда. На нисходящем тренде - обновление последнего хая, от которого был получен последний новый лоу. На восходящем тренде - обновление последнего лоу, от которго был получен последний новый хай.
LH&LL - (Lower High & Lower Low), паттерн, характеризующийся понижающимися хаями и лоями, являющийся признаком проявления силы продавца
HL&HH - (Higher Low & Higher High), паттерн, характеризующийся повышающимися лоями и хаями, являющийся признаком проявления силы покупателя

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:52 Фигуры технического анализа

При классическом анализе рынков, выделяется ряд геометрических фигур, которые имеют отработку с определенным статистически процентом вероятности при определенных условиях. Эти фигуры стоит учитывать в анализе крипто рынка, но только в совокупности с другими техническими аргументами. Стоит помнить, что фигуры тех. анализа видит каждый, в том числе и ММ (который их сам же может и рисовать), поэтому использовать стоит с умом и не всегда так, как это прописанно "в книжке".

Список будет дополняться по мере выхода образовательных карточек в основном канале.

Клин
Треугольник
Голова-плечи
V-образный разворот
Канал
LH&HH

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:51 Сокращения и обозначения Part4

Настроения на рынке:
Жадность - трейдер отклоняется от торговой стратегии в пользу панических покупок после длительного движения цены вверх
Страх - трейдер отклоняется от торговой стратегии в пользу панических продаж всех своих long позиций в серьезный убыток после длительного движения цены вниз
Fear&Greed - социоматематический индикатор, отражающий настроение участников рынка, собирая данные из соц. сетей, форумов и других публичных источников, не используя анализ графика
Сентимент - от англ. sentiment, субъективное мнение участников рынка относительно будущего движения цены

Таймфреймы\Временные интервалы:
Тф, таймфрейм - интервал времени, соответствующий времени проторговки для каждого бара на графике
Минутка - минутный таймфрейм
Часовка - часовой таймфрейм
Неделька - недельный таймфрейм
Дневка - дневной таймфрейм
ГЭП - ценовой разрыв, как правило используется в контексте разрыва между закрытой торговой сессией на СМЕ в пятницу и открытой торговой сессией на СМЕ в понедельник

Обозначение частей японских свечей:
Японские свечи - один из способов отображения графиков. Бывает так же барный график, линейный и тд.
Тело - тело бара это разница между ценой открытия бара и ценой закрытия
Бар, свеча - способ отображения характера поведения котировки в определенный интервал времени
Спред - два обозначения. Если к контексте биржевого стакана, то это разница между ценой первого ордера на покупку и последнего ордера на продажу. Если в контексте свечей\баров, то как правило тоже самое, что и тело бара.
Шпиль, шпилька, тень, хвост - это "края" свечи\бара, тоесть расстояние от High\Low свечи до ее Open\Close
Поглощение, перекрытие - относится к PriceAction, когда один бар перекрывает собой предыдущий или несколько предыдущих баров

Основные игроки на рынке:
Крупняк, ММ - крупный игрок (биржи, фонды, крупные инвестора), двигающие рынок за счет манипулирования новостным фоном (СМИ/"инсайдеры"/"хайп"/"тренды" и тд)
Быки - трейдеры, работающие исходя из того, что на данный момент на рынке восходящий тренд
Медведи - трейдеры, работающие исходя из того, что на данный момент на рынке нисходящий тренд
Толпа, хомяки - трейдеры, работающие без четкой стратегии и постоянно теряющие деньги на дистанции

Некоторые биржи:
Мекс - криптовалютная биржа Bitmex
Кукан - криптовалютная биржа Kukoin
Банан - криптовалютная биржа Binance

Другое:
Стакан - список ордеров лимитных ордеров на покупку и продажу на бирже
Индюк - индикатор
TW, TV - сервис TradingView
Тензор - скорее всего имеется в виду сервис TenzorCharts
Фьючи - фьючерсы
Д\у, ду - от "доверительное управление", когда инвестор дает определенному трейдеру доступ к своему счету\финансовым ресурсам. Опасный и рисковый способ увеличить свой капитал.

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:51 Сокращения и обозначения Part3

Цена и ее поведение:
Котировка - текущая цена актива
Уровень - мнимая область, в которой цена встречает противодействие, заставляя цену двигаться в обратном направлении
Поддержка - уровень, в районе которого цена встречает интерес покупателя и отскакивает вверх
Сопротивление - уровень, в районе которого цена встречает интерес продавца и отскакивает вниз
Зеркальный уровень - уровень, что выступал поддержкой несколько раз, но после его пробоя стал сопротивлением. Или наоборот, сначала выступал сопротивлением несколько раз, но после его пробоя стал поддержкой
Тренд - продолжительное движение цены в определенном направлении. Три типа тренда: восходящий, нисходящий, флет
Закреп - от "закрепление", означает, что несколько подряд баров своими открытиями и закрытиями находятся выше или ниже определенной отметки
Импульс - резкое движение цены в одну из сторон
Сквиз, вынос, шейкаут - резкое движение в одну из сторон, как правило после относительно спокойного движения, характеризуется как ложное, то есть после импульсного движения в одну из сторон происходит полный возврат
Памп, дамп - резкое движение в одну из сторон, как правило после относительно спокойного движения, характеризуется как истинное, то есть после импульсного движения в одну из сторон происходит закрепление цены. Памп - движение вверх, дамп - движение вниз
Флет, боковик, рендж - характер движения цены, при котором цена движется в рамках определенных границ без серьезного повышения\понижения своих ценовых максимумов
Волатильность - интенсивность изменения цены за определенный промежуток времени. Низкая волатильность, как правило, приводит к флету, высокая - к шейкаутам\выносам или же трендовому движению
Откат - возврат к определенному уровню\значению после достаточно импульсного движения
Ретест - практически тоже самое, что и откат, но характеризуется тестированием "зеркального" уровня
Поджатие - характеризуется повышением минимумов при многоразовом отталкивании от определенной верхней границы, или же понижением максимумов при многоразовом отталкивании от нижней границы
Инерция - характер поведения цены, когда после агрессивного сильного движения цена какое то время двигается в боковике и затем продолжает движение в сторону изначального импульса
Пробивает, пробило - преодоление определенной границы, сопротивления, уровня
Накопление - ценовой диапазон, где, предположительно, крупный игрок набирает свою позицию
Распределение - ценовой диапазон, где, предположительно, крупный игрок разгружает свою позицию
АТН - от "All Time High", максимальная цена актива за всю историю
ATL - от "All Time Low", минимальная цена актива за всю историю

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:50 Сокращения и обозначения Part2

Объемы & VSA:
Объем - кол-во проторгованных контрактов
Вертикальный объем - индикатор, который показывает сумму выполненных ордеров на покупку и продажу за единицу времени (классическое понимание обьема)
Горизонтальный объем - индикатор, который показывает кол-во проторгованных контрактов за единицу цены, еще называют "профиль объема"
Объемная плотность - сосредоточение большого количества проторгованных контрактов по определенной цене по профилю объема
PoC - Point of Control (точка контроля), в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени. Этот уровень еще называют "справедливой ценой"
VAH - от англ. "Value Area High", верхняя граница зоны стоимости. Простыми словами - верхняя граница от скопления объема по горизонтальному профилю объема
VAL - от англ. "Value Area Low", нижняя граница зоны стоимости, простыми словами - нижняя граница от скопления объема по горизонтальному профилю объема
HVN - от анл. "High Volume Node", область на горизонтальном профиле обьема, где был проторгован очень большой объем контрактов. Простыми словами - ценовая область на профиле обьема, по центру которой находится PoC (Point Of Control)
LVN - от анл. "Low Volume Node", область на горизонтальном профиле обьема, где был проторгован наименьший обьем контрактов. Простыми словами - ценовые области на профиле обьема, которые отображаются как впадины. Данные области являются своего рода "магнитами" для цены, так как имеют свойство "заполнятся".

Оглавление Открыть/Комментировать

2021-12-20 03:12:50 Сокращения и обозначения Part1

Как мной, так и многими другими трейдерами используется сленг, который новичкам не всегда понятен. Ниже подборка самых популярных сленг слов, помогающих разобраться в том, что имею в виду я или кто то еще

Криптовалюты:
Бит, биток - биткоин, первая по капитализации криптовалюта
Эфир, кефир - ethereum, вторая по капитализации криптовалюта
Тезер - usdt стейблкоин, в паре с которым торгуются практически все криптовалюты
Лайт - ltc, лайткоин
Коин - от англ. "coin", криптовалюта, имеющая свой блокчейн
Токен - от англ. "token", криптовалюта, работающая на базе существующего блокчейна какого то коина

Сделки:
Сетап - от англ. "setup", совокупность технических факторов, которые являются поводом открыть сделку
Вход - цена точки входа в сделку
Тейк - цена точка выхода из сделки в прибыль
Стоп - цена точки выхода из сделки в убыток
Депо - депозит
ТС - торговая система
Бу, б\у - безубыток
Профит - от англ. "profit", прибыль
Микропрофит - размер прибыли к депозиту, как правило до 1%
Лосс, лось - от англ. "loss", убыток
Риск - риск на сделку, % от депозита, что будет утерян в случае срабатывания стопа
R\R - от "risk\revard", соотношение размера риска и размера прибыли на сделку. Рекомендуется брать не менее 1\5, то есть одна сделка, закрыта по тейку, перекрывает 5 стоп лоссов.
Страта - от "стратегия", алгоритм принятия торговых решений на рынке, который на дистанции приводит трейдера к прибыли
Сетка - как правило используется в контексте выставления рыночных ордеров, то есть выставляется множество ордеров в определенном диапазоне с определенным шагом
Ликвид - от "ликвидация"
Скидывать - закрывать позицию, как правило закрываясь по рынку
Выхватить - войти в сделку, как правило на каком то импульсе, при котором "окно" для входа в сделку было минимальным, после которого цена пошла в прибыльную сторону
Налило - войти в сделку по заранее выставленному лимитному ордеру
Оторвало - часто используется в словосочетании "оторвало от депо", что значит был утерян определенный % депозита
Слив - два варианта. Либо в контексте "слив депозита", то есть потеря бОльшей части депозита, либо полной его потере. Либо в контексте "слив цены\слив актива", то есть достаточно резкое движение котировки вниз
Иксы, иксовать - увеличение в несколько раз торгового депозита за короткое время. Применяется в словосочетаниях "сделал иксы", "иксанул" и тд
Разогнать - увеличить в много раз депозит, характеризующийся малым размером
Агрессивно - если в контексте принятия решений по сделкам, это увеличение риска на сделку и\или увеличение частоты открытия сделок в определенную сторону. Если в контексте движения цены, то характерно движение повышающимся объемом, хорошими идущими подряд спредами баров
Консервативно - уменьшение риска на сделку и\или уменьшение частоты открытия сделок в определенную сторону
Длинная позиция - тоже самое, что и лонг сделка
Короткая позиция - Тоже самое, что и шорт сделка

Методики анализа рынка:
VSA - Volume Spread Analysis, метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временном промежутке, а также высота свечей (разница между High/Low бара)
PriceAction - метод торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа

Торговые счета:
Скальп - сделки на фьючерсном счете, детальнее тут
Свинг - сделки на маржинальном счете, детальнее тут
Инвест - сделки длительного удержания, детальнее тут

Оглавление Открыть/Комментировать