[0x]bsesión

2023-03-17 23:23:32 ...Part #2

Трекинг поступлений/комиссий

Как только USDC начал депег, было очевидно, что это повлияет на Dai (поскольку USDC частично обеспечивает его).

Следствие 3-го порядка: GNS — это протокол, который сильно зависит от Dai.

Поэтому я использовал страницу GNS на DL для отслеживания притока/оттока средств.

Проверка LSD

Liquid Staking Derivatives — топовый нарратив сейчас из-за приближающегося Ethereum Shanghai.

Статистика, которую стоит смотреть:
• 30-дневная смена
• % привязки ETH
• Доля рынка %
• LSD, % годовых

Своп DeFiLlama

Если вы свопаете токены, он объединяет все агрегаторы, чтобы найти для вас лучшую возможную цену. И не берет никакой комиссии.

Хранилища протоколов

На текущем рынке преобладание в протоколе BTC, ETH и стейблов над нативными токенами будет преимуществом – они лучше сохраняют стоимость.

Поиск доходности

Если у вас есть немного stETH, и вы хотите заставить его работать.

Некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
• Разумеется, ваше вознаграждение
• Средний APY (чтобы увидеть, насколько он постоянен)
• Критерии TVL/APY

Также, есть пулы для стейблкоинов.

Расширение DeFiLlama для Chrome

Open source, выпущено неделю назад

• Теги кошельков на Etherscan
• Точные цены на токены, цена которых на Etherscan не указана
• Предупреждает о подозрении на фишинговую ссылку

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-17 21:26:52 DeFiLlama — один из топовых инструментов в DeFi

В прошлом году они часто обновлялись, и некоторые из лучших обновлений остались незамеченными.

...Part #1

Здесь мы собрали некоторые:

Агрегатор займов

Раньше приходилось использовать таблицы и ручной труд, чтобы сравнивать цены.

Эта функция автоматизирует поиск лучших тарифов для вас.

Как правило, чем больше $ заимствовано, тем более проверен протокол.

Мы больше предпочитаем более безопасный Aave V3 (особенно после эксплойта Euler Labs).

Уведомления

DeFiLlama теперь интегрирован с HAL.

Вы можете получать уведомления через Slack, Discord, электронную почту и т. д.
(Есть ежемесячная плата)

Списки наблюдения

У DeFiLlama есть папки наблюдения для отслеживания разных монет.

Некоторые идеи для вочлиста: ваш портфель, секторы, нарративы и токены с высоким риском.

Объем DEX

Отслеживайте объемы дексов в каждом чейне.
Это позволяет сравнивать активность и используемость чейнов помимо TVL.

Чарты стейблкоинов

Вы можете не чувствовать себя комфортно в USDC после всего, что произошло.
Вам интересно, в какие стейблы бегут люди.

Используйте чарты, чтобы увидеть, какие монеты растут.

Тренды APY

Это позволяет вам быстро получить доступ к рыночным медианам APY протоколов DeFi.

По сути, они должны быть > APY TradFi, чтобы оправдать риск участия в DeFi.

Чем выше доходность DeFi, тем больше внимания и ликвидности он привлечет.

Ликвидации

Дегены обожают плечи.

В периоды волатильности, стоит уделять пристальное внимание ликвидациям.

Крупные ликвидации вызывают просадки цены, а иногда и каскады ликвидаций.

Мы будем наблюдать, как все полетит к чертям, если цена ETH достигнет 850 долларов.

Трекер доходов и комиссий

Все любят хорошее движение доходности.

Во вкладке Fees/Revenues приводится информация о доходах, комиссиях и суммах, возвращаемых держателям токенов.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-16 19:48:37 Cнова вырисовываются четкие нарративы

- AI-коины из-за анонса GPT-4: $AGIX $FET $ORAI $CTXC

- BTCfi: $STX $RIF $REN

- Токены ZK (Polygon zkEVM запускается в EOM): $DUSK $MINA $IMX

- Некоторые китайские монеты: $CFX $PHB

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-16 17:52:02 Аирдроп Arbitrum и переход в DAO

Arbitrum, крупнейший игрок в сфере масштабирования Ethereum Layer 2, наконец-то получает токен.

Фонд Arbitrum сообщил сегодня, что новый токен Arbitrum ARB будет разослан членам сообщества 23 марта.
Согласно Arbitrum Foundation, ARB ознаменует официальный переход Arbitrum в децентрализованную автономную организацию (DAO), а это означает, что держатели ARB смогут голосовать за ключевые решения, регулирующие Arbitrum One и Arbitrum Nova — сети, которые позволяют пользователям совершать транзакции в блокчейне Ethereum с более высокой скоростью и низкими комиссиями.

Пользователи Arbitrum смогут проверить свое право на участие в раздаче и получить токены, посетив сайт arbitrum.foundation. Будьте внимательны: скамеры часто используют раздачи аирдропов для фишинга через фейковые сайты и другие схемы.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-16 15:26:03 Смарт-позиции на Арбитруме в 2023(пока что)

Здесь. Открыть/Комментировать

2023-03-14 19:39:40 Контрольный список лучших криптоинструментов

Биржи CEX Китай: Binance, OKX, Bybit, Mexc, Huobi.

Биржи CEX Нато: Coinbase, Kraken, Gate.io.

Биржи DEX: Uniswap, PancakeSwap.

Построение графиков: TradingView, Cryptowatch, Coinigy.

Получение актуальных рыночных данных: CoinMarketCap, Coingecko, Nomics.

Отслеживание хардфорков, аирдропов, свопов: CoinTracking, Delta.

Блок-эксплореры и сетевая статистика: Etherscan, Blockchair, BscScan.

Новости и аналитика: CoinDesk, CryptoSlate, BSCNews, Cointelegraph.

Ресерч-репорты: LunarCrush, Messari, Chainalisys, CoinMetrics.

Трейдинг-боты: 3Commas, HaasOnline, Cryptohopper.

Управление портфелем: Blockfolio, Delta, CoinTracking.

Ребалансировка портфеля: Shrimpy, Crypto20, Hodlbot.

Кошельки: Ledger Nano X, Trezor Model T, MetaMask, Exodus.

Майнинг: NiceHash, AwesomeMiner, WhatToMine, CryptoCompare, CoinWarz.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-13 22:28:19 ...Part #3

9) Крипта как класс

Криптовалюту в целом можно рассматривать как один большой класс активов. Корреляция с биткоином очень высока в крипте.

Когда в Китае впервые произошел запрет криптовалюты, даже если бы вы были настолько диверсифицированными внутри крипты, насколько это возможно – вы бы серьезно пострадали.

Вот почему традиционные менеджеры портфолио рекомендуют диверсифицировать активы разных классов.

Золото, недвижимость, акции, облигации, реальные товары, форекс — вот некоторые инвестиционные альтернативы криптовалюте.

10) Фаундеры

Вы хотите слепо инвестировать в каждую компанию, которую создает Илон Маск?

В крипте мы видели, как До Квон, Сью Чжу, SBF, Даниэле и Андре Кронье были культовыми фаундерами, прежде чем потерпеть неудачу или покинуть компанию.

И что теперь?

Положить все деньги в банк?
Но мы только что видели крах банка Silicon Valley!

Распределение между 10 различными экосистемами, 10 разными нарративами, 10 разными протоколами и 10 разными фаундерами — это хорошо с точки зрения управления рисками, но очень непрактично и сложно для среднего инвестора. Это также значительно снижает потенциал роста.

Решение состоит в том, чтобы думать с точки зрения вероятности.
Для каждого фактора риска оцените вероятность его возникновения и влияние. Обозначьте его от низкого до высокого, как на таблице. Затем определитесь с планом действий.

Нулевого риска не существует

Риск и вознаграждение всегда коррелируют. Криптовалюта — это высокий риск/высокое вознаграждение.

Зная о различных рисках и принимая соответствующие меры, вы можете приблизиться к этой эффективной границе максимизирования прибыли при одновременном снижении рисков.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-13 22:27:36 Открыть/Комментировать

2023-03-13 21:50:19 ...Part #2

5) Экосистемы

Представьте, что вы находитесь в 2021 году и думаете, что у вас есть хорошо сбалансированный диверсифицированный портфель, потому что у вас есть четыре альтернативных варианта: $MIR $ANC $LUNA $ORN.
Затем вся экосистема Луны рушится, и все идет к нулю.
То же самое произошло недавно с Соланой.

6) Нарративы

Теперь представьте, что вы LSD(стейкинг ликвидности)-максималист, а завтра приходит SEC и пытается его запретить – все соответствующие токены получат сильнейший удар.

Или идете алыном на нынешнем Gamble-Fi нарративе, а затем придут регулирующие органы.

7) CeFi/DeFi

Celsius, FTX, 3AC, BlockFi и Voyager — централизованные компании, которые провалились.

Что касается DeFi, Luna потерпела неудачу. А позавчера кто-то обменял 2 миллиона долларов и получил взамен 1 доллар.

Проскальзывание, непостоянные убытки, потеря ликвидности, взломы кошельков и т.д. случаются в DeFi.

8) Язык смарт-контракта

История программного обеспечения полна эксплойтов нулевого дня и других взломов.

Одним из известных примеров является Heartbleed:

В 2014 году была обнаружена серьезная уязвимость в OpenSSL, популярной криптографической библиотеке программного обеспечения, используемой многими веб-сайтами и онлайн-сервисами.

Уязвимость позволила злоумышленникам украсть конфиденциальную информацию, такую как юзернеймы и пароли.

Solidity доминирует среди языков программирования смарт-контрактов (~90%). Открытый исходный код не гарантирует отсутствие ошибок.

Что, если завтра обнаружат ошибку, затрагивающую все протоколы, использующие Solidity?

Конечно, сейчас у вас не так много вариантов для диверсификации в этом конкретном аспекте, но кое-что для размышления.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать

2023-03-13 20:33:19 Никто не ожидал снижения курса USDC

...Part #1

Управление рисками заключается не только в установке стоп-лосса или диверсификации портфеля.

Хвостовой риск относится к риску экстремальных и неожиданных событий, которые вряд ли произойдут, но могут оказать значительное влияние на инвестиционный портфель.

Эти события часто называют «черными лебедями», они могут включать в себя стихийные бедствия, политические беспорядки, рыночные крахи или другие неожиданные события, которые могут привести к значительным потерям для инвесторов.

Инвесторы могут использовать анализ хвостового риска для оценки потенциального воздействия экстремальных событий на свой портфель и для реализации стратегий по хеджированию или смягчению этого риска.

Существует множество различных видов риска. Очень важно знать о них и думать о способах их снижения.

1) Активы

Пожалуй, самый известный тип риска.
Любой конкретный тип активов, которыми вы владеете, может обнулиться. Особенно в крипте.
В короткой истории крипто есть множество примеров этого. Вероятно, самым известным из них является $LUNA.

Важно отметить, что у $LUNA было много замечательных вещей:
Большое сообщество
Целая экосистема с множеством децентрализованных приложений
Ликвидность
Опытный основатель
Инновационный проект
Долгосрочное видение
Много китов
И т. д.

Тем не менее, он ушел в ноль.
То же самое может случиться с вашим любимым альтом!

2) Протоколы

Dapps основаны на смарт-контрактах, что означает код. Код может содержать уязвимости.
В последние годы мы наблюдаем, как миллиарды долларов исчезают из-за эксплойтов и взломов.
Известные примеры — Ronin, Wormhole и Wintermute.

Скомпрометированные приватные ключи, атаки flashloan, опустошенные контракты и т. д.
Разница с риском активов заключается в том, что один используемый протокол может повлиять на многие другие протоколы (токены), использующие его.
Таким образом, важно понимать взаимодействие вашего любимого протокола с другими.

3) Биржи

Держите 100% своего капитала на Binance?
Независимо от того, CEX она или DEX, используемая вами биржа представляет собой риск.
Пользователи FTX узнали об этом на горьком опыте.
CEX по очевидной причине, но DEX также является протоколом и, следовательно, представляет риск, описанный выше.

4) Стейблы

«Криптовалюта нестабильна, и это медвежий рынок, поэтому давайте разместим все в $USDC/$BUSD/$USDT».
Нет необходимости в комментариях, так как вы все знаете, что произошло с $USDC на этой неделе.
Централизованные стейблкоины рискованны, а некоторые децентрализованные стейблкоины в прошлом обнулились.

[0x]bsessión Открыть/Комментировать