Montana Asset Management

2022-09-17 07:49:47 Оба графика с дневным таймфреймом

Первый показывает, что цена пришла на ретест уровня максимума прошлого года

Мы много раз говорили, что это важный горизонтальный уровень, который надо ретестировать, для более серьезного роста

Пожалуйста - он ретестирован. Это не значит, что цена тут не может провести больше времени. Но факт есть

Чем важен уровень 78-77 - много раз описано в наших статьях - ищите

Будет ли он проверен или нет, сказать сложно. Но вероятность не более 10% в текущей ситуации

На втором графике, можно увидеть сформировавшуюся фигуру "перевернутая голова и плечи", цели которой 98,3 и 107 долларов

Причем первая важна тем, что упирается в главный диапазон сопротивления 97-101 - обозначенный слева прямоугольником, как широкая проторговка

Только закрепление над ним, может вернуть нефть к продолжению роста

От 97-99 может быть еще один откат, для построения более крупной фигуры с серьезными целями Открыть/Комментировать

2022-09-17 07:47:22 Всем добрый день и замечательных выходных!

А вы знали, что профессиональные шахматисты умеют играть без наличия шахматной доски в физической форме

Они могут говорить друг другу ходы и спокойно видят доску "в своей голове"

Мы полагаем также, что для любого участника рынка, который торгует определенные инструменты регулярно - достаточно назвать уровни или паттерны образующиеся на уровнях и он с легкостью применит эту информацию если не "в голове", то на своем графике в торговом терминале

Это к вопросу: "почему мы так редко публикуем графики, кроме своих статей?, а статей не было с июня"

В тех статьях были заданы направления и они отработали себя вполне достойно

А сопровождение текущих ситуаций можно делать и без графиков. Потому что мы очень надеемся что наши читатели стремятся к уровню профессиональных "шахматистов" - участников рынка, хорошо знающих теханализ и быстро адаптирующихся в ситуации

Особенно приятно стимулировать своими обзорами ваше личное восприятие рынка и желание проверить самостоятельно наши слова на своих графиках и возможно что-то применить в работе

Тем не менее не смотря на то, что новые статьи у нас планируются после заседания ФРС, а возможно и ближе к концу сентября. Мы все же решили дать сегодня немного графиков, нарисованных "на скорую руку", с краткими комментариями

Начнем с нефти

Эта статья была опубликована на нашем сайте 17 июня

https://mam.money/analysis/wti-view-20-24june

Была задана цель коррекции 83-78 долларов, которую цена сможет достигнуть при определенных условиях

В процессе мы сопровождали в канале все движение своими комментариями. И кто не ленился ознакомиться со статьей до этого - мог отлично отслеживать всю логику происходящего

Мы не работаем нефть "короткими продажами" и хотя могли забрать легко эту коррекцию от шорта - не делали этого

Более того - работали от покупок в нужных точках, закрывая их на выходах выше и следя где снова можно войти в позицию

Наш основной вход был совершен 8 сентября, немногим выше минимума дня. Были набраны три таймфрема позиций: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная

Что бы вы понимали - краткосрочная реализована в январских контрактах. Нас мало волнуют ближние контракты, хотя анализ ситуации ведется по ним

Теперь коротко графически Открыть/Комментировать

2022-09-16 14:21:50 Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!

Нефть вчера очень красиво, а главное ожидаемо ретестировала поддержку 84,7 сверху. Прокол был до 84,53, но закрыли день выше - по факту 85,1. Сегодня обновили немного вчерашний минимум до 84,28 и пока снова торгуются выше 85 долларов и выше вчерашнего закрытия. Установлен замечательный уровень HL (более высокий минимум) относительно минимума 8 сентября. Этот уровень установлен и на дневном и на недельном таймфрейме. По сути на дневном таймфрейме сформирована фигура "перевернутая голова и плечи" - уровень "шеи" - пробой 90,5 цели 99 и 107,7 долларов. Первая важнее всего, потому что она как раз на уровне сопротивления 97-101 долларов. Для полноценного разворота к росту, потребуется закрепление над уровнем 101 долларов за пару недель для начала. Опасность посетить уровень 78-77 пока остается, словам фигуру, но вероятность рассматриваем не более 5-10%. По сути считаем, что коррекции почти окончена. Напомним, что когда рынок был 123 доллара в июне этого года, мы ставил цель коррекции 85 и потенциал 78-77. Первую рассматривали как очень реальной, вторую как экстремум, но пока цена выдерживает текущий уровень и считаем, пора вернуться к росту. Сверху вниз не работали продажами, работали все время в нужных точках от покупок. 8 Сентября сформировали долгосрочную и среднесрочную позиции. По краткосрочной будем жать уровень порядка 101 долларов и там разбираться будет ли выход выше. Так же считаем интересным работать покупки Call опционов с определенными страйками определенных дат экспираций

Золото - обновило годовой минимум. Если закрепятся под минимумом 21 июля (1678,4 долларов за унцию) на пару недель, то резко встанет вопрос о старой цели коррекции 1571 долларов за унцию. При очень серьезном потенциале 1471. Но в текущий момент дневной, недельный и даже месячный график выглядит как формирование окончания коррекции путем создания паттерна "АВС", где "А" - 1678,4 (21 июля), "В" - 1824,6 (10 августа) и "С" - создается сейчас. Может на этой неделе, а может на следующей. При этом надо быстро вернуться выше 1711 долларов за унцию. В ближайшие 2-7 сессий. После чего пробой 1827 и закрепление над уровнем на 1 неделю - полностью развернет золото к росту из практически двух годовой коррекции с максимумов августа 2020 года. На старших таймфреймах сформирована глобальная бычью формация с целями гораздо выше 2500 долларов за унцию в перспективе 1-2 лет

Bitcoin - цена просто держится в летнем диапазоне. То что называют крипто зима. Вот такое хреновое лето Ну а если серьезно, считаем, что выход вверх может быть скоро и внезапно. Правда не исключено, что через прокол минимума поставленного 18 июня на уровне 17611$

Индекс продолжили давить вниз. Обновили минимум прошлой недели. И по сути сегодня проэкспирируют на этих уровнях. После чего декабрьский контракт станет свободным от каких-либо других обременений и может двигаться самостоятельно. Интересно, что сентябрьский контракт хоть изначально и выдал рост в 600 пунктов, по сути своим откатом на 2/3 роста, стал range (диапазонным) контрактом. А это значит, что эти самые 600 пунктов можно будет в будущем отложить от минимума июня или от максимума августа. То есть цели или около 3000 пунктов или около 4900. НО! Там есть очень серьезны условия. И мы разберем это отдельно либо в планируемой сентябрьской статье, либо может в обзоре покороче - завтра. С графиками и более подробными разъяснениями ситуации. Считаем, что покупки в текущем моменте привлекательнее в любом случае. Даже если рынок будут корректировать к 3400-3200 или 3000 пунктов, то это сделают через заход к диапазону 4357-4531. А там решится или дальше вверх или от туда вниз сильнее, чем это было в первой половине года

Всем хороших выходных! Открыть/Комментировать

2022-09-15 13:24:19 Всем добрый день и позитивного настроения!

У нефти пока не получается пробить сопротивление 89,3-90,5 хотя несколько раз уже предпринимались попытки. Идет небольшой откат, могут его чуть усилить до 84,7 долларов - это был бы идеальный уровень HL (более высокий минимум) на дневном и недельном графике. Хотя и не принципиально. Кроме того есть ощущение затягивания времени. Возможно завтра предпримут попытку пробоя уровня и закрытия недели над ним. Если это случится именно так, то идеально. На дневном таймфрейме (на 4-х часах видно лучше), уже сформирована фигура "перевернутая голова и плечи" - цели которой 98,7 и 107,1 долларов. Первая цель по сути упирается в главное сопротивление 97-101 долларов. Вот если она будет достигнута и пройдет там "плоская" коррекция в боковом движении, то потом пойдут и на закрепление над 101 долларов - по второй цели 107, с ретестом 101 сверху - позже. Но не будем забегать вперед. Пока важно закрепиться над 90,5. Тогда опасность посетить уровень 78-77 снизится еще больше

Золото ретестирует уровень 1697 долларов за унцию, как раз то, о чем мы вчера писали. В моменте ретест есть, но желательно неделю закрыть выше 1711. Иначе появится опасность обновить годовой минимум

Bitcoin - удерживает 20к$ сверху. Пока все движение идет в боковом диапазоне. Если в ближайшие 5-7 сессий пробьют 23к$ то можем получить импульс к 27-29к$

Индекс вчера несколько раз обновил минимумы вторника, но сделал это крайне ювелирно. Сейчас консолидируется под уровнем сопротивления 3981 (уже пишем в ценах декабрьского контракта). Пробой этого уровня дает цель 4027 и 4071 пунктов. Могут реализовать как раз к завтрашней экспирации. Удерживаем недавно набранные покупки. Открыть/Комментировать

2022-09-14 14:43:57 Всем добрый день и позитивного настроения!

Нефть вчера обновила минимум понедельника и была сразу выкуплена от этого уровня. Кроме того и максимум понедельника был обновлен ею в течение дня. Иными словами на дневном таймфрейме присутствует свечная формация "бычье поглощение" - то есть смотрит цена вверх. В любом случае надо пробивать диапазон 89,3-90,5 долларов и закрепляться над ним закрытием дня. А если получится закрыть неделю над этим диапазоном, вообще замечательно. Тогда цена отправится к следующей цели 97-101 долларов. И только закрепившись над этим диапазоном на 1-2 недели, можно будет говорить о развороте вверх из текущей коррекции. Опасность посетить уровень 78-77 долларов за баррель - сохраняется, но ее вероятность не боле 10%

Золото остается в диапазоне 1711-1751 и пока добавить к прошлым обзорам особо нечего. Ждем выхода вверх, но его могут организовать через прокол уровня 1697 в моменте, а потом на пробой 1751 и закрепление выше

Bitcoin вчера резко потерял 4 дня роста на данных об инфляции из США. Собственно это расстроило покупателей во многих активах и снова начали сбрасывать позиции. Только вот это не инвесторы и тем более не средне или долгосрочные игроки рынка. Это обычные розничные спекулянты и участники рынка (физики), которых быстро порвали по стопам и маржинколам. Набирали то как обычно с плечами. Однако мы не видим причин для паники. Пока цена гуляет в рамах ранее обозначенного депозита. Все это больше похоже на набор больших позиций, участниками рынка, которые имеют "длинные" деньги и понимание куда выйдет актив в будущем

Индекс вчера разумеется также резко отреагировал на вышедшие данные и свалился вниз. Мы вчера писали, что было бы неплохо получить резкий откат в район 4031 с потенциалом приблизиться к гэпу 4005, но не закрыть его. В итоге подобное движение получилось, но гэп закрыли и прошли ниже. Это плохо? Нет разумеется - это уровни для покупок. Вспомните конец июня - начало июля, ну разве не аналогичные движения совершал рынок в тот период. После чего вышел к 4327,5 пунктам. Мы и тогда рекомендовали покупать и сейчас аналогичная ситуация. Могут ли пройти пониже? Да! Учитывая, что вчера прорвались под 3983 пункта, то могут пойти обновить минимум прошлой неделе, потому что он был поставлен на электронных торгах, без спот рынка. То есть иными словами, спот рынок могут привести и обновить этот уровень. Но это не обязательно. Лучше выйти от текущих вверх и запереть "медведей" в ловушке. В любом случае, обновит рынок минимум прошлой недели или нет - выход у него будет снова вверх. Наша цель пока - диапазоне 4357-4531 пунктов. В этом диапазоне много промежуточных целей, но о них будем говорить по мере приближения. Этот диапазон считаем важнейшим для принятия решения рынком, или ставить новые исторические максимумы или идти в более глубокую коррекцию к 3400-3300 пунктам

Сценарии на ближайшие дни до конца недели может быть следующими: 1. От текущих уход к 3877 пунктам в ценах декабрьского контракта. И от туда уже рост к обозначенным целям вверх. Разумеется не прямой, а волнами и это займет 1-2 месяца. 2. От текущих уровней уход на пробой 4017 пунктов, могут выдать шортсквиз к 4090 и от туда (либо после экспирации в пятницу) либо сразу - уход еще раз к 3900-3877. После чего опять же рост. 3. Прямой рост от текущих и экспирация в диапазоне 4111-4141 как мы и планировали ранее. Тогда откат после этого и дальнейшую волну вверх, надо будет уже смотреть отдельно на месте

Мы вчера шортили и работали снижение put опционами открытыми буквально часа за 3 до падения. Но закрыли мы их не на дне коррекции, а по уровням своих целей в районе 4000+ пунктов. Более глубокого провала не ожидалось. Но мы рады, потому что снова дают возможность закупить по хорошим ценам и фьючерсы и call опционы, и некоторые акции (в том числе и через опционы)

То есть нам снова дают уровни для хорошей реализации планов, по типу ранее показанному в канале

См. ссылку (4 поста подряд)

https://t.me/MontanaAM/4862?single

(и 2 поста подряд, тут)

https://t.me/MontanaAM/4869?single Открыть/Комментировать

2022-09-13 14:04:33 Всем добрый день и позитивного настроения!

Нефть второй день упирается в сопротивление 89,1-90,4 долларов. Если цена выйдет выше этого диапазона и закрепится на 1-2 дня, то есть все основания ожидать движение к следующему сопротивлению 97-101 долларов. Вот оно является сейчас первым серьезным уровнем для разворота из текущей коррекции. Над этим уровнем надо будет закрыть две недели подряд. Тогда появится больше институциональных, а главное консервативных покупателей с большими деньгами. Пока еще нефть находится под давлением. Опасность уровня 78-77 сохраняется, хотя мы отдаем этой вероятности не более 10%. Только под этим уровнем могут начатья настоящие проблемы у покупателей. А пока все что было - это ретест максимума прошлого года, с проколом чуть ниже. То есть шикарные уровни для покупок, которые мы и совершили на прошлой неделе. В любом случае хочется увидеть вменяемый уровень HL (более высокого минимума), на дневном и недельном графике. В идеале в диапазоне 84,7-83,1 долларов. Однако мы не планируем закрывать свои позиции ожидая откат - его может не случится. Могут пройти импульсом к 97 и от туда ретестить 90,5-89,1 сверху. Этим и поставят HL причем скорее всего тогда и на месячном графике (если сделают это движение в начале октября). В общем - средне и долгосрочно смотрим по нефти вверх, но разворотную формацию еще надо доделать на старших таймфреймах - на это потребуется время 2-5 недель широкого боковика. При условии, что цену не уронят до 78-77 долларов

Золото - застряло в диапазоне 1711-1751 долларов. Надо пробивать 1751, закрывать пару дней над и тогда может развиться импульс для выхода выше 1807-1815 долларов за унцию. Закрепление над этой отметкой даст сразу цель 1921-1941 долларов. Считаем, что в более серьезное движение золото может прийти к концу осени, а пока различного рода боковики

Bitcoin - неплохо держится выше 22к$ могут готовить импульс на пробой максимума 15 августа 25,2к$ а если пробьют то цель 26,6-29,3к$ пойдет в реализацию. Дальше уже надо будет смотреть по ситуации

Индекс вчера продолжил рост, который мы продолжили реализовывать. Посты выше это отражают. Сегодня на электронных торгах есть тоже восходящая динамика, но уже более слабее. Если вспомните, то на уровнях около 3900 буквально неделю назад, мы писали, что к экспирации цену могут вернуть к диапазоне 4111-4141 - потому что тут баланс у маркетмейкеров. Более подробно было расписано у нас в закрытом канале. Так вот цена уже тут, а до экспирации еще 3,5 сессии (проходит в последние пол часа перед открытием регулярной сессии в США, то есть в 16-16.30 по МСК). Так вот есть два варианта: 1. Или продолжить тянуть ценник к 4231 на закрытие гэпа и болтаться потом в узком диапазоне до экспирации. Либо 2. Резко уйти вниз к 4031, при этом не закрыть гэп 4005 (созданный с прошлого четверга на пятницу) и набрав новых продавцом улететь так же быстро к 4141 и выше на экспирацию. То есть сейчас есть два гэпа 4231 с 18 на 21 августа и 4005 - на прошлой неделе. Вот интрига в том, какой из них закроют раньше в текущем (пока еще) контракте. Мы предполагаем, что если пойти по 2-му варианту, то никакой. Нижний тогда не пустят закрыть, а верхний не успеют. И уже 4231 пунктов рынок будет брать в декабрьском контракте полноценно продолжая рост после отката. Но это не значит, что сейчас надо делать большую ставку на снижение. Много мишек уже заперто в шортах - их могут тянуть и маржинколить на 4231 - а может и просто проэкспирировать с огромными убытками

Ибо НЕ ЙУХ!!! Открыть/Комментировать

2022-09-13 09:11:24 Счет клиента пришедшего в субботу

Не показываем его полностью, так как он у него большой и много личных позиций

Сделали выборку только по тем сделкам, которые делались для него вчера - в первые рабочий день по подписке в наших каналах

Закрыты также его личные сделки полностью, именно в тех разделах, что показываем

Наши частично видны

Так вот если сложить результат по фьючерсным опционам - 11310 прибавить результат по фьючерсу ES (всего одним контрактом работали) - 2865 Получаем 14175 по закрытым позициям

Alibaba не закрыта потому не в счет, но тем не менее 2 купленные вчера позиции давали в моменте плюсом 1026 + 973 = 1999

По сути клиент пришедший в субботу УЖЕ ОКУПИЛ стоимость подписки до конца года, предложенной нами по акции

https://t.me/MontanaAM/4865 Открыть/Комментировать

2022-09-13 08:41:33 Всем доброе утро!

В продолжение субботнего обзора (см 4 поста подряд)

https://t.me/MontanaAM/4862

Показываем динамику по тем же двум счетам за вчерашний день

Сильно расписывать не будем, сами все изучайте

Номера счетов идентичные, где смотреть изменение по депозиту, вы уже знаете на примере прошлого обзора

Важно подчеркнуть, что в пятницу оба счета уходили только с одной позицией - это видно на первом скрине субботнего обзора

То есть все движения созданные вчера - вчера открывались и закрывались

Опять же для сравнения счета размерами около 100-200к и около 10-20к

Сделок внутри дня было много, потому таблицу сделок всю не стали раскрывать - видна ее только финальная часть

Они были весь день с одними и теми же инструментами

Также в субботу мы говорили про акции Alibaba и работу с ними через опционы

https://t.me/MontanaAM/4866

Вчера их снова открыли с переносом позиции, для удержания какое-то время, до достижения базового актива (акции), определенных целей

Все сделки транслируются в наших закрытых каналах Открыть/Комментировать

2022-09-12 15:14:06 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!

Нефть с открытия электронных торгов успела откатить к 85,17 и уже снова перешла в рост. Мы разумеется рады росту, учитывая уровень входа на прошлой неделе (практически по минимумам), но все же хочется увидеть вменяемый уровень HL (более высокий минимум), установленный на дневном и недельном таймфрейме, во время регулярной сессии в США. Потому хочется откат куда-то в районе 84,7. Однако это совершенно не означает, что мы будем выходить по текущим ценам и ждать отката. Причина простая - его может не быть. Запрут Мишек в ловушке и привет! У нас три типа позиции: долгосрочная, среднесрочная и спекулятивная. Но даже последняя построена на фьючерсах экспирируемых в декабре 2022 года (это январский контракт 23 года). А цели далеко вверху. Потому дергаться не в наших планах. ОДНАКО! Мы по-прежнему считаем, что в ценах текущего контракта могут легко посетить уровень 78-77 долларов. Вероятность этому 10%, но надо быть готовыми

Золото остается в узком боковом диапазоне на уровне достигнутых минимумов. Это очень хорошо, что уровни 1711 долларов за унцию подтверждаются тщательно, установкой нескольких HL (более высоких минимумов) на дневном и недельном таймфрейме. К слову, знакомые турецкие ювелиры, ждут цену по золоту за унцию порядка 2500 долларов ближе к концу следующего года. Они поверьте разбираются в своей работе. В перспективе 5-ти лет, ожидают цену 4000 долларов за унцию. Такие дела. Покупайте физическое золото - это хорошая инвестиция

Bitcoin - начали потихоньку выносить там шортистов. Еще глобально до реальных стоп приказов не добрались. Когда там начнут выносить "плечевиков", как во фьючерсах, так и на маржинальном споте у брокеров - шортсквиз может быть очень серьезный. Но кто любит свято верить в то, что говорят по "радио" и со всех "утюгов" - может ждать 13-9к$ Мы не с вами. Мы в покупках

Индекс закончил прошлую неделю свечной формацией "Бычье поглощение". Серьезно? А мы ведь писали об этом еще в начале прошлой недели, что это будет. Да коррекция прошла более глубокая чем мы ожидали - порядка на 120 пунктов. Это плохо? Да нет разумеется. Там фигура "перевернутая голова и плечи" на недельном графике - цель которой выше 4900 пунктов, а это новый исторический максимум. А вторая цель порядка 5400 пунктов. Пока про нее не будем. В любом случае опасность снижения рынка к 3397-3357 пунктам остается, несмотря на фигуры. Но решиться это все должно или около 4231 пунктов или между 4351 и 4531 пунктов. А пока, учитывая текущие уровни, могут слегка откатить в начале недели к 4047-31 пунктов (например) и потом пойти к 4141 и даже к 4231 - закрыть наконец гэп созданный с 18 на 21 августа. В общем вариантов хватает. И в текущий момент учитывая уровни на данную минуту, рынку не помешает немного откатить вниз, что бы до конца недели потом расти и экспирировать контракт либо в диапазоне 4111-4141, либо еще идеальнее 4231 пунктов Открыть/Комментировать

2022-09-03 13:12:38 Так же напоминаем, что мы начали формировать навою опционную позицию для реализации по типу летней стратегии

Подробности по этой ссылке https://t.me/MontanaAM/4846

Уровни сейчас с нашей точки зрения идеальные

Если есть желание отработать с нами, то это реализуется через подписки или подключение счета к следованию

По всем вопросам: @Montana_AM Открыть/Комментировать