Crypto Guru

2023-03-22 12:46:17 Еще 1 сигнал на вероятный откат цены Биткоина вниз. Как вы помните из одного из моих прошлых постов. Биткоин последние недели коррелирует с защитными активами, такими как золото и облигации США.

Данные активы уже начали откатываться вниз и только один Биток медленно ползет вверх. В рамках корреляции, Биткоин тоже должен начать откатываться вниз. Вряд ли сейчас мировые управляющие решили, что защитный актив это только Биткоин.

Под ФРС рынок любит собирать стопы показывая вертолёты на графике.Так что рискну предположить перед заседанием некий вылет вверх. После чего ожидаю начало коррекции в область 26к. Кто захочет и умеет, можно будет попробовать небольшой хедж-шорт. До завтра лично я каких-либо новых сделок открывать не планирую, лотерея. Открыть/Комментировать

2023-03-22 12:38:43 Биткоин. Первые признаки слабости

Сегодня в 21:30 по МСК пройдет важное событие, заседание ФРС США. На заседании будет принято решение по повышению ключевой ставки, а также ФРС должно дать комментарий по поводу их дальнейших действий.

От сегодняшней риторики ФРС можно будет понять дальнейший вектор движения рынка. Предсказать, что будет сказано попросту невозможно, так как ситуация с банками только набирает обороты и при этом цель по снижению инфляции не была достигнута.

Биткоин растет без откатов целых 2 недели. Индикатор страха и жадности уже на отметке жадности. А все поголовно уже залезли в покупки, а значит крупный капитал заинтересован в вытряхиванию слабых рук из рынка. Для тех кто не в позициях судя по всему будет возможность зайти в покупки по более привлекательным ценам.

Как и говорили ранее, тем кто не имеет Биткоин в своем портфеле лучше ждать откат. Сейчас можно набирать только альты, так как они до сих пор не пошли в рост. С помощью технического анализа попытаемся понять куда может откатиться Биткоин.

Технический анализ

Цена после пробоя долгосрочной скользящей MA200w очень сильно замедлила свой рост. У цены не хватает сил даже протестировать ключевой уровень сопротивления 30000$. С момента пробоя скользящей цена сформировала медвежий паттерн Клин. Причем объемы внутри фигуры по мере роста цены снижаются, также индикаторы сформировали медвежий дивер.

В случае отработки паттерна первой целью падения будет 23000-23500$, где уже можно будет присмотреться к покупкам. Вторая цель 21600$ где возможно уже будет очень страшно покупать, но нужно будет перебороть страх и нажать кнопку "Купить". И третья цель, которая сейчас кажется маловероятной это 19600-21000$. Если первые две цели мы скорее всего увидим, то реализация третей цели пока кажется маловероятной.

В общем друзья, сейчас следует ожидать заседания ФРС США и только после заседания принимать торговые решения касаемо крупной части вашего капитала. Биткоин уже достаточно сильно перекуплен и цене нужно набраться сил перед пробоем 30000$. Сейчас лучше сконцентрироваться на отбор альтов в свой портфель, но нужно быть готов к просадке по альтам, так как в случае падения Биткоина, альты тоже пойдут вниз. Открыть/Комментировать

2023-03-22 12:38:42 Открыть/Комментировать

2023-03-21 00:54:36 Почему стоит накапливать альты?

На крипторынке происходит достаточно стандартная ситуация. Сейчас мы видим как растет Биткоин, а альты стоят на месте либо очень медленно сползают вниз. Исторически так было всегда, но в конечном итоге наступал момент когда альты начинали сильный рост догоняя рост Биткоина.
В начале поста есть картинка со шпаргалкой, которая поясняет как ведет себя рынок при том или ином движении Биткоина в связке с доминацией.

Давайте посмотрим ряд метрик, чтобы понять, почему стоит накапливать альты в своем портфеле уже сейчас:

1. TotalDefi (картинка №1)
Данный график отображает совокупную капитализацию всех Defi проектов.
Оранжевая линия это график цены Биткоина. Как можете заметить, корреляция графиков видна не вооруженным взглядом. Биткоин уже пробил зону отмеченную прямоугольником, а вот TotalDefi еще нет.

2. BTC.D (картинка №2)
Про этот график вы все знаете, так как я неоднократно про него писал. Он отображается рыночную доминацию Биткоина по отношению ко всем криптовалютам.
Как видите, доминация растет и уже дошла до отметок с которых обычно начинают стрелять альты. Мы сейчас находимся в зоне в которой обычно происходит перелив ликвидности в альты.

3. Доминация всех стейблкоинов (картинка №3)
Этот график отображает общую доминацию всех стейблкоинов.
Как можете заметить, общая капитализация всех стейблкоинов снижается и уже потеряла более 6%. То есть ликвидность перетекает в монеты, причем почти вся ликвидность сейчас идет именно в Биткоин.

Итак проанализировав несколько метрик можно прийти к выводу, что в ближайшие дни или недели начнется перелив ликвидности в альты. В таком случае мы увидим импульсный рост фундаментально значимых альткоинов. Именно поэтому сейчас я активно накапливаю. У Биткоина остается совсем немного топлива для роста и ему нужно будет набраться сил для продолжения ралли. Поэтому, мы можем увидеть боковую коррекцию по Биткоину и в этот момент альты начнут взлетать.

Обязательно сохраните себе шпаргалку, которую можно найти в начале поста. Открыть/Комментировать

2023-03-21 00:54:17 Открыть/Комментировать

2023-03-20 12:11:46 Последний шанс медведей. Чего ожидать от рынка?

Вот и случилось знаменательное событие на крипторынке. Биткоин успешно пробил долгосрочную скользящую MA200w на очень высоком объеме, причем пробой четко виден на старших таймфреймах, в частности на недельном. В моих постах я многократно говорил, что истинное начало бычьего рынка можно будет считать только после пробоя данной скользящей.

Сейчас наступила новая неделя и у медведей остался последний шанс взять ситуацию в свои руки. Для этого им нужно сформировать свечной паттерн поглощение на недельном таймфрейме или паттерн вечерняя звезда.
Причем фундаментально сейчас есть все чтобы выгнать медведей обратно в берлогу, так как в рынок стала поступать ликвидность, которая выдается банкам в том числе за пределами США. А когда на рынок приходит ликвидность, крипторынок всегда начинает расти.

Дело в том, что во времена подобных стрессов в банковской системе, все продают активы и бегут в доллар как защитную валюту. Только вот у ЦБ Англии, Швейцарии и других стран скорее всего нету такого количества долларов в резервах. А чтобы им получить доллары необходимо продавать облигации США на огромные суммы. Дак вот чтобы ЦБ разных стран не продавали облигации, ФРС открыла этим банкам беспроцентную кредитную линию. А значит теперь они могут получить столько долларов, сколько им нужно будет для спасения банка. А в будущем они должны будут вернуть эти доллары после окончания паники.
Только внутри США в общей сложности, банки уже заняли у ФРС $165 млрд!! Что практически в 2 раза больше чем в период кризиса 2008-2009 года(см. картинку в начале поста). Наложите сюда еще займы ЦБ других странах и картинка сложится просто жуткая.

На этой неделе в среду пройдет заседание ФРС, где Пауэллу нужно будет как то выкрутиться из сложившейся ситуации. Потому что если он просто выйдет и скажет, что снижаем ставки до нуля и запускаем печатный станок, то вся работа по борьбе с инфляцией в течение 2022 была насмарку. Поэтому, мы думаем на этом заседании ФРС повысит ставку на 0,25%. Только вот в итоге мы все равно имеем запустившийся печатный станок для спасения банков, но при этом ставку будут удерживать высокой какое-то время. Поэтому, ждем заседание ФРС.

В общем то и целом, сейчас фундаментально все складывается в пользу продолжения ралли на крипторынке.

Технический анализ Биткоина

Самым важным моментом является пробой скользящей MA200w и сейчас цене важно закрепиться выше нее. Если посмотреть на объемы, то можно увидеть как они продолжают расти по сей день. Индикаторы на старших таймфреймах еще не дошли до зоны перекупленности, а значит запас хода вверх еще остается.

Важным уровнем сопротивления является уровень 30000$. Именно этот уровень выступал железной поддержкой для цены весь 2021 и половину 2022 года. Такой уровень называется зеркальным. По профилю объема видно, что вплоть до 35000$ особого сопротивления нет.

Поэтому, у Биткоина еще остался запас хода до 30000-35000$, если медведи не используют свой последний шанс. С этих отметок следует ожидать откат цены вниз.

Если у вас нет позиции по Биткоину, то ждите откат, так как запас хода остается относительно невысоким. Сейчас следует обратить внимание на альты, которые на фоне роста Биткоина продолжают топтаться на месте. Рано или поздно ликвидность начнет перетекать в альты и они будут показывать импульсный рост. Именно поэтому, я сейчас активно увеличиваю долю альтов в портфеле, так как позиция по Биткоину у меня и так уже есть и частями мы ее будем сокращать.

Об альтах и их перспективах я расскажу уже в следующем посте. Открыть/Комментировать