#мнение_эксперта Американская компания Okta, Inc. предостав | Partner Finance - аналитика и идеи для инвестиций
#мнение_эксперта
Американская компания Okta, Inc. предоставляет платформу управления идентификацией для предприятий, малого и среднего бизнеса, университетов, некоммерческих организаций и государственных учреждений в США и за рубежом.
ОКТА предлагает своим клиентам набор средств для защиты данных и идентификации. У компании имеется облачная система записи и хранения профилей пользователей. Единая система входа обеспечивает возможность пользователям получить доступ к своим приложениям как в облаке, так и с различных устройств.
На данный момент более 10,6 тыс организаций доверяют технологиям ОКТА процесс авторизации.
Несмотря на то, что компания работает в перспективном направлении, а также учитывая рост секторов облачных технологий и кибербезопасности, 27 мая инвесторы могли наблюдать в котировках сильный отрицательный гэп более чем на 7%.
Особенно, держателей акций взволновал тот факт, что падение произошло положительного отчета, по результатам которого стало известно о том, что компании удалось увеличить выручку в 1Q на 37% г/г, что эквивалентно 251,01 млн $. Скорректированный убыток составил 0,1 $ на акцию, что лучше консенсус-прогноза на 0,1 $. Также компании удалось увеличить доход от подписок до 240,1 млн $, что на 38% больше г/г. Биллинг увеличился на 74% и составил 364 млн $. Также компания порадовала ожиданиями на 2Q, по результатам которого планируется добиться выручки на уровне 295-297 млн $, при консенсус-прогнозе в 260,5 млн $.
Одной из возможных причин снижения котировок могли стать опасения относительно приобретения Auth0 - платформы идентификации для разработчиков за 6,5 млрд $, а также смена финансового директора.
Инвесторы опасаются, что покупка была слишком дорогой, особенно с учетом затрат на интеграцию Auth0 в существующий бизнес ОКТА, и они не совсем довольны ожиданиями операционных убытков.
Несмотря на все это аналитики ставят неплохие таргеты по компании в диапазоне от 235 до 280 $ за акцию.
Немаловажным фактором является то, что компания вошла в список тех, кто получит наибольшую выгоду из инвестиций Байдена в кибербезопасность. Мы не стремимся следовать за идеями других аналитиков, но не можем упомянуть о том, что Кэти Вуд наращивает позицию в ОКТА несмотря на произошедшее снижение.
Рекомендуем
На наш взгляд компания является достаточно интересной и заслуживает, чтобы ее добавили в свой инвестиционный портфель, поскольку уже сейчас она заключает сделки с Правительством США и предпринимает шаги к расширению. Следует также отметить, что в число клиентов ОКТА входят такие компании как Nasdaq, Siemens, Hitachi и др не менее известные бренды. В целом, компания является достаточно интересной, особенно в долгосрочной перспективе, поскольку дальнейшее развитие информационных технологий и облачных сервисов будет способствовать затратам на идентификацию пользователей. В этих реалиях, акции ОКТА является более чем разумным вложением.
